群益印度中小基金-新臺幣
最新淨值
36.84
0.3
+0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.99% | -6.97% | -6.97% | 8.54% | 28.05% | 44.47% | 74.76% | 141.57% | 268.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 36.84 | 0.3 | 0.82% |
| 2024/10/28 | 36.54 | 0.24 | 0.66% |
| 2024/10/25 | 36.3 | -0.82 | -2.21% |
| 2024/10/24 | 37.12 | -0.23 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 37.35 | 0.14 | 0.38% |
| 2024/10/22 | 37.21 | -1.14 | -2.97% |
| 2024/10/21 | 38.35 | -0.83 | -2.12% |
| 2024/10/18 | 39.18 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 39.17 | -0.81 | -2.03% |
| 2024/10/16 | 39.98 | -0.22 | -0.55% |
| 2024/10/15 | 40.2 | 0.18 | 0.45% |
| 2024/10/14 | 40.02 | 0.28 | 0.7% |
| 2024/10/11 | 39.74 | 0.32 | 0.81% |
| 2024/10/09 | 39.42 | 0.48 | 1.23% |
| 2024/10/08 | 38.94 | 1.26 | 3.34% |
| 2024/10/07 | 37.68 | -0.7 | -1.82% |
| 2024/10/04 | 38.38 | -1.19 | -3.01% |
| 2024/10/01 | 39.57 | 0.44 | 1.12% |
| 2024/09/30 | 39.13 | -0.47 | -1.19% |
| 2024/09/27 | 39.6 | -0.15 | -0.35% |
| 2024/09/26 | 39.74 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/09/25 | 39.76 | -0.36 | -0.9% |
| 2024/09/24 | 40.12 | -0.08 | -0.2% |
| 2024/09/23 | 40.2 | 0.56 | 1.41% |
| 2024/09/20 | 39.64 | 0.85 | 2.19% |
| 2024/09/19 | 38.79 | -0.33 | -0.84% |
| 2024/09/18 | 39.12 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/09/16 | 39.18 | 0.12 | 0.31% |
| 2024/09/13 | 39.06 | 0.06 | 0.15% |
| 2024/09/12 | 39 | 0.69 | 1.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 123.46億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/06/08
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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