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法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

2023-03-20
最新淨值16.01
較前日漲跌幅0.13%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 124 名
贏過49%
ISIN
IE00B6150V66
發行日期
2009/10/08
基金公司
(都柏林)法盛國際基金I
基金規模
584.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %-0.62 %0.69 %1.97 %1.59 %-5.27 %7.67 %-0.44 %60.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2016.010.02 %0.13 %
2023/03/1615.99-0.04 %-0.25 %
2023/03/1516.03-0.02 %-0.12 %
2023/03/1416.05-0.05 %-0.31 %
2023/03/1316.1-0.01 %-0.06 %
2023/03/1016.110.11 %0.69 %
2023/03/09160.00 %0.00 %
2023/03/0816-0.03 %-0.19 %
2023/03/0716.03-0.02 %-0.12 %
2023/03/0616.050.00 %0.00 %
2023/03/0316.050.14 %0.88 %
2023/03/0215.91-0.05 %-0.31 %
2023/03/0115.96-0.06 %-0.37 %
2023/02/2816.020.00 %0.00 %
2023/02/2716.020.03 %0.19 %
2023/02/2415.99-0.08 %-0.44 %
2023/02/2316.060.06 %0.37 %
2023/02/22160.04 %0.25 %
2023/02/2115.96-0.15 %-0.93 %
2023/02/1716.11-0.01 %-0.06 %
2023/02/1616.12-0.08 %-0.43 %
2023/02/1516.19-0.04 %-0.25 %
2023/02/1416.23-0.04 %-0.25 %
2023/02/1316.270.01 %0.06 %
2023/02/1016.26-0.08 %-0.49 %
2023/02/0916.34-0.06 %-0.37 %
2023/02/0816.40.00 %0.00 %
2023/02/0716.4-0.11 %-0.67 %
2023/02/0316.51-0.11 %-0.66 %
2023/02/0216.620.08 %0.48 %

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基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
584.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2009/10/08
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國45,493.6077.9
其他3,737.606.4
英國1,810.403.1
共同基金1,343.202.3
現金及約當現金1,168.002
挪威1,051.201.8
墨西哥876.001.5
以色列817.601.4
中國584.001
瑞士525.600.9
義大利467.200.8
南非467.200.8
流動資金58.400.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
週期型20,790.4035.6
主權債券13,373.6022.9
金融機構12,088.8020.7
防禦型8,292.8014.2
共同基金1,343.202.3
現金及約當現金1,168.002
機構債券及超國家債券584.001
資產抵押證券525.600.9
其他175.200.3
過手房屋抵押貸款證券化58.400.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
T 0.500% 11-2305.9
T 1.500% 02-2403.9
T 3.250% 05-4203.3
B 0% 02-2302.6
T 0.125% 02-2302.1
T 0.375% 10-2302
B 0% 04-2301.5
TOYOTA 0.500% 06-2401.4
DISH 3.375% 08-2601.4
CEMEX 3.875% 07-3101.2