PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

最新淨值
7.88
0.01
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 80 名
贏過69%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00BH6XX464

發行日期: 

2013/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.51 %4.22 %2.22 %4.78 %7.86 %7.53 %-0.29 %14.34 %34.63 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/297.880.010.13 %
2023/11/287.870.010.13 %
2023/11/277.860.010.13 %
2023/11/247.850.010.13 %
2023/11/227.840.010.13 %
2023/11/217.830.000.00 %
2023/11/207.830.020.26 %
2023/11/177.810.010.13 %
2023/11/167.80.000.00 %
2023/11/157.8-0.01-0.13 %
2023/11/147.810.070.9 %
2023/11/137.740.000.00 %
2023/11/107.740.010.13 %
2023/11/097.73-0.01-0.13 %
2023/11/087.740.000.00 %
2023/11/077.74-0.01-0.13 %
2023/11/067.750.000.00 %
2023/11/037.750.050.65 %
2023/11/027.70.081.05 %
2023/11/017.620.030.4 %
2023/10/317.590.020.26 %
2023/10/307.57-0.03-0.39 %
2023/10/277.60.010.13 %
2023/10/267.59-0.01-0.13 %
2023/10/257.6-0.01-0.13 %
2023/10/247.610.040.53 %
2023/10/237.570.010.13 %
2023/10/207.56-0.01-0.13 %
2023/10/197.57-0.02-0.26 %
2023/10/187.59-0.03-0.39 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.45 %
最高管理費
 %

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