
富達基金-印度聚焦基金 美元
最新淨值
82.83
0.75
-0.9%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | -1.58% | 6.41% | -1.11% | 0.86% | 2.53% | 45.39% | 102.77% | 728.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 82.83 | -0.75 | -0.9% |
2025/06/18 | 83.58 | -0.23 | -0.27% |
2025/06/17 | 83.81 | -0.66 | -0.78% |
2025/06/16 | 84.47 | 0.68 | 0.81% |
2025/06/13 | 83.79 | -0.75 | -0.89% |
2025/06/12 | 84.54 | -0.84 | -0.98% |
2025/06/11 | 85.38 | 0.26 | 0.31% |
2025/06/10 | 85.12 | 0.12 | 0.14% |
2025/06/09 | 85 | -0.08 | -0.08% |
2025/06/06 | 85.07 | 1.26 | 1.5% |
2025/06/05 | 83.81 | 0.63 | 0.76% |
2025/06/04 | 83.18 | -0.06 | -0.07% |
2025/06/03 | 83.24 | -0.51 | -0.61% |
2025/06/02 | 83.75 | 0.25 | 0.3% |
2025/05/30 | 83.5 | -0.17 | -0.2% |
2025/05/29 | 83.67 | 0.05 | 0.06% |
2025/05/28 | 83.62 | -0.04 | -0.05% |
2025/05/27 | 83.66 | -0.58 | -0.69% |
2025/05/26 | 84.24 | 0.86 | 1.03% |
2025/05/23 | 83.38 | 0.56 | 0.68% |
2025/05/22 | 82.82 | -0.69 | -0.83% |
2025/05/21 | 83.51 | 0.5 | 0.6% |
2025/05/20 | 83.01 | -1.15 | -1.37% |
2025/05/19 | 84.16 | 0.51 | 0.61% |
2025/05/16 | 83.65 | -0.49 | -0.58% |
2025/05/15 | 84.14 | 1.23 | 1.48% |
2025/05/14 | 82.91 | -0.03 | -0.04% |
2025/05/13 | 82.94 | -0.19 | -0.23% |
2025/05/12 | 83.13 | 2.27 | 2.81% |
2025/05/09 | 80.86 | 0.09 | 0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 英文名稱
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,922.77 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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