高盛邊境市場債券基金X股美元
新興市場美元債美元
最新淨值
261.62
0.07
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 3.7 % | 4.4 % | 10.01 % | 15.57 % | 16.09 % | -9.73 % | 6.5 % | 4.65 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 261.62 | -0.08 | -0.03 % |
| 2023/12/07 | 261.69 | -0.05 | -0.02 % |
| 2023/12/06 | 261.74 | 0.39 | 0.15 % |
| 2023/12/05 | 261.35 | 0.49 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 260.86 | 0.01 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 260.85 | 0.56 | 0.22 % |
| 2023/11/30 | 260.28 | 1.06 | 0.41 % |
| 2023/11/29 | 259.22 | 2.76 | 1.08 % |
| 2023/11/28 | 256.46 | 0.23 | 0.09 % |
| 2023/11/27 | 256.23 | 0.3 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 255.93 | -0.25 | -0.1 % |
| 2023/11/23 | 256.18 | 0.19 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 255.99 | -0.03 | -0.01 % |
| 2023/11/21 | 256.02 | 2.44 | 0.96 % |
| 2023/11/20 | 253.58 | 0.16 | 0.06 % |
| 2023/11/17 | 253.42 | 0.76 | 0.3 % |
| 2023/11/16 | 252.66 | 1.12 | 0.45 % |
| 2023/11/15 | 251.53 | 0.21 | 0.08 % |
| 2023/11/14 | 251.32 | 1.78 | 0.71 % |
| 2023/11/13 | 249.54 | -0.32 | -0.13 % |
| 2023/11/10 | 249.86 | -0.78 | -0.31 % |
| 2023/11/09 | 250.64 | -1.64 | -0.65 % |
| 2023/11/08 | 252.28 | 0.26 | 0.1 % |
| 2023/11/07 | 252.02 | -0.57 | -0.23 % |
| 2023/11/06 | 252.59 | 0.11 | 0.04 % |
| 2023/11/03 | 252.48 | 2.27 | 0.91 % |
| 2023/11/02 | 250.2 | 3.28 | 1.33 % |
| 2023/11/01 | 246.92 | 0.96 | 0.39 % |
| 2023/10/31 | 245.96 | 0.62 | 0.25 % |
| 2023/10/30 | 245.34 | 1.12 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛邊境市場債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 300.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/08/28
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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