瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
5.283
0.001
-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | 1.11% | 4.93% | 3.3% | 3.82% | 6.8% | 26.78% | 23.43% | 39.64% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 5.283 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 5.284 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/07/15 | 5.285 | -0.01 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 5.287 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/07/11 | 5.292 | 0.00 | 0.02% |
| 2025/07/10 | 5.291 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/07/09 | 5.289 | -0.01 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 5.293 | -0.01 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 5.301 | 0.01 | 0.26% |
| 2025/07/03 | 5.287 | -0.01 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 5.292 | 0.01 | 0.23% |
| 2025/07/01 | 5.28 | -0.04 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 5.316 | 0.00 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 5.309 | 0.00 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 5.303 | 0.00 | 0.17% |
| 2025/06/25 | 5.294 | 0.01 | 0.27% |
| 2025/06/24 | 5.28 | 0.01 | 0.23% |
| 2025/06/20 | 5.268 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 5.268 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/17 | 5.266 | 0.00 | 0.02% |
| 2025/06/16 | 5.265 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 5.268 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/12 | 5.266 | 0.00 | 0.17% |
| 2025/06/11 | 5.257 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/10 | 5.255 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/06/06 | 5.251 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 5.251 | 0.00 | 0.15% |
| 2025/06/04 | 5.243 | 0.01 | 0.19% |
| 2025/06/03 | 5.233 | 0.00 | 0.04% |
| 2025/06/02 | 5.231 | -0.05 | -0.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 英文名稱
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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