高盛投資級公司債基金X股美元
投資級債美元
2023-06-02
最新淨值1371.39
較前日漲跌幅-0.32%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過69%
- ISIN
- LU0546920561
- 發行日期
- 2011/05/02
- 基金公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 基金規模
- 3,129.00 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 % | -1.17 % | 2.6 % | 0.44 % | 2.6 % | -2.7 % | -10.27 % | 7.56 % | 43.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 1371.39 | -4.42 | -0.32 % |
| 2023/06/01 | 1375.81 | 3.86 | 0.28 % |
| 2023/05/31 | 1371.95 | 3.48 | 0.25 % |
| 2023/05/30 | 1368.47 | 11.14 | 0.82 % |
| 2023/05/29 | 1357.33 | 0.38 | 0.03 % |
| 2023/05/26 | 1356.95 | 1.29 | 0.1 % |
| 2023/05/25 | 1355.66 | -2.96 | -0.22 % |
| 2023/05/24 | 1358.62 | -1.93 | -0.14 % |
| 2023/05/23 | 1360.55 | 1.48 | 0.11 % |
| 2023/05/22 | 1359.07 | -1.52 | -0.11 % |
| 2023/05/19 | 1360.59 | -1.94 | -0.14 % |
| 2023/05/18 | 1362.53 | -5.12 | -0.37 % |
| 2023/05/17 | 1367.64 | -2.01 | -0.15 % |
| 2023/05/16 | 1369.65 | -4.99 | -0.36 % |
| 2023/05/15 | 1374.64 | -5.26 | -0.38 % |
| 2023/05/12 | 1379.9 | -5.93 | -0.43 % |
| 2023/05/11 | 1385.83 | 4.47 | 0.32 % |
| 2023/05/10 | 1381.36 | 8.35 | 0.61 % |
| 2023/05/09 | 1373.01 | -1.27 | -0.09 % |
| 2023/05/08 | 1374.28 | -8.28 | -0.6 % |
| 2023/05/05 | 1382.56 | -2.33 | -0.17 % |
| 2023/05/04 | 1384.89 | -7.46 | -0.54 % |
| 2023/05/03 | 1392.35 | 4.7 | 0.34 % |
| 2023/05/02 | 1387.65 | 12.21 | 0.89 % |
| 2023/05/01 | 1375.44 | -8.51 | -0.61 % |
| 2023/04/27 | 1383.95 | -5.15 | -0.37 % |
| 2023/04/26 | 1389.1 | -6.13 | -0.44 % |
| 2023/04/25 | 1395.23 | 8.03 | 0.58 % |
| 2023/04/24 | 1387.19 | 6.12 | 0.44 % |
| 2023/04/21 | 1381.07 | -1.79 | -0.13 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 高盛投資級公司債基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs US Credit X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,129.00 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/05/02
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.15 % |