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野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

2023-05-25
最新淨值6.0751
較前日漲跌幅0.24%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 34 名
贏過87%
ISIN
TW000T3295B8
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
7.86億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %1.33 %2.91 %1.39 %5.24 %0.87 %11.03 %5.18 %6.09 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/256.07510.010.24 %
2023/05/246.0603-0.03-0.46 %
2023/05/236.0884-0.04-0.57 %
2023/05/226.12320.010.23 %
2023/05/196.1093-0.02-0.23 %
2023/05/186.12350.020.39 %
2023/05/176.09970.030.65 %
2023/05/166.0604-0.03-0.39 %
2023/05/156.08420.010.28 %
2023/05/126.067-0.01-0.16 %
2023/05/116.0767-0.01-0.03 %
2023/05/106.07830.020.42 %
2023/05/096.0526-0.02-0.17 %
2023/05/086.0628-0.03-0.49 %
2023/05/056.09260.050.92 %
2023/05/046.0373-0.04-0.61 %
2023/05/036.0741-0.03-0.34 %
2023/05/026.095-0.03-0.39 %
2023/04/286.11890.030.6 %
2023/04/276.08250.050.92 %
2023/04/266.0273-0.01-0.14 %
2023/04/256.0359-0.06-0.87 %
2023/04/246.08860.000.07 %
2023/04/216.08410.000.02 %
2023/04/206.083-0.02-0.18 %
2023/04/196.094-0.01-0.09 %
2023/04/186.09940.000.07 %
2023/04/176.0950.010.25 %
2023/04/146.0797-0.02-0.3 %
2023/04/136.09770.010.23 %

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基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.86億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈