富達基金-印度聚焦基金 美元
印度美元
2023-06-02
最新淨值64.36
較前日漲跌幅0.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過66%
- ISIN
- LU0197229882
- 發行日期
- 2004/08/23
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 1,931.02 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 4.41 % | 6.59 % | -1.11 % | 3.97 % | 3.61 % | 60.46 % | 33.97 % | 543.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 64.36 | 0.37 | 0.58 % |
| 2023/06/01 | 63.99 | 0.65 | 1.03 % |
| 2023/05/31 | 63.34 | -0.37 | -0.58 % |
| 2023/05/30 | 63.71 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/05/29 | 63.67 | -0.1 | -0.16 % |
| 2023/05/26 | 63.77 | 0.86 | 1.37 % |
| 2023/05/25 | 62.91 | 0.08 | 0.13 % |
| 2023/05/24 | 62.83 | 0.07 | 0.11 % |
| 2023/05/23 | 62.76 | -0.12 | -0.19 % |
| 2023/05/22 | 62.88 | 0.25 | 0.4 % |
| 2023/05/19 | 62.63 | 0.25 | 0.4 % |
| 2023/05/18 | 62.38 | -0.23 | -0.37 % |
| 2023/05/17 | 62.61 | -0.47 | -0.75 % |
| 2023/05/16 | 63.08 | -0.25 | -0.39 % |
| 2023/05/15 | 63.33 | 0.36 | 0.57 % |
| 2023/05/12 | 62.97 | 0.13 | 0.21 % |
| 2023/05/11 | 62.84 | -0.17 | -0.27 % |
| 2023/05/10 | 63.01 | 0.39 | 0.62 % |
| 2023/05/09 | 62.62 | -0.17 | -0.27 % |
| 2023/05/08 | 62.79 | 0.75 | 1.21 % |
| 2023/05/05 | 62.04 | -0.15 | -0.24 % |
| 2023/05/04 | 62.19 | 0.19 | 0.31 % |
| 2023/05/03 | 62 | 0.36 | 0.58 % |
| 2023/05/02 | 61.64 | -0.23 | -0.37 % |
| 2023/05/01 | 61.87 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/04/28 | 61.86 | 0.42 | 0.68 % |
| 2023/04/27 | 61.44 | 0.35 | 0.57 % |
| 2023/04/26 | 61.09 | 0.14 | 0.23 % |
| 2023/04/25 | 60.95 | 0.14 | 0.23 % |
| 2023/04/24 | 60.81 | 0.38 | 0.63 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印度聚焦基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,931.02 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/23
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |