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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

2022-12-06
最新淨值9.17
較前日漲跌幅-1.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 228 名
    贏過1%
  • ISINTW000T4139E1
  • 發行日期2021/03/02
  • 基金公司凱基投信
  • 基金規模3.91億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-29.79% -0.11% 7.13%
三個月六個月一年
-7.19% -13.33% -25.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/069.17-0.11-1.19%
2022/12/059.28-0.15-1.49%
2022/12/029.42-0.03-0.32%
2022/12/019.45-0.02-0.21%
2022/11/309.470.283.16%
2022/11/299.180.050.55%
2022/11/289.13-0.21-2.25%
2022/11/259.340.010.11%
2022/11/239.330.060.65%
2022/11/229.270.080.87%
2022/11/219.19-0.01-0.11%
2022/11/189.20.080.88%
2022/11/179.12-0.06-0.65%
2022/11/169.18-0.08-0.86%
2022/11/159.260.111.2%
2022/11/149.15-0.16-1.72%
2022/11/119.310.070.76%
2022/11/109.240.657.57%
2022/11/098.59-0.13-1.49%
2022/11/088.720.11.16%
2022/11/078.620.060.7%
2022/11/048.560.151.78%
2022/11/038.41-0.08-0.94%
2022/11/028.49-0.23-2.64%
2022/11/018.72-0.08-0.8%
2022/10/318.79-0.08-0.79%
2022/10/288.860.212.43%
2022/10/278.65-0.04-0.46%
2022/10/268.69-0.02-0.23%
2022/10/258.710.283.32%

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基金資訊

基金名稱 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
基金名稱(英文) KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
基金管理公司 凱基投信 台灣公司
基金規模 3.91億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2021/03/02 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國32,58183.3
流動資產3,2898.41
英國6571.68
荷蘭6061.55
德國6061.55
澳大利亞4461.14
台灣3090.79
其他國家2580.66
法國2190.56
加拿大1410.36
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
房地產21,32054.51
資訊技術13,48234.47
流動資產3,2898.41
通訊服務6221.59
非核心消費3991.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PROLOGIS INC8.74
AMERICAN TOWER5.41
PUBLIC STORAGE5.02
Crown Castle Intl.4.55
EQUINIX INC4.22
Welltower Inc4.17
DIGITAL REALTY TRUST INC3.95
MICROSOFT3.87
摩托羅拉解決方案有限公司3.85
Apple3.65