富達基金-美元債券基金(A股月配息)
2023-03-29
最新淨值11.41
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過68%
- ISIN
- LU0168055563
- 發行日期
- 2003/06/06
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 2,509.45 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26 % | 2.03 % | 2.27 % | 4.55 % | 2.55 % | -5.32 % | -6.17 % | 8.5 % | 79.09 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 11.41 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/28 | 11.41 | -0.05 % | -0.44 % |
| 2023/03/27 | 11.46 | -0.08 % | -0.61 % |
| 2023/03/24 | 11.53 | 0.04 % | 0.35 % |
| 2023/03/23 | 11.49 | 0.05 % | 0.44 % |
| 2023/03/22 | 11.44 | 0.05 % | 0.44 % |
| 2023/03/21 | 11.39 | -0.04 % | -0.35 % |
| 2023/03/20 | 11.43 | -0.03 % | -0.26 % |
| 2023/03/17 | 11.46 | 0.11 % | 0.97 % |
| 2023/03/16 | 11.35 | -0.12 % | -1.05 % |
| 2023/03/15 | 11.47 | 0.13 % | 1.15 % |
| 2023/03/14 | 11.34 | -0.08 % | -0.7 % |
| 2023/03/13 | 11.42 | 0.14 % | 1.24 % |
| 2023/03/10 | 11.28 | 0.11 % | 0.98 % |
| 2023/03/09 | 11.17 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/08 | 11.18 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/07 | 11.18 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/06 | 11.18 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/03 | 11.17 | 0.07 % | 0.63 % |
| 2023/03/02 | 11.1 | -0.06 % | -0.54 % |
| 2023/03/01 | 11.16 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/28 | 11.21 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/27 | 11.22 | 0.03 % | 0.27 % |
| 2023/02/24 | 11.19 | -0.06 % | -0.53 % |
| 2023/02/23 | 11.25 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/22 | 11.23 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/21 | 11.24 | -0.08 % | -0.62 % |
| 2023/02/20 | 11.31 | 0.02 % | 0.18 % |
| 2023/02/17 | 11.29 | -0.02 % | -0.18 % |
| 2023/02/16 | 11.31 | -0.01 % | -0.09 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(A股月配息)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,509.45 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/06/06
- 基金分類
- 投資級債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR2 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 181,659.10 | 72.39 |
| 其他國家 | 15,207.30 | 6.06 |
| 英國 | 11,418.00 | 4.55 |
| 澳洲 | 8,983.80 | 3.58 |
| 法國 | 7,653.80 | 3.05 |
| 德國 | 5,972.50 | 2.38 |
| 荷蘭 | 5,244.80 | 2.09 |
| 愛爾蘭 | 4,993.80 | 1.99 |
| 其他 | 4,642.50 | 1.85 |
| 瑞士 | 2,735.30 | 1.09 |
| 義大利 | 2,434.20 | 0.97 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公債 | 133,728.60 | 53.29 |
| 銀行與證券 | 49,586.70 | 19.76 |
| 其他 | 11,116.90 | 4.43 |
| 循環性消費 | 9,485.70 | 3.78 |
| 保險業 | 9,084.20 | 3.62 |
| 通訊 | 7,603.60 | 3.03 |
| 非循環性消費 | 7,177.00 | 2.86 |
| 流動資金 | 6,374.00 | 2.54 |
| 能源 | 6,323.80 | 2.52 |
| 類主權債/跨國/機構債 | 5,646.30 | 2.25 |
| 公用事業 | 4,818.10 | 1.92 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| USTN 4.125% 11/15/32 | 0 | 10.49 |
| USTN 3.875% 12/31/27 | 0 | 8.94 |
| USTN 4.5% 11/30/24 | 0 | 7.89 |
| USTN 4% 10/31/29 | 0 | 6.89 |
| USTN 4.5% 11/15/25 | 0 | 5.46 |
| USTN 4.125% 09/30/27 | 0 | 3.1 |
| USTB 1.875% 11/15/51 | 0 | 2.81 |
| USTB 2.875% 05/15/52 | 0 | 1.9 |
| USTB 3% 08/15/52 | 0 | 1.64 |
| USTB 3.375% 08/15/42 | 0 | 1.45 |