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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

最新淨值
16.21
0.2
-1.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 651 中,排 543 名
贏過17%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

46.00 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

LU0078112413

發行日期: 

1997/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.08 %0.75 %-0.49 %-0.86 %-4.82 %-2.64 %-27.7 %-29.21 %62.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2516.21-0.2-1.22 %
2024/07/2416.41-0.19-1.14 %
2024/07/2316.60.000.00 %
2024/07/2216.6-0.02-0.12 %
2024/07/1916.62-0.29-1.66 %
2024/07/1816.90.060.36 %
2024/07/1716.840.211.26 %
2024/07/1616.63-0.11-0.66 %
2024/07/1516.74-0.03-0.18 %
2024/07/1216.770.382.32 %
2024/07/1116.390.31.86 %
2024/07/1016.090.070.44 %
2024/07/0916.02-0.13-0.8 %
2024/07/0816.150.020.12 %
2024/07/0516.13-0.02-0.12 %
2024/07/0416.150.110.69 %
2024/07/0316.040.21.26 %
2024/07/0215.84-0.09-0.56 %
2024/07/0115.930.010.06 %
2024/06/2815.920.060.38 %
2024/06/2715.86-0.05-0.31 %
2024/06/2615.91-0.18-1.12 %
2024/06/2516.090.000.00 %
2024/06/2416.090.120.75 %
2024/06/2115.97-0.12-0.75 %
2024/06/2016.09-0.08-0.43 %
2024/06/1916.160.070.44 %
2024/06/1816.090.080.5 %
2024/06/1716.01-0.18-1.11 %
2024/06/1416.190.020.12 %

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
46.00 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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