凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
平衡型配息基金美元
2023-03-28
最新淨值9.43
較前日漲跌幅-0.32%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過98%
- ISIN
- TW000T4139E1
- 發行日期
- 2021/03/02
- 基金公司
- 凱基投信
- 基金規模
- 3.88億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.36 % | 0.21 % | 6.92 % | 6.8 % | 5.25 % | -19.81 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 9.43 | -0.03 % | -0.32 % |
| 2023/03/27 | 9.46 | -0.04 % | -0.42 % |
| 2023/03/24 | 9.5 | 0.1 % | 1.06 % |
| 2023/03/23 | 9.4 | 0.05 % | 0.53 % |
| 2023/03/22 | 9.35 | -0.21 % | -2.2 % |
| 2023/03/21 | 9.56 | -0.02 % | -0.21 % |
| 2023/03/20 | 9.58 | 0.06 % | 0.63 % |
| 2023/03/17 | 9.52 | -0.11 % | -1.14 % |
| 2023/03/16 | 9.63 | 0.14 % | 1.48 % |
| 2023/03/15 | 9.49 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/03/14 | 9.5 | 0.16 % | 1.71 % |
| 2023/03/13 | 9.34 | 0.12 % | 1.3 % |
| 2023/03/10 | 9.22 | -0.2 % | -2.12 % |
| 2023/03/09 | 9.42 | -0.16 % | -1.67 % |
| 2023/03/08 | 9.58 | 0.09 % | 0.95 % |
| 2023/03/07 | 9.49 | -0.17 % | -1.76 % |
| 2023/03/06 | 9.66 | -0.02 % | -0.21 % |
| 2023/03/03 | 9.68 | 0.17 % | 1.79 % |
| 2023/03/02 | 9.51 | 0.14 % | 1.49 % |
| 2023/03/01 | 9.37 | -0.04 % | -0.43 % |
| 2023/02/24 | 9.41 | -0.16 % | -1.67 % |
| 2023/02/23 | 9.57 | 0.09 % | 0.95 % |
| 2023/02/22 | 9.48 | -0.08 % | -0.84 % |
| 2023/02/21 | 9.56 | -0.19 % | -1.95 % |
| 2023/02/17 | 9.75 | -0.05 % | -0.51 % |
| 2023/02/16 | 9.8 | -0.1 % | -1.01 % |
| 2023/02/15 | 9.9 | 0.02 % | 0.2 % |
| 2023/02/14 | 9.88 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/02/13 | 9.9 | 0.09 % | 0.92 % |
| 2023/02/10 | 9.81 | -0.02 % | -0.2 % |
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【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.88億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 32,150 | 82.93 |
| 流動資產 | 3,148 | 8.12 |
| 荷蘭 | 678 | 1.75 |
| 英國 | 671 | 1.73 |
| 德國 | 655 | 1.69 |
| 澳大利亞 | 442 | 1.14 |
| 臺灣 | 407 | 1.05 |
| 其他國家 | 248 | 0.64 |
| 法國 | 233 | 0.6 |
| 比利時 | 136 | 0.35 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產 | 20,651 | 53.27 |
| 資訊技術 | 13,759 | 35.49 |
| 流動資產 | 3,148 | 8.12 |
| 通訊服務 | 872 | 2.25 |
| 非核心消費 | 337 | 0.87 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.94 | |
| Welltower Inc | 4.77 | |
| AMERICAN TOWER | 4.77 | |
| EQUINIX INC | 4.76 | |
| PUBLIC STORAGE | 4.44 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.87 | |
| MICROSOFT | 3.87 | |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 3.77 | |
| Crown Castle Intl. | 3.76 | |
| Apple | 3.26 |