野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
10.5922
0.0764
-0.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.72% | 7.63% | 0.24% | 7.35% | 14.08% | 21.12% | -9.13% | 9.73% | 6.03% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 10.5922 | -0.08 | -0.72% |
| 2024/10/08 | 10.6686 | -0.12 | -1.09% |
| 2024/10/07 | 10.7863 | 0.08 | 0.82% |
| 2024/10/04 | 10.6989 | 0.02 | 0.28% |
| 2024/10/01 | 10.6692 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/30 | 10.6734 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/27 | 10.6801 | 0.13 | 1.25% |
| 2024/09/26 | 10.548 | 0.22 | 2.21% |
| 2024/09/25 | 10.3197 | 0.1 | 1.07% |
| 2024/09/24 | 10.2101 | 0.08 | 0.8% |
| 2024/09/23 | 10.1293 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/20 | 10.121 | 0.03 | 0.3% |
| 2024/09/19 | 10.0907 | 0.11 | 1.12% |
| 2024/09/18 | 9.9792 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/09/16 | 9.9859 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/09/13 | 9.9928 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/09/12 | 10.0029 | 0.15 | 1.57% |
| 2024/09/11 | 9.8479 | 0.06 | 0.7% |
| 2024/09/10 | 9.7799 | -0.07 | -0.62% |
| 2024/09/09 | 9.841 | -0.05 | -0.48% |
| 2024/09/06 | 9.8884 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/09/05 | 9.9036 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/09/04 | 9.9292 | -0.22 | -2.14% |
| 2024/09/03 | 10.1466 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/09/02 | 10.1584 | -0.11 | -1.02% |
| 2024/08/30 | 10.2631 | 0.08 | 0.79% |
| 2024/08/29 | 10.1827 | -0.04 | -0.34% |
| 2024/08/28 | 10.2171 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/08/27 | 10.25 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/26 | 10.2561 | -0.04 | -0.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5,881千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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