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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

最新淨值
5.283
0.001
-0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 84 名
贏過70%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

731.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0995082210

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.15%1.11%4.93%3.3%3.82%6.8%26.78%23.43%39.64%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/175.283-0.01-0.02%
2025/07/165.284-0.01-0.02%
2025/07/155.285-0.01-0.04%
2025/07/145.287-0.01-0.09%
2025/07/115.2920.000.02%
2025/07/105.2910.000.04%
2025/07/095.289-0.01-0.08%
2025/07/085.293-0.01-0.15%
2025/07/075.3010.010.26%
2025/07/035.287-0.01-0.09%
2025/07/025.2920.010.23%
2025/07/015.28-0.04-0.68%
2025/06/305.3160.000.13%
2025/06/275.3090.000.11%
2025/06/265.3030.000.17%
2025/06/255.2940.010.27%
2025/06/245.280.010.23%
2025/06/205.2680.000.00%
2025/06/185.2680.000.04%
2025/06/175.2660.000.02%
2025/06/165.265-0.01-0.06%
2025/06/135.2680.000.04%
2025/06/125.2660.000.17%
2025/06/115.2570.000.04%
2025/06/105.2550.000.08%
2025/06/065.2510.000.00%
2025/06/055.2510.000.15%
2025/06/045.2430.010.19%
2025/06/035.2330.000.04%
2025/06/025.231-0.05-0.85%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
731.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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