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群益印度中小基金-新臺幣

最新淨值
30.66
+0.39%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 214 名
贏過68%

基金公司

群益投信

基金規模

120.59億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T1623Y5

發行日期: 

2011/06/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.93%-1.73%0.59%-14.19%-19.61%-9.21%68.65%170.13%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1530.660.120.39%
2025/05/1430.540.010.03%
2025/05/1330.530.250.83%
2025/05/1230.281.063.63%
2025/05/0929.22-0.29-0.95%
2025/05/0829.5-0.65-2.16%
2025/05/0730.150.230.77%
2025/05/0629.92-0.35-1.16%
2025/05/0530.27-0.59-1.91%
2025/05/0230.86-0.74-2.34%
2025/04/3031.6-0.32-1%
2025/04/2931.92-0.18-0.56%
2025/04/2832.10.441.39%
2025/04/2531.66-0.76-2.34%
2025/04/2432.42-0.08-0.22%
2025/04/2332.490.070.22%
2025/04/2232.420.180.56%
2025/04/2132.240.631.99%
2025/04/1731.610.331.05%
2025/04/1631.280.080.26%
2025/04/1531.20.812.67%
2025/04/1130.390.431.44%
2025/04/0929.96-0.46-1.51%
2025/04/0830.420.481.6%
2025/04/0729.94-2.06-6.44%
2025/04/02320.180.57%
2025/04/0131.82-0.35-1.09%
2025/03/2832.170.040.12%
2025/03/2732.130.230.72%
2025/03/2631.9-0.13-0.41%

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-新臺幣
英文名稱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
120.59億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/06/08
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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