PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
最新淨值
7.97
0.03
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.24 % | -1.24 % | -0.06 % | 7.41 % | -0.31 % | 7.56 % | 1.05 % | 11.26 % | 39.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 7.97 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/04/15 | 8 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 8.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.02 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 8.04 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/04/09 | 8.07 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 8.06 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 8.07 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 8.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 8.06 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/01 | 8.07 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/28 | 8.09 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/27 | 8.08 | -0.04 | -0.49 % |
| 2024/03/26 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 8.12 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 8.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 8.13 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/20 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 8.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 8.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 8.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/14 | 8.11 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 8.12 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 8.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/07 | 8.11 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/06 | 8.1 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/05 | 8.09 | 0.01 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 2,900.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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