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法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

最新淨值
17.21
0.05
-0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 119 名
贏過55%

基金公司

(都柏林)法盛國際基金I

基金規模

512.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B6150V66

發行日期: 

2009/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.35 %0.53 %4.18 %3.12 %1.83 %5.65 %-5.8 %3.61 %72.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1917.21-0.05-0.29 %
2024/07/1817.26-0.04-0.23 %
2024/07/1717.30.000.00 %
2024/07/1617.30.060.35 %
2024/07/1517.24-0.03-0.17 %
2024/07/1217.270.040.23 %
2024/07/1117.230.090.53 %
2024/07/1017.140.020.12 %
2024/07/0917.12-0.02-0.12 %
2024/07/0817.140.030.18 %
2024/07/0517.110.070.41 %
2024/07/0317.040.10.59 %
2024/07/0216.940.040.24 %
2024/07/0116.9-0.1-0.59 %
2024/06/2817-0.05-0.29 %
2024/06/2717.050.020.12 %
2024/06/2617.03-0.08-0.47 %
2024/06/2517.110.010.06 %
2024/06/2417.10.020.12 %
2024/06/2117.080.000.00 %
2024/06/2017.08-0.04-0.23 %
2024/06/1817.120.070.41 %
2024/06/1717.05-0.06-0.35 %
2024/06/1417.110.000.00 %
2024/06/1317.110.050.29 %
2024/06/1217.060.090.53 %
2024/06/1116.970.050.3 %
2024/06/1016.92-0.03-0.18 %
2024/06/0716.95-0.13-0.76 %
2024/06/0617.080.010.06 %

基金資訊

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
基金名稱(英文)
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/A(USD)
基金管理公司
(都柏林)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
512.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2009/10/08
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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