富達基金-印度聚焦基金 美元
最新淨值
82.98
0.29
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.17 % | 1.74 % | 8.61 % | 14.17 % | 13.11 % | 22.07 % | 23.45 % | 69.11 % | 729.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 82.98 | 0.28 | 0.35 % |
| 2024/07/24 | 82.69 | -0.58 | -0.7 % |
| 2024/07/23 | 83.27 | 0.13 | 0.16 % |
| 2024/07/22 | 83.14 | 0.62 | 0.75 % |
| 2024/07/19 | 82.52 | -1.44 | -1.72 % |
| 2024/07/18 | 83.96 | 0.41 | 0.49 % |
| 2024/07/17 | 83.55 | -0.19 | -0.23 % |
| 2024/07/16 | 83.74 | 0.3 | 0.36 % |
| 2024/07/15 | 83.44 | -0.16 | -0.19 % |
| 2024/07/12 | 83.6 | 0.36 | 0.43 % |
| 2024/07/11 | 83.24 | 0.07 | 0.08 % |
| 2024/07/10 | 83.17 | -0.23 | -0.28 % |
| 2024/07/09 | 83.4 | 0.52 | 0.63 % |
| 2024/07/08 | 82.88 | -0.12 | -0.14 % |
| 2024/07/05 | 83 | -0.05 | -0.06 % |
| 2024/07/04 | 83.05 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/03 | 83.04 | 0.66 | 0.8 % |
| 2024/07/02 | 82.38 | -0.17 | -0.21 % |
| 2024/07/01 | 82.55 | 0.62 | 0.76 % |
| 2024/06/28 | 81.93 | -0.39 | -0.47 % |
| 2024/06/27 | 82.32 | 0.6 | 0.73 % |
| 2024/06/26 | 81.72 | 0.16 | 0.2 % |
| 2024/06/25 | 81.56 | 0.09 | 0.11 % |
| 2024/06/24 | 81.47 | 0.43 | 0.53 % |
| 2024/06/21 | 81.04 | 0.08 | 0.1 % |
| 2024/06/20 | 80.96 | 0.17 | 0.21 % |
| 2024/06/19 | 80.79 | -0.31 | -0.38 % |
| 2024/06/18 | 81.1 | 0.41 | 0.51 % |
| 2024/06/17 | 80.69 | 0.09 | 0.11 % |
| 2024/06/14 | 80.6 | 0.62 | 0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,579.55 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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