聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
最新淨值
17.93
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0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06% | -0.33% | 0.62% | 2.81% | 3.82% | 8.67% | 0.22% | 8.08% | 19.53% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.93 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 17.93 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 17.91 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/15 | 17.9 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 17.93 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 17.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 17.94 | -0.06 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 18 | 0.04 | 0.22% |
| 2024/11/07 | 17.96 | 0.07 | 0.39% |
| 2024/11/06 | 17.89 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/05 | 17.88 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/04 | 17.87 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/11/01 | 17.85 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 17.89 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 17.89 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 17.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 17.9 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 17.89 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 17.88 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 17.91 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 17.94 | -0.05 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 17.99 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 17.98 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 18.01 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 17.98 | 0.04 | 0.22% |
| 2024/10/11 | 17.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 17.94 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 17.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 17.95 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/10/04 | 17.99 | -0.08 | -0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.64億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/03/10
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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