瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
2023-03-28
最新淨值5.367
較前日漲跌幅0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過20%
- ISIN
- LU0995082210
- 發行日期
- 2013/12/09
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 780.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 % | -1.34 % | 0.22 % | 4.42 % | 1.16 % | -6.45 % | 14.37 % | 5.02 % | 13.53 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 5.367 | 0.00 % | 0.06 % |
| 2023/03/27 | 5.364 | -0.02 % | -0.32 % |
| 2023/03/24 | 5.381 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/03/23 | 5.383 | 0.01 % | 0.3 % |
| 2023/03/22 | 5.367 | 0.02 % | 0.41 % |
| 2023/03/21 | 5.345 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/20 | 5.345 | -0.01 % | -0.19 % |
| 2023/03/17 | 5.355 | 0.02 % | 0.43 % |
| 2023/03/16 | 5.332 | -0.06 % | -1.04 % |
| 2023/03/15 | 5.388 | 0.00 % | 0.09 % |
| 2023/03/14 | 5.383 | -0.02 % | -0.3 % |
| 2023/03/13 | 5.399 | -0.03 % | -0.55 % |
| 2023/03/10 | 5.429 | -0.01 % | -0.17 % |
| 2023/03/09 | 5.438 | -0.03 % | -0.44 % |
| 2023/03/08 | 5.462 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/03/07 | 5.473 | 0.02 % | 0.37 % |
| 2023/03/06 | 5.453 | 0.03 % | 0.55 % |
| 2023/03/03 | 5.423 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/03/02 | 5.429 | -0.01 % | -0.17 % |
| 2023/03/01 | 5.438 | -0.04 % | -0.69 % |
| 2023/02/28 | 5.476 | 0.01 % | 0.33 % |
| 2023/02/27 | 5.458 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/24 | 5.459 | 0.01 % | 0.33 % |
| 2023/02/23 | 5.441 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/22 | 5.43 | -0.04 % | -0.6 % |
| 2023/02/21 | 5.463 | -0.03 % | -0.55 % |
| 2023/02/17 | 5.493 | -0.02 % | -0.27 % |
| 2023/02/16 | 5.508 | -0.02 % | -0.27 % |
| 2023/02/15 | 5.523 | -0.01 % | -0.14 % |
| 2023/02/14 | 5.531 | 0.00 % | 0.00 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 780.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 64,485.80 | 82.6 |
| 金融 | 7,494.70 | 9.6 |
| 其他 | 2,810.50 | 3.6 |
| 公用事業 | 1,951.80 | 2.5 |
| 政府公債 | 1,327.20 | 1.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 0 | 4.3 |
| US TREASURY N/B 0% 28/03/2023 | 0 | 1 |
| AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 | 0 | 1 |
| CARNIVAL CORP 9.875% 01/08/2027 | 0 | 0.9 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 | 0 | 0.9 |
| DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/2032 | 0 | 0.8 |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875% 15/10/2027 | 0 | 0.8 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 | 0 | 0.8 |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 6.5% 01/10/2025 | 0 | 0.8 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | 0 | 0.7 |