國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
2023-03-23
最新淨值0.7582
較前日漲跌幅0.45%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過54%
- ISIN
- TW000T3715U5
- 發行日期
- 2014/07/01
- 基金公司
- 國泰投信
- 基金規模
- 40,924千元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 % | -0.91 % | 3.3 % | 7.23 % | 3.33 % | -12.85 % | 52.28 % | 24.23 % | 48.67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 0.7582 | 0.00 % | 0.45 % |
| 2023/03/22 | 0.7548 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/21 | 0.7549 | 0.00 % | 0.88 % |
| 2023/03/20 | 0.7483 | 0.00 % | 0.42 % |
| 2023/03/17 | 0.7452 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/03/16 | 0.7456 | 0.00 % | 1.02 % |
| 2023/03/15 | 0.7381 | -0.01 % | -1.1 % |
| 2023/03/14 | 0.7463 | 0.00 % | 0.62 % |
| 2023/03/13 | 0.7417 | -0.01 % | -0.4 % |
| 2023/03/10 | 0.7447 | -0.02 % | -1.77 % |
| 2023/03/09 | 0.7581 | -0.01 % | -0.45 % |
| 2023/03/08 | 0.7615 | -0.01 % | -0.43 % |
| 2023/03/07 | 0.7648 | -0.01 % | -0.75 % |
| 2023/03/06 | 0.7706 | 0.00 % | 0.4 % |
| 2023/03/03 | 0.7675 | 0.00 % | 1.15 % |
| 2023/03/02 | 0.7588 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/01 | 0.7603 | 0.00 % | 0.49 % |
| 2023/02/24 | 0.7566 | -0.01 % | -1.12 % |
| 2023/02/23 | 0.7652 | 0.00 % | 0.55 % |
| 2023/02/22 | 0.761 | -0.01 % | -0.61 % |
| 2023/02/21 | 0.7657 | -0.01 % | -0.98 % |
| 2023/02/20 | 0.7733 | 0.00 % | 0.17 % |
| 2023/02/17 | 0.772 | -0.01 % | -0.76 % |
| 2023/02/16 | 0.7779 | -0.01 % | -0.21 % |
| 2023/02/15 | 0.7795 | -0.01 % | -0.29 % |
| 2023/02/14 | 0.7818 | 0.00 % | 0.33 % |
| 2023/02/13 | 0.7792 | 0.00 % | 0.62 % |
| 2023/02/10 | 0.7744 | -0.01 % | -0.92 % |
| 2023/02/09 | 0.7816 | 0.00 % | 0.05 % |
| 2023/02/08 | 0.7812 | 0.00 % | 0.21 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 40,924千元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 全球平衡基金(積極型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.130% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 全球 | 1,536 | 37.52 |
| 美國 | 925 | 22.59 |
| 新興市場 | 648 | 15.83 |
| 歐洲 | 527 | 12.87 |
| 流動資金 | 376 | 9.18 |
| 日本 | 79 | 1.92 |
| 其他 | 4 | 0.09 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票型基金 | 3,693 | 90.23 |
| 現金 | 376 | 9.19 |
| 債券型基金 | 20 | 0.49 |
| 其他 | 4 | 0.09 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - | 12.34 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 5.91 | |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 4.08 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 3.75 | |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - | 3.73 | |
| VANG FTSE AL $A | 3.39 | |
| 統一黑馬基金 | 3.27 | |
| Vanguard FTSE成熟市場ETF | 3.11 | |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 3.05 | |
| Vanguard標普500指數ETF | 3.04 |