高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
116.44
0.08
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36% | 0.68% | 2.99% | 4.45% | 4.69% | 11.52% | -1.46% | 7.01% | 51.11% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 116.44 | -0.08 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 116.52 | -0.21 | -0.18% |
| 2024/10/04 | 116.73 | -0.09 | -0.08% |
| 2024/10/03 | 116.82 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/02 | 116.84 | -1.33 | -1.13% |
| 2024/10/01 | 118.17 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/09/30 | 118.12 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/09/27 | 118.13 | 0.06 | 0.05% |
| 2024/09/26 | 118.07 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/09/25 | 118.04 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/09/24 | 118.02 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/09/23 | 118 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/09/20 | 117.99 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/09/19 | 118.01 | 0.36 | 0.31% |
| 2024/09/18 | 117.65 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/09/17 | 117.56 | 0.18 | 0.15% |
| 2024/09/16 | 117.38 | 0.19 | 0.16% |
| 2024/09/13 | 117.19 | 0.2 | 0.17% |
| 2024/09/12 | 116.99 | 0.15 | 0.13% |
| 2024/09/11 | 116.84 | -0.11 | -0.09% |
| 2024/09/10 | 116.95 | -0.09 | -0.08% |
| 2024/09/09 | 117.04 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/09/06 | 116.95 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/09/05 | 116.97 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/09/04 | 116.87 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/09/03 | 116.84 | -1.49 | -1.26% |
| 2024/09/02 | 118.33 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/08/30 | 118.32 | 0.06 | 0.05% |
| 2024/08/29 | 118.26 | 0.08 | 0.07% |
| 2024/08/28 | 118.18 | 0.06 | 0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,768.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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