富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

2022-12-02
最新淨值70.76
較前日漲跌幅-0.14%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 302 名
    贏過46%
  • ISINLU0054754816
  • 發行日期1995/02/13
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模271.38 百萬瑞法郎(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.10% -0.49% 5.72%
三個月六個月一年
2.49% -3.98% -15.23%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0270.76-0.1-0.14%
2022/12/0170.860.791.13%
2022/11/3070.070.510.73%
2022/11/2969.56-0.89-1.26%
2022/11/2870.45-0.66-0.93%
2022/11/2571.11-0.06-0.08%
2022/11/2471.170.670.95%
2022/11/2370.50.490.7%
2022/11/2270.01-0.05-0.07%
2022/11/2170.060.160.23%
2022/11/1869.90.590.85%
2022/11/1769.310.050.07%
2022/11/1669.26-1.17-1.66%
2022/11/1570.43-0.04-0.06%
2022/11/1470.47-0.69-0.97%
2022/11/1171.160.771.09%
2022/11/1070.3922.92%
2022/11/0968.390.410.6%
2022/11/0867.980.871.3%
2022/11/0767.110.10.15%
2022/11/0467.010.951.44%
2022/11/0366.06-0.87-1.3%
2022/11/0266.930.140.21%
2022/11/0166.79-0.35-0.52%
2022/10/3167.140.080.12%
2022/10/2867.06-0.04-0.06%
2022/10/2767.1-0.77-1.13%
2022/10/2667.870.390.58%
2022/10/2567.481.221.84%
2022/10/2466.261.181.81%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 271.38 百萬瑞法郎(2022/10/31) 計價幣別
成立日期 1995/02/13 基金分類 瑞士

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
瑞士25,713.3094.75
其他1,424.705.25
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
健康護理7,644.8028.17
金融5,460.2020.12
工業4,787.1017.64
原物料3,243.0011.95
核心消費3,110.0011.46
其他1,422.005.24
非核心消費1,072.003.95
資訊科技398.901.47

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NESTLE SA,核心消費09.36
ROCHE HOLDING AG,健康護理07.62
NOVARTIS AG,健康護理06.14
TECAN GROUP AG,健康護理05.19
ZURICH INS GROUP LTD,金融05.12
SIKA AG,原物料04.15
DKSH HOLDING AG,工業04.12
GIVAUDAN SA,原物料04.02
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費03.95
LONZA GRP AG,健康護理03.66