聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.98
0.01
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 % | 0.47 % | 2.24 % | 6.59 % | 3.59 % | 12.04 % | 14.87 % | 15.58 % | 38.38 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 9.98 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/24 | 9.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 9.99 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/22 | 9.98 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/19 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 9.97 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/16 | 9.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/15 | 9.96 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/12 | 9.97 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/04/11 | 9.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 9.95 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/04/09 | 9.96 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 9.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 9.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/04 | 9.95 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/03 | 9.94 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 9.93 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/03/28 | 9.95 | -0.08 | -0.7 % |
| 2024/03/27 | 10.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 10.02 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/25 | 10.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 10.01 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/21 | 10 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/03/20 | 10.05 | 0.07 | 0.7 % |
| 2024/03/19 | 9.98 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/18 | 9.97 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 9.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 9.96 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 833.58 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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