法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
投資級債美元
2023-03-20
最新淨值16.01
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過49%
- ISIN
- IE00B6150V66
- 發行日期
- 2009/10/08
- 基金公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 基金規模
- 584.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.56 % | -0.62 % | 0.69 % | 1.97 % | 1.59 % | -5.27 % | 7.67 % | -0.44 % | 60.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 16.01 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/03/16 | 15.99 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/03/15 | 16.03 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/14 | 16.05 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/03/13 | 16.1 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/10 | 16.11 | 0.11 % | 0.69 % |
| 2023/03/09 | 16 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 16 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/03/07 | 16.03 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/03/06 | 16.05 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/03 | 16.05 | 0.14 % | 0.88 % |
| 2023/03/02 | 15.91 | -0.05 % | -0.31 % |
| 2023/03/01 | 15.96 | -0.06 % | -0.37 % |
| 2023/02/28 | 16.02 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/27 | 16.02 | 0.03 % | 0.19 % |
| 2023/02/24 | 15.99 | -0.08 % | -0.44 % |
| 2023/02/23 | 16.06 | 0.06 % | 0.37 % |
| 2023/02/22 | 16 | 0.04 % | 0.25 % |
| 2023/02/21 | 15.96 | -0.15 % | -0.93 % |
| 2023/02/17 | 16.11 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/16 | 16.12 | -0.08 % | -0.43 % |
| 2023/02/15 | 16.19 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/02/14 | 16.23 | -0.04 % | -0.25 % |
| 2023/02/13 | 16.27 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/10 | 16.26 | -0.08 % | -0.49 % |
| 2023/02/09 | 16.34 | -0.06 % | -0.37 % |
| 2023/02/08 | 16.4 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/07 | 16.4 | -0.11 % | -0.67 % |
| 2023/02/03 | 16.51 | -0.11 % | -0.66 % |
| 2023/02/02 | 16.62 | 0.08 % | 0.48 % |
配息基金熱門討論
- 2023-03-13
投資級債券基金甜蜜點，有機會一年領息5%，再賺資本利得嗎？
- 2023-01-31
強基金直播》秒懂投資級債怎麼挑？殖利率怎麼看？
- 2023-01-10
投資級債(美元)及新興市場債券基金(美元)，現在適合單筆買？
- 2022-10-18
買進投資級債券基金的3張藏金圖
- 2022-10-18
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
- 2022-09-15
💪美國投資級公司債基金，落底將爆發？！
- 2022-09-08
請問：如果聯準會繼續升息，投資級債會不會繼續跌？？
- 2022-09-05
（有圖有真相）美國投資級公司債基金藏金圖：史上從未連續2年負報酬！
- 2022-05-13
除了股票你可以多一種選擇-投資級債劵
- 2020-09-08
NN投資級公司債基金FBI亮淡紫燈，逢低進場？
- 2020-07-04
如何選擇股債配置的債券基金？NN投資級公司債基金適合嗎？
- 2020-06-07
基金配置的靈活度考量（重要的是有「防空洞」：貨幣基金或投資級債券）
- 2020-05-07
中信高評級公司債ETF(00772B) VS NN投資級公司債 VS 富達美元債
- 2020-05-05
投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快，這是投資級債的特性？
- 2020-04-30
被疫情風暴嚇到，從亂買高配息基金，調整到「美股＋高收益債＋投資級債＋美國公債」的配置
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (都柏林)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 584.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/10/08
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 45,493.60 | 77.9 |
| 其他 | 3,737.60 | 6.4 |
| 英國 | 1,810.40 | 3.1 |
| 共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
| 現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
| 挪威 | 1,051.20 | 1.8 |
| 墨西哥 | 876.00 | 1.5 |
| 以色列 | 817.60 | 1.4 |
| 中國 | 584.00 | 1 |
| 瑞士 | 525.60 | 0.9 |
| 義大利 | 467.20 | 0.8 |
| 南非 | 467.20 | 0.8 |
| 流動資金 | 58.40 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 週期型 | 20,790.40 | 35.6 |
| 主權債券 | 13,373.60 | 22.9 |
| 金融機構 | 12,088.80 | 20.7 |
| 防禦型 | 8,292.80 | 14.2 |
| 共同基金 | 1,343.20 | 2.3 |
| 現金及約當現金 | 1,168.00 | 2 |
| 機構債券及超國家債券 | 584.00 | 1 |
| 資產抵押證券 | 525.60 | 0.9 |
| 其他 | 175.20 | 0.3 |
| 過手房屋抵押貸款證券化 | 58.40 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| T 0.500% 11-23 | 0 | 5.9 |
| T 1.500% 02-24 | 0 | 3.9 |
| T 3.250% 05-42 | 0 | 3.3 |
| B 0% 02-23 | 0 | 2.6 |
| T 0.125% 02-23 | 0 | 2.1 |
| T 0.375% 10-23 | 0 | 2 |
| B 0% 04-23 | 0 | 1.5 |
| TOYOTA 0.500% 06-24 | 0 | 1.4 |
| DISH 3.375% 08-26 | 0 | 1.4 |
| CEMEX 3.875% 07-31 | 0 | 1.2 |