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富達基金-印度聚焦基金 美元

最新淨值
80.96
0.17
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 114 名
贏過83%

基金公司

富達基金

基金規模

2,579.55 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0197229882

發行日期: 

2004/08/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.23 %4.63 %10 %12.8 %10.36 %23.49 %25.91 %60.03 %709.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2080.960.170.21 %
2024/06/1980.79-0.31-0.38 %
2024/06/1881.10.410.51 %
2024/06/1780.690.090.11 %
2024/06/1480.60.620.78 %
2024/06/1379.98-0.15-0.17 %
2024/06/1280.120.740.93 %
2024/06/1179.38-0.37-0.46 %
2024/06/1079.750.370.47 %
2024/06/0779.381.221.56 %
2024/06/0678.160.690.89 %
2024/06/0577.472.583.45 %
2024/06/0474.89-3.84-4.88 %
2024/06/0378.731.852.41 %
2024/05/3176.880.10.13 %
2024/05/3076.78-0.42-0.54 %
2024/05/2977.2-0.43-0.55 %
2024/05/2877.63-0.44-0.56 %
2024/05/2778.07-0.13-0.17 %
2024/05/2478.20.180.23 %
2024/05/2378.021.121.47 %
2024/05/2276.89-0.08-0.09 %
2024/05/2176.96-0.42-0.54 %
2024/05/2077.380.160.21 %
2024/05/1777.220.550.72 %
2024/05/1676.670.530.7 %
2024/05/1576.140.180.24 %
2024/05/1475.960.470.62 %
2024/05/1375.490.260.35 %
2024/05/1075.230.30.4 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,579.55 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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