法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
投資級債美元
最新淨值
10.81
0.04
+0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 % | 4.34 % | 0.73 % | 1.42 % | 2.12 % | 2.03 % | -9.94 % | 2.88 % | 120.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 10.81 | 0.04 | 0.37 % |
| 2023/11/27 | 10.77 | 0.06 | 0.56 % |
| 2023/11/24 | 10.71 | -0.03 | -0.28 % |
| 2023/11/22 | 10.74 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/21 | 10.72 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 10.72 | 0.03 | 0.28 % |
| 2023/11/17 | 10.69 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/16 | 10.68 | 0.05 | 0.47 % |
| 2023/11/15 | 10.63 | -0.05 | -0.47 % |
| 2023/11/14 | 10.68 | 0.14 | 1.33 % |
| 2023/11/13 | 10.54 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/10 | 10.53 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/09 | 10.52 | -0.08 | -0.66 % |
| 2023/11/08 | 10.59 | 0.04 | 0.38 % |
| 2023/11/07 | 10.55 | 0.04 | 0.38 % |
| 2023/11/06 | 10.51 | -0.08 | -0.66 % |
| 2023/11/03 | 10.58 | 0.08 | 0.76 % |
| 2023/11/02 | 10.5 | 0.1 | 0.96 % |
| 2023/11/01 | 10.4 | 0.07 | 0.68 % |
| 2023/10/31 | 10.33 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/10/27 | 10.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 10.36 | 0.04 | 0.39 % |
| 2023/10/25 | 10.32 | -0.08 | -0.67 % |
| 2023/10/24 | 10.39 | 0.03 | 0.29 % |
| 2023/10/23 | 10.36 | 0.04 | 0.39 % |
| 2023/10/20 | 10.32 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/10/19 | 10.3 | -0.04 | -0.39 % |
| 2023/10/18 | 10.34 | -0.05 | -0.48 % |
| 2023/10/17 | 10.39 | -0.08 | -0.67 % |
| 2023/10/16 | 10.46 | -0.04 | -0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 528.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/04/02
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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