PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
最新淨值
7.88
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 % | 4.22 % | 2.22 % | 4.78 % | 7.86 % | 7.53 % | -0.29 % | 14.34 % | 34.63 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 7.88 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/28 | 7.87 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 7.86 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/24 | 7.85 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/22 | 7.84 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 7.83 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 7.83 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/17 | 7.81 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/16 | 7.8 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 7.8 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 7.81 | 0.07 | 0.9 % |
| 2023/11/13 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 7.74 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/09 | 7.73 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/08 | 7.74 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 7.74 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/06 | 7.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 7.75 | 0.05 | 0.65 % |
| 2023/11/02 | 7.7 | 0.08 | 1.05 % |
| 2023/11/01 | 7.62 | 0.03 | 0.4 % |
| 2023/10/31 | 7.59 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/10/30 | 7.57 | -0.03 | -0.39 % |
| 2023/10/27 | 7.6 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 7.59 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/25 | 7.6 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/24 | 7.61 | 0.04 | 0.53 % |
| 2023/10/23 | 7.57 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/20 | 7.56 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/19 | 7.57 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/10/18 | 7.59 | -0.03 | -0.39 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.45 %
- 最高管理費
- %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2023-08-17
請教：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
- 2023-07-27
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎？
- 2023-07-11
想全部贖回投資等級債券基金，再研究新的標的
- 2023-05-22
強大基金開箱》三年到期全球投資級債券基金：目標到期債最終型態
- 2022-12-20
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
- 2022-12-19
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息，有人買嗎？
- 2022-12-18
2023全球經濟局勢筆記-財經M平方孫明德主任訪談
- 2022-11-09
認識基金級別：累積、配息、累積股份配權、對沖利率入息、避險
- 2022-11-01
長期配息年化7％以上，三年績效8％以上，新加坡大華全球保健基金不錯
- 2022-10-18
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
- 2022-10-16
聯博全球非投資等級債券，野村特別時機非投資等級債券，怎麼選？
- 2022-08-15
非投資等級債（垃圾債）三大優勢？可投資嗎？請教有經驗強友們
- 2022-07-29
請問什麼是複合非投資等級債券（高收益債）基金？
- 2022-07-18
富達基金-亞洲非投資等級債券基金，不含息報酬率-40％，配息也變少
- 2022-07-16
今年買了聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元，淨值一直跌，該怎麼辦？