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野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

平衡型配息基金人民幣

最新淨值 (2024-11-19)

10.3238

0.0992

+0.97%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過59%

基金公司

野村投信

基金規模

5,881千元(台幣)(2024/04/30)

ISIN

TW000T32B6E6

發行日期:

2017/11/30

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.94%	-3.45%	1.4%	0.9%	11.19%	17.67%	-14.81%	3.66%	3.34%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/19	10.3238	0.09	0.97%
2024/11/18	10.2246	-0.07	-0.62%
2024/11/15	10.2887	-0.08	-0.71%
2024/11/14	10.3624	-0.11	-0.99%
2024/11/13	10.4663	-0.07	-0.59%
2024/11/12	10.5283	-0.23	-2.09%
2024/11/11	10.7526	-0.1	-0.88%
2024/11/08	10.8478	0.00	0.09%
2024/11/07	10.8382	0.09	0.86%
2024/11/06	10.7463	-0.01	-0.09%
2024/11/05	10.7556	0.07	0.74%
2024/11/04	10.6765	0.1	1.03%
2024/11/01	10.5674	-0.05	-0.44%
2024/10/30	10.6136	0.00	0.05%
2024/10/29	10.6078	-0.07	-0.57%
2024/10/28	10.6685	-0.06	-0.49%
2024/10/25	10.7207	0.00	0.08%
2024/10/24	10.7116	-0.09	-0.77%
2024/10/23	10.7944	0.04	0.44%
2024/10/22	10.7476	0.04	0.4%
2024/10/21	10.7052	0.01	0.12%
2024/10/18	10.6927	0.12	1.15%
2024/10/17	10.5708	-0.06	-0.5%
2024/10/16	10.624	-0.06	-0.51%
2024/10/15	10.678	-0.04	-0.37%
2024/10/14	10.7177	0.03	0.37%
2024/10/11	10.6784	0.08	0.81%
2024/10/09	10.5922	-0.08	-0.72%
2024/10/08	10.6686	-0.12	-1.09%
2024/10/07	10.7863	0.08	0.82%

基金資訊

基金名稱: 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱（英文）: Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 5,881千元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別: 人民幣
成立日期: 2017/11/30
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR4
管理費: 1.700%

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