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法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

投資級債美元

最新淨值 (2023-11-27)

16.04

0.09

+0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過24%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

528.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE00B6150V66

發行日期:

2009/10/08

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.56 %	4.02 %	0.69 %	1.13 %	1.78 %	1.71 %	-10.24 %	2.69 %	60.4 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/27	16.04	0.09	0.56 %
2023/11/24	15.95	-0.03	-0.19 %
2023/11/22	15.98	0.02	0.13 %
2023/11/21	15.96	0.01	0.06 %
2023/11/20	15.95	0.03	0.19 %
2023/11/17	15.92	0.02	0.13 %
2023/11/16	15.9	0.07	0.44 %
2023/11/15	15.83	-0.06	-0.38 %
2023/11/14	15.89	0.21	1.34 %
2023/11/13	15.68	0.01	0.06 %
2023/11/10	15.67	0.01	0.06 %
2023/11/09	15.66	-0.1	-0.63 %
2023/11/08	15.76	0.05	0.32 %
2023/11/07	15.71	0.06	0.38 %
2023/11/06	15.65	-0.11	-0.7 %
2023/11/03	15.76	0.12	0.77 %
2023/11/02	15.64	0.16	1.03 %
2023/11/01	15.48	0.1	0.65 %
2023/10/31	15.38	-0.04	-0.26 %
2023/10/27	15.42	0.00	0.00 %
2023/10/26	15.42	0.05	0.33 %
2023/10/25	15.37	-0.09	-0.58 %
2023/10/24	15.46	0.04	0.26 %
2023/10/23	15.42	0.06	0.39 %
2023/10/20	15.36	0.03	0.2 %
2023/10/19	15.33	-0.06	-0.39 %
2023/10/18	15.39	-0.08	-0.45 %
2023/10/17	15.46	-0.11	-0.71 %
2023/10/16	15.57	-0.06	-0.38 %
2023/10/13	15.63	0.05	0.32 %

基金資訊

基金名稱: 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金名稱（英文）: Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
基金管理公司: (都柏林)法盛國際基金I
台灣公司: 中國信託投信
基金規模: 528.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2009/10/08
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
申購手續費: 3 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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