
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
最新淨值
1.0466
0.0062
+0.60%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 3.6% | 15.18% | 5.61% | 6.75% | 7.85% | 41.55% | 45.56% | 105.22% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 1.0466 | 0.00 | 0.6% |
2025/07/16 | 1.0404 | 0.00 | 0.1% |
2025/07/15 | 1.0394 | -0.01 | -0.17% |
2025/07/14 | 1.0412 | -0.01 | -0.03% |
2025/07/11 | 1.0415 | -0.01 | -0.38% |
2025/07/10 | 1.0455 | 0.00 | 0.11% |
2025/07/09 | 1.0443 | 0.00 | 0.43% |
2025/07/08 | 1.0398 | 0.00 | 0.07% |
2025/07/07 | 1.0391 | -0.01 | -0.56% |
2025/07/03 | 1.0449 | 0.00 | 0.52% |
2025/07/02 | 1.0395 | 0.00 | 0.06% |
2025/07/01 | 1.0389 | 0.00 | 0.17% |
2025/06/30 | 1.0371 | 0.00 | 0.26% |
2025/06/27 | 1.0344 | 0.00 | 0.45% |
2025/06/26 | 1.0298 | 0.00 | 0.68% |
2025/06/25 | 1.0228 | 0.00 | 0.16% |
2025/06/24 | 1.0212 | 0.01 | 1.28% |
2025/06/23 | 1.0083 | 0.00 | 0.38% |
2025/06/20 | 1.0045 | -0.01 | -0.36% |
2025/06/18 | 1.0081 | -0.01 | -0.21% |
2025/06/17 | 1.0102 | -0.01 | -0.63% |
2025/06/16 | 1.0166 | 0.00 | 0.85% |
2025/06/13 | 1.008 | -0.02 | -1.11% |
2025/06/12 | 1.0193 | 0.00 | 0.29% |
2025/06/11 | 1.0164 | 0.00 | 0.01% |
2025/06/10 | 1.0163 | 0.00 | 0.35% |
2025/06/09 | 1.0128 | 0.00 | 0.12% |
2025/06/06 | 1.0116 | 0.00 | 0.38% |
2025/06/05 | 1.0078 | -0.01 | -0.08% |
2025/06/04 | 1.0086 | 0.00 | 0.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 英文名稱
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 23,581千元(台幣)(2025/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球平衡積極型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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