野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
8.8546
0.025
+0.28%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 248 名
贏過4%

基金公司

野村投信

基金規模

5,043千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T32B6E6

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.6 %3.49 %-0.58 %-0.5 %0.16 %-0.39 %-19.6 %-1.16 %-11.37 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/078.85460.020.28 %
2023/12/068.82960.050.64 %
2023/12/058.7736-0.06-0.64 %
2023/12/048.8304-0.04-0.38 %
2023/12/018.8641-0.05-0.49 %
2023/11/308.90760.040.51 %
2023/11/298.86270.030.36 %
2023/11/288.83090.11.18 %
2023/11/278.7278-0.08-0.83 %
2023/11/248.8008-0.01-0.05 %
2023/11/238.8052-0.04-0.4 %
2023/11/228.8402-0.02-0.17 %
2023/11/218.85530.040.54 %
2023/11/208.8080.030.39 %
2023/11/178.77360.020.32 %
2023/11/168.74540.010.13 %
2023/11/158.73410.060.79 %
2023/11/148.66530.020.33 %
2023/11/138.63660.050.59 %
2023/11/108.5859-0.06-0.61 %
2023/11/098.63890.010.19 %
2023/11/088.62210.060.77 %
2023/11/078.55630.010.14 %
2023/11/068.54420.141.73 %
2023/11/038.3990.030.47 %
2023/11/028.35950.11.25 %
2023/11/018.2560.030.47 %
2023/10/318.2171-0.15-1.69 %
2023/10/308.35850.040.53 %
2023/10/278.31450.081.01 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
5,043千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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