富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
最新淨值
75.83
0.91
-1.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.01% | -2.94% | -1.48% | 2.81% | 8.05% | 18.61% | -10.28% | 15.82% | 672.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 75.83 | -0.91 | -1.19% |
| 2024/10/28 | 76.74 | 0.31 | 0.41% |
| 2024/10/25 | 76.43 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/24 | 76.36 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 76.35 | -0.25 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 76.6 | -0.36 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 76.96 | -0.56 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 77.51 | 0.35 | 0.45% |
| 2024/10/17 | 77.16 | 0.46 | 0.6% |
| 2024/10/16 | 76.7 | -0.59 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 77.29 | -0.41 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 77.7 | 0.57 | 0.75% |
| 2024/10/11 | 77.12 | 0.38 | 0.5% |
| 2024/10/10 | 76.74 | -0.18 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 76.92 | 0.59 | 0.77% |
| 2024/10/08 | 76.33 | -0.15 | -0.2% |
| 2024/10/07 | 76.48 | -0.25 | -0.33% |
| 2024/10/04 | 76.73 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/10/03 | 76.62 | -0.61 | -0.79% |
| 2024/10/02 | 77.23 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/10/01 | 77.26 | -0.62 | -0.8% |
| 2024/09/30 | 77.88 | -0.25 | -0.32% |
| 2024/09/27 | 78.13 | 0.46 | 0.59% |
| 2024/09/26 | 77.67 | 0.77 | 1% |
| 2024/09/25 | 76.9 | 0.71 | 0.93% |
| 2024/09/24 | 76.19 | 0.42 | 0.55% |
| 2024/09/23 | 75.77 | 0.28 | 0.37% |
| 2024/09/20 | 75.49 | -0.87 | -1.14% |
| 2024/09/19 | 76.36 | 0.8 | 1.06% |
| 2024/09/18 | 75.56 | -0.42 | -0.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 245.10 百萬瑞郎(2024/8/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1995/02/13
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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