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野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

2023-05-25
最新淨值8.7339
較前日漲跌幅0.53%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 227 名
贏過9%
ISIN
TW000T32B6E6
發行日期
2017/11/30
基金公司
野村投信
基金規模
5,785千元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.12 %1.31 %-2.57 %0.1 %-1.2 %-10.91 %-1.32 %-11.38 %-12.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/258.73390.040.53 %
2023/05/248.6876-0.06-0.59 %
2023/05/238.7391-0.05-0.5 %
2023/05/228.7829-0.01-0.1 %
2023/05/198.7920.060.78 %
2023/05/188.72370.000.1 %
2023/05/178.715-0.04-0.37 %
2023/05/168.74720.000.04 %
2023/05/158.7434-0.01-0.06 %
2023/05/128.74870.010.12 %
2023/05/118.7378-0.06-0.65 %
2023/05/108.7949-0.02-0.18 %
2023/05/098.8108-0.07-0.74 %
2023/05/088.87640.000.1 %
2023/05/058.86740.020.3 %
2023/05/048.84060.020.33 %
2023/05/038.8119-0.02-0.19 %
2023/05/028.82880.070.83 %
2023/04/288.75570.040.52 %
2023/04/278.71060.040.5 %
2023/04/268.66690.040.53 %
2023/04/258.6209-0.12-1.31 %
2023/04/248.7356-0.04-0.44 %
2023/04/218.7739-0.09-0.99 %
2023/04/208.8613-0.06-0.6 %
2023/04/198.9145-0.09-0.89 %
2023/04/188.9947-0.05-0.46 %
2023/04/179.03670.030.34 %
2023/04/149.00630.040.46 %
2023/04/138.9653-0.01-0.11 %

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基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
5,785千元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈