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野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

最新淨值
8.745
0.1041
+1.20%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 246 中,排 140 名
贏過44%

基金公司

野村投信

基金規模

5,401千元(台幣)(2023/08/31)

ISIN 

TW000T32B6E6

發行日期: 

2017/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.98 %-1.83 %-3.47 %-2.54 %-1.08 %2.79 %-13.36 %-6 %-12.46 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/10/028.7450.11.2 %
2023/09/288.64090.010.12 %
2023/09/278.63070.000.07 %
2023/09/268.6247-0.04-0.41 %
2023/09/258.66-0.02-0.17 %
2023/09/228.67440.131.53 %
2023/09/218.544-0.13-1.47 %
2023/09/208.6719-0.08-0.84 %
2023/09/198.7458-0.07-0.75 %
2023/09/188.8115-0.1-1.04 %
2023/09/158.9042-0.02-0.12 %
2023/09/148.91450.111.3 %
2023/09/138.80040.030.44 %
2023/09/128.7618-0.02-0.19 %
2023/09/118.7786-0.09-0.91 %
2023/09/088.8593-0.05-0.52 %
2023/09/078.9059-0.07-0.78 %
2023/09/068.97550.020.33 %
2023/09/058.9459-0.02-0.14 %
2023/09/048.9580.050.57 %
2023/09/018.9076-0.02-0.16 %
2023/08/318.92150.010.18 %
2023/08/308.90590.060.75 %
2023/08/298.83920.111.29 %
2023/08/288.72630.000.01 %
2023/08/258.7255-0.16-1.72 %
2023/08/248.87850.11.22 %
2023/08/238.77180.030.36 %
2023/08/228.73990.060.75 %
2023/08/218.6748-0.07-0.72 %

基金資訊

基金名稱
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund A CNH
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
5,401千元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/11/30
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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