野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
平衡型配息基金人民幣
最新淨值
8.8546
0.025
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6 % | 3.49 % | -0.58 % | -0.5 % | 0.16 % | -0.39 % | -19.6 % | -1.16 % | -11.37 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 8.8546 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/12/06 | 8.8296 | 0.05 | 0.64 % |
| 2023/12/05 | 8.7736 | -0.06 | -0.64 % |
| 2023/12/04 | 8.8304 | -0.04 | -0.38 % |
| 2023/12/01 | 8.8641 | -0.05 | -0.49 % |
| 2023/11/30 | 8.9076 | 0.04 | 0.51 % |
| 2023/11/29 | 8.8627 | 0.03 | 0.36 % |
| 2023/11/28 | 8.8309 | 0.1 | 1.18 % |
| 2023/11/27 | 8.7278 | -0.08 | -0.83 % |
| 2023/11/24 | 8.8008 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/23 | 8.8052 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/11/22 | 8.8402 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/11/21 | 8.8553 | 0.04 | 0.54 % |
| 2023/11/20 | 8.808 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/11/17 | 8.7736 | 0.02 | 0.32 % |
| 2023/11/16 | 8.7454 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 8.7341 | 0.06 | 0.79 % |
| 2023/11/14 | 8.6653 | 0.02 | 0.33 % |
| 2023/11/13 | 8.6366 | 0.05 | 0.59 % |
| 2023/11/10 | 8.5859 | -0.06 | -0.61 % |
| 2023/11/09 | 8.6389 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/08 | 8.6221 | 0.06 | 0.77 % |
| 2023/11/07 | 8.5563 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/06 | 8.5442 | 0.14 | 1.73 % |
| 2023/11/03 | 8.399 | 0.03 | 0.47 % |
| 2023/11/02 | 8.3595 | 0.1 | 1.25 % |
| 2023/11/01 | 8.256 | 0.03 | 0.47 % |
| 2023/10/31 | 8.2171 | -0.15 | -1.69 % |
| 2023/10/30 | 8.3585 | 0.04 | 0.53 % |
| 2023/10/27 | 8.3145 | 0.08 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5,043千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.700%
- 最高管理費
- 0.260%
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