摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
最新淨值
227.01
0.17
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 1.43% | 6.78% | 9.21% | 10.1% | 18.45% | 14.13% | 50.54% | 808.04% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 227.01 | 0.17 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 226.84 | -0.23 | -0.1% |
| 2024/10/09 | 227.07 | 1.36 | 0.6% |
| 2024/10/08 | 225.71 | -0.31 | -0.14% |
| 2024/10/07 | 226.02 | -0.79 | -0.35% |
| 2024/10/04 | 226.81 | -0.29 | -0.13% |
| 2024/10/03 | 227.1 | -0.88 | -0.39% |
| 2024/10/02 | 227.98 | -0.59 | -0.26% |
| 2024/10/01 | 228.57 | -1.08 | -0.47% |
| 2024/09/30 | 229.65 | -0.82 | -0.36% |
| 2024/09/27 | 230.47 | 1.49 | 0.65% |
| 2024/09/26 | 228.98 | 2.06 | 0.91% |
| 2024/09/25 | 226.91 | -0.13 | -0.06% |
| 2024/09/24 | 227.04 | 0.04 | 0.02% |
| 2024/09/23 | 227 | 0.51 | 0.23% |
| 2024/09/20 | 226.49 | -1.81 | -0.79% |
| 2024/09/19 | 228.3 | 1.01 | 0.44% |
| 2024/09/18 | 227.29 | -1.5 | -0.66% |
| 2024/09/17 | 228.79 | -0.27 | -0.12% |
| 2024/09/16 | 229.06 | 1.61 | 0.71% |
| 2024/09/13 | 227.45 | 2.69 | 1.2% |
| 2024/09/12 | 224.76 | 0.95 | 0.42% |
| 2024/09/11 | 223.81 | -1.59 | -0.71% |
| 2024/09/10 | 225.4 | 1.41 | 0.63% |
| 2024/09/09 | 223.99 | -0.54 | -0.24% |
| 2024/09/06 | 224.53 | 0.33 | 0.15% |
| 2024/09/05 | 224.2 | -1.23 | -0.55% |
| 2024/09/04 | 225.43 | -0.61 | -0.27% |
| 2024/09/03 | 226.04 | 0.34 | 0.15% |
| 2024/09/02 | 225.7 | 0.43 | 0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 21,900.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/10/30
- 基金分類
- 必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.6 %
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