瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
2023-03-20
最新淨值6.54
較前日漲跌幅0.15%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過56%
- ISIN
- TW000T0755C2
- 發行日期
- 2017/09/12
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1.95億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 % | 0.74 % | 1 % | -1.55 % | 1.15 % | -6.21 % | 1.89 % | -1.92 % | -4.25 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/20 | 6.54 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/03/17 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/03/16 | 6.52 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/03/15 | 6.51 | -0.05 % | -0.76 % |
| 2023/03/14 | 6.56 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/03/13 | 6.55 | -0.02 % | -0.3 % |
| 2023/03/10 | 6.57 | 0.02 % | 0.31 % |
| 2023/03/09 | 6.55 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 6.55 | -0.06 % | -0.91 % |
| 2023/03/06 | 6.61 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/03 | 6.61 | 0.06 % | 0.92 % |
| 2023/03/02 | 6.55 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/03/01 | 6.56 | 0.06 % | 0.92 % |
| 2023/02/24 | 6.5 | -0.03 % | -0.46 % |
| 2023/02/23 | 6.53 | 0.02 % | 0.31 % |
| 2023/02/22 | 6.51 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/21 | 6.52 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/20 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/02/17 | 6.52 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/16 | 6.53 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/02/15 | 6.52 | 0.02 % | 0.31 % |
| 2023/02/14 | 6.5 | -0.03 % | -0.46 % |
| 2023/02/13 | 6.53 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/10 | 6.53 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/09 | 6.54 | 0.01 % | 0.15 % |
| 2023/02/08 | 6.53 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/07 | 6.54 | -0.02 % | -0.3 % |
| 2023/02/06 | 6.56 | -0.05 % | -0.76 % |
| 2023/02/03 | 6.61 | -0.01 % | -0.15 % |
| 2023/02/02 | 6.62 | -0.01 % | -0.15 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Bond Fund B USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.95億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/12
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.250% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 政府/類主權債 | 16,762 | 85.9 |
| 金融 | 1,425 | 7.3 |
| 現金及約當現金 | 1,307 | 6.7 |
| 其他 | 20 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 33.18 | |
| INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN2029 | 14.7 | |
| INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN2024 | 12.86 | |
| INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG2030 | 11.79 | |
| JHARKHAND 8.43% 06MAR2029 | 3.83 | |
| INDIA (GOVT OF) 7.38% 20JUN2027 | 3.7 | |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 | 3.66 | |
| US TREASURY 2.75% 15AUG2032 | 3.06 | |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 8 7.54% 12JAN2026 | 1.83 | |
| NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 | 1.82 |