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野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

平衡型配息基金新台幣

2023-05-25

最新淨值6.0751

較前日漲跌幅0.24%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 34 名
贏過87%
ISIN: TW000T3295B8
發行日期: 2016/06/29
基金公司: 野村投信
基金規模: 7.86億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.79 %	1.33 %	2.91 %	1.39 %	5.24 %	0.87 %	11.03 %	5.18 %	6.09 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/25	6.0751	0.01	0.24 %
2023/05/24	6.0603	-0.03	-0.46 %
2023/05/23	6.0884	-0.04	-0.57 %
2023/05/22	6.1232	0.01	0.23 %
2023/05/19	6.1093	-0.02	-0.23 %
2023/05/18	6.1235	0.02	0.39 %
2023/05/17	6.0997	0.03	0.65 %
2023/05/16	6.0604	-0.03	-0.39 %
2023/05/15	6.0842	0.01	0.28 %
2023/05/12	6.067	-0.01	-0.16 %
2023/05/11	6.0767	-0.01	-0.03 %
2023/05/10	6.0783	0.02	0.42 %
2023/05/09	6.0526	-0.02	-0.17 %
2023/05/08	6.0628	-0.03	-0.49 %
2023/05/05	6.0926	0.05	0.92 %
2023/05/04	6.0373	-0.04	-0.61 %
2023/05/03	6.0741	-0.03	-0.34 %
2023/05/02	6.095	-0.03	-0.39 %
2023/04/28	6.1189	0.03	0.6 %
2023/04/27	6.0825	0.05	0.92 %
2023/04/26	6.0273	-0.01	-0.14 %
2023/04/25	6.0359	-0.06	-0.87 %
2023/04/24	6.0886	0.00	0.07 %
2023/04/21	6.0841	0.00	0.02 %
2023/04/20	6.083	-0.02	-0.18 %
2023/04/19	6.094	-0.01	-0.09 %
2023/04/18	6.0994	0.00	0.07 %
2023/04/17	6.095	0.01	0.25 %
2023/04/14	6.0797	-0.02	-0.3 %
2023/04/13	6.0977	0.01	0.23 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 7.86億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2016/06/29
基金分類: 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	1.700%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈