野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

2022-12-01
最新淨值8.9863
較前日漲跌幅0.94%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 214 名
    贏過7%
  • ISINTW000T32B6E6
  • 發行日期2017/11/30
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模5,155千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-25.46% 2.77% 8.33%
三個月六個月一年
-2.11% -11.29% -24.55%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/018.98630.080.94%
2022/11/308.90280.070.86%
2022/11/298.82690.11.16%
2022/11/288.7257N/AN/A%
2022/11/258.7254-0.02-0.22%
2022/11/248.74440.081.03%
2022/11/238.6550.010.23%
2022/11/228.6355-0.02-0.21%
2022/11/218.6534-0.08-0.82%
2022/11/188.725N/A0.06%
2022/11/178.7197-0.07-0.72%
2022/11/168.7829-0.03-0.32%
2022/11/158.81090.070.89%
2022/11/148.733-0.04-0.38%
2022/11/118.76650.242.84%
2022/11/108.5245-0.03-0.27%
2022/11/098.5479-0.01-0.03%
2022/11/088.5508-0.01-0.07%
2022/11/078.55640.020.32%
2022/11/048.52940.182.23%
2022/11/038.3431-0.05-0.49%
2022/11/028.38410.081.07%
2022/11/018.29540.111.4%
2022/10/318.1805-0.08-0.95%
2022/10/288.2588-0.03-0.29%
2022/10/278.283-0.03-0.26%
2022/10/268.30440.081.07%
2022/10/258.2164-0.01-0.01%
2022/10/248.2176-0.12-1.36%
2022/10/218.3312-0.03-0.27%

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基金資訊

基金名稱 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文) Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 5,155千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2017/11/30 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.700% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
中國12724.6
印度10119.6
流動資金8817
美國499.5
泰國448.6
台灣377.2
荷蘭214
其他(共3個)173.2
澳洲142.8
印尼102
複合國家81.5
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
亞洲股市30960
流動資產8817.1
投資級債券6111.8
債券基金+ETF265
非投資級債214
股票基金/ETF112.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPM 4 5/8 PERP5.88
TEVA 7 1/8 01/31/254.04
TITAN INDUSTRIES LTD2.9
NAB 3.933 08/02/342.8
CHLEAS 3 3/4 10/22/232.62
SBI Life Insurance Co Ltd2.57
嘉澤2.32
PROYA COSMETICS CO LTD-A2.3
Ashok Leyland LTD2.26
United Tractors1.96