1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 % | 0.92 % | 6.75 % | 17.66 % | 6.75 % | -12.43 % | 60.82 % | 44.75 % | 103.07 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 20.3068 | 0.22 % | 1.14 % |
2023/03/28 | 20.0778 | -0.1 % | -0.47 % |
2023/03/27 | 20.1716 | 0.19 % | 1 % |
2023/03/24 | 19.9727 | -0.42 % | -2.02 % |
2023/03/23 | 20.385 | 0.09 % | 0.47 % |
2023/03/22 | 20.2887 | 0.05 % | 0.26 % |
2023/03/21 | 20.2354 | 0.4 % | 2.03 % |
2023/03/20 | 19.8332 | 0.07 % | 0.39 % |
2023/03/17 | 19.7565 | 0.03 % | 0.18 % |
2023/03/16 | 19.7203 | 0.08 % | 0.45 % |
2023/03/15 | 19.6326 | -0.54 % | -2.67 % |
2023/03/14 | 20.1709 | 0.28 % | 1.46 % |
2023/03/13 | 19.8809 | -0.42 % | -2.05 % |
2023/03/10 | 20.2962 | -0.2 % | -0.95 % |
2023/03/09 | 20.4901 | 0.1 % | 0.53 % |
2023/03/08 | 20.3816 | -0.25 % | -1.21 % |
2023/03/07 | 20.6306 | -0.04 % | -0.18 % |
2023/03/06 | 20.6687 | 0.25 % | 1.22 % |
2023/03/03 | 20.4186 | 0.39 % | 1.98 % |
2023/03/02 | 20.0231 | -0.13 % | -0.61 % |
2023/03/01 | 20.1462 | 0.02 % | 0.12 % |
2023/02/28 | 20.1214 | 0.03 % | 0.16 % |
2023/02/27 | 20.0883 | 0.12 % | 0.61 % |
2023/02/24 | 19.9663 | -0.29 % | -1.39 % |
2023/02/23 | 20.2482 | 0.01 % | 0.07 % |
2023/02/22 | 20.2336 | -0.24 % | -1.17 % |
2023/02/21 | 20.4731 | -0.17 % | -0.78 % |
2023/02/20 | 20.6342 | 0.05 % | 0.29 % |
2023/02/17 | 20.5755 | -0.22 % | -1.04 % |
2023/02/16 | 20.7919 | 0.06 % | 0.31 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |