法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

最新淨值
16.04
0.09
+0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 193 名
贏過24%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

528.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B6150V66

發行日期: 

2009/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %4.02 %0.69 %1.13 %1.78 %1.71 %-10.24 %2.69 %60.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2716.040.090.56 %
2023/11/2415.95-0.03-0.19 %
2023/11/2215.980.020.13 %
2023/11/2115.960.010.06 %
2023/11/2015.950.030.19 %
2023/11/1715.920.020.13 %
2023/11/1615.90.070.44 %
2023/11/1515.83-0.06-0.38 %
2023/11/1415.890.211.34 %
2023/11/1315.680.010.06 %
2023/11/1015.670.010.06 %
2023/11/0915.66-0.1-0.63 %
2023/11/0815.760.050.32 %
2023/11/0715.710.060.38 %
2023/11/0615.65-0.11-0.7 %
2023/11/0315.760.120.77 %
2023/11/0215.640.161.03 %
2023/11/0115.480.10.65 %
2023/10/3115.38-0.04-0.26 %
2023/10/2715.420.000.00 %
2023/10/2615.420.050.33 %
2023/10/2515.37-0.09-0.58 %
2023/10/2415.460.040.26 %
2023/10/2315.420.060.39 %
2023/10/2015.360.030.2 %
2023/10/1915.33-0.06-0.39 %
2023/10/1815.39-0.08-0.45 %
2023/10/1715.46-0.11-0.71 %
2023/10/1615.57-0.06-0.38 %
2023/10/1315.630.050.32 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
528.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/10/08
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

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