富達基金-美元債券基金(A股月配息)
最新淨值
10.94
0.01
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 % | -1.61 % | -2.03 % | 5.15 % | -3.82 % | -1.15 % | -10.62 % | 3.37 % | 78 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 10.94 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/17 | 10.95 | 0.03 | 0.27 % |
| 2024/04/16 | 10.92 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/15 | 10.94 | -0.09 | -0.82 % |
| 2024/04/12 | 11.03 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/04/11 | 10.99 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/10 | 11.03 | -0.1 | -0.9 % |
| 2024/04/09 | 11.13 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 11.09 | -0.04 | -0.36 % |
| 2024/04/05 | 11.13 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/04 | 11.14 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/04/03 | 11.12 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/02 | 11.13 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/04/01 | 11.15 | -0.11 | -0.98 % |
| 2024/03/29 | 11.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 11.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 11.26 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/03/26 | 11.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 11.22 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 11.24 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/03/21 | 11.2 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/03/20 | 11.18 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 11.17 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/03/18 | 11.15 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 11.16 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/14 | 11.18 | -0.08 | -0.62 % |
| 2024/03/13 | 11.25 | -0.02 | -0.18 % |
| 2024/03/12 | 11.27 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/03/11 | 11.3 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/03/08 | 11.31 | 0.03 | 0.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元債券基金(A股月配息)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,358.59 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/06/09
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.75 %
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