富達基金-印度聚焦基金 美元

印度美元
最新淨值
71.2
0.08
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 247 名
贏過60%

基金公司

富達基金

基金規模

2,474.89 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0197229882

發行日期: 

2004/08/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.5 %6.41 %3.01 %11.02 %15.02 %10.44 %29.62 %56.76 %612 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0871.20.080.11 %
2023/12/0771.120.050.07 %
2023/12/0671.070.060.08 %
2023/12/0571.01-0.13-0.18 %
2023/12/0471.140.991.41 %
2023/12/0170.150.330.47 %
2023/11/3069.820.560.82 %
2023/11/2969.250.460.67 %
2023/11/2868.790.180.26 %
2023/11/2768.61-0.06-0.09 %
2023/11/2468.67-0.08-0.12 %
2023/11/2368.750.040.06 %
2023/11/2268.710.190.28 %
2023/11/2168.520.420.62 %
2023/11/2068.1-0.21-0.31 %
2023/11/1768.31-0.03-0.04 %
2023/11/1668.340.000.00 %
2023/11/1568.340.741.09 %
2023/11/1467.60.630.94 %
2023/11/1366.97-0.25-0.37 %
2023/11/1067.220.270.4 %
2023/11/0966.950.040.06 %
2023/11/0866.91-0.12-0.18 %
2023/11/0767.03-0.11-0.16 %
2023/11/0667.140.250.37 %
2023/11/0366.890.480.72 %
2023/11/0266.410.731.11 %
2023/11/0165.680.080.12 %
2023/10/3165.6-0.32-0.49 %
2023/10/3065.920.020.03 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,474.89 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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