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群益印度中小基金-新臺幣

印度新台幣

最新淨值 (2025-05-15)

30.66

+0.39%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過68%

基金公司

群益投信

基金規模

120.59億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN

TW000T1623Y5

發行日期:

2011/06/08

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.93%	-1.73%	0.59%	-14.19%	-19.61%	-9.21%	68.65%	170.13%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/05/15	30.66	0.12	0.39%
2025/05/14	30.54	0.01	0.03%
2025/05/13	30.53	0.25	0.83%
2025/05/12	30.28	1.06	3.63%
2025/05/09	29.22	-0.29	-0.95%
2025/05/08	29.5	-0.65	-2.16%
2025/05/07	30.15	0.23	0.77%
2025/05/06	29.92	-0.35	-1.16%
2025/05/05	30.27	-0.59	-1.91%
2025/05/02	30.86	-0.74	-2.34%
2025/04/30	31.6	-0.32	-1%
2025/04/29	31.92	-0.18	-0.56%
2025/04/28	32.1	0.44	1.39%
2025/04/25	31.66	-0.76	-2.34%
2025/04/24	32.42	-0.08	-0.22%
2025/04/23	32.49	0.07	0.22%
2025/04/22	32.42	0.18	0.56%
2025/04/21	32.24	0.63	1.99%
2025/04/17	31.61	0.33	1.05%
2025/04/16	31.28	0.08	0.26%
2025/04/15	31.2	0.81	2.67%
2025/04/11	30.39	0.43	1.44%
2025/04/09	29.96	-0.46	-1.51%
2025/04/08	30.42	0.48	1.6%
2025/04/07	29.94	-2.06	-6.44%
2025/04/02	32	0.18	0.57%
2025/04/01	31.82	-0.35	-1.09%
2025/03/28	32.17	0.04	0.12%
2025/03/27	32.13	0.23	0.72%
2025/03/26	31.9	-0.13	-0.41%

基金資訊

基金名稱: 群益印度中小基金-新臺幣
英文名稱: Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 120.59億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2011/06/08
基金分類: 印度
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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