法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
投資級債美元
2023-03-20
最新淨值11.03
較前日漲跌幅0.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- IE00B00P2J79
- 發行日期
- 2004/04/02
- 基金公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 基金規模
- 584.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54 % | -0.63 % | 0.69 % | 2.02 % | 1.61 % | -5.25 % | 7.71 % | -0.39 % | 119.84 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 11.03 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/16 | 11.02 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/03/15 | 11.05 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/14 | 11.06 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/03/13 | 11.09 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/10 | 11.1 | 0.08 % | 0.73 % |
| 2023/03/09 | 11.02 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 11.02 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/03/07 | 11.05 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/06 | 11.06 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/03 | 11.06 | 0.1 % | 0.91 % |
| 2023/03/02 | 10.96 | -0.04 % | -0.36 % |
| 2023/03/01 | 11 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/28 | 11.03 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/27 | 11.03 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/24 | 11.02 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/23 | 11.07 | 0.05 % | 0.45 % |
| 2023/02/22 | 11.02 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/21 | 11 | -0.1 % | -0.9 % |
| 2023/02/17 | 11.1 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 11.1 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/15 | 11.15 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/14 | 11.18 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/13 | 11.21 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/10 | 11.2 | -0.06 % | -0.53 % |
| 2023/02/09 | 11.26 | -0.04 % | -0.35 % |
| 2023/02/08 | 11.3 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/07 | 11.3 | -0.08 % | -0.7 % |
| 2023/02/03 | 11.38 | -0.08 % | -0.61 % |
| 2023/02/02 | 11.45 | 0.05 % | 0.44 % |
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被疫情風暴嚇到，從亂買高配息基金，調整到「美股＋高收益債＋投資級債＋美國公債」的配置
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 584.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/04/02
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 45,493.60 | 77.9 |
| 其他 | 3,737.60 | 6.4 |
| 英國 | 1,810.40 | 3.1 |
| 共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
| 現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
| 挪威 | 1,051.20 | 1.8 |
| 墨西哥 | 876.00 | 1.5 |
| 以色列 | 817.60 | 1.4 |
| 中國 | 584.00 | 1 |
| 瑞士 | 525.60 | 0.9 |
| 義大利 | 467.20 | 0.8 |
| 南非 | 467.20 | 0.8 |
| 流動資金 | 58.40 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 週期型 | 20,790.40 | 35.6 |
| 主權債券 | 13,373.60 | 22.9 |
| 金融機構 | 12,088.80 | 20.7 |
| 防禦型 | 8,292.80 | 14.2 |
| 共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
| 現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
| 機構債券及超國家債券 | 584.00 | 1 |
| 資產抵押證券 | 525.60 | 0.9 |
| 其他 | 175.20 | 0.3 |
| 過手房屋抵押貸款證券化 | 58.40 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| T 0.500% 11-23 | 0 | 5.9 |
| T 1.500% 02-24 | 0 | 3.9 |
| T 3.250% 05-42 | 0 | 3.3 |
| B 0% 02-23 | 0 | 2.6 |
| T 0.125% 02-23 | 0 | 2.1 |
| T 0.375% 10-23 | 0 | 2 |
| B 0% 04-23 | 0 | 1.5 |
| TOYOTA 0.500% 06-24 | 0 | 1.4 |
| DISH 3.375% 08-26 | 0 | 1.4 |
| CEMEX 3.875% 07-31 | 0 | 1.2 |