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富達基金-美元債券基金(A股月配息)

投資級債美元
一路向上
2023-03-29
最新淨值11.41
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 79 名
贏過68%
ISIN
LU0168055563
發行日期
2003/06/06
基金公司
富達基金
基金規模
2,509.45 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %2.03 %2.27 %4.55 %2.55 %-5.32 %-6.17 %8.5 %79.09 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2911.410.00 %0.00 %
2023/03/2811.41-0.05 %-0.44 %
2023/03/2711.46-0.08 %-0.61 %
2023/03/2411.530.04 %0.35 %
2023/03/2311.490.05 %0.44 %
2023/03/2211.440.05 %0.44 %
2023/03/2111.39-0.04 %-0.35 %
2023/03/2011.43-0.03 %-0.26 %
2023/03/1711.460.11 %0.97 %
2023/03/1611.35-0.12 %-1.05 %
2023/03/1511.470.13 %1.15 %
2023/03/1411.34-0.08 %-0.7 %
2023/03/1311.420.14 %1.24 %
2023/03/1011.280.11 %0.98 %
2023/03/0911.17-0.01 %-0.09 %
2023/03/0811.180.00 %0.00 %
2023/03/0711.180.00 %0.00 %
2023/03/0611.180.01 %0.09 %
2023/03/0311.170.07 %0.63 %
2023/03/0211.1-0.06 %-0.54 %
2023/03/0111.16-0.05 %-0.45 %
2023/02/2811.21-0.01 %-0.09 %
2023/02/2711.220.03 %0.27 %
2023/02/2411.19-0.06 %-0.53 %
2023/02/2311.250.02 %0.18 %
2023/02/2211.23-0.01 %-0.09 %
2023/02/2111.24-0.08 %-0.62 %
2023/02/2011.310.02 %0.18 %
2023/02/1711.29-0.02 %-0.18 %
2023/02/1611.31-0.01 %-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,509.45 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/06/06
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國181,659.1072.39
其他國家15,207.306.06
英國11,418.004.55
澳洲8,983.803.58
法國7,653.803.05
德國5,972.502.38
荷蘭5,244.802.09
愛爾蘭4,993.801.99
其他4,642.501.85
瑞士2,735.301.09
義大利2,434.200.97
(依產業)
產業類型 金額 比例
公債133,728.6053.29
銀行與證券49,586.7019.76
其他11,116.904.43
循環性消費9,485.703.78
保險業9,084.203.62
通訊7,603.603.03
非循環性消費7,177.002.86
流動資金6,374.002.54
能源6,323.802.52
類主權債/跨國/機構債5,646.302.25
公用事業4,818.101.92

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
USTN 4.125% 11/15/32010.49
USTN 3.875% 12/31/2708.94
USTN 4.5% 11/30/2407.89
USTN 4% 10/31/2906.89
USTN 4.5% 11/15/2505.46
USTN 4.125% 09/30/2703.1
USTB 1.875% 11/15/5102.81
USTB 2.875% 05/15/5201.9
USTB 3% 08/15/5201.64
USTB 3.375% 08/15/4201.45