https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

最新淨值
10.85
0.03
+0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 15 名
贏過95%

基金公司

凱基投信

基金規模

3.97億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T4139E1

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %6.9 %4.53 %6.37 %21.09 %17.3 %0.00 %0.00 %8.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0810.850.030.28 %
2023/12/0710.820.090.84 %
2023/12/0610.73-0.08-0.65 %
2023/12/0510.80.000.00 %
2023/12/0410.8-0.06-0.55 %
2023/12/0110.860.090.84 %
2023/11/3010.770.060.56 %
2023/11/2910.710.060.56 %
2023/11/2810.650.010.09 %
2023/11/2710.640.010.09 %
2023/11/2410.630.010.09 %
2023/11/2210.620.020.19 %
2023/11/2110.6-0.06-0.56 %
2023/11/2010.660.121.14 %
2023/11/1710.54-0.01-0.09 %
2023/11/1610.550.030.29 %
2023/11/1510.52-0.01-0.09 %
2023/11/1410.530.333.24 %
2023/11/1310.2-0.05-0.49 %
2023/11/1010.250.161.59 %
2023/11/0910.09-0.06-0.59 %
2023/11/0810.150.060.59 %
2023/11/0710.090.010.1 %
2023/11/0610.08-0.03-0.3 %
2023/11/0310.110.171.71 %
2023/11/029.940.212.16 %
2023/11/019.730.131.35 %
2023/10/319.60.090.95 %
2023/10/309.510.080.85 %
2023/10/279.43-0.02-0.21 %

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD A
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
3.97億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論