富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

2023-03-23
最新淨值70.94
較前日漲跌幅0.20%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 230 名
贏過61%
ISIN
LU0054754816
發行日期
1995/02/13
基金公司
富達基金
基金規模
278.03 百萬瑞法郎(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.01 %-2.11 %4.37 %11.88 %4.8 %-10.04 %38.73 %21.02 %622.78 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2370.940.14 %0.2 %
2023/03/2270.80.08 %0.11 %
2023/03/2170.720.5 %0.71 %
2023/03/2070.220.5 %0.72 %
2023/03/1769.72-0.51 %-0.73 %
2023/03/1670.231.55 %2.26 %
2023/03/1568.68-1.66 %-2.36 %
2023/03/1470.340.83 %1.19 %
2023/03/1369.51-1.07 %-1.52 %
2023/03/1070.58-1.71 %-2.37 %
2023/03/0972.290.06 %0.08 %
2023/03/0872.23-0.09 %-0.12 %
2023/03/0772.32-0.73 %-1 %
2023/03/0673.050.09 %0.12 %
2023/03/0372.960.51 %0.7 %
2023/03/0272.450.56 %0.78 %
2023/03/0171.89-0.18 %-0.25 %
2023/02/2872.07-0.5 %-0.69 %
2023/02/2772.570.44 %0.61 %
2023/02/2472.13-0.34 %-0.47 %
2023/02/2372.47-0.06 %-0.08 %
2023/02/2272.530.07 %0.1 %
2023/02/2172.46-0.25 %-0.34 %
2023/02/2072.710.01 %0.01 %
2023/02/1772.70.08 %0.11 %
2023/02/1672.620.03 %0.04 %
2023/02/1572.590.21 %0.29 %
2023/02/1472.380.14 %0.19 %
2023/02/1372.240.48 %0.67 %
2023/02/1071.76-0.98 %-1.35 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
278.03 百萬瑞法郎(2023/1/31)
計價幣別
成立日期
1995/02/13
基金分類
瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
瑞士27,633.4099.39
其他169.600.61
(依產業)
產業類型 金額 比例
健康護理7,565.2027.21
金融6,036.0021.71
工業5,090.7018.31
原物料3,575.5012.86
核心消費3,289.1011.83
非核心消費1,534.705.52
資訊科技536.601.93
其他175.200.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NESTLE SA,核心消費09.34
ROCHE HOLDING AG,健康護理06.38
NOVARTIS AG,健康護理06.1
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費05.52
ZURICH INS GROUP LTD,金融05.28
TECAN GROUP AG,健康護理05.27
SIKA AG,原物料04.64
DKSH HOLDING AG,工業04.33
UBS GROUP AG,金融04.19
GIVAUDAN SA,原物料03.88