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富達基金-美元債券基金(A股月配息)

投資級債美元
一路向上
最新淨值
11.11
0.1
-0.89%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 191 名
贏過26%

基金公司

富達基金

基金規模

2,949.11 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0168055563

發行日期: 

2003/06/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.09 %2.68 %1.87 %0.17 %2.37 %0.05 %-12.87 %8.19 %78.79 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0811.11-0.1-0.89 %
2023/12/0711.210.000.00 %
2023/12/0611.210.050.45 %
2023/12/0511.160.080.72 %
2023/12/0411.08-0.02-0.18 %
2023/12/0111.10.040.36 %
2023/11/3011.06-0.01-0.09 %
2023/11/2911.070.050.45 %
2023/11/2811.020.060.55 %
2023/11/2710.960.040.37 %
2023/11/2410.92-0.04-0.36 %
2023/11/2310.960.000.00 %
2023/11/2210.96-0.01-0.09 %
2023/11/2110.970.040.37 %
2023/11/2010.930.010.09 %
2023/11/1710.920.010.09 %
2023/11/1610.910.050.46 %
2023/11/1510.86-0.05-0.46 %
2023/11/1410.910.141.3 %
2023/11/1310.77-0.01-0.09 %
2023/11/1010.78-0.04-0.37 %
2023/11/0910.82-0.03-0.28 %
2023/11/0810.850.050.46 %
2023/11/0710.80.030.28 %
2023/11/0610.77-0.06-0.55 %
2023/11/0310.830.111.03 %
2023/11/0210.720.090.85 %
2023/11/0110.630.000.00 %
2023/10/3110.630.020.19 %
2023/10/3010.61-0.02-0.19 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,949.11 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/06/09
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.75 %

基金持股持債分佈

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