
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
最新淨值
5.9
0
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% | -1.21% | 2.61% | 1.32% | 2.17% | 2.11% | 5.36% | 5.61% | 1.86% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 5.9 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 5.9 | -0.03 | -0.51% |
2025/06/16 | 5.93 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/13 | 5.92 | -0.03 | -0.5% |
2025/06/12 | 5.95 | -0.01 | -0.17% |
2025/06/11 | 5.96 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/10 | 5.95 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/09 | 5.95 | -0.01 | -0.17% |
2025/06/06 | 5.96 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/05 | 5.96 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/04 | 5.96 | -0.01 | -0.17% |
2025/06/03 | 5.97 | -0.02 | -0.33% |
2025/06/02 | 5.99 | -0.05 | -0.83% |
2025/05/29 | 6.04 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/28 | 6.04 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/27 | 6.04 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/26 | 6.05 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/23 | 6.05 | 0.07 | 1.17% |
2025/05/22 | 5.98 | -0.04 | -0.66% |
2025/05/21 | 6.02 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/20 | 6.02 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/19 | 6.02 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/16 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/15 | 6.01 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/14 | 6.02 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/13 | 6.02 | 0.03 | 0.5% |
2025/05/12 | 5.99 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/09 | 5.99 | 0.02 | 0.34% |
2025/05/08 | 5.97 | -0.09 | -1.49% |
2025/05/07 | 6.06 | -0.02 | -0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
- 英文名稱
- Eastspring Investments India Bond Fund B USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.64億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.600%
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