富達基金-印度聚焦基金 美元

印度美元
2022-11-25
最新淨值64.15
較前日漲跌幅0.52%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 112 名
    贏過80%
  • ISINLU0197229882
  • 發行日期2004/08/23
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模1,958.94 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.14% 1.54% 2.79%
三個月六個月一年
1.36% 7.42% -10.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2564.150.330.52%
2022/11/2463.820.280.46%
2022/11/2363.530.280.46%
2022/11/2263.240.320.51%
2022/11/2162.92-0.26-0.41%
2022/11/1863.18-0.17-0.27%
2022/11/1763.35-0.49-0.77%
2022/11/1663.84-0.66-1.02%
2022/11/1564.50.460.72%
2022/11/1464.040.080.13%
2022/11/1163.960.30.47%
2022/11/1063.660.530.84%
2022/11/0963.13-0.66-1.03%
2022/11/0863.790.480.76%
2022/11/0763.310.620.99%
2022/11/0462.690.340.55%
2022/11/0362.350.010.02%
2022/11/0262.34-0.52-0.83%
2022/11/0162.860.140.22%
2022/10/3162.72-0.03-0.05%
2022/10/2862.750.330.53%
2022/10/2762.42-0.18-0.29%
2022/10/2662.60.190.3%
2022/10/2562.410.090.14%
2022/10/2462.320.410.66%
2022/10/2161.910.250.41%
2022/10/2061.660.60.98%
2022/10/1961.06-0.31-0.51%
2022/10/1861.37-0.12-0.2%
2022/10/1761.490.971.6%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-印度聚焦基金 美元
基金名稱(英文) Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 1,958.94 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2004/08/23 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
印度183,852.9095.23
其他9,209.104.77
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
金融56,837.5029.44
資訊科技25,542.1013.23
非核心消費24,074.8012.47
原物料16,487.508.54
其他16,043.508.31
工業14,132.107.32
核心消費12,066.406.25
能源9,788.205.07
健康護理9,749.605.05
公用事業4,594.902.38
通訊服務3,745.401.94

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI BANK LTD,金融09.45
INFOSYS LTD,資訊科技08.73
HDFC BANK LTD,金融05.78
AXIS BANK LTD,金融05.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD,能源05.07
HCL TECHNOLOGIES LTD,資訊科技03.54
EICHER MOTORS LTD,非核心消費03.37
MARICO LTD,核心消費03
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD,金融02.93
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD,健康護理02.23