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摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

2022-12-06
最新淨值182.45
較前日漲跌幅-1.06%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 198 名
    贏過65%
  • ISINLU0119620416
  • 發行日期2000/10/30
  • 基金公司Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模19,400.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.33% 2.04% 10.62%
三個月六個月一年
3.32% -3.31% -11.48%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06182.45-1.96-1.06%
2022/12/05184.41-0.29-0.16%
2022/12/02184.7-2.16-1.16%
2022/12/01186.867.063.93%
2022/11/30179.80.990.55%
2022/11/29178.81-2.44-1.35%
2022/11/28181.25-0.25-0.14%
2022/11/25181.5-0.29-0.15%
2022/11/24181.781.210.67%
2022/11/23180.572.431.36%
2022/11/22178.14-0.53-0.3%
2022/11/21178.670.960.54%
2022/11/18177.712.021.15%
2022/11/17175.69-2.65-1.49%
2022/11/16178.34-0.9-0.5%
2022/11/15179.242.021.14%
2022/11/14177.220.70.4%
2022/11/11176.523.071.77%
2022/11/10173.456.133.66%
2022/11/09167.32-0.09-0.05%
2022/11/08167.412.11.27%
2022/11/07165.310.380.23%
2022/11/04164.932.231.37%
2022/11/03162.7-5.37-3.2%
2022/11/02168.07-1.97-1.16%
2022/10/31170.040.750.44%
2022/10/28169.291.370.82%
2022/10/27167.92-0.78-0.46%
2022/10/26168.7-0.03-0.02%
2022/10/25168.732.251.35%

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基金資訊

基金名稱 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
基金名稱(英文) Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
基金管理公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣公司 國泰投顧
基金規模 19,400.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2000/10/30 基金分類 必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.19 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國1,435,988.0074.02
英國189,344.009.76
法國129,204.006.66
德國97,582.005.03
荷蘭40,546.002.09
現金38,606.001.99
義大利6,984.000.36
其他1,746.000.09
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技663,286.0034.19
日常消費品492,178.0025.37
醫療保健435,918.0022.47
工業137,158.007.07
金融95,836.004.94
非必需消費品75,660.003.9
現金38,606.001.99
其他1,358.000.07

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp08.59
Philip Morris International Inc07.24
Visa Inc06.55
Reckitt Benckiser Plc05.84
Danaher Corp05.23
SAP SE05.03
Accenture Plc04.94
Thermo Fisher Scientific Inc04.56
Intercontinental Exchange Inc03.88
Abbott Laboratories03.72