聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
全球非投資級債(高收益)人民幣
最新淨值
16.61
0.04
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 4.14 % | 1.71 % | 3.75 % | 5.13 % | 4.73 % | -1.25 % | 9.28 % | 10.73 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 16.61 | 0.04 | 0.24 % |
| 2023/11/27 | 16.57 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 16.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 16.55 | 0.03 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 16.52 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/20 | 16.5 | 0.04 | 0.24 % |
| 2023/11/17 | 16.46 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/16 | 16.44 | 0.02 | 0.12 % |
| 2023/11/15 | 16.42 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/14 | 16.43 | 0.15 | 0.92 % |
| 2023/11/13 | 16.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 16.28 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/11/09 | 16.27 | -0.05 | -0.31 % |
| 2023/11/08 | 16.32 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/07 | 16.33 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/11/06 | 16.32 | -0.03 | -0.18 % |
| 2023/11/03 | 16.35 | 0.13 | 0.8 % |
| 2023/11/02 | 16.22 | 0.16 | 1 % |
| 2023/11/01 | 16.06 | 0.08 | 0.5 % |
| 2023/10/31 | 15.98 | 0.02 | 0.13 % |
| 2023/10/30 | 15.96 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/10/27 | 15.95 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/10/26 | 15.94 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/10/25 | 15.93 | -0.05 | -0.31 % |
| 2023/10/24 | 15.98 | 0.07 | 0.44 % |
| 2023/10/23 | 15.91 | 0.03 | 0.19 % |
| 2023/10/20 | 15.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/19 | 15.88 | -0.06 | -0.38 % |
| 2023/10/18 | 15.94 | -0.08 | -0.44 % |
| 2023/10/17 | 16.01 | -0.06 | -0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
- 基金名稱（英文）
- ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.54億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/03/10
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.170%
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