國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
最新淨值
0.9576
0.0013
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.68 % | 0.49 % | 7.57 % | 10.49 % | 10.73 % | 14.22 % | -1.41 % | 54.13 % | 87.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 0.9576 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/22 | 0.9563 | 0.00 | 0.4 % |
| 2024/07/19 | 0.9525 | -0.01 | -0.88 % |
| 2024/07/18 | 0.961 | -0.01 | -0.97 % |
| 2024/07/17 | 0.9704 | -0.02 | -1.38 % |
| 2024/07/16 | 0.984 | 0.00 | 0.37 % |
| 2024/07/15 | 0.9804 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/07/12 | 0.9795 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/07/11 | 0.9792 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/07/10 | 0.9811 | 0.00 | 0.68 % |
| 2024/07/09 | 0.9745 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/07/08 | 0.9737 | 0.00 | 0.22 % |
| 2024/07/05 | 0.9716 | 0.00 | 0.69 % |
| 2024/07/03 | 0.9649 | 0.00 | 0.72 % |
| 2024/07/02 | 0.958 | 0.00 | 0.42 % |
| 2024/07/01 | 0.954 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/28 | 0.9538 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/27 | 0.9536 | 0.00 | 0.08 % |
| 2024/06/26 | 0.9528 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/06/25 | 0.9514 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/06/24 | 0.9496 | -0.01 | -0.35 % |
| 2024/06/21 | 0.9529 | -0.01 | -0.6 % |
| 2024/06/20 | 0.9587 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/06/18 | 0.9575 | 0.00 | 0.43 % |
| 2024/06/17 | 0.9534 | 0.00 | 0.48 % |
| 2024/06/14 | 0.9488 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/13 | 0.9491 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/06/12 | 0.948 | 0.01 | 1.15 % |
| 2024/06/11 | 0.9372 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/06/07 | 0.9361 | -0.01 | -0.32 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 42,085千元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 全球平衡基金(積極型)
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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