1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-0.15 % | 0.74 % | 1 % | -1.55 % | 1.15 % | -6.21 % | 1.89 % | -1.92 % | -4.25 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/03/20 | 6.54 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/03/17 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/03/16 | 6.52 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/03/15 | 6.51 | -0.05 % | -0.76 % |
2023/03/14 | 6.56 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/03/13 | 6.55 | -0.02 % | -0.3 % |
2023/03/10 | 6.57 | 0.02 % | 0.31 % |
2023/03/09 | 6.55 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/08 | 6.55 | -0.06 % | -0.91 % |
2023/03/06 | 6.61 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/03 | 6.61 | 0.06 % | 0.92 % |
2023/03/02 | 6.55 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/03/01 | 6.56 | 0.06 % | 0.92 % |
2023/02/24 | 6.5 | -0.03 % | -0.46 % |
2023/02/23 | 6.53 | 0.02 % | 0.31 % |
2023/02/22 | 6.51 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/21 | 6.52 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/20 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/02/17 | 6.52 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/16 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/02/15 | 6.52 | 0.02 % | 0.31 % |
2023/02/14 | 6.5 | -0.03 % | -0.46 % |
2023/02/13 | 6.53 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/10 | 6.53 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/09 | 6.54 | 0.01 % | 0.15 % |
2023/02/08 | 6.53 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/07 | 6.54 | -0.02 % | -0.3 % |
2023/02/06 | 6.56 | -0.05 % | -0.76 % |
2023/02/03 | 6.61 | -0.01 % | -0.15 % |
2023/02/02 | 6.62 | -0.01 % | -0.15 % |
瀚亞日本動力基金逢低撿便宜,藏金圖證實日本旅遊動能起來了
換了太多日幣,想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價?
身旁一堆人準備衝日本!瀚亞日本動力股票基金買起來
忍不住要豎起大拇指,稱讚瀚亞日本動力股票基金^^
日圓貶,美元升,瀚亞日本動力股票基金買日圓計價比較好?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
建議瀚亞高科技基金列入強基金100科技型基金觀察名單
瀚亞菁華基金3月開始買航運股,5、6月獲利了結
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc(南非幣)月配除息日10/1,10/12仍未收到配息?
瀚亞美國高收益債券基金,列入"強友推薦"的名單
天使文+強AI,瀚亞菁華基金買在8/19,不到兩個禮拜就12.86%
請問瀚亞的基金名稱級別Adm、Admc1的差別
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)大爆發!
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣,該贖回還是續抱?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.250% |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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政府/類主權債 | 16,762 | 85.9 |
金融 | 1,425 | 7.3 |
現金及約當現金 | 1,307 | 6.7 |
其他 | 20 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 33.18 | |
INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN2029 | 14.7 | |
INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN2024 | 12.86 | |
INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG2030 | 11.79 | |
JHARKHAND 8.43% 06MAR2029 | 3.83 | |
INDIA (GOVT OF) 7.38% 20JUN2027 | 3.7 | |
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 | 3.66 | |
US TREASURY 2.75% 15AUG2032 | 3.06 | |
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 8 7.54% 12JAN2026 | 1.83 | |
NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 | 1.82 |