https://www.ezfunds.com.tw/Advertisement/Profit_Locking_GO//?utm_source=fundhot&utm_medium=cpc_bn&utm_campaign=profit_locking_go 的廣告圖片

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

2023-03-20
最新淨值15.82
較前日漲跌幅-0.50%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 193 名
贏過21%
ISIN
TW000T1814G7
發行日期
2017/03/10
基金公司
聯博投信
基金規模
1.65億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1 %-2.16 %-0.38 %1.48 %0.13 %-7.49 %20.58 %1.09 %5.47 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2015.82-0.08 %-0.5 %
2023/03/1715.9-0.02 %-0.13 %
2023/03/1615.920.02 %0.13 %
2023/03/1515.9-0.1 %-0.62 %
2023/03/14160.02 %0.13 %
2023/03/1315.98-0.08 %-0.44 %
2023/03/1016.05-0.02 %-0.12 %
2023/03/0916.07-0.03 %-0.19 %
2023/03/0816.1-0.08 %-0.43 %
2023/03/0716.17-0.05 %-0.31 %
2023/03/0616.220.05 %0.31 %
2023/03/0316.170.12 %0.75 %
2023/03/0216.05-0.04 %-0.25 %
2023/03/0116.090.01 %0.06 %
2023/02/2416.08-0.05 %-0.31 %
2023/02/2316.130.08 %0.5 %
2023/02/2216.050.03 %0.19 %
2023/02/2116.02-0.15 %-0.93 %
2023/02/1716.17-0.04 %-0.25 %
2023/02/1616.21-0.05 %-0.31 %
2023/02/1516.26-0.03 %-0.18 %
2023/02/1416.29-0.03 %-0.18 %
2023/02/1316.320.01 %0.06 %
2023/02/1016.31-0.11 %-0.67 %
2023/02/0916.42-0.03 %-0.18 %
2023/02/0816.450.00 %0.00 %
2023/02/0716.45-0.01 %-0.06 %
2023/02/0616.46-0.13 %-0.78 %
2023/02/0316.59-0.08 %-0.42 %
2023/02/0216.660.15 %0.91 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
基金名稱(英文)
ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
1.65億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/03/10
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.170%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國10,73864.98
其他國家2,54315.39
盧森堡7624.61
英國4942.99
現金及其他3472.1
加拿大3171.92
巴西2961.79
墨西哥2831.71
法國2551.54
德國1881.14
南非1590.96
義大利1420.86
其他20.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債9,15855.42
強勢貨幣新興市場債2,34814.21
政府公債1,3127.94
投資等級公司債1,1456.93
抵押擔保貸款證券8635.22
ETF與基金5933.59
CMBS4482.71
現金及其他3472.1
準主權債2611.58
地方政府-美國市政債券310.19
資產抵押擔保證券120.07
其他類型70.04

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG20271.87
US TREASURY 4.25% 31DEC20241.39
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S1.23
US TREASURY 4.5% 30NOV20241.22
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)1.21
US TREASURY 3.875% 30NOV20271.18
US TREASURY 4.125% 15NOV20321.07
US TREASURY BILL 0% 24AUG20231.04
US TREASURY 4.375% 31OCT20240.89
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN20290.69