富達基金-美元債券基金(美元累積)

最新淨值
16.49
0.07
+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 202 名
贏過21%

基金公司

富達基金

基金規模

2,949.11 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0261947682

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98 %4.43 %0.67 %0.18 %1.73 %1.48 %-13.48 %8.34 %64.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2916.490.070.43 %
2023/11/2816.420.080.49 %
2023/11/2716.340.070.43 %
2023/11/2416.27-0.06-0.37 %
2023/11/2316.330.000.00 %
2023/11/2216.33-0.01-0.06 %
2023/11/2116.340.060.37 %
2023/11/2016.280.010.06 %
2023/11/1716.270.020.12 %
2023/11/1616.250.070.43 %
2023/11/1516.18-0.08-0.43 %
2023/11/1416.250.21.25 %
2023/11/1316.05-0.02-0.12 %
2023/11/1016.07-0.06-0.37 %
2023/11/0916.13-0.03-0.19 %
2023/11/0816.160.070.44 %
2023/11/0716.090.050.31 %
2023/11/0616.04-0.1-0.62 %
2023/11/0316.140.171.06 %
2023/11/0215.970.130.82 %
2023/11/0115.840.050.32 %
2023/10/3115.790.030.19 %
2023/10/3015.76-0.03-0.19 %
2023/10/2715.790.040.25 %
2023/10/2615.750.020.13 %
2023/10/2515.73-0.06-0.38 %
2023/10/2415.790.030.19 %
2023/10/2315.760.050.32 %
2023/10/2015.710.030.19 %
2023/10/1915.68-0.03-0.19 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,949.11 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3.5 %
管理費
0.75 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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