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摩根亞洲小型企業基金 美元

亞洲小型美元
強友推薦
最新淨值
309.14
3.09
+1.01%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 303 名
贏過53%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

166.80 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

HK0000055647

發行日期: 

1991/12/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %4.68 %4.93 %11.36 %4.98 %14.37 %-12.36 %54.13 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/27309.143.091.01 %
2024/05/24306.05-1.31-0.43 %
2024/05/23307.360.390.13 %
2024/05/22306.970.570.19 %
2024/05/21306.39-2.23-0.72 %
2024/05/20308.61-0.61-0.2 %
2024/05/17309.221.820.59 %
2024/05/16307.44.821.59 %
2024/05/14302.582.040.68 %
2024/05/13300.540.310.1 %
2024/05/10300.230.610.2 %
2024/05/09299.62-1.14-0.38 %
2024/05/08300.760.510.17 %
2024/05/07300.250.130.04 %
2024/05/06300.121.440.48 %
2024/05/03298.681.030.35 %
2024/05/02297.65-0.5-0.17 %
2024/04/30298.150.040.01 %
2024/04/29298.112.780.94 %
2024/04/26295.333.051.04 %
2024/04/25292.28-2.27-0.77 %
2024/04/24294.556.052.1 %
2024/04/23288.51.660.58 %
2024/04/22286.84-1.76-0.61 %
2024/04/19288.6-6.68-2.26 %
2024/04/18295.283.691.27 %
2024/04/17291.592.160.75 %
2024/04/16289.43-5.82-1.97 %
2024/04/15295.25-4.45-1.48 %
2024/04/12299.7-0.32-0.11 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲小型企業基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
166.80 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1991/12/02
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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