瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
最新淨值
6.3
0.04
-0.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | 0.6 % | 0.21 % | -0.35 % | 2.14 % | 2.12 % | -5.36 % | 4.79 % | -3.31 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 6.3 | -0.04 | -0.63 % |
| 2023/12/06 | 6.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/05 | 6.34 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/12/04 | 6.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 6.33 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/30 | 6.32 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/29 | 6.33 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/28 | 6.32 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 6.31 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/23 | 6.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 6.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 6.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/20 | 6.32 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/17 | 6.33 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/16 | 6.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 6.32 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/13 | 6.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 6.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 6.3 | -0.01 | -0.16 % |
| 2023/11/08 | 6.31 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/07 | 6.3 | -0.04 | -0.63 % |
| 2023/11/06 | 6.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/03 | 6.34 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/02 | 6.32 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/11/01 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/30 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/26 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/25 | 6.31 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Bond Fund B USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.81億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/12
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.600%
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