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群益印度中小基金-新臺幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
32.76
0.12
+0.37%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 634 中,排 215 名
贏過67%

基金公司

群益投信

基金規模

71.72億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T1623Y5

發行日期: 

2011/06/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.21 %8.66 %8.01 %23.58 %13.87 %69.3 %83.22 %109.46 %227.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/1632.760.120.37 %
2024/04/1532.64-0.42-1.27 %
2024/04/1233.060.070.21 %
2024/04/1032.990.160.49 %
2024/04/0932.83-0.12-0.36 %
2024/04/0832.950.240.73 %
2024/04/0332.710.150.46 %
2024/04/0232.560.441.37 %
2024/04/0132.120.521.65 %
2024/03/2831.60.180.57 %
2024/03/2731.420.250.8 %
2024/03/2631.170.321.04 %
2024/03/2230.850.240.78 %
2024/03/2130.610.732.44 %
2024/03/2029.880.070.23 %
2024/03/1929.81-0.34-1.13 %
2024/03/1830.150.000.00 %
2024/03/1530.15-0.02-0.07 %
2024/03/1430.170.672.27 %
2024/03/1329.5-1.43-4.62 %
2024/03/1230.93-0.5-1.59 %
2024/03/1131.43-0.36-1.13 %
2024/03/0731.790.230.73 %
2024/03/0631.56-0.21-0.66 %
2024/03/0531.77-0.22-0.69 %
2024/03/0431.990.160.5 %
2024/03/0131.830.280.89 %
2024/02/2931.55-0.43-1.34 %
2024/02/2731.980.090.28 %
2024/02/2631.89-0.06-0.19 %

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
71.72億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/06/08
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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