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富達基金-美元債券基金(美元累積)

2023-05-26
最新淨值16.41
較前日漲跌幅-0.30%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 106 名
贏過58%
ISIN
LU0261947682
發行日期
2006/09/25
基金公司
富達基金
基金規模
2,534.61 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.09 %-2.61 %0.86 %0.86 %1.23 %-3.41 %-11.63 %7.61 %64.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2616.41-0.05-0.3 %
2023/05/2516.46-0.06-0.36 %
2023/05/2416.520.000.00 %
2023/05/2316.52-0.01-0.06 %
2023/05/2216.53-0.06-0.36 %
2023/05/1916.59-0.02-0.12 %
2023/05/1816.61-0.08-0.42 %
2023/05/1716.680.000.00 %
2023/05/1616.68-0.08-0.42 %
2023/05/1516.75-0.06-0.36 %
2023/05/1216.81-0.06-0.36 %
2023/05/1116.870.070.42 %
2023/05/1016.80.070.42 %
2023/05/0916.73-0.04-0.24 %
2023/05/0816.77-0.03-0.18 %
2023/05/0516.8-0.15-0.83 %
2023/05/0416.940.050.3 %
2023/05/0316.890.050.3 %
2023/05/0216.840.110.66 %
2023/05/0116.73-0.11-0.65 %
2023/04/2816.840.070.42 %
2023/04/2716.77-0.08-0.47 %
2023/04/2616.85-0.02-0.12 %
2023/04/2516.870.10.6 %
2023/04/2416.770.050.3 %
2023/04/2116.72-0.03-0.18 %
2023/04/2016.750.090.54 %
2023/04/1916.66-0.05-0.3 %
2023/04/1816.710.010.06 %
2023/04/1716.7-0.05-0.3 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,534.61 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈