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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

亞地產美元

最新淨值 (2023-11-28)

15.75

0.01

-0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過30%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

47.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0078112413

發行日期:

1997/09/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.76 %	5.85 %	-1.13 %	-5.23 %	-11.32 %	-8.85 %	-24.57 %	-22.45 %	57.5 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	15.75	-0.01	-0.06 %
2023/11/27	15.76	-0.08	-0.51 %
2023/11/24	15.84	0.03	0.19 %
2023/11/23	15.81	0.05	0.32 %
2023/11/22	15.76	-0.11	-0.69 %
2023/11/21	15.87	0.01	0.06 %
2023/11/20	15.86	0.11	0.7 %
2023/11/17	15.75	-0.02	-0.13 %
2023/11/16	15.77	-0.05	-0.32 %
2023/11/15	15.82	0.32	2.06 %
2023/11/14	15.5	0.31	2.04 %
2023/11/13	15.19	0.07	0.46 %
2023/11/10	15.12	-0.2	-1.31 %
2023/11/09	15.32	0.06	0.39 %
2023/11/08	15.26	-0.05	-0.33 %
2023/11/07	15.31	-0.24	-1.54 %
2023/11/06	15.55	-0.01	-0.06 %
2023/11/03	15.56	0.28	1.9 %
2023/11/02	15.27	0.45	3.04 %
2023/10/31	14.82	0.00	0.00 %
2023/10/30	14.82	-0.06	-0.4 %
2023/10/27	14.88	0.15	1.02 %
2023/10/26	14.73	-0.21	-1.41 %
2023/10/25	14.94	-0.01	-0.07 %
2023/10/24	14.95	0.05	0.34 %
2023/10/23	14.9	-0.08	-0.53 %
2023/10/20	14.98	-0.16	-1.06 %
2023/10/19	15.14	-0.1	-0.66 %
2023/10/18	15.24	-0.01	-0.07 %
2023/10/17	15.25	0.08	0.53 %

基金資訊

基金名稱: 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱（英文）: Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司: Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司: 國泰投顧
基金規模: 47.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1997/09/01
基金分類: 亞地產
風險評等: RR5
申購手續費: 5.75 %
管理費: 1.4 %
最高管理費: 0.19 %

基金持股持債分佈

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