摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
美地產美元
2023-06-02
最新淨值63.45
較前日漲跌幅1.49%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過26%
- ISIN
- LU0073233958
- 發行日期
- 1997/01/31
- 基金公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 基金規模
- 70.00 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 % | -1.83 % | -1.43 % | -2.43 % | 1.98 % | -11.94 % | 14.28 % | -9.11 % | 350.32 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 63.45 | 0.93 | 1.49 % |
| 2023/06/01 | 62.52 | -0.26 | -0.41 % |
| 2023/05/31 | 62.78 | -0.47 | -0.74 % |
| 2023/05/30 | 63.25 | 1.12 | 1.8 % |
| 2023/05/26 | 62.13 | 0.52 | 0.84 % |
| 2023/05/25 | 61.61 | -0.84 | -1.35 % |
| 2023/05/24 | 62.45 | -1.32 | -2.07 % |
| 2023/05/23 | 63.77 | 0.61 | 0.97 % |
| 2023/05/22 | 63.16 | -0.59 | -0.93 % |
| 2023/05/19 | 63.75 | 0.73 | 1.16 % |
| 2023/05/17 | 63.02 | -1.33 | -2.07 % |
| 2023/05/16 | 64.35 | -0.33 | -0.51 % |
| 2023/05/15 | 64.68 | -0.1 | -0.15 % |
| 2023/05/12 | 64.78 | 0.16 | 0.25 % |
| 2023/05/11 | 64.62 | -0.72 | -1.1 % |
| 2023/05/10 | 65.34 | -0.17 | -0.26 % |
| 2023/05/08 | 65.51 | 0.36 | 0.55 % |
| 2023/05/05 | 65.15 | 1.42 | 2.23 % |
| 2023/05/04 | 63.73 | -0.15 | -0.22 % |
| 2023/05/03 | 63.87 | -0.76 | -1.18 % |
| 2023/05/02 | 64.63 | -0.21 | -0.32 % |
| 2023/04/28 | 64.84 | 1.04 | 1.63 % |
| 2023/04/27 | 63.8 | 0.2 | 0.31 % |
| 2023/04/26 | 63.6 | -0.23 | -0.36 % |
| 2023/04/25 | 63.83 | -0.38 | -0.59 % |
| 2023/04/24 | 64.21 | 0.2 | 0.31 % |
| 2023/04/21 | 64.01 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/04/20 | 64.02 | 0.3 | 0.47 % |
| 2023/04/19 | 63.72 | -0.36 | -0.56 % |
| 2023/04/18 | 64.08 | 0.86 | 1.36 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 70.00 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/31
- 基金分類
- 美地產
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.4 % | 最高保管費 | 0.19 % |