富達基金-美元債券基金(美元累積)

2022-11-28
最新淨值16.28
較前日漲跌幅0.06%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 153 名
    贏過34%
  • ISINLU0261947682
  • 發行日期2006/09/25
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模2,582.53 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.59% 0.99% 3.43%
三個月六個月一年
-2.46% -4.63% -13.63%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2816.280.010.06%
2022/11/2516.27-0.01-0.06%
2022/11/2416.280.050.31%
2022/11/2316.230.060.37%
2022/11/2216.170.050.31%
2022/11/2116.120.010.06%
2022/11/1816.11-0.03-0.19%
2022/11/1716.14-0.02-0.12%
2022/11/1616.160.070.44%
2022/11/1516.090.090.56%
2022/11/1416-0.03-0.19%
2022/11/1116.030.090.56%
2022/11/1015.940.251.59%
2022/11/0915.690.020.13%
2022/11/0815.670.060.38%
2022/11/0715.61-0.02-0.13%
2022/11/0415.630.010.06%
2022/11/0315.62-0.13-0.83%
2022/11/0215.750.030.19%
2022/11/0115.72N/AN/A%
2022/10/3115.72-0.02-0.13%
2022/10/2815.74-0.06-0.38%
2022/10/2715.80.090.57%
2022/10/2615.710.080.51%
2022/10/2515.630.110.71%
2022/10/2415.520.020.13%
2022/10/2115.5-0.04-0.26%
2022/10/2015.54-0.06-0.38%
2022/10/1915.6-0.05-0.32%
2022/10/1815.65-0.08-0.45%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-美元債券基金(美元累積)
基金名稱(英文) Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 2,582.53 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2006/09/25 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國197,616.3081.25
其他國家13,036.605.36
英國7,272.302.99
德國5,229.202.15
愛爾蘭3,672.601.51
其他3,599.701.48
法國3,113.201.28
現金及約當現金3,064.601.26
南韓2,578.101.06
跨國2,043.000.84
墨西哥1,994.400.82
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
公債161,327.8066.33
銀行與證券27,775.7011.42
其他8,172.203.36
通訊7,077.702.91
循環性消費6,396.702.63
能源5,885.902.42
類主權債/跨國/機構債5,861.602.41
科技業5,861.602.41
流動資金5,861.602.41
非循環性消費4,694.101.93
保險業4,305.001.77

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
USTN 2.75% 07/31/27011.84
USTN 3.25% 08/31/24010.42
USTN 2.875% 05/15/3207.7
USTB 3.125% 08/15/2505.78
USTN 2.75% 08/15/3205.47
USTN 2.375% 03/31/2905.01
USTN 1.5% 01/31/2704.6
USTB 1.875% 11/15/5103.5
USTN 2.875% 10/31/2302.21
USTB 2.875% 05/15/5202.2