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富達基金-美元債券基金(A股月配息)

投資級債美元

一路向上

最新淨值 (2023-12-08)

11.11

0.1

-0.89%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過26%

基金公司

富達基金

基金規模

2,949.11 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0168055563

發行日期:

2003/06/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.09 %	2.68 %	1.87 %	0.17 %	2.37 %	0.05 %	-12.87 %	8.19 %	78.79 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	11.11	-0.1	-0.89 %
2023/12/07	11.21	0.00	0.00 %
2023/12/06	11.21	0.05	0.45 %
2023/12/05	11.16	0.08	0.72 %
2023/12/04	11.08	-0.02	-0.18 %
2023/12/01	11.1	0.04	0.36 %
2023/11/30	11.06	-0.01	-0.09 %
2023/11/29	11.07	0.05	0.45 %
2023/11/28	11.02	0.06	0.55 %
2023/11/27	10.96	0.04	0.37 %
2023/11/24	10.92	-0.04	-0.36 %
2023/11/23	10.96	0.00	0.00 %
2023/11/22	10.96	-0.01	-0.09 %
2023/11/21	10.97	0.04	0.37 %
2023/11/20	10.93	0.01	0.09 %
2023/11/17	10.92	0.01	0.09 %
2023/11/16	10.91	0.05	0.46 %
2023/11/15	10.86	-0.05	-0.46 %
2023/11/14	10.91	0.14	1.3 %
2023/11/13	10.77	-0.01	-0.09 %
2023/11/10	10.78	-0.04	-0.37 %
2023/11/09	10.82	-0.03	-0.28 %
2023/11/08	10.85	0.05	0.46 %
2023/11/07	10.8	0.03	0.28 %
2023/11/06	10.77	-0.06	-0.55 %
2023/11/03	10.83	0.11	1.03 %
2023/11/02	10.72	0.09	0.85 %
2023/11/01	10.63	0.00	0.00 %
2023/10/31	10.63	0.02	0.19 %
2023/10/30	10.61	-0.02	-0.19 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-美元債券基金(A股月配息)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,949.11 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/06/09
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
管理費: 0.75 %

基金持股持債分佈

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