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施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積

2023-03-21
最新淨值20.2354
較前日漲跌幅2.03%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 187 名
贏過68%
ISIN
LU0302446215
發行日期
2007/06/29
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
3,560.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.32 %-1.16 %5.02 %8.95 %6.38 %-11.28 %71.38 %40.33 %102.35 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2120.23540.4 %2.03 %
2023/03/2019.83320.07 %0.39 %
2023/03/1719.75650.03 %0.18 %
2023/03/1619.72030.08 %0.45 %
2023/03/1519.6326-0.54 %-2.67 %
2023/03/1420.17090.28 %1.46 %
2023/03/1319.8809-0.42 %-2.05 %
2023/03/1020.2962-0.2 %-0.95 %
2023/03/0920.49010.1 %0.53 %
2023/03/0820.3816-0.25 %-1.21 %
2023/03/0720.6306-0.04 %-0.18 %
2023/03/0620.66870.25 %1.22 %
2023/03/0320.41860.39 %1.98 %
2023/03/0220.0231-0.13 %-0.61 %
2023/03/0120.14620.02 %0.12 %
2023/02/2820.12140.03 %0.16 %
2023/02/2720.08830.12 %0.61 %
2023/02/2419.9663-0.29 %-1.39 %
2023/02/2320.24820.01 %0.07 %
2023/02/2220.2336-0.24 %-1.17 %
2023/02/2120.4731-0.17 %-0.78 %
2023/02/2020.63420.05 %0.29 %
2023/02/1720.5755-0.22 %-1.04 %
2023/02/1620.79190.06 %0.31 %
2023/02/1520.7278-0.15 %-0.68 %
2023/02/1420.87010.21 %1.06 %
2023/02/1320.65090.06 %0.32 %
2023/02/1020.5854-0.49 %-2.29 %
2023/02/0921.06750.15 %0.76 %
2023/02/0820.90760.17 %0.86 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
3,560.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/06/29
基金分類
綠能/環境生態

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國153,466.2043.1
日本39,523.8011.1
其他38,099.5010.7
德國22,076.306.2
中國16,735.304.7
英國13,530.703.8
流動資產13,174.603.7
西班牙12,462.503.5
法國10,326.002.9
挪威9,613.902.7
南韓9,613.902.7
丹麥8,901.802.5
義大利8,189.602.3
其他國家356.100.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業製造121,063.8034
資訊科技84,744.7023.8
非民生必需品34,182.709.6
公用事業31,690.208.9
材料17,803.505
民生必需品14,954.904.2
流動資產13,174.603.7
通訊服務12,106.403.4
金融11,750.303.3
健康護理8,189.602.3
房地產6,409.301.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp03.8
Texas Instruments Inc03.4
Alphabet Inc03.4
Schneider Electric SE03.2
Iberdrola SA02.7
Johnson Controls International plc02.6
Vestas Wind Systems A/S02.5
Infineon Technologies AG02.4
SolarEdge Technologies Inc02.3
Prysmian SpA02.3