群益印度中小基金-新臺幣
最新淨值
38.29
0.2
-0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.67 % | 3.37 % | 14.74 % | 29.18 % | 33.09 % | 60.34 % | 92.9 % | 157.33 % | 282.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 38.29 | -0.2 | -0.52 % |
| 2024/07/22 | 38.49 | 0.54 | 1.42 % |
| 2024/07/19 | 37.95 | -0.77 | -1.99 % |
| 2024/07/18 | 38.72 | -0.62 | -1.58 % |
| 2024/07/16 | 39.34 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/07/15 | 39.41 | 0.2 | 0.51 % |
| 2024/07/12 | 39.21 | 0.07 | 0.18 % |
| 2024/07/11 | 39.14 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/07/10 | 39.04 | -0.08 | -0.2 % |
| 2024/07/09 | 39.12 | 0.11 | 0.28 % |
| 2024/07/08 | 39.01 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/07/05 | 38.91 | 0.42 | 1.09 % |
| 2024/07/04 | 38.49 | 0.17 | 0.44 % |
| 2024/07/03 | 38.32 | 0.42 | 1.11 % |
| 2024/07/02 | 37.9 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/07/01 | 37.97 | 0.42 | 1.12 % |
| 2024/06/28 | 37.55 | 0.14 | 0.37 % |
| 2024/06/27 | 37.41 | 0.07 | 0.19 % |
| 2024/06/26 | 37.34 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/06/25 | 37.33 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/06/24 | 37.28 | 0.24 | 0.65 % |
| 2024/06/21 | 37.04 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/06/20 | 37.01 | -0.08 | -0.22 % |
| 2024/06/19 | 37.09 | -0.54 | -1.44 % |
| 2024/06/18 | 37.63 | 0.46 | 1.24 % |
| 2024/06/14 | 37.17 | 0.57 | 1.59 % |
| 2024/06/13 | 36.59 | 0.3 | 0.83 % |
| 2024/06/12 | 36.29 | 0.31 | 0.86 % |
| 2024/06/11 | 35.98 | 0.38 | 1.07 % |
| 2024/06/07 | 35.6 | 0.54 | 1.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 86.54億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/06/08
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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