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富達基金-美元債券基金(美元累積)

投資級債美元

最新淨值 (2023-11-29)

16.49

0.07

+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過21%

基金公司

富達基金

基金規模

2,949.11 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0261947682

發行日期:

2006/09/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.98 %	4.43 %	0.67 %	0.18 %	1.73 %	1.48 %	-13.48 %	8.34 %	64.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	16.49	0.07	0.43 %
2023/11/28	16.42	0.08	0.49 %
2023/11/27	16.34	0.07	0.43 %
2023/11/24	16.27	-0.06	-0.37 %
2023/11/23	16.33	0.00	0.00 %
2023/11/22	16.33	-0.01	-0.06 %
2023/11/21	16.34	0.06	0.37 %
2023/11/20	16.28	0.01	0.06 %
2023/11/17	16.27	0.02	0.12 %
2023/11/16	16.25	0.07	0.43 %
2023/11/15	16.18	-0.08	-0.43 %
2023/11/14	16.25	0.2	1.25 %
2023/11/13	16.05	-0.02	-0.12 %
2023/11/10	16.07	-0.06	-0.37 %
2023/11/09	16.13	-0.03	-0.19 %
2023/11/08	16.16	0.07	0.44 %
2023/11/07	16.09	0.05	0.31 %
2023/11/06	16.04	-0.1	-0.62 %
2023/11/03	16.14	0.17	1.06 %
2023/11/02	15.97	0.13	0.82 %
2023/11/01	15.84	0.05	0.32 %
2023/10/31	15.79	0.03	0.19 %
2023/10/30	15.76	-0.03	-0.19 %
2023/10/27	15.79	0.04	0.25 %
2023/10/26	15.75	0.02	0.13 %
2023/10/25	15.73	-0.06	-0.38 %
2023/10/24	15.79	0.03	0.19 %
2023/10/23	15.76	0.05	0.32 %
2023/10/20	15.71	0.03	0.19 %
2023/10/19	15.68	-0.03	-0.19 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-美元債券基金(美元累積)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,949.11 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/09/25
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
申購手續費: 3.5 %
管理費: 0.75 %
最高管理費: 0.35 %

基金持股持債分佈

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