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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

2023-03-28
最新淨值5.367
較前日漲跌幅0.06%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 196 名
贏過20%
ISIN
LU0995082210
發行日期
2013/12/09
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
780.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.41 %-1.34 %0.22 %4.42 %1.16 %-6.45 %14.37 %5.02 %13.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/285.3670.00 %0.06 %
2023/03/275.364-0.02 %-0.32 %
2023/03/245.381-0.01 %-0.04 %
2023/03/235.3830.01 %0.3 %
2023/03/225.3670.02 %0.41 %
2023/03/215.3450.00 %0.00 %
2023/03/205.345-0.01 %-0.19 %
2023/03/175.3550.02 %0.43 %
2023/03/165.332-0.06 %-1.04 %
2023/03/155.3880.00 %0.09 %
2023/03/145.383-0.02 %-0.3 %
2023/03/135.399-0.03 %-0.55 %
2023/03/105.429-0.01 %-0.17 %
2023/03/095.438-0.03 %-0.44 %
2023/03/085.462-0.02 %-0.2 %
2023/03/075.4730.02 %0.37 %
2023/03/065.4530.03 %0.55 %
2023/03/035.423-0.01 %-0.11 %
2023/03/025.429-0.01 %-0.17 %
2023/03/015.438-0.04 %-0.69 %
2023/02/285.4760.01 %0.33 %
2023/02/275.458-0.01 %-0.02 %
2023/02/245.4590.01 %0.33 %
2023/02/235.4410.01 %0.2 %
2023/02/225.43-0.04 %-0.6 %
2023/02/215.463-0.03 %-0.55 %
2023/02/175.493-0.02 %-0.27 %
2023/02/165.508-0.02 %-0.27 %
2023/02/155.523-0.01 %-0.14 %
2023/02/145.5310.00 %0.00 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
780.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業64,485.8082.6
金融7,494.709.6
其他2,810.503.6
公用事業1,951.802.5
政府公債1,327.201.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND04.3
US TREASURY N/B 0% 28/03/202301
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/202501
CARNIVAL CORP 9.875% 01/08/202700.9
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/203200.9
DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/203200.8
FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875% 15/10/202700.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/202600.8
FORTRESS TRANS & INFRAST 6.5% 01/10/202500.8
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/202700.7