瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

最新淨值
5.403
0.016
+0.30%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 101 名
贏過61%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

755.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0995082210

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63 %4.23 %2.05 %5.55 %7.87 %6.94 %0.26 %12.98 %21.06 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/295.4030.010.3 %
2023/11/285.3870.000.13 %
2023/11/275.380.000.06 %
2023/11/245.3770.000.15 %
2023/11/225.3690.000.07 %
2023/11/215.3650.000.17 %
2023/11/205.3560.000.04 %
2023/11/175.354-0.01-0.11 %
2023/11/165.360.000.04 %
2023/11/155.3580.040.88 %
2023/11/145.3110.000.11 %
2023/11/135.3050.000.02 %
2023/11/105.304-0.01-0.11 %
2023/11/095.310.000.04 %
2023/11/085.308-0.01-0.02 %
2023/11/075.3090.000.00 %
2023/11/065.3090.020.49 %
2023/11/035.2830.051.09 %
2023/11/025.2260.000.00 %
2023/10/315.2260.000.02 %
2023/10/305.2250.000.06 %
2023/10/275.222-0.01-0.08 %
2023/10/265.226-0.01-0.11 %
2023/10/255.2320.020.4 %
2023/10/245.2110.000.12 %
2023/10/235.205-0.01-0.13 %
2023/10/205.212-0.01-0.15 %
2023/10/195.22-0.03-0.44 %
2023/10/185.243-0.02-0.29 %
2023/10/175.258-0.02-0.21 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
755.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

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