施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
綠能/環境生態美元
2023-03-21
最新淨值20.2354
較前日漲跌幅2.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過68%
- ISIN
- LU0302446215
- 發行日期
- 2007/06/29
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 3,560.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 % | -1.16 % | 5.02 % | 8.95 % | 6.38 % | -11.28 % | 71.38 % | 40.33 % | 102.35 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 20.2354 | 0.4 % | 2.03 % |
| 2023/03/20 | 19.8332 | 0.07 % | 0.39 % |
| 2023/03/17 | 19.7565 | 0.03 % | 0.18 % |
| 2023/03/16 | 19.7203 | 0.08 % | 0.45 % |
| 2023/03/15 | 19.6326 | -0.54 % | -2.67 % |
| 2023/03/14 | 20.1709 | 0.28 % | 1.46 % |
| 2023/03/13 | 19.8809 | -0.42 % | -2.05 % |
| 2023/03/10 | 20.2962 | -0.2 % | -0.95 % |
| 2023/03/09 | 20.4901 | 0.1 % | 0.53 % |
| 2023/03/08 | 20.3816 | -0.25 % | -1.21 % |
| 2023/03/07 | 20.6306 | -0.04 % | -0.18 % |
| 2023/03/06 | 20.6687 | 0.25 % | 1.22 % |
| 2023/03/03 | 20.4186 | 0.39 % | 1.98 % |
| 2023/03/02 | 20.0231 | -0.13 % | -0.61 % |
| 2023/03/01 | 20.1462 | 0.02 % | 0.12 % |
| 2023/02/28 | 20.1214 | 0.03 % | 0.16 % |
| 2023/02/27 | 20.0883 | 0.12 % | 0.61 % |
| 2023/02/24 | 19.9663 | -0.29 % | -1.39 % |
| 2023/02/23 | 20.2482 | 0.01 % | 0.07 % |
| 2023/02/22 | 20.2336 | -0.24 % | -1.17 % |
| 2023/02/21 | 20.4731 | -0.17 % | -0.78 % |
| 2023/02/20 | 20.6342 | 0.05 % | 0.29 % |
| 2023/02/17 | 20.5755 | -0.22 % | -1.04 % |
| 2023/02/16 | 20.7919 | 0.06 % | 0.31 % |
| 2023/02/15 | 20.7278 | -0.15 % | -0.68 % |
| 2023/02/14 | 20.8701 | 0.21 % | 1.06 % |
| 2023/02/13 | 20.6509 | 0.06 % | 0.32 % |
| 2023/02/10 | 20.5854 | -0.49 % | -2.29 % |
| 2023/02/09 | 21.0675 | 0.15 % | 0.76 % |
| 2023/02/08 | 20.9076 | 0.17 % | 0.86 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A1 Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 3,560.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/06/29
- 基金分類
- 綠能/環境生態
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 153,466.20 | 43.1 |
| 日本 | 39,523.80 | 11.1 |
| 其他 | 38,099.50 | 10.7 |
| 德國 | 22,076.30 | 6.2 |
| 中國 | 16,735.30 | 4.7 |
| 英國 | 13,530.70 | 3.8 |
| 流動資產 | 13,174.60 | 3.7 |
| 西班牙 | 12,462.50 | 3.5 |
| 法國 | 10,326.00 | 2.9 |
| 挪威 | 9,613.90 | 2.7 |
| 南韓 | 9,613.90 | 2.7 |
| 丹麥 | 8,901.80 | 2.5 |
| 義大利 | 8,189.60 | 2.3 |
| 其他國家 | 356.10 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業製造 | 121,063.80 | 34 |
| 資訊科技 | 84,744.70 | 23.8 |
| 非民生必需品 | 34,182.70 | 9.6 |
| 公用事業 | 31,690.20 | 8.9 |
| 材料 | 17,803.50 | 5 |
| 民生必需品 | 14,954.90 | 4.2 |
| 流動資產 | 13,174.60 | 3.7 |
| 通訊服務 | 12,106.40 | 3.4 |
| 金融 | 11,750.30 | 3.3 |
| 健康護理 | 8,189.60 | 2.3 |
| 房地產 | 6,409.30 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 3.8 |
| Texas Instruments Inc | 0 | 3.4 |
| Alphabet Inc | 0 | 3.4 |
| Schneider Electric SE | 0 | 3.2 |
| Iberdrola SA | 0 | 2.7 |
| Johnson Controls International plc | 0 | 2.6 |
| Vestas Wind Systems A/S | 0 | 2.5 |
| Infineon Technologies AG | 0 | 2.4 |
| SolarEdge Technologies Inc | 0 | 2.3 |
| Prysmian SpA | 0 | 2.3 |