野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
6.7578
0.0157
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.78% | 1% | 2.84% | 4.63% | 14.06% | 17.74% | 7.01% | 29.23% | 32.32% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.7578 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/18 | 6.7421 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 6.7328 | -0.07 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 6.7948 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 6.8106 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 6.8107 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/11 | 6.8095 | 0.03 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 6.7726 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 6.7771 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 6.7744 | 0.13 | 2% |
| 2024/11/05 | 6.6416 | 0.05 | 0.76% |
| 2024/11/04 | 6.5912 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 6.596 | -0.09 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 6.6821 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 6.6934 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 6.6808 | 0.02 | 0.35% |
| 2024/10/25 | 6.6575 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 6.6667 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/23 | 6.6573 | -0.05 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 6.7016 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/10/21 | 6.6905 | -0.05 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 6.7318 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 6.7325 | -0.02 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 6.7509 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/10/15 | 6.7359 | -0.02 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 6.7533 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 6.7364 | 0.05 | 0.86% |
| 2024/10/09 | 6.6787 | -0.03 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 6.7033 | 0.03 | 0.53% |
| 2024/10/07 | 6.6678 | -0.02 | -0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.26億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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