富達基金-美元債券基金(美元累積)
投資級債美元
2023-05-26
最新淨值16.41
較前日漲跌幅-0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過58%
- ISIN
- LU0261947682
- 發行日期
- 2006/09/25
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 2,534.61 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.09 % | -2.61 % | 0.86 % | 0.86 % | 1.23 % | -3.41 % | -11.63 % | 7.61 % | 64.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 16.41 | -0.05 | -0.3 % |
| 2023/05/25 | 16.46 | -0.06 | -0.36 % |
| 2023/05/24 | 16.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/23 | 16.52 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/05/22 | 16.53 | -0.06 | -0.36 % |
| 2023/05/19 | 16.59 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/05/18 | 16.61 | -0.08 | -0.42 % |
| 2023/05/17 | 16.68 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/16 | 16.68 | -0.08 | -0.42 % |
| 2023/05/15 | 16.75 | -0.06 | -0.36 % |
| 2023/05/12 | 16.81 | -0.06 | -0.36 % |
| 2023/05/11 | 16.87 | 0.07 | 0.42 % |
| 2023/05/10 | 16.8 | 0.07 | 0.42 % |
| 2023/05/09 | 16.73 | -0.04 | -0.24 % |
| 2023/05/08 | 16.77 | -0.03 | -0.18 % |
| 2023/05/05 | 16.8 | -0.15 | -0.83 % |
| 2023/05/04 | 16.94 | 0.05 | 0.3 % |
| 2023/05/03 | 16.89 | 0.05 | 0.3 % |
| 2023/05/02 | 16.84 | 0.11 | 0.66 % |
| 2023/05/01 | 16.73 | -0.11 | -0.65 % |
| 2023/04/28 | 16.84 | 0.07 | 0.42 % |
| 2023/04/27 | 16.77 | -0.08 | -0.47 % |
| 2023/04/26 | 16.85 | -0.02 | -0.12 % |
| 2023/04/25 | 16.87 | 0.1 | 0.6 % |
| 2023/04/24 | 16.77 | 0.05 | 0.3 % |
| 2023/04/21 | 16.72 | -0.03 | -0.18 % |
| 2023/04/20 | 16.75 | 0.09 | 0.54 % |
| 2023/04/19 | 16.66 | -0.05 | -0.3 % |
| 2023/04/18 | 16.71 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/04/17 | 16.7 | -0.05 | -0.3 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,534.61 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |