貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
5.77
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 % | 2.69 % | 2.9 % | 4.53 % | 8.98 % | 8.21 % | -2.17 % | 17.05 % | 59.07 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/07 | 5.77 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 5.77 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/12/05 | 5.76 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/12/04 | 5.75 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/12/01 | 5.73 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/30 | 5.74 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/29 | 5.75 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/11/28 | 5.73 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/27 | 5.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 5.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 5.72 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/22 | 5.71 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 5.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 5.7 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/17 | 5.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 5.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 5.69 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/11/14 | 5.67 | 0.03 | 0.53 % |
| 2023/11/13 | 5.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 5.64 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/09 | 5.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 5.65 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/07 | 5.64 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/06 | 5.65 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/03 | 5.64 | 0.04 | 0.71 % |
| 2023/11/02 | 5.6 | 0.06 | 1.08 % |
| 2023/10/31 | 5.54 | -0.02 | -0.36 % |
| 2023/10/30 | 5.56 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 5.56 | 0.01 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,634.26 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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