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瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

最新淨值
5.9
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 59 名
贏過79%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

1.64億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T0755C2

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.01%-1.21%2.61%1.32%2.17%2.11%5.36%5.61%1.86%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/185.90.000.00%
2025/06/175.9-0.03-0.51%
2025/06/165.930.010.17%
2025/06/135.92-0.03-0.5%
2025/06/125.95-0.01-0.17%
2025/06/115.960.010.17%
2025/06/105.950.000.00%
2025/06/095.95-0.01-0.17%
2025/06/065.960.000.00%
2025/06/055.960.000.00%
2025/06/045.96-0.01-0.17%
2025/06/035.97-0.02-0.33%
2025/06/025.99-0.05-0.83%
2025/05/296.040.000.00%
2025/05/286.040.000.00%
2025/05/276.04-0.01-0.17%
2025/05/266.050.000.00%
2025/05/236.050.071.17%
2025/05/225.98-0.04-0.66%
2025/05/216.020.000.00%
2025/05/206.020.000.00%
2025/05/196.020.010.17%
2025/05/166.010.000.00%
2025/05/156.01-0.01-0.17%
2025/05/146.020.000.00%
2025/05/136.020.030.5%
2025/05/125.990.000.00%
2025/05/095.990.020.34%
2025/05/085.97-0.09-1.49%
2025/05/076.06-0.02-0.33%

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
英文名稱
Eastspring Investments India Bond Fund B USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
1.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
亞洲投資級及非投資級債
風險評等
RR3
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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