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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

最新淨值
16.41
0.09
+0.55%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 524 名
贏過19%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

47.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0078112413

發行日期: 

1997/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.36 %-0.79 %0.49 %4.12 %-3.64 %-1.26 %-27.68 %-28.4 %64.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2716.410.090.55 %
2024/05/2416.32-0.06-0.37 %
2024/05/2316.38-0.18-1.09 %
2024/05/2216.56-0.22-1.31 %
2024/05/2116.78-0.2-1.18 %
2024/05/1716.98-0.05-0.29 %
2024/05/1617.030.181.07 %
2024/05/1516.85-0.04-0.24 %
2024/05/1416.89-0.08-0.47 %
2024/05/1316.97-0.11-0.64 %
2024/05/1017.080.080.47 %
2024/05/0817-0.23-1.33 %
2024/05/0717.23-0.09-0.52 %
2024/05/0617.320.050.29 %
2024/05/0317.270.372.19 %
2024/05/0216.90.211.26 %
2024/04/3016.690.010.06 %
2024/04/2916.680.140.85 %
2024/04/2616.540.251.53 %
2024/04/2516.29-0.29-1.69 %
2024/04/2416.57-0.09-0.54 %
2024/04/2316.660.21.22 %
2024/04/2216.46-0.02-0.12 %
2024/04/1916.480.020.12 %
2024/04/1816.46-0.12-0.72 %
2024/04/1716.580.110.67 %
2024/04/1616.47-0.41-2.43 %
2024/04/1516.88-0.12-0.71 %
2024/04/12170.060.35 %
2024/04/1116.94-0.15-0.82 %

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
47.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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