野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

最新淨值
6.239
0.007
+0.11%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 229 名
贏過11%

基金公司

野村投信

基金規模

7.91億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295B8

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.84 %3.26 %0.95 %5.8 %12.45 %11.08 %4.1 %14.49 %13.35 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/076.2390.000.11 %
2023/12/066.232-0.01-0.1 %
2023/12/056.23840.000.14 %
2023/12/046.2298-0.03-0.33 %
2023/12/016.25030.061.02 %
2023/11/306.1870.010.2 %
2023/11/296.1749-0.02-0.21 %
2023/11/286.1882-0.01-0.11 %
2023/11/276.1949-0.01-0.11 %
2023/11/246.20170.000.03 %
2023/11/226.19960.040.67 %
2023/11/216.1584-0.04-0.64 %
2023/11/206.19790.010.21 %
2023/11/176.1852-0.02-0.18 %
2023/11/166.1962-0.01-0.13 %
2023/11/156.2045-0.02-0.18 %
2023/11/146.21560.091.51 %
2023/11/136.123-0.01-0.01 %
2023/11/106.12350.071.19 %
2023/11/096.0512-0.04-0.58 %
2023/11/086.08650.000.06 %
2023/11/076.0829-0.01-0.12 %
2023/11/066.0901-0.03-0.39 %
2023/11/036.11420.061.07 %
2023/11/026.04950.071.18 %
2023/11/015.9790.040.8 %
2023/10/315.93130.020.42 %
2023/10/305.90630.030.62 %
2023/10/275.8697-0.03-0.37 %
2023/10/265.8917-0.04-0.51 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.91億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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