瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
5.39
0.007
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52 % | -1.38 % | 0.3 % | 8.44 % | -0.03 % | 8.42 % | 0.78 % | 11.02 % | 25.71 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 5.39 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/04/19 | 5.38 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/18 | 5.38 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/17 | 5.38 | -0.02 | -0.35 % |
| 2024/04/16 | 5.39 | -0.02 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 5.41 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/12 | 5.42 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/04/11 | 5.43 | -0.03 | -0.4 % |
| 2024/04/10 | 5.45 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/04/09 | 5.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 5.44 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/05 | 5.45 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/04/04 | 5.44 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 5.44 | -0.02 | -0.29 % |
| 2024/04/02 | 5.45 | -0.07 | -1.11 % |
| 2024/03/28 | 5.51 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/27 | 5.51 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/26 | 5.51 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/25 | 5.53 | 0.01 | 0.31 % |
| 2024/03/22 | 5.51 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/03/21 | 5.5 | -0.01 | -0.15 % |
| 2024/03/20 | 5.51 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 5.5 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/15 | 5.5 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 5.51 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/13 | 5.51 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/12 | 5.51 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/11 | 5.51 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/08 | 5.5 | 0.00 | 0.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 710.80 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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