法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
最新淨值
11.43
0.01
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | -0.78% | 0.83% | 4.82% | 4.97% | 11.46% | -2.41% | 4.94% | 143.53% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.43 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 11.42 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/11/15 | 11.4 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/11/14 | 11.39 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 11.41 | -0.04 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 11.45 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 11.46 | 0.07 | 0.61% |
| 2024/11/06 | 11.39 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 11.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 11.41 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/01 | 11.38 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 11.39 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.41 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.42 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.43 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.44 | 0.02 | 0.18% |
| 2024/10/23 | 11.42 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 11.45 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.47 | -0.05 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 11.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 11.52 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.54 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 11.53 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/10/14 | 11.49 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.5 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 11.49 | 0.01 | 0.09% |
| 2024/10/09 | 11.48 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.49 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 512.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/04/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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