富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
77.25
0.88
+1.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 % | 1.75 % | 5.07 % | 8.97 % | 10.07 % | 7.01 % | -8.89 % | 20 % | 687.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 77.25 | 0.88 | 1.15 % |
| 2024/07/25 | 76.37 | -0.54 | -0.7 % |
| 2024/07/24 | 76.91 | -0.34 | -0.44 % |
| 2024/07/23 | 77.25 | -0.18 | -0.23 % |
| 2024/07/22 | 77.43 | 0.65 | 0.85 % |
| 2024/07/19 | 76.78 | -0.72 | -0.93 % |
| 2024/07/18 | 77.5 | -0.2 | -0.26 % |
| 2024/07/17 | 77.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 77.7 | 0.2 | 0.26 % |
| 2024/07/15 | 77.5 | -0.86 | -1.1 % |
| 2024/07/12 | 78.36 | 0.49 | 0.63 % |
| 2024/07/11 | 77.87 | 0.75 | 0.97 % |
| 2024/07/10 | 77.12 | 0.5 | 0.65 % |
| 2024/07/09 | 76.62 | -0.34 | -0.44 % |
| 2024/07/08 | 76.96 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/07/05 | 76.8 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/07/04 | 76.74 | 0.41 | 0.54 % |
| 2024/07/03 | 76.33 | 0.34 | 0.45 % |
| 2024/07/02 | 75.99 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/07/01 | 75.98 | 0.32 | 0.42 % |
| 2024/06/28 | 75.66 | -0.3 | -0.39 % |
| 2024/06/27 | 75.96 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/06/26 | 75.92 | -0.21 | -0.28 % |
| 2024/06/25 | 76.13 | -0.62 | -0.81 % |
| 2024/06/24 | 76.75 | 0.68 | 0.89 % |
| 2024/06/21 | 76.07 | -0.77 | -1 % |
| 2024/06/20 | 76.84 | 0.61 | 0.8 % |
| 2024/06/19 | 76.23 | 0.07 | 0.09 % |
| 2024/06/18 | 76.16 | 0.4 | 0.53 % |
| 2024/06/17 | 75.76 | -0.21 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 233.04 百萬瑞郎(2024/4/30)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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