富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

最新淨值
68.09
0.54
+0.80%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 480 名
贏過22%

基金公司

富達基金

基金規模

233.17 百萬瑞法郎(2023/9/30)

ISIN 

LU0054754816

發行日期: 

1995/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.16 %6.51 %-3.5 %-7.44 %0.59 %-2.11 %-4.17 %19.35 %593.74 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2968.090.540.8 %
2023/11/2867.55-0.25-0.37 %
2023/11/2767.8-0.62-0.91 %
2023/11/2468.420.20.29 %
2023/11/2368.220.020.03 %
2023/11/2268.20.40.59 %
2023/11/2167.80.040.06 %
2023/11/2067.76-0.08-0.1 %
2023/11/1767.830.560.85 %
2023/11/1667.26-0.4-0.59 %
2023/11/1567.660.060.09 %
2023/11/1467.61.352.04 %
2023/11/1366.250.150.23 %
2023/11/1066.1-0.47-0.71 %
2023/11/0966.570.480.73 %
2023/11/0866.090.160.24 %
2023/11/0765.93-0.11-0.17 %
2023/11/0666.04-0.17-0.26 %
2023/11/0366.210.310.47 %
2023/11/0265.90.811.24 %
2023/11/0165.090.40.62 %
2023/10/3164.690.550.86 %
2023/10/3064.140.210.33 %
2023/10/2763.93-0.1-0.16 %
2023/10/2664.03-0.38-0.59 %
2023/10/2564.41-0.15-0.23 %
2023/10/2464.560.20.31 %
2023/10/2364.36-0.15-0.22 %
2023/10/2064.5-0.7-1.07 %
2023/10/1965.2-0.94-1.42 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
233.17 百萬瑞法郎(2023/9/30)
計價幣別
成立日期
1995/02/13
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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