法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
最新淨值
10.89
0.07
-0.64%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.45 % | -1.59 % | -1.68 % | 5.92 % | -2.01 % | 1.9 % | -8 % | 1.31 % | 127.32 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 10.89 | -0.08 | -0.64 % |
| 2024/04/12 | 10.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 10.96 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/10 | 10.98 | -0.11 | -0.99 % |
| 2024/04/09 | 11.09 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 11.05 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/05 | 11.06 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/04 | 11.1 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 11.08 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 11.07 | -0.21 | -1.86 % |
| 2024/03/28 | 11.28 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 11.27 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/03/26 | 11.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 11.24 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 11.26 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/03/21 | 11.23 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/03/20 | 11.2 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 11.19 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/15 | 11.18 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/14 | 11.19 | -0.06 | -0.53 % |
| 2024/03/13 | 11.25 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 11.25 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/03/11 | 11.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 11.28 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/07 | 11.27 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/03/06 | 11.25 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/03/05 | 11.21 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/03/04 | 11.17 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/01 | 11.18 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/02/29 | 11.14 | 0.02 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 505.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/04/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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