富達基金-美元債券基金(美元累積)
最新淨值
17.22
0.03
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | -1.71% | -2.44% | 2.44% | 0.23% | 5.77% | -8.6% | 0.94% | 72.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.22 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 17.25 | 0.07 | 0.41% |
| 2024/11/18 | 17.18 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/11/15 | 17.16 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 17.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 17.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 17.21 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 17.29 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 17.31 | 0.06 | 0.35% |
| 2024/11/07 | 17.25 | 0.11 | 0.64% |
| 2024/11/06 | 17.14 | -0.11 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 17.25 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/11/04 | 17.3 | 0.06 | 0.35% |
| 2024/11/01 | 17.24 | -0.06 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 17.3 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 17.34 | 0.08 | 0.46% |
| 2024/10/29 | 17.26 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 17.29 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/25 | 17.37 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 17.38 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/10/23 | 17.36 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 17.37 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 17.41 | -0.11 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 17.52 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/17 | 17.5 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 17.58 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 17.55 | 0.1 | 0.57% |
| 2024/10/14 | 17.45 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 17.49 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 17.49 | -0.03 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,721.72 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/25
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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