國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
最新淨值
0.8283
0.0017
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 % | 4.12 % | 1.25 % | 3.6 % | 12.88 % | 11.03 % | -0.49 % | 48.6 % | 62.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 0.8283 | 0.00 | 0.21 % |
| 2023/12/06 | 0.8266 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/12/05 | 0.8258 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/12/04 | 0.8269 | -0.01 | -0.42 % |
| 2023/12/01 | 0.8304 | 0.00 | 0.31 % |
| 2023/11/30 | 0.8278 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/29 | 0.8274 | 0.00 | 0.3 % |
| 2023/11/28 | 0.8249 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/11/27 | 0.8237 | -0.01 | -0.23 % |
| 2023/11/24 | 0.8256 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/11/22 | 0.825 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/11/21 | 0.8236 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/20 | 0.8243 | 0.00 | 0.65 % |
| 2023/11/17 | 0.819 | 0.00 | 0.39 % |
| 2023/11/16 | 0.8158 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/15 | 0.8165 | 0.00 | 0.27 % |
| 2023/11/14 | 0.8143 | 0.01 | 1.72 % |
| 2023/11/13 | 0.8005 | 0.00 | 0.24 % |
| 2023/11/10 | 0.7986 | 0.00 | 0.54 % |
| 2023/11/09 | 0.7943 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/11/08 | 0.7954 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/07 | 0.7955 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/11/06 | 0.7946 | 0.00 | 0.3 % |
| 2023/11/03 | 0.7922 | 0.00 | 0.84 % |
| 2023/11/02 | 0.7856 | 0.01 | 2.59 % |
| 2023/10/31 | 0.7658 | 0.00 | 0.3 % |
| 2023/10/30 | 0.7635 | 0.00 | 0.57 % |
| 2023/10/27 | 0.7592 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/26 | 0.7598 | -0.01 | -1.29 % |
| 2023/10/25 | 0.7697 | -0.01 | -0.97 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 39,299千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 全球平衡基金(積極型)
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.000%
- 最高管理費
- 0.130%
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