瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

2022-11-24
最新淨值6.69
較前日漲跌幅0.15%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 50 名
    贏過79%
  • ISINTW000T0755C2
  • 發行日期2017/09/12
  • 基金公司瀚亞投信
  • 基金規模2.21億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.41% 0.00% 2.42%
三個月六個月一年
-0.75% -2.55% -8.70%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/246.690.010.15%
2022/11/236.68N/AN/A%
2022/11/226.68N/AN/A%
2022/11/216.68N/AN/A%
2022/11/186.68-0.01-0.15%
2022/11/176.69-0.01-0.15%
2022/11/166.7-0.04-0.59%
2022/11/156.740.010.15%
2022/11/146.73-0.03-0.44%
2022/11/116.760.040.6%
2022/11/106.720.060.9%
2022/11/096.660.050.76%
2022/11/076.61-0.02-0.3%
2022/11/046.630.040.61%
2022/11/036.59-0.01-0.15%
2022/11/026.6-0.01-0.15%
2022/11/016.610.030.46%
2022/10/316.58-0.05-0.75%
2022/10/286.63N/AN/A%
2022/10/276.630.020.3%
2022/10/256.610.040.61%
2022/10/216.57N/AN/A%
2022/10/206.570.010.15%
2022/10/196.56-0.06-0.91%
2022/10/186.62-0.02-0.3%
2022/10/176.640.040.61%
2022/10/146.6-0.01-0.15%
2022/10/136.61N/AN/A%
2022/10/126.61-0.01-0.15%
2022/10/116.62N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
基金名稱(英文) Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司 瀚亞投信 台灣公司
基金規模 2.21億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 美元
成立日期 2017/09/12 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
政府公債19,07886.5
公用事業1,5667.1
現金及約當現金1,2355.6
類主權1540.7
其他220.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP203331.83
INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN202913.99
INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN202412.26
INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG203011.15
PIPELINE INFRASTRUCT LTD 8.9508% 22MAR20247.2
US TREASURY 2.75% 15AUG20326.54
JHARKHAND 8.43% 06MAR20293.68
INDIA (GOVT OF) 7.54% 23MAY20363.53
INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP20341.58
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN SER 4 7.49% 01AUG20290.7