摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
美地產美元
最新淨值
65.91
0.09
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 % | 6.93 % | 0.81 % | 1.67 % | 5.93 % | 1.56 % | 4.32 % | -10.65 % | 367.78 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 65.91 | -0.09 | -0.14 % |
| 2023/12/07 | 66 | -0.64 | -0.96 % |
| 2023/12/06 | 66.64 | 0.51 | 0.77 % |
| 2023/12/05 | 66.13 | 0.23 | 0.35 % |
| 2023/12/04 | 65.9 | 0.72 | 1.1 % |
| 2023/12/01 | 65.18 | 0.77 | 1.2 % |
| 2023/11/30 | 64.41 | -0.57 | -0.86 % |
| 2023/11/29 | 64.97 | 1.13 | 1.79 % |
| 2023/11/28 | 63.83 | -0.16 | -0.25 % |
| 2023/11/27 | 63.99 | 0.18 | 0.28 % |
| 2023/11/24 | 63.81 | -0.08 | -0.11 % |
| 2023/11/23 | 63.88 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/11/22 | 63.9 | 0.28 | 0.44 % |
| 2023/11/21 | 63.62 | 0.28 | 0.44 % |
| 2023/11/20 | 63.34 | -0.1 | -0.16 % |
| 2023/11/17 | 63.44 | -0.12 | -0.19 % |
| 2023/11/16 | 63.56 | -0.49 | -0.77 % |
| 2023/11/15 | 64.05 | 0.96 | 1.52 % |
| 2023/11/14 | 63.09 | 2.27 | 3.75 % |
| 2023/11/13 | 60.81 | -0.12 | -0.2 % |
| 2023/11/10 | 60.93 | -0.83 | -1.34 % |
| 2023/11/09 | 61.76 | 0.12 | 0.19 % |
| 2023/11/08 | 61.64 | 0.19 | 0.31 % |
| 2023/11/07 | 61.45 | -0.66 | -1.06 % |
| 2023/11/06 | 62.11 | -0.83 | -1.32 % |
| 2023/11/03 | 62.94 | 1.38 | 2.24 % |
| 2023/11/02 | 61.56 | 2.33 | 3.93 % |
| 2023/10/31 | 59.23 | 0.86 | 1.47 % |
| 2023/10/30 | 58.37 | -0.29 | -0.48 % |
| 2023/10/27 | 58.65 | -0.43 | -0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 54.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/31
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5.75 %
- 管理費
- 1.4 %
- 最高管理費
- 0.19 %
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