法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
最新淨值
16.54
0.04
-0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 % | -2.36 % | -0.96 % | 6.99 % | -2.13 % | 1.97 % | -8.16 % | 1.47 % | 65.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 16.54 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/23 | 16.58 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/04/22 | 16.54 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/19 | 16.52 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/18 | 16.5 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/04/17 | 16.53 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 16.47 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/15 | 16.55 | -0.12 | -0.72 % |
| 2024/04/12 | 16.67 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/11 | 16.66 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 16.7 | -0.17 | -1.01 % |
| 2024/04/09 | 16.87 | 0.06 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 16.81 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 16.82 | -0.06 | -0.36 % |
| 2024/04/04 | 16.88 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 16.85 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/04/02 | 16.83 | -0.15 | -0.88 % |
| 2024/03/28 | 16.98 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/27 | 16.96 | 0.04 | 0.24 % |
| 2024/03/26 | 16.92 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/25 | 16.91 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 16.94 | 0.05 | 0.3 % |
| 2024/03/21 | 16.89 | 0.03 | 0.18 % |
| 2024/03/20 | 16.86 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/19 | 16.84 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 16.82 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/14 | 16.84 | -0.09 | -0.53 % |
| 2024/03/13 | 16.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 16.93 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/03/11 | 16.97 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 505.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/10/08
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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