富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
72.63
1.17
-1.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.64 % | -2.82 % | 4.96 % | 6.64 % | 3.49 % | -1.63 % | -7.22 % | 15.86 % | 640 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 72.63 | -1.17 | -1.59 % |
| 2024/04/15 | 73.8 | 0.23 | 0.31 % |
| 2024/04/12 | 73.57 | -0.68 | -0.92 % |
| 2024/04/11 | 74.25 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/04/10 | 74.4 | -0.2 | -0.27 % |
| 2024/04/09 | 74.6 | -0.38 | -0.51 % |
| 2024/04/08 | 74.98 | 0.43 | 0.58 % |
| 2024/04/05 | 74.55 | -0.62 | -0.82 % |
| 2024/04/04 | 75.17 | 0.2 | 0.27 % |
| 2024/04/03 | 74.97 | 0.31 | 0.42 % |
| 2024/04/02 | 74.66 | -0.95 | -1.26 % |
| 2024/04/01 | 75.61 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/29 | 75.62 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/28 | 75.63 | 0.17 | 0.23 % |
| 2024/03/27 | 75.46 | 0.14 | 0.19 % |
| 2024/03/26 | 75.32 | 0.13 | 0.17 % |
| 2024/03/25 | 75.19 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/03/22 | 75.24 | -0.16 | -0.21 % |
| 2024/03/21 | 75.4 | 0.78 | 1.05 % |
| 2024/03/20 | 74.62 | 0.38 | 0.51 % |
| 2024/03/19 | 74.24 | -0.25 | -0.34 % |
| 2024/03/18 | 74.49 | -0.25 | -0.33 % |
| 2024/03/15 | 74.74 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/03/14 | 74.81 | -0.21 | -0.28 % |
| 2024/03/13 | 75.02 | 0.28 | 0.39 % |
| 2024/03/12 | 74.73 | 0.64 | 0.86 % |
| 2024/03/11 | 74.09 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/03/08 | 74.19 | 0.26 | 0.35 % |
| 2024/03/07 | 73.93 | 0.78 | 1.07 % |
| 2024/03/06 | 73.15 | 0.59 | 0.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 232.40 百萬瑞郎(2024/1/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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