富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
79.98
+0.59%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 7.11% | 7.53% | 10% | 8.51% | 13.03% | 0.24% | 12.82% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 79.98 | 0.47 | 0.59% |
2025/02/05 | 79.51 | 0.42 | 0.53% |
2025/02/04 | 79.09 | -0.29 | -0.37% |
2025/02/03 | 79.38 | -0.72 | -0.9% |
2025/01/31 | 80.1 | -0.13 | -0.16% |
2025/01/30 | 80.23 | 0.6 | 0.75% |
2025/01/29 | 79.63 | 0.23 | 0.29% |
2025/01/28 | 79.4 | 0.39 | 0.49% |
2025/01/27 | 79.01 | 0.48 | 0.61% |
2025/01/24 | 78.53 | 0.16 | 0.2% |
2025/01/23 | 78.37 | 0.3 | 0.38% |
2025/01/22 | 78.07 | 0.49 | 0.63% |
2025/01/21 | 77.58 | 0.52 | 0.67% |
2025/01/20 | 77.06 | 0.23 | 0.3% |
2025/01/17 | 76.83 | 0.56 | 0.73% |
2025/01/16 | 76.27 | 0.91 | 1.21% |
2025/01/15 | 75.36 | 0.86 | 1.15% |
2025/01/14 | 74.5 | 0.03 | 0.04% |
2025/01/13 | 74.47 | -0.75 | -1% |
2025/01/10 | 75.22 | -0.47 | -0.62% |
2025/01/09 | 75.69 | 0.24 | 0.32% |
2025/01/08 | 75.45 | 0.17 | 0.23% |
2025/01/07 | 75.28 | 0.61 | 0.82% |
2025/01/06 | 74.67 | 0.65 | 0.88% |
2025/01/03 | 74.02 | 0.31 | 0.42% |
2025/01/02 | 73.71 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/31 | 73.71 | -0.01 | -0.01% |
2024/12/30 | 73.72 | -0.09 | -0.12% |
2024/12/27 | 73.81 | -0.15 | -0.2% |
2024/12/26 | 73.96 | 0.36 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 228.96 百萬瑞郎(2024/11/30)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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