富達基金-瑞士基金 瑞士法郎

最新淨值
73.08
0.39
+0.54%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 229 名
贏過64%

基金公司

富達基金

基金規模

232.40 百萬瑞郎(2024/1/31)

ISIN 

LU0054754816

發行日期: 

1995/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.98 %-2.87 %4.92 %13.3 %4.13 %-2.27 %-5.96 %16.35 %644.58 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2273.080.390.54 %
2024/04/1972.690.140.19 %
2024/04/1872.55-0.13-0.18 %
2024/04/1772.680.050.07 %
2024/04/1672.63-1.17-1.59 %
2024/04/1573.80.230.31 %
2024/04/1273.57-0.68-0.92 %
2024/04/1174.25-0.15-0.2 %
2024/04/1074.4-0.2-0.27 %
2024/04/0974.6-0.38-0.51 %
2024/04/0874.980.430.58 %
2024/04/0574.55-0.62-0.82 %
2024/04/0475.170.20.27 %
2024/04/0374.970.310.42 %
2024/04/0274.66-0.95-1.26 %
2024/04/0175.61-0.01-0.01 %
2024/03/2975.62-0.01-0.01 %
2024/03/2875.630.170.23 %
2024/03/2775.460.140.19 %
2024/03/2675.320.130.17 %
2024/03/2575.19-0.05-0.07 %
2024/03/2275.24-0.16-0.21 %
2024/03/2175.40.781.05 %
2024/03/2074.620.380.51 %
2024/03/1974.24-0.25-0.34 %
2024/03/1874.49-0.25-0.33 %
2024/03/1574.74-0.08-0.09 %
2024/03/1474.81-0.21-0.28 %
2024/03/1375.020.280.39 %
2024/03/1274.730.640.86 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-瑞士基金 瑞士法郎
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
232.40 百萬瑞郎(2024/1/31)
計價幣別
成立日期
1995/02/13
基金分類
瑞士
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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