富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
2023-03-23
最新淨值70.94
較前日漲跌幅0.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過61%
- ISIN
- LU0054754816
- 發行日期
- 1995/02/13
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 278.03 百萬瑞法郎(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | -2.11 % | 4.37 % | 11.88 % | 4.8 % | -10.04 % | 38.73 % | 21.02 % | 622.78 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 70.94 | 0.14 % | 0.2 % |
| 2023/03/22 | 70.8 | 0.08 % | 0.11 % |
| 2023/03/21 | 70.72 | 0.5 % | 0.71 % |
| 2023/03/20 | 70.22 | 0.5 % | 0.72 % |
| 2023/03/17 | 69.72 | -0.51 % | -0.73 % |
| 2023/03/16 | 70.23 | 1.55 % | 2.26 % |
| 2023/03/15 | 68.68 | -1.66 % | -2.36 % |
| 2023/03/14 | 70.34 | 0.83 % | 1.19 % |
| 2023/03/13 | 69.51 | -1.07 % | -1.52 % |
| 2023/03/10 | 70.58 | -1.71 % | -2.37 % |
| 2023/03/09 | 72.29 | 0.06 % | 0.08 % |
| 2023/03/08 | 72.23 | -0.09 % | -0.12 % |
| 2023/03/07 | 72.32 | -0.73 % | -1 % |
| 2023/03/06 | 73.05 | 0.09 % | 0.12 % |
| 2023/03/03 | 72.96 | 0.51 % | 0.7 % |
| 2023/03/02 | 72.45 | 0.56 % | 0.78 % |
| 2023/03/01 | 71.89 | -0.18 % | -0.25 % |
| 2023/02/28 | 72.07 | -0.5 % | -0.69 % |
| 2023/02/27 | 72.57 | 0.44 % | 0.61 % |
| 2023/02/24 | 72.13 | -0.34 % | -0.47 % |
| 2023/02/23 | 72.47 | -0.06 % | -0.08 % |
| 2023/02/22 | 72.53 | 0.07 % | 0.1 % |
| 2023/02/21 | 72.46 | -0.25 % | -0.34 % |
| 2023/02/20 | 72.71 | 0.01 % | 0.01 % |
| 2023/02/17 | 72.7 | 0.08 % | 0.11 % |
| 2023/02/16 | 72.62 | 0.03 % | 0.04 % |
| 2023/02/15 | 72.59 | 0.21 % | 0.29 % |
| 2023/02/14 | 72.38 | 0.14 % | 0.19 % |
| 2023/02/13 | 72.24 | 0.48 % | 0.67 % |
| 2023/02/10 | 71.76 | -0.98 % | -1.35 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 278.03 百萬瑞法郎(2023/1/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 瑞士 | 27,633.40 | 99.39 |
| 其他 | 169.60 | 0.61 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 健康護理 | 7,565.20 | 27.21 |
| 金融 | 6,036.00 | 21.71 |
| 工業 | 5,090.70 | 18.31 |
| 原物料 | 3,575.50 | 12.86 |
| 核心消費 | 3,289.10 | 11.83 |
| 非核心消費 | 1,534.70 | 5.52 |
| 資訊科技 | 536.60 | 1.93 |
| 其他 | 175.20 | 0.63 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NESTLE SA,核心消費 | 0 | 9.34 |
| ROCHE HOLDING AG,健康護理 | 0 | 6.38 |
| NOVARTIS AG,健康護理 | 0 | 6.1 |
| COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費 | 0 | 5.52 |
| ZURICH INS GROUP LTD,金融 | 0 | 5.28 |
| TECAN GROUP AG,健康護理 | 0 | 5.27 |
| SIKA AG,原物料 | 0 | 4.64 |
| DKSH HOLDING AG,工業 | 0 | 4.33 |
| UBS GROUP AG,金融 | 0 | 4.19 |
| GIVAUDAN SA,原物料 | 0 | 3.88 |