摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)

美地產美元
2022-12-02
最新淨值65.03
較前日漲跌幅-2.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 511 名
    贏過9%
  • ISINLU0073233958
  • 發行日期1997/01/31
  • 基金公司Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模76.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.21% 0.09% 5.74%
三個月六個月一年
-6.03% -9.74% -17.84%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0265.03-1.33-2%
2022/12/0166.362.313.62%
2022/11/3064.040.390.61%
2022/11/2963.65-0.94-1.46%
2022/11/2864.59-0.38-0.58%
2022/11/2564.970.20.31%
2022/11/2464.77-0.02-0.03%
2022/11/2364.790.320.5%
2022/11/2264.470.270.42%
2022/11/2164.20.440.69%
2022/11/1863.761.322.11%
2022/11/1762.44-1.13-1.76%
2022/11/1663.56-0.56-0.86%
2022/11/1564.110.040.06%
2022/11/1464.07-1.32-2.02%
2022/11/1165.391.492.33%
2022/11/1063.92.433.95%
2022/11/0961.470.250.41%
2022/11/0861.220.220.36%
2022/11/07610.10.16%
2022/11/0460.90.981.64%
2022/11/0359.92-1.58-2.57%
2022/11/0261.5-0.89-1.43%
2022/10/3162.390.741.2%
2022/10/2861.650.080.13%
2022/10/2761.570.530.87%
2022/10/2661.040.60.99%
2022/10/2560.440.811.36%
2022/10/2459.630.821.39%
2022/10/2158.81-0.58-0.98%

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基金資訊

基金名稱 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
基金名稱(英文) Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
基金管理公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣公司 國泰投顧
基金規模 76.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1997/01/31 基金分類 美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.4 % 最高保管費 0.19 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業1,195.5015.73
其他1,051.8013.84
住宅單位1,018.4013.4
自助倉儲958.4012.61
醫療保健655.908.63
特殊物業595.107.83
購物中心548.007.21
獨立式513.806.76
數據中心510.706.72
獨立住宅415.705.47
現金104.901.38
流動資金31.900.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Prologis Inc09.59
Public Storage Inc07.4
Digital Realty Trust Inc06.72
Mid-America Apartment Communities Inc04.76
Equity Residential04.67
Welltower Inc04.37
VICI Properties Inc04.29
AvalonBay Communities Inc03.97
Simon Property Group03.41
Sun Communities Inc03.25