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瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

2023-03-20
最新淨值6.54
較前日漲跌幅0.15%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 107 名
贏過56%
ISIN
TW000T0755C2
發行日期
2017/09/12
基金公司
瀚亞投信
基金規模
1.95億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.15 %0.74 %1 %-1.55 %1.15 %-6.21 %1.89 %-1.92 %-4.25 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/206.540.01 %0.15 %
2023/03/176.530.01 %0.15 %
2023/03/166.520.01 %0.15 %
2023/03/156.51-0.05 %-0.76 %
2023/03/146.560.01 %0.15 %
2023/03/136.55-0.02 %-0.3 %
2023/03/106.570.02 %0.31 %
2023/03/096.550.00 %0.00 %
2023/03/086.55-0.06 %-0.91 %
2023/03/066.610.00 %0.00 %
2023/03/036.610.06 %0.92 %
2023/03/026.55-0.01 %-0.15 %
2023/03/016.560.06 %0.92 %
2023/02/246.5-0.03 %-0.46 %
2023/02/236.530.02 %0.31 %
2023/02/226.51-0.01 %-0.15 %
2023/02/216.52-0.01 %-0.15 %
2023/02/206.530.01 %0.15 %
2023/02/176.52-0.01 %-0.15 %
2023/02/166.530.01 %0.15 %
2023/02/156.520.02 %0.31 %
2023/02/146.5-0.03 %-0.46 %
2023/02/136.530.00 %0.00 %
2023/02/106.53-0.01 %-0.15 %
2023/02/096.540.01 %0.15 %
2023/02/086.53-0.01 %-0.15 %
2023/02/076.54-0.02 %-0.3 %
2023/02/066.56-0.05 %-0.76 %
2023/02/036.61-0.01 %-0.15 %
2023/02/026.62-0.01 %-0.15 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
1.95億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2017/09/12
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
政府/類主權債16,76285.9
金融1,4257.3
現金及約當現金1,3076.7
其他200.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP203333.18
INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN202914.7
INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN202412.86
INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG203011.79
JHARKHAND 8.43% 06MAR20293.83
INDIA (GOVT OF) 7.38% 20JUN20273.7
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV20253.66
US TREASURY 2.75% 15AUG20323.06
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 8 7.54% 12JAN20261.83
NABARD SER 23F 7.5% 17DEC20251.82