貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

2022-12-02
最新淨值5.69
較前日漲跌幅0.18%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 122 名
    贏過47%
  • ISINLU0764618640
  • 發行日期2012/04/02
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模1,508.12 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.03% 0.70% 3.06%
三個月六個月一年
1.07% -3.26% -10.70%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/025.690.010.18%
2022/12/015.680.040.71%
2022/11/305.64-0.03-0.53%
2022/11/295.67-0.01-0.18%
2022/11/285.68N/AN/A%
2022/11/255.68N/AN/A%
2022/11/245.680.020.35%
2022/11/235.660.020.35%
2022/11/225.640.010.18%
2022/11/215.63N/AN/A%
2022/11/185.630.010.18%
2022/11/175.62-0.01-0.18%
2022/11/165.63N/AN/A%
2022/11/155.630.030.54%
2022/11/145.60.010.18%
2022/11/115.590.061.08%
2022/11/105.530.010.18%
2022/11/095.52-0.01-0.18%
2022/11/085.530.010.18%
2022/11/075.520.010.18%
2022/11/045.510.010.18%
2022/11/035.5-0.05-0.9%
2022/11/025.55N/AN/A%
2022/10/315.55N/AN/A%
2022/10/285.550.010.18%
2022/10/275.540.030.54%
2022/10/265.510.020.36%
2022/10/255.490.010.18%
2022/10/245.480.040.74%
2022/10/215.44-0.04-0.73%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 1,508.12 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/04/02 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國89,567.2059.39
其他21,309.7014.13
英國7,012.804.65
法國5,534.803.67
現金及衍生性商品5,399.103.58
德國5,022.003.33
義大利4,313.202.86
盧森堡4,026.702.67
加拿大3,106.702.06
墨西哥2,971.001.97
西班牙2,548.701.69
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業116,170.5077.03
金融機構18,911.8012.54
現金及衍生性商品5,399.103.58
資產抵押擔保證券3,694.902.45
機構3,664.702.43
公用事業1,508.101
股票1,417.600.94
主權45.200.03

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.7
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.48
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.47
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.45
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/202700.42
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.39
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/202800.37
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/202900.37
ECOPETROL SA 4.625 11/02/203100.37