法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

最新淨值
10.81
0.04
+0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 197 名
贏過23%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

528.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B00P2J79

發行日期: 

2004/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84 %4.34 %0.73 %1.42 %2.12 %2.03 %-9.94 %2.88 %120.95 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2810.810.040.37 %
2023/11/2710.770.060.56 %
2023/11/2410.71-0.03-0.28 %
2023/11/2210.740.020.19 %
2023/11/2110.720.000.00 %
2023/11/2010.720.030.28 %
2023/11/1710.690.010.09 %
2023/11/1610.680.050.47 %
2023/11/1510.63-0.05-0.47 %
2023/11/1410.680.141.33 %
2023/11/1310.540.010.09 %
2023/11/1010.530.010.1 %
2023/11/0910.52-0.08-0.66 %
2023/11/0810.590.040.38 %
2023/11/0710.550.040.38 %
2023/11/0610.51-0.08-0.66 %
2023/11/0310.580.080.76 %
2023/11/0210.50.10.96 %
2023/11/0110.40.070.68 %
2023/10/3110.33-0.03-0.29 %
2023/10/2710.360.000.00 %
2023/10/2610.360.040.39 %
2023/10/2510.32-0.08-0.67 %
2023/10/2410.390.030.29 %
2023/10/2310.360.040.39 %
2023/10/2010.320.020.19 %
2023/10/1910.3-0.04-0.39 %
2023/10/1810.34-0.05-0.48 %
2023/10/1710.39-0.08-0.67 %
2023/10/1610.46-0.04-0.38 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/D(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
528.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/04/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

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