瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
5.403
0.016
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 % | 4.23 % | 2.05 % | 5.55 % | 7.87 % | 6.94 % | 0.26 % | 12.98 % | 21.06 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 5.403 | 0.01 | 0.3 % |
| 2023/11/28 | 5.387 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 5.38 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/24 | 5.377 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/11/22 | 5.369 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/21 | 5.365 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 5.356 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/17 | 5.354 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/16 | 5.36 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/15 | 5.358 | 0.04 | 0.88 % |
| 2023/11/14 | 5.311 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/13 | 5.305 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 5.304 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/09 | 5.31 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/08 | 5.308 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/07 | 5.309 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 5.309 | 0.02 | 0.49 % |
| 2023/11/03 | 5.283 | 0.05 | 1.09 % |
| 2023/11/02 | 5.226 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 5.226 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/30 | 5.225 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/27 | 5.222 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/26 | 5.226 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/10/25 | 5.232 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/10/24 | 5.211 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/10/23 | 5.205 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/20 | 5.212 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/19 | 5.22 | -0.03 | -0.44 % |
| 2023/10/18 | 5.243 | -0.02 | -0.29 % |
| 2023/10/17 | 5.258 | -0.02 | -0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 755.60 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- %
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