國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
最新淨值
0.9578
0.0018
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 0.87% | 0.95% | 5.31% | 10.75% | 16.79% | -0.76% | 56.81% | 87.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 0.9578 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/09/13 | 0.956 | 0.00 | 0.74% |
| 2024/09/12 | 0.949 | 0.01 | 1.13% |
| 2024/09/11 | 0.9384 | 0.00 | 0.63% |
| 2024/09/10 | 0.9325 | 0.00 | 0.18% |
| 2024/09/09 | 0.9308 | 0.00 | 0.33% |
| 2024/09/06 | 0.9277 | -0.02 | -1.18% |
| 2024/09/05 | 0.9388 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/09/04 | 0.9406 | -0.01 | -0.9% |
| 2024/09/03 | 0.9491 | -0.02 | -1.49% |
| 2024/08/30 | 0.9635 | 0.00 | 0.57% |
| 2024/08/29 | 0.958 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/08/28 | 0.9576 | -0.01 | -0.33% |
| 2024/08/27 | 0.9608 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/26 | 0.9609 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/08/23 | 0.9628 | 0.00 | 0.75% |
| 2024/08/22 | 0.9556 | -0.01 | -0.57% |
| 2024/08/21 | 0.9611 | 0.00 | 0.28% |
| 2024/08/20 | 0.9584 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/19 | 0.9584 | 0.00 | 0.94% |
| 2024/08/16 | 0.9495 | 0.00 | 0.64% |
| 2024/08/15 | 0.9435 | 0.01 | 1.26% |
| 2024/08/14 | 0.9318 | 0.00 | 0.53% |
| 2024/08/13 | 0.9269 | 0.01 | 1.31% |
| 2024/08/12 | 0.9149 | 0.00 | 0.23% |
| 2024/08/09 | 0.9128 | 0.00 | 0.66% |
| 2024/08/08 | 0.9068 | 0.01 | 1.21% |
| 2024/08/07 | 0.896 | 0.00 | 0.27% |
| 2024/08/06 | 0.8936 | 0.00 | 0.71% |
| 2024/08/05 | 0.8873 | -0.03 | -3.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 32,008千元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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