摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

2023-03-24
最新淨值182.67
較前日漲跌幅-0.93%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 272 名
贏過54%
ISIN
LU0119620416
發行日期
2000/10/30
基金公司
Morgan Stanley Investment Funds
基金規模
21,300.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.39 %1.71 %3.26 %9.82 %2.24 %-5.85 %45.37 %46.05 %630.68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/24182.67-1.71 %-0.93 %
2023/03/23184.38-0.01 %-0.01 %
2023/03/22184.392.12 %1.16 %
2023/03/21182.270.95 %0.52 %
2023/03/20181.321.14 %0.64 %
2023/03/17180.170.1 %0.06 %
2023/03/16180.072.76 %1.56 %
2023/03/15177.31-2.89 %-1.6 %
2023/03/14180.21.42 %0.79 %
2023/03/13178.780.27 %0.15 %
2023/03/10178.51-3.66 %-2.01 %
2023/03/09182.171.53 %0.85 %
2023/03/08180.64-2.94 %-1.6 %
2023/03/07183.58-0.2 %-0.11 %
2023/03/06183.781.72 %0.94 %
2023/03/03182.062.61 %1.45 %
2023/03/02179.45-0.93 %-0.52 %
2023/03/01180.380.56 %0.31 %
2023/02/28179.82-1.82 %-1 %
2023/02/27181.642.04 %1.14 %
2023/02/24179.6-3.58 %-1.95 %
2023/02/23183.180.47 %0.26 %
2023/02/22182.71-0.08 %-0.04 %
2023/02/21182.79-1.78 %-0.96 %
2023/02/20184.570.81 %0.44 %
2023/02/17183.76-0.64 %-0.35 %
2023/02/16184.4-1.43 %-0.77 %
2023/02/15185.83-1.76 %-0.94 %
2023/02/14187.590.89 %0.48 %
2023/02/13186.72.44 %1.32 %

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基金資訊

基金名稱
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
21,300.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/10/30
基金分類
必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費1.6 %最高保管費0.19 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國1,534,665.0072.05
英國221,520.0010.4
法國156,768.007.36
德國118,641.005.57
荷蘭48,138.002.26
現金41,748.001.96
義大利8,307.000.39
其他213.000.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技697,362.0032.74
日常消費品541,659.0025.43
醫療保健448,791.0021.07
工業182,754.008.58
金融140,367.006.59
非必需消費品76,893.003.61
現金41,748.001.96
其他426.000.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp09.14
Philip Morris International Inc07.47
Visa Inc06.61
Reckitt Benckiser Plc05.66
SAP SE05.57
Danaher Corp05.18
Thermo Fisher Scientific Inc04.59
Accenture Plc04.57
Intercontinental Exchange Inc03.96
Abbott Laboratories03.78