摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
最新淨值
73.12
0.24
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.52 % | 6.06 % | 13.01 % | 7.28 % | 3.58 % | 6.45 % | -4.52 % | -0.2 % | 418.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 73.12 | -0.24 | -0.33 % |
| 2024/07/24 | 73.36 | -0.33 | -0.45 % |
| 2024/07/23 | 73.69 | 0.74 | 1.01 % |
| 2024/07/22 | 72.95 | -0.13 | -0.18 % |
| 2024/07/19 | 73.08 | -1.17 | -1.58 % |
| 2024/07/18 | 74.25 | 0.21 | 0.28 % |
| 2024/07/17 | 74.04 | 1.1 | 1.51 % |
| 2024/07/16 | 72.94 | 0.9 | 1.25 % |
| 2024/07/15 | 72.04 | 0.13 | 0.18 % |
| 2024/07/12 | 71.91 | 0.21 | 0.29 % |
| 2024/07/11 | 71.7 | 1.94 | 2.78 % |
| 2024/07/10 | 69.76 | 0.17 | 0.24 % |
| 2024/07/09 | 69.59 | -0.22 | -0.32 % |
| 2024/07/08 | 69.81 | 0.46 | 0.66 % |
| 2024/07/05 | 69.35 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/07/04 | 69.39 | -0.24 | -0.34 % |
| 2024/07/03 | 69.63 | 0.19 | 0.27 % |
| 2024/07/02 | 69.44 | -0.12 | -0.17 % |
| 2024/07/01 | 69.56 | 0.36 | 0.52 % |
| 2024/06/28 | 69.2 | 0.37 | 0.54 % |
| 2024/06/27 | 68.83 | 0.56 | 0.82 % |
| 2024/06/26 | 68.27 | -0.67 | -0.97 % |
| 2024/06/25 | 68.94 | -0.4 | -0.58 % |
| 2024/06/24 | 69.34 | 0.72 | 1.05 % |
| 2024/06/21 | 68.62 | -0.34 | -0.49 % |
| 2024/06/20 | 68.96 | -0.26 | -0.38 % |
| 2024/06/19 | 69.22 | 0.25 | 0.36 % |
| 2024/06/18 | 68.97 | 0.51 | 0.74 % |
| 2024/06/17 | 68.46 | -0.32 | -0.47 % |
| 2024/06/14 | 68.78 | 0.05 | 0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 56.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/31
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.4 %
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