富達基金-印度聚焦基金 美元

最新淨值
82.2
0.55
-0.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 549 名
贏過17%

基金公司

富達基金

基金規模

2,893.62 百萬美元(2024/8/31)

ISIN 

LU0197229882

發行日期: 

2004/08/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.95%-5.28%-2.89%7.07%12.05%25.3%15.4%64.89%722%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/3182.2-0.56-0.66%
2024/10/3082.75-0.53-0.64%
2024/10/2983.280.090.11%
2024/10/2883.190.550.67%
2024/10/2582.64-0.35-0.42%
2024/10/2482.99-0.26-0.31%
2024/10/2383.250.030.04%
2024/10/2283.22-1.02-1.21%
2024/10/2184.24-0.71-0.84%
2024/10/1884.9511.19%
2024/10/1783.95-1.53-1.79%
2024/10/1685.48-0.06-0.07%
2024/10/1585.540.010.01%
2024/10/1485.530.40.47%
2024/10/1185.130.310.37%
2024/10/1084.82-0.47-0.55%
2024/10/0985.290.490.58%
2024/10/0884.80.981.17%
2024/10/0783.82-1.16-1.37%
2024/10/0484.98-0.2-0.23%
2024/10/0385.18-1.79-2.06%
2024/10/0286.970.220.25%
2024/10/0186.75-0.03-0.03%
2024/09/3086.78-1.12-1.26%
2024/09/2787.89-0.68-0.77%
2024/09/2688.570.420.48%
2024/09/2588.150.280.32%
2024/09/2487.87-0.19-0.22%
2024/09/2388.060.50.57%
2024/09/2087.561.271.47%

基金資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,893.62 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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