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富達基金-印度聚焦基金 美元

最新淨值
82.83
0.75
-0.9%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 206 名
贏過70%

基金公司

富達基金

基金規模

2,922.77 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0197229882

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.02%-1.58%6.41%-1.11%0.86%2.53%45.39%102.77%728.3%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1982.83-0.75-0.9%
2025/06/1883.58-0.23-0.27%
2025/06/1783.81-0.66-0.78%
2025/06/1684.470.680.81%
2025/06/1383.79-0.75-0.89%
2025/06/1284.54-0.84-0.98%
2025/06/1185.380.260.31%
2025/06/1085.120.120.14%
2025/06/0985-0.08-0.08%
2025/06/0685.071.261.5%
2025/06/0583.810.630.76%
2025/06/0483.18-0.06-0.07%
2025/06/0383.24-0.51-0.61%
2025/06/0283.750.250.3%
2025/05/3083.5-0.17-0.2%
2025/05/2983.670.050.06%
2025/05/2883.62-0.04-0.05%
2025/05/2783.66-0.58-0.69%
2025/05/2684.240.861.03%
2025/05/2383.380.560.68%
2025/05/2282.82-0.69-0.83%
2025/05/2183.510.50.6%
2025/05/2083.01-1.15-1.37%
2025/05/1984.160.510.61%
2025/05/1683.65-0.49-0.58%
2025/05/1584.141.231.48%
2025/05/1482.91-0.03-0.04%
2025/05/1382.94-0.19-0.23%
2025/05/1283.132.272.81%
2025/05/0980.860.090.11%

基金資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,922.77 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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