1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54 % | -0.63 % | 0.69 % | 2.02 % | 1.61 % | -5.25 % | 7.71 % | -0.39 % | 119.84 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/20 | 11.03 | 0.01 % | 0.09 % |
2023/03/16 | 11.02 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/03/15 | 11.05 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/14 | 11.06 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/03/13 | 11.09 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/10 | 11.1 | 0.08 % | 0.73 % |
2023/03/09 | 11.02 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/08 | 11.02 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/03/07 | 11.05 | -0.01 % | -0.09 % |
2023/03/06 | 11.06 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/03 | 11.06 | 0.1 % | 0.91 % |
2023/03/02 | 10.96 | -0.04 % | -0.36 % |
2023/03/01 | 11 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/02/28 | 11.03 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/27 | 11.03 | 0.01 % | 0.09 % |
2023/02/24 | 11.02 | -0.05 % | -0.45 % |
2023/02/23 | 11.07 | 0.05 % | 0.45 % |
2023/02/22 | 11.02 | 0.02 % | 0.18 % |
2023/02/21 | 11 | -0.1 % | -0.9 % |
2023/02/17 | 11.1 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/16 | 11.1 | -0.05 % | -0.45 % |
2023/02/15 | 11.15 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/02/14 | 11.18 | -0.03 % | -0.27 % |
2023/02/13 | 11.21 | 0.01 % | 0.09 % |
2023/02/10 | 11.2 | -0.06 % | -0.53 % |
2023/02/09 | 11.26 | -0.04 % | -0.35 % |
2023/02/08 | 11.3 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/07 | 11.3 | -0.08 % | -0.7 % |
2023/02/03 | 11.38 | -0.08 % | -0.61 % |
2023/02/02 | 11.45 | 0.05 % | 0.44 % |
投資級債券基金甜蜜點,有機會一年領息5%,再賺資本利得嗎?
強基金直播》秒懂投資級債怎麼挑?殖利率怎麼看?
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元),現在適合單筆買?
買進投資級債券基金的3張藏金圖
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
💪美國投資級公司債基金,落底將爆發?!
請問:如果聯準會繼續升息,投資級債會不會繼續跌??
(有圖有真相)美國投資級公司債基金藏金圖:史上從未連續2年負報酬!
除了股票你可以多一種選擇-投資級債劵
NN投資級公司債基金FBI亮淡紫燈,逢低進場?
如何選擇股債配置的債券基金?NN投資級公司債基金適合嗎?
基金配置的靈活度考量(重要的是有「防空洞」:貨幣基金或投資級債券)
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快,這是投資級債的特性?
被疫情風暴嚇到,從亂買高配息基金,調整到「美股+高收益債+投資級債+美國公債」的配置
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 45,493.60 | 77.9 |
其他 | 3,737.60 | 6.4 |
英國 | 1,810.40 | 3.1 |
共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
挪威 | 1,051.20 | 1.8 |
墨西哥 | 876.00 | 1.5 |
以色列 | 817.60 | 1.4 |
中國 | 584.00 | 1 |
瑞士 | 525.60 | 0.9 |
義大利 | 467.20 | 0.8 |
南非 | 467.20 | 0.8 |
流動資金 | 58.40 | 0.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
週期型 | 20,790.40 | 35.6 |
主權債券 | 13,373.60 | 22.9 |
金融機構 | 12,088.80 | 20.7 |
防禦型 | 8,292.80 | 14.2 |
共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
機構債券及超國家債券 | 584.00 | 1 |
資產抵押證券 | 525.60 | 0.9 |
其他 | 175.20 | 0.3 |
過手房屋抵押貸款證券化 | 58.40 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
T 0.500% 11-23 | 0 | 5.9 |
T 1.500% 02-24 | 0 | 3.9 |
T 3.250% 05-42 | 0 | 3.3 |
B 0% 02-23 | 0 | 2.6 |
T 0.125% 02-23 | 0 | 2.1 |
T 0.375% 10-23 | 0 | 2 |
B 0% 04-23 | 0 | 1.5 |
TOYOTA 0.500% 06-24 | 0 | 1.4 |
DISH 3.375% 08-26 | 0 | 1.4 |
CEMEX 3.875% 07-31 | 0 | 1.2 |