野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
最新淨值
9.62
0.1854
-1.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.5 % | 0.11 % | 5.87 % | 11.18 % | 3.62 % | 6.83 % | -16.91 % | -1.07 % | -3.69 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.62 | -0.19 | -1.89 % |
| 2024/04/15 | 9.81 | -0.13 | -1.29 % |
| 2024/04/12 | 9.93 | 0.02 | 0.23 % |
| 2024/04/11 | 9.91 | 0.07 | 0.77 % |
| 2024/04/10 | 9.84 | -0.04 | -0.32 % |
| 2024/04/09 | 9.87 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 9.86 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/04/03 | 9.82 | 0.03 | 0.33 % |
| 2024/04/02 | 9.79 | 0.07 | 0.75 % |
| 2024/04/01 | 9.71 | 0.04 | 0.46 % |
| 2024/03/29 | 9.67 | 0.07 | 0.74 % |
| 2024/03/28 | 9.6 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/03/27 | 9.56 | -0.03 | -0.29 % |
| 2024/03/26 | 9.59 | -0.03 | -0.25 % |
| 2024/03/25 | 9.62 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 9.61 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/21 | 9.6 | 0.1 | 1.06 % |
| 2024/03/20 | 9.5 | -0.06 | -0.57 % |
| 2024/03/19 | 9.55 | -0.14 | -1.44 % |
| 2024/03/18 | 9.69 | 0.08 | 0.84 % |
| 2024/03/15 | 9.61 | 0.02 | 0.3 % |
| 2024/03/14 | 9.58 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/13 | 9.58 | -0.15 | -1.5 % |
| 2024/03/12 | 9.73 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/03/11 | 9.69 | 0.04 | 0.47 % |
| 2024/03/08 | 9.64 | -0.06 | -0.59 % |
| 2024/03/07 | 9.7 | -0.05 | -0.49 % |
| 2024/03/06 | 9.75 | 0.04 | 0.49 % |
| 2024/03/05 | 9.7 | 0.01 | 0.2 % |
| 2024/03/04 | 9.68 | 0.03 | 0.33 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5,829千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/11/30
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.700%
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