富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
最新淨值
10.26
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | 1.33% | 4.51% | 5.64% | 6.04% | 14.06% | 6.4% | 19.57% | 103.04% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 10.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 10.26 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/01 | 10.27 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/09/30 | 10.31 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 10.33 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/09/26 | 10.31 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/25 | 10.3 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/24 | 10.3 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/23 | 10.31 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/20 | 10.31 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/19 | 10.32 | 0.05 | 0.49% |
| 2024/09/18 | 10.27 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/17 | 10.27 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 10.26 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/09/13 | 10.23 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/09/12 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/11 | 10.2 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/09 | 10.2 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/06 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/05 | 10.2 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/09/04 | 10.17 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 10.17 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/02 | 10.18 | -0.04 | -0.39% |
| 2024/08/30 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 10.22 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 10.22 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/08/23 | 10.19 | 0.01 | 0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINC-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,544.19 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/18
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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