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高盛邊境市場債券基金X股美元

最新淨值
284.59
0.5
+0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 57 名
贏過78%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

364.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1823158420

發行日期: 

2018/08/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.76 %4.08 %4.84 %15.12 %4.81 %25.91 %-1.94 %7.57 %13.84 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27284.590.50.18 %
2024/03/26284.090.820.29 %
2024/03/25283.27-0.010.00 %
2024/03/22283.280.220.08 %
2024/03/21283.063.41.22 %
2024/03/20279.661.520.55 %
2024/03/19278.140.630.23 %
2024/03/18277.51-0.56-0.2 %
2024/03/15278.06-0.37-0.13 %
2024/03/14278.43-0.15-0.05 %
2024/03/13278.570.40.14 %
2024/03/12278.17-0.61-0.22 %
2024/03/11278.78-0.8-0.29 %
2024/03/08279.581.540.55 %
2024/03/07278.040.870.31 %
2024/03/06277.170.850.31 %
2024/03/05276.320.280.11 %
2024/03/04276.031.450.53 %
2024/03/01274.581.070.39 %
2024/02/29273.51-0.05-0.02 %
2024/02/28273.560.120.04 %
2024/02/27273.44-1.17-0.43 %
2024/02/26274.611.210.44 %
2024/02/23273.41.030.38 %
2024/02/22272.370.840.31 %
2024/02/21271.530.30.11 %
2024/02/20271.23-0.68-0.25 %
2024/02/19271.910.10.04 %
2024/02/16271.81-0.02-0.01 %
2024/02/15271.831.560.58 %

基金資訊

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
364.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/28
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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