摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

亞地產美元
2022-12-01
最新淨值17.56
較前日漲跌幅0.75%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 423 名
    贏過24%
  • ISINLU0078112413
  • 發行日期1997/09/01
  • 基金公司Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模54.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.18% 1.44% 9.27%
三個月六個月一年
-0.68% -8.97% -15.46%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0117.560.130.75%
2022/11/3017.43N/AN/A%
2022/11/2917.430.150.87%
2022/11/2817.28-0.02-0.12%
2022/11/2517.3-0.01-0.06%
2022/11/2417.310.281.64%
2022/11/2317.030.040.24%
2022/11/2216.990.010.06%
2022/11/2116.98-0.1-0.59%
2022/11/1817.08-0.03-0.18%
2022/11/1717.11-0.04-0.23%
2022/11/1617.15-0.03-0.17%
2022/11/1517.180.090.53%
2022/11/1417.09-0.15-0.87%
2022/11/1117.240.533.17%
2022/11/1016.710.462.83%
2022/11/0916.25-0.1-0.61%
2022/11/0816.350.120.74%
2022/11/0716.23-0.05-0.31%
2022/11/0416.280.281.75%
2022/11/0316-0.34-2.08%
2022/11/0216.340.271.68%
2022/10/3116.07-0.17-1.05%
2022/10/2816.24N/AN/A%
2022/10/2716.240.120.74%
2022/10/2616.120.412.61%
2022/10/2515.710.211.35%
2022/10/2415.5-0.04-0.26%
2022/10/2115.54-0.29-1.83%
2022/10/2015.830.090.57%

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基金資訊

基金名稱 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文) Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣公司 國泰投顧
基金規模 54.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1997/09/01 基金分類 亞地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.4 % 最高保管費 0.19 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
日本2,832.9049.7
香港1,362.3023.9
新加坡784.3013.76
澳洲690.8012.12
現金21.700.38
馬爾他8.000.14
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
多元化3,461.6060.73
辦公室698.8012.26
零售業654.9011.49
工業450.307.9
自助倉儲188.703.31
住宿/休閒渡假區150.502.64
綜合工業/辦公室65.601.15
現金21.700.38
住宅8.000.14

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Mitsubishi Estate Co. Ltd07.98
Mitsui Fudosan Co. Ltd07
Sun Hung Kai Properties Ltd06.8
CK Asset Holdings Ltd06.55
Link REIT05.34
Nippon Building Fund Inc04.79
Capitaland Integrated Commercial Trust04.77
Glp J-REIT04.14
Japan Real Estate Investment Corp04.13
Shopping Centres Australasia Property Gr04.03