瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
5.428
0.005
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4% | 0.37% | 1.23% | 4.63% | 6.88% | 10.01% | 6.46% | 14.38% | 34.4% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | 5.428 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/12/04 | 5.423 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/12/03 | 5.421 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/12/02 | 5.416 | -0.04 | -0.64% |
| 2024/11/29 | 5.451 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/27 | 5.45 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/26 | 5.447 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/25 | 5.442 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/11/22 | 5.433 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/21 | 5.427 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 5.425 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 5.422 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 5.418 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 5.431 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 5.433 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 5.433 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 5.436 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 5.424 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 5.415 | 0.01 | 0.2% |
| 2024/11/06 | 5.404 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 5.408 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 5.409 | -0.06 | -0.93% |
| 2024/10/31 | 5.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 5.46 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/29 | 5.458 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 5.456 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/10/25 | 5.449 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 5.443 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 5.451 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 5.463 | -0.01 | -0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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