
摩根亞洲小型企業基金 美元
最新淨值
330.99
5.04
-1.5%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | 4.06% | 8.37% | 4.56% | 4.42% | 5.5% | 18.19% | 48.79% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 330.99 | -5.04 | -1.5% |
2025/06/18 | 336.03 | -1.43 | -0.42% |
2025/06/17 | 337.46 | -0.64 | -0.19% |
2025/06/16 | 338.1 | 3.86 | 1.15% |
2025/06/13 | 334.24 | -3.59 | -1.06% |
2025/06/12 | 337.83 | -0.5 | -0.15% |
2025/06/11 | 338.33 | 1.39 | 0.41% |
2025/06/10 | 336.94 | 3.04 | 0.91% |
2025/06/09 | 333.9 | 3.36 | 1.02% |
2025/06/06 | 330.54 | 1.59 | 0.48% |
2025/06/05 | 328.95 | 3.95 | 1.22% |
2025/06/04 | 325 | 2.54 | 0.79% |
2025/06/03 | 322.46 | 0.68 | 0.21% |
2025/06/02 | 321.78 | -0.44 | -0.14% |
2025/05/30 | 322.22 | -2.32 | -0.71% |
2025/05/29 | 324.54 | 3.17 | 0.99% |
2025/05/28 | 321.37 | -1.26 | -0.39% |
2025/05/27 | 322.63 | -1.5 | -0.46% |
2025/05/26 | 324.13 | 2.17 | 0.67% |
2025/05/23 | 321.96 | 2.4 | 0.75% |
2025/05/22 | 319.56 | -1.61 | -0.5% |
2025/05/21 | 321.17 | 4.59 | 1.45% |
2025/05/20 | 316.57 | -1.51 | -0.47% |
2025/05/19 | 318.08 | -1.97 | -0.62% |
2025/05/16 | 320.05 | 1.4 | 0.44% |
2025/05/15 | 318.65 | 0.95 | 0.3% |
2025/05/14 | 317.7 | 5.08 | 1.62% |
2025/05/13 | 312.62 | -0.37 | -0.12% |
2025/05/12 | 312.99 | 5.66 | 1.84% |
2025/05/09 | 307.33 | -0.41 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲小型企業基金 美元
- 英文名稱
- JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 144.10 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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