野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
平衡型配息基金新台幣
最新淨值
6.239
0.007
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 % | 3.26 % | 0.95 % | 5.8 % | 12.45 % | 11.08 % | 4.1 % | 14.49 % | 13.35 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 6.239 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/12/06 | 6.232 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/12/05 | 6.2384 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/12/04 | 6.2298 | -0.03 | -0.33 % |
| 2023/12/01 | 6.2503 | 0.06 | 1.02 % |
| 2023/11/30 | 6.187 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/29 | 6.1749 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/28 | 6.1882 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/27 | 6.1949 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/24 | 6.2017 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/22 | 6.1996 | 0.04 | 0.67 % |
| 2023/11/21 | 6.1584 | -0.04 | -0.64 % |
| 2023/11/20 | 6.1979 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/11/17 | 6.1852 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/16 | 6.1962 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/15 | 6.2045 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/14 | 6.2156 | 0.09 | 1.51 % |
| 2023/11/13 | 6.123 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/10 | 6.1235 | 0.07 | 1.19 % |
| 2023/11/09 | 6.0512 | -0.04 | -0.58 % |
| 2023/11/08 | 6.0865 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/07 | 6.0829 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 6.0901 | -0.03 | -0.39 % |
| 2023/11/03 | 6.1142 | 0.06 | 1.07 % |
| 2023/11/02 | 6.0495 | 0.07 | 1.18 % |
| 2023/11/01 | 5.979 | 0.04 | 0.8 % |
| 2023/10/31 | 5.9313 | 0.02 | 0.42 % |
| 2023/10/30 | 5.9063 | 0.03 | 0.62 % |
| 2023/10/27 | 5.8697 | -0.03 | -0.37 % |
| 2023/10/26 | 5.8917 | -0.04 | -0.51 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.91億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.700%
- 最高管理費
- 0.260%
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