富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

最新淨值
79.98
+0.59%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 67 名
贏過90%

基金公司

富達基金

基金規模

228.96 百萬瑞郎(2024/11/30)

ISIN 

LU0054754816

發行日期: 

1995/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.31%7.11%7.53%10%8.51%13.03%0.24%12.82%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0679.980.470.59%
2025/02/0579.510.420.53%
2025/02/0479.09-0.29-0.37%
2025/02/0379.38-0.72-0.9%
2025/01/3180.1-0.13-0.16%
2025/01/3080.230.60.75%
2025/01/2979.630.230.29%
2025/01/2879.40.390.49%
2025/01/2779.010.480.61%
2025/01/2478.530.160.2%
2025/01/2378.370.30.38%
2025/01/2278.070.490.63%
2025/01/2177.580.520.67%
2025/01/2077.060.230.3%
2025/01/1776.830.560.73%
2025/01/1676.270.911.21%
2025/01/1575.360.861.15%
2025/01/1474.50.030.04%
2025/01/1374.47-0.75-1%
2025/01/1075.22-0.47-0.62%
2025/01/0975.690.240.32%
2025/01/0875.450.170.23%
2025/01/0775.280.610.82%
2025/01/0674.670.650.88%
2025/01/0374.020.310.42%
2025/01/0273.710.000.00%
2024/12/3173.71-0.01-0.01%
2024/12/3073.72-0.09-0.12%
2024/12/2773.81-0.15-0.2%
2024/12/2673.960.360.49%

基金資訊

基金名稱
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
228.96 百萬瑞郎(2024/11/30)
計價幣別
成立日期
1995/02/13
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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