富達基金-印度聚焦基金 美元
最新淨值
82.2
0.55
-0.66%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95% | -5.28% | -2.89% | 7.07% | 12.05% | 25.3% | 15.4% | 64.89% | 722% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 82.2 | -0.56 | -0.66% |
2024/10/30 | 82.75 | -0.53 | -0.64% |
2024/10/29 | 83.28 | 0.09 | 0.11% |
2024/10/28 | 83.19 | 0.55 | 0.67% |
2024/10/25 | 82.64 | -0.35 | -0.42% |
2024/10/24 | 82.99 | -0.26 | -0.31% |
2024/10/23 | 83.25 | 0.03 | 0.04% |
2024/10/22 | 83.22 | -1.02 | -1.21% |
2024/10/21 | 84.24 | -0.71 | -0.84% |
2024/10/18 | 84.95 | 1 | 1.19% |
2024/10/17 | 83.95 | -1.53 | -1.79% |
2024/10/16 | 85.48 | -0.06 | -0.07% |
2024/10/15 | 85.54 | 0.01 | 0.01% |
2024/10/14 | 85.53 | 0.4 | 0.47% |
2024/10/11 | 85.13 | 0.31 | 0.37% |
2024/10/10 | 84.82 | -0.47 | -0.55% |
2024/10/09 | 85.29 | 0.49 | 0.58% |
2024/10/08 | 84.8 | 0.98 | 1.17% |
2024/10/07 | 83.82 | -1.16 | -1.37% |
2024/10/04 | 84.98 | -0.2 | -0.23% |
2024/10/03 | 85.18 | -1.79 | -2.06% |
2024/10/02 | 86.97 | 0.22 | 0.25% |
2024/10/01 | 86.75 | -0.03 | -0.03% |
2024/09/30 | 86.78 | -1.12 | -1.26% |
2024/09/27 | 87.89 | -0.68 | -0.77% |
2024/09/26 | 88.57 | 0.42 | 0.48% |
2024/09/25 | 88.15 | 0.28 | 0.32% |
2024/09/24 | 87.87 | -0.19 | -0.22% |
2024/09/23 | 88.06 | 0.5 | 0.57% |
2024/09/20 | 87.56 | 1.27 | 1.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,893.62 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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