聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)人民幣
2023-03-20
最新淨值15.82
較前日漲跌幅-0.50%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- TW000T1814G7
- 發行日期
- 2017/03/10
- 基金公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1.65億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 % | -2.16 % | -0.38 % | 1.48 % | 0.13 % | -7.49 % | 20.58 % | 1.09 % | 5.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 15.82 | -0.08 % | -0.5 % |
| 2023/03/17 | 15.9 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/16 | 15.92 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/03/15 | 15.9 | -0.1 % | -0.62 % |
| 2023/03/14 | 16 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/03/13 | 15.98 | -0.08 % | -0.44 % |
| 2023/03/10 | 16.05 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/09 | 16.07 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/03/08 | 16.1 | -0.08 % | -0.43 % |
| 2023/03/07 | 16.17 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/03/06 | 16.22 | 0.05 % | 0.31 % |
| 2023/03/03 | 16.17 | 0.12 % | 0.75 % |
| 2023/03/02 | 16.05 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/03/01 | 16.09 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/24 | 16.08 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/02/23 | 16.13 | 0.08 % | 0.5 % |
| 2023/02/22 | 16.05 | 0.03 % | 0.19 % |
| 2023/02/21 | 16.02 | -0.15 % | -0.93 % |
| 2023/02/17 | 16.17 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/02/16 | 16.21 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/02/15 | 16.26 | -0.03 % | -0.18 % |
| 2023/02/14 | 16.29 | -0.03 % | -0.18 % |
| 2023/02/13 | 16.32 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/10 | 16.31 | -0.11 % | -0.67 % |
| 2023/02/09 | 16.42 | -0.03 % | -0.18 % |
| 2023/02/08 | 16.45 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/07 | 16.45 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/06 | 16.46 | -0.13 % | -0.78 % |
| 2023/02/03 | 16.59 | -0.08 % | -0.42 % |
| 2023/02/02 | 16.66 | 0.15 % | 0.91 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.65億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/03/10
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.170% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 10,738 | 64.98 |
| 其他國家 | 2,543 | 15.39 |
| 盧森堡 | 762 | 4.61 |
| 英國 | 494 | 2.99 |
| 現金及其他 | 347 | 2.1 |
| 加拿大 | 317 | 1.92 |
| 巴西 | 296 | 1.79 |
| 墨西哥 | 283 | 1.71 |
| 法國 | 255 | 1.54 |
| 德國 | 188 | 1.14 |
| 南非 | 159 | 0.96 |
| 義大利 | 142 | 0.86 |
| 其他 | 2 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非投資等級公司債 | 9,158 | 55.42 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 2,348 | 14.21 |
| 政府公債 | 1,312 | 7.94 |
| 投資等級公司債 | 1,145 | 6.93 |
| 抵押擔保貸款證券 | 863 | 5.22 |
| ETF與基金 | 593 | 3.59 |
| CMBS | 448 | 2.71 |
| 現金及其他 | 347 | 2.1 |
| 準主權債 | 261 | 1.58 |
| 地方政府-美國市政債券 | 31 | 0.19 |
| 資產抵押擔保證券 | 12 | 0.07 |
| 其他類型 | 7 | 0.04 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| US TREASURY 3.125% 31AUG2027 | 1.87 | |
| US TREASURY 4.25% 31DEC2024 | 1.39 | |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.23 | |
| US TREASURY 4.5% 30NOV2024 | 1.22 | |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 1.21 | |
| US TREASURY 3.875% 30NOV2027 | 1.18 | |
| US TREASURY 4.125% 15NOV2032 | 1.07 | |
| US TREASURY BILL 0% 24AUG2023 | 1.04 | |
| US TREASURY 4.375% 31OCT2024 | 0.89 | |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 | 0.69 |