貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

2023-06-02
最新淨值5.68
較前日漲跌幅0.35%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 121 名
贏過52%
ISIN
LU0764618640
發行日期
2012/04/02
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,685.44 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.88 %-0.01 %1.75 %2.98 %3.9 %-0.38 %2.81 %9.87 %51.65 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/025.680.020.35 %
2023/06/015.660.010.18 %
2023/05/315.65-0.03-0.53 %
2023/05/305.680.020.35 %
2023/05/265.66-0.01-0.18 %
2023/05/255.67-0.01-0.18 %
2023/05/245.68-0.01-0.18 %
2023/05/235.690.010.18 %
2023/05/225.680.000.00 %
2023/05/195.680.000.00 %
2023/05/175.68-0.01-0.18 %
2023/05/165.69-0.01-0.18 %
2023/05/155.7-0.01-0.18 %
2023/05/125.710.000.00 %
2023/05/115.710.000.00 %
2023/05/105.710.010.18 %
2023/05/085.70.000.00 %
2023/05/055.7-0.01-0.18 %
2023/05/045.710.000.00 %
2023/05/035.710.000.00 %
2023/05/025.710.000.00 %
2023/04/285.71-0.02-0.35 %
2023/04/275.730.000.00 %
2023/04/265.730.000.00 %
2023/04/255.730.000.00 %
2023/04/245.730.000.00 %
2023/04/215.730.010.17 %
2023/04/205.72-0.01-0.17 %
2023/04/195.73-0.01-0.17 %
2023/04/185.740.000.00 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,685.44 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈