高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
115.47
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-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | 0.01% | 1.55% | 4.27% | 5% | 9.38% | -1.21% | 6.89% | 51.56% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.47 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 115.48 | 0.12 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 115.36 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 115.32 | -0.22 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 115.54 | -0.04 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 115.58 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 115.59 | -0.15 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 115.74 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 115.71 | 0.22 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 115.49 | 0.22 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 115.27 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/11/05 | 115.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 115.18 | -1.22 | -1.05% |
| 2024/11/01 | 116.4 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/31 | 116.39 | -0.15 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 116.53 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 116.48 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 116.5 | 0.06 | 0.05% |
| 2024/10/25 | 116.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 116.44 | 0.09 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 116.35 | -0.15 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 116.49 | -0.18 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 116.67 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 116.77 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 116.72 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 116.75 | 0.11 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 116.64 | 0.12 | 0.1% |
| 2024/10/14 | 116.52 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/10/11 | 116.48 | 0.07 | 0.06% |
| 2024/10/10 | 116.41 | -0.51 | -0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,768.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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