PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
2023-02-03
最新淨值7.98
較前日漲跌幅-0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過41%
- ISIN
- IE00BH6XX464
- 發行日期
- 2013/12/23
- 基金公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 基金規模
- 3,000.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 % | 4.10 % | 7.74 % | 2.50 % | 4.64 % | -4.34 % | -0.87 % | 9.48 % | 30.60 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 7.98 | -0.02 | -0.25% |
| 2023/02/02 | 8 | 0.08 | 1.01% |
| 2023/02/01 | 7.92 | 0.03 | 0.38% |
| 2023/01/31 | 7.89 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/30 | 7.88 | -0.05 | -0.63% |
| 2023/01/27 | 7.93 | N/A | N/A% |
| 2023/01/26 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/25 | 7.92 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 7.92 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 7.92 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/20 | 7.91 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/19 | 7.92 | -0.04 | -0.5% |
| 2023/01/18 | 7.96 | 0.03 | 0.38% |
| 2023/01/17 | 7.93 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/12 | 7.92 | 0.04 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 7.88 | 0.03 | 0.38% |
| 2023/01/10 | 7.85 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/09 | 7.86 | 0.05 | 0.64% |
| 2023/01/06 | 7.81 | 0.07 | 0.9% |
| 2023/01/05 | 7.74 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/04 | 7.75 | 0.05 | 0.65% |
| 2023/01/03 | 7.7 | 0.04 | 0.52% |
| 2022/12/30 | 7.66 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 7.66 | -0.04 | -0.52% |
| 2022/12/28 | 7.7 | -0.03 | -0.39% |
| 2022/12/27 | 7.73 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/12/23 | 7.75 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 7.75 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/12/21 | 7.76 | 0.03 | 0.39% |
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基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 3,000.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.45 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 213,590.00 | 68.9 |
| 歐洲貨幣聯盟 | 72,850.00 | 23.5 |
| 其他淨短存續期部位 | 14,570.00 | 4.7 |
| 其他 | 4,650.00 | 1.5 |
| 英國 | 4,340.00 | 1.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR | 0 | 0.7 |
| STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S | 0 | 0.6 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0 | 0.5 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0 | 0.5 |
| SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD | 0 | 0.4 |
| ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS | 0 | 0.4 |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC 144A | 0 | 0.4 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS | 0 | 0.4 |
| LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR | 0 | 0.4 |
| DAVITA INC SR UNSEC 144A | 0 | 0.4 |