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法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

最新淨值
11.26
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 104 名
贏過60%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

512.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B00P2J79

發行日期: 

2004/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %1.5 %4.67 %3.65 %2.38 %6.8 %-5.47 %4.02 %137.51 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1711.260.000.00 %
2024/07/1611.260.040.36 %
2024/07/1511.22-0.02-0.18 %
2024/07/1211.240.030.27 %
2024/07/1111.210.060.54 %
2024/07/1011.150.010.09 %
2024/07/0911.14-0.01-0.09 %
2024/07/0811.150.020.18 %
2024/07/0511.130.040.36 %
2024/07/0311.090.060.54 %
2024/07/0211.030.030.27 %
2024/07/0111-0.18-1.61 %
2024/06/2811.18-0.04-0.36 %
2024/06/2711.220.020.18 %
2024/06/2611.2-0.05-0.44 %
2024/06/2511.250.000.00 %
2024/06/2411.250.020.18 %
2024/06/2111.230.000.00 %
2024/06/2011.23-0.03-0.27 %
2024/06/1811.260.050.45 %
2024/06/1711.21-0.04-0.36 %
2024/06/1411.250.000.00 %
2024/06/1311.250.030.27 %
2024/06/1211.220.060.54 %
2024/06/1111.160.030.27 %
2024/06/1011.13-0.02-0.18 %
2024/06/0711.15-0.08-0.71 %
2024/06/0611.230.000.00 %
2024/06/0511.230.030.27 %
2024/06/0411.20.10.9 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
512.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/04/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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