富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
68.09
0.54
+0.80%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 % | 6.51 % | -3.5 % | -7.44 % | 0.59 % | -2.11 % | -4.17 % | 19.35 % | 593.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 68.09 | 0.54 | 0.8 % |
| 2023/11/28 | 67.55 | -0.25 | -0.37 % |
| 2023/11/27 | 67.8 | -0.62 | -0.91 % |
| 2023/11/24 | 68.42 | 0.2 | 0.29 % |
| 2023/11/23 | 68.22 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/11/22 | 68.2 | 0.4 | 0.59 % |
| 2023/11/21 | 67.8 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/11/20 | 67.76 | -0.08 | -0.1 % |
| 2023/11/17 | 67.83 | 0.56 | 0.85 % |
| 2023/11/16 | 67.26 | -0.4 | -0.59 % |
| 2023/11/15 | 67.66 | 0.06 | 0.09 % |
| 2023/11/14 | 67.6 | 1.35 | 2.04 % |
| 2023/11/13 | 66.25 | 0.15 | 0.23 % |
| 2023/11/10 | 66.1 | -0.47 | -0.71 % |
| 2023/11/09 | 66.57 | 0.48 | 0.73 % |
| 2023/11/08 | 66.09 | 0.16 | 0.24 % |
| 2023/11/07 | 65.93 | -0.11 | -0.17 % |
| 2023/11/06 | 66.04 | -0.17 | -0.26 % |
| 2023/11/03 | 66.21 | 0.31 | 0.47 % |
| 2023/11/02 | 65.9 | 0.81 | 1.24 % |
| 2023/11/01 | 65.09 | 0.4 | 0.62 % |
| 2023/10/31 | 64.69 | 0.55 | 0.86 % |
| 2023/10/30 | 64.14 | 0.21 | 0.33 % |
| 2023/10/27 | 63.93 | -0.1 | -0.16 % |
| 2023/10/26 | 64.03 | -0.38 | -0.59 % |
| 2023/10/25 | 64.41 | -0.15 | -0.23 % |
| 2023/10/24 | 64.56 | 0.2 | 0.31 % |
| 2023/10/23 | 64.36 | -0.15 | -0.22 % |
| 2023/10/20 | 64.5 | -0.7 | -1.07 % |
| 2023/10/19 | 65.2 | -0.94 | -1.42 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 233.17 百萬瑞法郎(2023/9/30)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5.25 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.35 %