群益印度中小基金-新臺幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
28.27
0.04
+0.14%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 48 名
贏過93%

基金公司

群益投信

基金規模

36.43億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1623Y5

發行日期: 

2011/06/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.25 %7.08 %8.4 %30.64 %43.79 %39.19 %76.47 %96.73 %182.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0728.270.040.14 %
2023/12/0628.230.020.07 %
2023/12/0528.210.060.21 %
2023/12/0428.150.311.11 %
2023/12/0127.840.461.68 %
2023/11/3027.380.281.03 %
2023/11/2927.10.010.04 %
2023/11/2827.09-0.15-0.55 %
2023/11/2427.240.190.7 %
2023/11/2327.05-0.05-0.18 %
2023/11/2227.1-0.08-0.26 %
2023/11/2127.17-0.19-0.69 %
2023/11/2027.36-0.08-0.29 %
2023/11/1727.440.120.44 %
2023/11/1627.320.090.33 %
2023/11/1527.230.080.29 %
2023/11/1327.150.391.46 %
2023/11/1026.760.150.56 %
2023/11/0926.61-0.08-0.3 %
2023/11/0826.690.281.1 %
2023/11/0726.40.210.8 %
2023/11/0626.190.240.92 %
2023/11/0325.950.240.93 %
2023/11/0225.710.140.55 %
2023/11/0125.570.030.12 %
2023/10/3125.54-0.02-0.08 %
2023/10/3025.560.060.24 %
2023/10/2725.50.451.8 %
2023/10/2625.05-0.23-0.91 %
2023/10/2525.28-0.2-0.78 %

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
36.43億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/06/08
基金分類
印度
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
2.000%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

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