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富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)

美國非投資級債美元

最新淨值 (2025-07-17)

10.17

0.01

+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過63%

基金公司

富達基金

基金規模

2,544.19 百萬美元(2024/4/30)

ISIN

LU0532245122

發行日期:

2010/08/18

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.1%	1.17%	4.61%	2.68%	3.27%	6.53%	23.25%	24.57%	109.9%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	10.17	0.01	0.1%
2025/07/16	10.16	-0.01	-0.1%
2025/07/15	10.17	0.01	0.1%
2025/07/14	10.16	-0.01	-0.1%
2025/07/11	10.17	-0.01	-0.1%
2025/07/10	10.18	0.01	0.1%
2025/07/09	10.17	-0.01	-0.1%
2025/07/08	10.18	-0.01	-0.1%
2025/07/07	10.19	0.00	0.00%
2025/07/04	10.19	0.00	0.00%
2025/07/03	10.19	0.01	0.1%
2025/07/02	10.18	0.00	0.00%
2025/07/01	10.18	-0.03	-0.29%
2025/06/30	10.21	0.01	0.1%
2025/06/27	10.2	0.01	0.1%
2025/06/26	10.19	0.02	0.2%
2025/06/25	10.17	0.01	0.1%
2025/06/24	10.16	0.02	0.2%
2025/06/23	10.14	0.02	0.2%
2025/06/20	10.12	0.01	0.1%
2025/06/19	10.11	0.00	0.00%
2025/06/18	10.11	0.01	0.1%
2025/06/17	10.1	-0.02	-0.2%
2025/06/16	10.12	0.02	0.2%
2025/06/13	10.1	-0.01	-0.1%
2025/06/12	10.11	0.00	0.00%
2025/06/11	10.11	0.03	0.3%
2025/06/10	10.08	0.01	0.1%
2025/06/09	10.07	0.00	0.00%
2025/06/06	10.07	0.00	0.00%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
英文名稱: Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINC-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,544.19 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1 %

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