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野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

最新淨值
6.02
0.0193
-0.32%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 234 名
贏過15%

基金公司

野村投信

基金規模

9.26億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T3295B8

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.84%-0.14%-5.12%-8.39%-6.17%-4.39%23.51%25.12%23.36%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/176.02-0.02-0.32%
2025/06/166.04-0.01-0.13%
2025/06/136.05-0.02-0.3%
2025/06/126.070.000.11%
2025/06/116.06-0.02-0.21%
2025/06/106.080.010.27%
2025/06/096.060.010.2%
2025/06/066.05-0.03-0.34%
2025/06/056.07-0.01-0.1%
2025/06/046.070.000.14%
2025/06/036.070.010.29%
2025/06/026.050.030.61%
2025/05/296.010.000.12%
2025/05/286-0.03-0.4%
2025/05/276.030.050.94%
2025/05/235.97-0.02-0.28%
2025/05/225.99-0.02-0.19%
2025/05/216-0.07-1.11%
2025/05/206.07-0.02-0.24%
2025/05/196.080.000.14%
2025/05/166.070.020.47%
2025/05/156.040.000.07%
2025/05/146.04-0.04-0.57%
2025/05/136.080.030.66%
2025/05/126.040.061.11%
2025/05/095.970.000.00%
2025/05/085.97-0.05-0.73%
2025/05/076.010.000.05%
2025/05/066.01-0.01-0.11%
2025/05/056.02-0.15-2.36%

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
英文名稱
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
9.26億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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