高盛投資級公司債基金X股美元

最新淨值
1405.99
2.25
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 51 名
贏過81%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

2,900.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0546920561

發行日期: 

2011/05/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.65 %4.95 %3.57 %3.2 %5.19 %2.4 %-13.7 %11.01 %47.58 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/071405.99-2.25-0.16 %
2023/12/061408.245.770.41 %
2023/12/051402.478.970.64 %
2023/12/041393.5-7.3-0.52 %
2023/12/011400.817.611.27 %
2023/11/301383.19-6.13-0.44 %
2023/11/291389.326.280.45 %
2023/11/281383.047.780.57 %
2023/11/271375.269.160.67 %
2023/11/241366.1-4.93-0.36 %
2023/11/231371.030.130.01 %
2023/11/221370.93.320.24 %
2023/11/211367.582.250.17 %
2023/11/201365.322.230.16 %
2023/11/171363.093.370.25 %
2023/11/161359.728.10.6 %
2023/11/151351.62-6.64-0.49 %
2023/11/141358.2620.141.51 %
2023/11/131338.12-0.68-0.05 %
2023/11/101338.84.080.31 %
2023/11/091334.72-11.38-0.85 %
2023/11/081346.16.420.48 %
2023/11/071339.686.430.48 %
2023/11/061333.25-5.68-0.42 %
2023/11/031338.938.510.64 %
2023/11/021330.4212.110.92 %
2023/11/011318.3112.860.99 %
2023/10/311305.45-1.65-0.13 %
2023/10/301307.1-3.2-0.24 %
2023/10/271310.3-0.4-0.03 %

基金資訊

基金名稱
高盛投資級公司債基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs US Credit X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,900.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.15 %

基金持股持債分佈

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