高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
最新淨值
121.68
0.03
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 % | 2.74 % | 2.37 % | 3.47 % | 5.68 % | 4.92 % | -4.9 % | 6.33 % | 41.17 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 121.68 | 0.03 | 0.02 % |
| 2023/12/06 | 121.65 | 0.2 | 0.16 % |
| 2023/12/05 | 121.45 | 0.23 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 121.22 | -1.22 | -1 % |
| 2023/12/01 | 122.44 | 0.4 | 0.33 % |
| 2023/11/30 | 122.04 | 0.11 | 0.09 % |
| 2023/11/29 | 121.93 | 0.56 | 0.46 % |
| 2023/11/28 | 121.37 | 0.17 | 0.14 % |
| 2023/11/27 | 121.2 | 0.1 | 0.08 % |
| 2023/11/24 | 121.1 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/11/23 | 121.09 | 0.05 | 0.04 % |
| 2023/11/22 | 121.04 | 0.21 | 0.17 % |
| 2023/11/21 | 120.83 | 0.08 | 0.07 % |
| 2023/11/20 | 120.75 | 0.19 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 120.56 | 0.08 | 0.07 % |
| 2023/11/16 | 120.48 | -0.05 | -0.04 % |
| 2023/11/15 | 120.53 | 0.08 | 0.07 % |
| 2023/11/14 | 120.45 | 0.92 | 0.77 % |
| 2023/11/13 | 119.53 | 0.04 | 0.03 % |
| 2023/11/10 | 119.49 | -0.04 | -0.03 % |
| 2023/11/09 | 119.53 | -0.19 | -0.16 % |
| 2023/11/08 | 119.72 | -0.03 | -0.03 % |
| 2023/11/07 | 119.75 | 0.16 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 119.59 | -0.34 | -0.28 % |
| 2023/11/03 | 119.93 | 0.71 | 0.6 % |
| 2023/11/02 | 119.22 | -0.26 | -0.22 % |
| 2023/11/01 | 119.48 | 0.37 | 0.31 % |
| 2023/10/31 | 119.11 | 0.26 | 0.22 % |
| 2023/10/30 | 118.85 | -0.05 | -0.04 % |
| 2023/10/27 | 118.9 | -0.05 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,517.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/08/22
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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