摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
最新淨值
79.19
0.01
-0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57% | -0.09% | 5.84% | 15.15% | 12.18% | 23.64% | -2.15% | 4.72% | 462.03% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/15 | 79.19 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 79.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 79.2 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 79.2 | -0.19 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 79.39 | 0.65 | 0.83% |
| 2024/11/08 | 78.74 | 1.29 | 1.67% |
| 2024/11/07 | 77.45 | 0.19 | 0.25% |
| 2024/11/06 | 77.26 | -0.62 | -0.8% |
| 2024/11/05 | 77.88 | -0.33 | -0.42% |
| 2024/11/04 | 78.21 | -0.91 | -1.15% |
| 2024/10/31 | 79.12 | -0.57 | -0.7% |
| 2024/10/30 | 79.68 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 79.68 | -0.22 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 79.9 | -0.57 | -0.7% |
| 2024/10/25 | 80.46 | 0.15 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 80.31 | 0.81 | 1.02% |
| 2024/10/23 | 79.5 | 0.61 | 0.77% |
| 2024/10/22 | 78.89 | -0.95 | -1.19% |
| 2024/10/21 | 79.84 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/10/18 | 79.92 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 79.89 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/16 | 79.82 | 0.56 | 0.71% |
| 2024/10/15 | 79.26 | 1.12 | 1.45% |
| 2024/10/14 | 78.13 | 0.48 | 0.62% |
| 2024/10/11 | 77.65 | -0.4 | -0.51% |
| 2024/10/10 | 78.05 | 0.28 | 0.36% |
| 2024/10/09 | 77.77 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/10/08 | 77.73 | 0.21 | 0.27% |
| 2024/10/07 | 77.52 | -0.6 | -0.77% |
| 2024/10/04 | 78.12 | -0.57 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 摩根士丹利投資基金
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 51.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/01/31
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.4 %
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