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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

2023-02-03
最新淨值7.98
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 145 名
贏過41%
ISIN
IE00BH6XX464
發行日期
2013/12/23
基金公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
基金規模
3,000.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08 %4.10 %7.74 %2.50 %4.64 %-4.34 %-0.87 %9.48 %30.60 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/037.98-0.02-0.25%
2023/02/0280.081.01%
2023/02/017.920.030.38%
2023/01/317.890.010.13%
2023/01/307.88-0.05-0.63%
2023/01/277.93N/AN/A%
2023/01/267.930.010.13%
2023/01/257.92N/AN/A%
2023/01/247.92N/AN/A%
2023/01/237.920.010.13%
2023/01/207.91-0.01-0.13%
2023/01/197.92-0.04-0.5%
2023/01/187.960.030.38%
2023/01/177.93N/AN/A%
2023/01/137.930.010.13%
2023/01/127.920.040.51%
2023/01/117.880.030.38%
2023/01/107.85-0.01-0.13%
2023/01/097.860.050.64%
2023/01/067.810.070.9%
2023/01/057.74-0.01-0.13%
2023/01/047.750.050.65%
2023/01/037.70.040.52%
2022/12/307.66N/AN/A%
2022/12/297.66-0.04-0.52%
2022/12/287.7-0.03-0.39%
2022/12/277.73-0.02-0.26%
2022/12/237.75N/AN/A%
2022/12/227.75-0.01-0.13%
2022/12/217.760.030.39%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
3,000.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.45 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美213,590.0068.9
歐洲貨幣聯盟72,850.0023.5
其他淨短存續期部位14,570.004.7
其他4,650.001.5
英國4,340.001.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR00.7
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S00.6
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC00.5
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC00.5
SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD00.4
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS00.4
CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC 144A00.4
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS00.4
LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR00.4
DAVITA INC SR UNSEC 144A00.4