1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 % | 4.10 % | 7.74 % | 2.50 % | 4.64 % | -4.34 % | -0.87 % | 9.48 % | 30.60 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 7.98 | -0.02 | -0.25% |
2023/02/02 | 8 | 0.08 | 1.01% |
2023/02/01 | 7.92 | 0.03 | 0.38% |
2023/01/31 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/30 | 7.88 | -0.05 | -0.63% |
2023/01/27 | 7.93 | N/A | N/A% |
2023/01/26 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/25 | 7.92 | N/A | N/A% |
2023/01/24 | 7.92 | N/A | N/A% |
2023/01/23 | 7.92 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/20 | 7.91 | -0.01 | -0.13% |
2023/01/19 | 7.92 | -0.04 | -0.5% |
2023/01/18 | 7.96 | 0.03 | 0.38% |
2023/01/17 | 7.93 | N/A | N/A% |
2023/01/13 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/12 | 7.92 | 0.04 | 0.51% |
2023/01/11 | 7.88 | 0.03 | 0.38% |
2023/01/10 | 7.85 | -0.01 | -0.13% |
2023/01/09 | 7.86 | 0.05 | 0.64% |
2023/01/06 | 7.81 | 0.07 | 0.9% |
2023/01/05 | 7.74 | -0.01 | -0.13% |
2023/01/04 | 7.75 | 0.05 | 0.65% |
2023/01/03 | 7.7 | 0.04 | 0.52% |
2022/12/30 | 7.66 | N/A | N/A% |
2022/12/29 | 7.66 | -0.04 | -0.52% |
2022/12/28 | 7.7 | -0.03 | -0.39% |
2022/12/27 | 7.73 | -0.02 | -0.26% |
2022/12/23 | 7.75 | N/A | N/A% |
2022/12/22 | 7.75 | -0.01 | -0.13% |
2022/12/21 | 7.76 | 0.03 | 0.39% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
北美 | 213,590.00 | 68.9 |
歐洲貨幣聯盟 | 72,850.00 | 23.5 |
其他淨短存續期部位 | 14,570.00 | 4.7 |
其他 | 4,650.00 | 1.5 |
英國 | 4,340.00 | 1.4 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR | 0 | 0.7 |
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S | 0 | 0.6 |
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0 | 0.5 |
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0 | 0.5 |
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD | 0 | 0.4 |
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS | 0 | 0.4 |
CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC 144A | 0 | 0.4 |
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS | 0 | 0.4 |
LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR | 0 | 0.4 |
DAVITA INC SR UNSEC 144A | 0 | 0.4 |