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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

最新淨值
17.42
0.1
+0.58%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 465 名
贏過26%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

48.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0078112413

發行日期: 

1997/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.99 %7.53 %2.41 %12.97 %2.29 %1.4 %-21.21 %-24.52 %74.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2817.420.10.58 %
2024/03/2717.320.120.7 %
2024/03/2617.2-0.04-0.23 %
2024/03/2517.24-0.05-0.29 %
2024/03/2217.290.040.23 %
2024/03/2117.250.181.05 %
2024/03/2017.070.030.18 %
2024/03/1917.040.251.49 %
2024/03/1816.790.020.12 %
2024/03/1516.770.21.21 %
2024/03/1416.570.020.12 %
2024/03/1316.55-0.08-0.48 %
2024/03/1216.630.050.3 %
2024/03/1116.58-0.21-1.25 %
2024/03/0816.790.191.14 %
2024/03/0716.6-0.01-0.06 %
2024/03/0616.610.21.22 %
2024/03/0516.41-0.08-0.42 %
2024/03/0416.480.21.23 %
2024/03/0116.28-0.08-0.43 %
2024/02/2916.350.150.93 %
2024/02/2816.2-0.13-0.8 %
2024/02/2716.33-0.09-0.55 %
2024/02/2616.420.000.00 %
2024/02/2316.420.010.06 %
2024/02/2216.410.10.61 %
2024/02/2116.310.010.06 %
2024/02/2016.30.020.12 %
2024/02/1916.28-0.04-0.25 %
2024/02/1616.320.050.31 %

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
48.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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