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瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

亞洲投資級及非投資級債美元

最新淨值 (2024-11-19)

6.09

0.01

+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過37%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

1.64億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T0755C2

發行日期:

2017/09/12

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.16%	-0.03%	0.39%	1.43%	2.57%	3.51%	-4.41%	3.66%	0.56%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/19	6.09	0.01	0.16%
2024/11/18	6.08	0.00	0.00%
2024/11/14	6.08	-0.01	-0.16%
2024/11/13	6.09	0.00	0.00%
2024/11/12	6.09	0.00	0.00%
2024/11/11	6.09	0.00	0.00%
2024/11/08	6.09	0.00	0.00%
2024/11/07	6.09	0.00	0.00%
2024/11/06	6.09	-0.01	-0.16%
2024/11/05	6.1	0.00	0.00%
2024/11/04	6.1	-0.04	-0.65%
2024/10/30	6.14	0.01	0.16%
2024/10/29	6.13	0.01	0.16%
2024/10/28	6.12	-0.01	-0.16%
2024/10/25	6.13	-0.01	-0.16%
2024/10/24	6.14	0.01	0.16%
2024/10/23	6.13	0.00	0.00%
2024/10/22	6.13	0.00	0.00%
2024/10/21	6.13	0.00	0.00%
2024/10/18	6.13	-0.01	-0.16%
2024/10/17	6.14	0.00	0.00%
2024/10/16	6.14	0.00	0.00%
2024/10/15	6.14	0.01	0.16%
2024/10/14	6.13	0.00	0.00%
2024/10/11	6.13	-0.01	-0.16%
2024/10/09	6.14	0.01	0.16%
2024/10/08	6.13	0.01	0.16%
2024/10/07	6.12	0.00	0.00%
2024/10/04	6.12	-0.03	-0.49%
2024/10/01	6.15	-0.04	-0.65%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
基金名稱（英文）: Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司: 瀚亞投信
台灣公司
基金規模: 1.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2017/09/12
基金分類: 亞洲投資級及非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1.600%

基金持股持債分佈

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