摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
必需消費美元
2023-03-24
最新淨值182.67
較前日漲跌幅-0.93%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過54%
- ISIN
- LU0119620416
- 發行日期
- 2000/10/30
- 基金公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 基金規模
- 21,300.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 % | 1.71 % | 3.26 % | 9.82 % | 2.24 % | -5.85 % | 45.37 % | 46.05 % | 630.68 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 182.67 | -1.71 % | -0.93 % |
| 2023/03/23 | 184.38 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/22 | 184.39 | 2.12 % | 1.16 % |
| 2023/03/21 | 182.27 | 0.95 % | 0.52 % |
| 2023/03/20 | 181.32 | 1.14 % | 0.64 % |
| 2023/03/17 | 180.17 | 0.1 % | 0.06 % |
| 2023/03/16 | 180.07 | 2.76 % | 1.56 % |
| 2023/03/15 | 177.31 | -2.89 % | -1.6 % |
| 2023/03/14 | 180.2 | 1.42 % | 0.79 % |
| 2023/03/13 | 178.78 | 0.27 % | 0.15 % |
| 2023/03/10 | 178.51 | -3.66 % | -2.01 % |
| 2023/03/09 | 182.17 | 1.53 % | 0.85 % |
| 2023/03/08 | 180.64 | -2.94 % | -1.6 % |
| 2023/03/07 | 183.58 | -0.2 % | -0.11 % |
| 2023/03/06 | 183.78 | 1.72 % | 0.94 % |
| 2023/03/03 | 182.06 | 2.61 % | 1.45 % |
| 2023/03/02 | 179.45 | -0.93 % | -0.52 % |
| 2023/03/01 | 180.38 | 0.56 % | 0.31 % |
| 2023/02/28 | 179.82 | -1.82 % | -1 % |
| 2023/02/27 | 181.64 | 2.04 % | 1.14 % |
| 2023/02/24 | 179.6 | -3.58 % | -1.95 % |
| 2023/02/23 | 183.18 | 0.47 % | 0.26 % |
| 2023/02/22 | 182.71 | -0.08 % | -0.04 % |
| 2023/02/21 | 182.79 | -1.78 % | -0.96 % |
| 2023/02/20 | 184.57 | 0.81 % | 0.44 % |
| 2023/02/17 | 183.76 | -0.64 % | -0.35 % |
| 2023/02/16 | 184.4 | -1.43 % | -0.77 % |
| 2023/02/15 | 185.83 | -1.76 % | -0.94 % |
| 2023/02/14 | 187.59 | 0.89 % | 0.48 % |
| 2023/02/13 | 186.7 | 2.44 % | 1.32 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 21,300.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/10/30
- 基金分類
- 必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.19 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,534,665.00 | 72.05 |
| 英國 | 221,520.00 | 10.4 |
| 法國 | 156,768.00 | 7.36 |
| 德國 | 118,641.00 | 5.57 |
| 荷蘭 | 48,138.00 | 2.26 |
| 現金 | 41,748.00 | 1.96 |
| 義大利 | 8,307.00 | 0.39 |
| 其他 | 213.00 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 697,362.00 | 32.74 |
| 日常消費品 | 541,659.00 | 25.43 |
| 醫療保健 | 448,791.00 | 21.07 |
| 工業 | 182,754.00 | 8.58 |
| 金融 | 140,367.00 | 6.59 |
| 非必需消費品 | 76,893.00 | 3.61 |
| 現金 | 41,748.00 | 1.96 |
| 其他 | 426.00 | 0.02 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 9.14 |
| Philip Morris International Inc | 0 | 7.47 |
| Visa Inc | 0 | 6.61 |
| Reckitt Benckiser Plc | 0 | 5.66 |
| SAP SE | 0 | 5.57 |
| Danaher Corp | 0 | 5.18 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 4.59 |
| Accenture Plc | 0 | 4.57 |
| Intercontinental Exchange Inc | 0 | 3.96 |
| Abbott Laboratories | 0 | 3.78 |