法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
最新淨值
17.74
0.02
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | -0.78% | 0.85% | 4.85% | 4.97% | 11.43% | -2.37% | 5.03% | 77.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.74 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 17.72 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/11/15 | 17.69 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/14 | 17.68 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 17.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 17.71 | -0.06 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 17.77 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 17.79 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/07 | 17.78 | 0.11 | 0.62% |
| 2024/11/06 | 17.67 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 17.71 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/04 | 17.7 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/11/01 | 17.66 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/31 | 17.68 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 17.71 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 17.72 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 17.73 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 17.75 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 17.73 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 17.77 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 17.8 | -0.08 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 17.88 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 17.87 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 17.91 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 17.89 | 0.05 | 0.28% |
| 2024/10/14 | 17.84 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 17.85 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/10 | 17.84 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/10/09 | 17.82 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 17.83 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 512.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/10/08
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.5 %
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