PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
最新淨值
8.24
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 1.38% | 3.6% | 4.89% | 5.89% | 12.12% | 5.12% | 14.83% | 48.14% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 8.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 8.24 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/16 | 8.23 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/13 | 8.22 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/09/12 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/11 | 8.19 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/09/10 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/05 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/04 | 8.19 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/03 | 8.18 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/08/30 | 8.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 8.19 | -0.04 | -0.49% |
| 2024/08/28 | 8.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 8.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 8.23 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/23 | 8.22 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/08/22 | 8.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/21 | 8.2 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/20 | 8.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/19 | 8.19 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/08/16 | 8.17 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/15 | 8.16 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/14 | 8.15 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/13 | 8.14 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/12 | 8.13 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/09 | 8.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/08 | 8.12 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/07 | 8.11 | 0.02 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 3,000.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.45 %
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