貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
2023-06-02
最新淨值5.68
較前日漲跌幅0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過52%
- ISIN
- LU0764618640
- 發行日期
- 2012/04/02
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,685.44 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 % | -0.01 % | 1.75 % | 2.98 % | 3.9 % | -0.38 % | 2.81 % | 9.87 % | 51.65 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 5.68 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/06/01 | 5.66 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/31 | 5.65 | -0.03 | -0.53 % |
| 2023/05/30 | 5.68 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/05/26 | 5.66 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/25 | 5.67 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/24 | 5.68 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/23 | 5.69 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/22 | 5.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/19 | 5.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/17 | 5.68 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/16 | 5.69 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/15 | 5.7 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/12 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/11 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 5.71 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/08 | 5.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/05 | 5.7 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/04 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/03 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/02 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/28 | 5.71 | -0.02 | -0.35 % |
| 2023/04/27 | 5.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 5.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/25 | 5.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/24 | 5.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/21 | 5.73 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/04/20 | 5.72 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/19 | 5.73 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/18 | 5.74 | 0.00 | 0.00 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,685.44 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |