
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
最新淨值
237.66
0.32
+0.13%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | -0.03% | 13.72% | 6.39% | 6.67% | 12.62% | 32.25% | 44.59% | 850.64% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/07 | 237.66 | 0.32 | 0.13% |
2025/07/04 | 237.34 | 0.28 | 0.12% |
2025/07/03 | 237.06 | 1.26 | 0.53% |
2025/07/02 | 235.8 | -0.73 | -0.31% |
2025/07/01 | 236.53 | 1.3 | 0.55% |
2025/06/30 | 235.23 | 1.04 | 0.44% |
2025/06/27 | 234.19 | 1.76 | 0.76% |
2025/06/26 | 232.43 | -1.35 | -0.58% |
2025/06/25 | 233.78 | 1.11 | 0.48% |
2025/06/24 | 232.67 | 2.45 | 1.06% |
2025/06/20 | 230.22 | 0.88 | 0.38% |
2025/06/19 | 229.34 | -2.38 | -1.03% |
2025/06/18 | 231.72 | -1.1 | -0.47% |
2025/06/17 | 232.81 | -2.19 | -0.93% |
2025/06/16 | 234.99 | 1.18 | 0.5% |
2025/06/13 | 233.81 | -1.87 | -0.79% |
2025/06/12 | 235.68 | 0.14 | 0.06% |
2025/06/11 | 235.54 | 0.44 | 0.19% |
2025/06/10 | 235.1 | -2.63 | -1.11% |
2025/06/06 | 237.73 | 1.4 | 0.59% |
2025/06/05 | 236.33 | -0.25 | -0.11% |
2025/06/04 | 236.58 | 1.47 | 0.63% |
2025/06/03 | 235.11 | 0.33 | 0.14% |
2025/06/02 | 234.78 | -1.02 | -0.43% |
2025/05/30 | 235.8 | -0.15 | -0.06% |
2025/05/28 | 235.94 | 0.39 | 0.17% |
2025/05/27 | 235.55 | 0.82 | 0.35% |
2025/05/26 | 234.73 | 2.61 | 1.12% |
2025/05/23 | 232.12 | -2.15 | -0.92% |
2025/05/22 | 234.27 | -1.85 | -0.78% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
- 英文名稱
- Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)
- 基金管理公司
- 摩根士丹利投資基金
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 20,800.00 百萬美元(2025/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.6 %
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