瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
2022-12-07
最新淨值5.499
較前日漲跌幅-0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過32%
- ISINLU0995082210
- 發行日期2013/12/09
- 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模731.50 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -11.93% | 0.16% | 2.21% | 0.20% | -2.92% | -10.79% |
| -11.93% | 0.16% | 2.21% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.20% | -2.92% | -10.79% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 5.499 | -0.02 | -0.31% |
| 2022/12/06 | 5.516 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/05 | 5.519 | N/A | 0.05% |
| 2022/12/02 | 5.516 | 0.03 | 0.68% |
| 2022/12/01 | 5.479 | -0.02 | -0.2% |
| 2022/11/30 | 5.49 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/11/29 | 5.502 | -0.02 | -0.2% |
| 2022/11/28 | 5.513 | N/A | 0.15% |
| 2022/11/25 | 5.505 | 0.01 | 0.33% |
| 2022/11/23 | 5.487 | 0.01 | 0.29% |
| 2022/11/22 | 5.471 | N/A | 0.02% |
| 2022/11/21 | 5.47 | N/A | 0.11% |
| 2022/11/18 | 5.464 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/11/17 | 5.476 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/11/16 | 5.485 | 0.01 | 0.31% |
| 2022/11/15 | 5.468 | 0.02 | 0.51% |
| 2022/11/14 | 5.44 | 0.07 | 1.47% |
| 2022/11/10 | 5.361 | -0.02 | -0.35% |
| 2022/11/09 | 5.38 | -0.01 | -0.15% |
| 2022/11/08 | 5.388 | N/A | 0.15% |
| 2022/11/07 | 5.38 | N/A | 0.15% |
| 2022/11/04 | 5.372 | -0.03 | -0.52% |
| 2022/11/03 | 5.4 | -0.03 | -0.5% |
| 2022/11/02 | 5.427 | -0.05 | -0.88% |
| 2022/10/31 | 5.475 | 0.02 | 0.46% |
| 2022/10/28 | 5.45 | 0.02 | 0.41% |
| 2022/10/27 | 5.428 | 0.02 | 0.5% |
| 2022/10/26 | 5.401 | 0.02 | 0.54% |
| 2022/10/25 | 5.372 | 0.02 | 0.41% |
| 2022/10/24 | 5.35 | -0.01 | -0.04% |
配息基金熱門討論
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基金資訊
| 基金名稱 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣公司 | 瀚亞投信 |
| 基金規模 | 731.50 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/12/09 | 基金分類 | 美國非投資級債(高收益) |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.0144 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 62,323.80 | 85.2 |
| 金融 | 6,071.50 | 8.3 |
| 公用事業 | 1,682.50 | 2.3 |
| 其他 | 1,389.90 | 1.9 |
| 現金與約當現金 | 877.80 | 1.2 |
| 政府公債 | 804.70 | 1.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 0 | 2.1 |
| TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 | 0 | 1.2 |
| AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 | 0 | 1.1 |
| US TREASURY N/B 0% 16/03/2023 | 0 | 1.1 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 | 0 | 0.9 |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029 | 0 | 0.9 |
| LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75% 15/10/2027 | 0 | 0.8 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 | 0 | 0.8 |
| DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/2032 | 0 | 0.8 |
| SPRINT CORP 7.125% 15/06/2024 | 0 | 0.7 |