摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
必需消費美元
2022-12-06
最新淨值182.45
較前日漲跌幅-1.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過65%
- ISINLU0119620416
- 發行日期2000/10/30
- 基金公司Morgan Stanley Investment Funds
- 基金規模19,400.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -16.33% | 2.04% | 10.62% | 3.32% | -3.31% | -11.48% |
| -16.33% | 2.04% | 10.62% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.32% | -3.31% | -11.48% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 182.45 | -1.96 | -1.06% |
| 2022/12/05 | 184.41 | -0.29 | -0.16% |
| 2022/12/02 | 184.7 | -2.16 | -1.16% |
| 2022/12/01 | 186.86 | 7.06 | 3.93% |
| 2022/11/30 | 179.8 | 0.99 | 0.55% |
| 2022/11/29 | 178.81 | -2.44 | -1.35% |
| 2022/11/28 | 181.25 | -0.25 | -0.14% |
| 2022/11/25 | 181.5 | -0.29 | -0.15% |
| 2022/11/24 | 181.78 | 1.21 | 0.67% |
| 2022/11/23 | 180.57 | 2.43 | 1.36% |
| 2022/11/22 | 178.14 | -0.53 | -0.3% |
| 2022/11/21 | 178.67 | 0.96 | 0.54% |
| 2022/11/18 | 177.71 | 2.02 | 1.15% |
| 2022/11/17 | 175.69 | -2.65 | -1.49% |
| 2022/11/16 | 178.34 | -0.9 | -0.5% |
| 2022/11/15 | 179.24 | 2.02 | 1.14% |
| 2022/11/14 | 177.22 | 0.7 | 0.4% |
| 2022/11/11 | 176.52 | 3.07 | 1.77% |
| 2022/11/10 | 173.45 | 6.13 | 3.66% |
| 2022/11/09 | 167.32 | -0.09 | -0.05% |
| 2022/11/08 | 167.41 | 2.1 | 1.27% |
| 2022/11/07 | 165.31 | 0.38 | 0.23% |
| 2022/11/04 | 164.93 | 2.23 | 1.37% |
| 2022/11/03 | 162.7 | -5.37 | -3.2% |
| 2022/11/02 | 168.07 | -1.97 | -1.16% |
| 2022/10/31 | 170.04 | 0.75 | 0.44% |
| 2022/10/28 | 169.29 | 1.37 | 0.82% |
| 2022/10/27 | 167.92 | -0.78 | -0.46% |
| 2022/10/26 | 168.7 | -0.03 | -0.02% |
| 2022/10/25 | 168.73 | 2.25 | 1.35% |
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必須消費 買點已近
基金資訊
| 基金名稱 | 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD) | ||
| 基金管理公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣公司 | 國泰投顧 |
| 基金規模 | 19,400.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2000/10/30 | 基金分類 | 必需消費 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.19 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,435,988.00 | 74.02 |
| 英國 | 189,344.00 | 9.76 |
| 法國 | 129,204.00 | 6.66 |
| 德國 | 97,582.00 | 5.03 |
| 荷蘭 | 40,546.00 | 2.09 |
| 現金 | 38,606.00 | 1.99 |
| 義大利 | 6,984.00 | 0.36 |
| 其他 | 1,746.00 | 0.09 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 663,286.00 | 34.19 |
| 日常消費品 | 492,178.00 | 25.37 |
| 醫療保健 | 435,918.00 | 22.47 |
| 工業 | 137,158.00 | 7.07 |
| 金融 | 95,836.00 | 4.94 |
| 非必需消費品 | 75,660.00 | 3.9 |
| 現金 | 38,606.00 | 1.99 |
| 其他 | 1,358.00 | 0.07 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 8.59 |
| Philip Morris International Inc | 0 | 7.24 |
| Visa Inc | 0 | 6.55 |
| Reckitt Benckiser Plc | 0 | 5.84 |
| Danaher Corp | 0 | 5.23 |
| SAP SE | 0 | 5.03 |
| Accenture Plc | 0 | 4.94 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.56 |
| Intercontinental Exchange Inc | 0 | 3.88 |
| Abbott Laboratories | 0 | 3.72 |