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瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

最新淨值
6.3
0.04
-0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 236 名
贏過8%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

1.81億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0755C2

發行日期: 

2017/09/12

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.32 %0.6 %0.21 %-0.35 %2.14 %2.12 %-5.36 %4.79 %-3.31 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/076.3-0.04-0.63 %
2023/12/066.340.000.00 %
2023/12/056.340.010.16 %
2023/12/046.330.000.00 %
2023/12/016.330.010.16 %
2023/11/306.32-0.01-0.16 %
2023/11/296.330.010.16 %
2023/11/286.320.010.16 %
2023/11/246.31-0.01-0.16 %
2023/11/236.320.000.00 %
2023/11/226.320.000.00 %
2023/11/216.320.000.00 %
2023/11/206.32-0.01-0.16 %
2023/11/176.330.010.16 %
2023/11/166.320.000.00 %
2023/11/156.320.020.32 %
2023/11/136.30.000.00 %
2023/11/106.30.000.00 %
2023/11/096.3-0.01-0.16 %
2023/11/086.310.010.16 %
2023/11/076.3-0.04-0.63 %
2023/11/066.340.000.00 %
2023/11/036.340.020.32 %
2023/11/026.320.010.16 %
2023/11/016.310.000.00 %
2023/10/316.310.000.00 %
2023/10/306.310.000.00 %
2023/10/276.310.000.00 %
2023/10/266.310.000.00 %
2023/10/256.310.000.00 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
1.81億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/09/12
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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