摩根亞洲小型企業基金 美元
最新淨值
324.6
2.74
-0.84%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.99% | 3.86% | 3.06% | 7.57% | 10.23% | 18.74% | -9.16% | 55.97% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 324.6 | -2.74 | -0.84% |
| 2024/10/07 | 327.34 | 0.64 | 0.2% |
| 2024/10/04 | 326.7 | 0.52 | 0.16% |
| 2024/10/03 | 326.18 | -1.67 | -0.51% |
| 2024/09/30 | 327.85 | -1.47 | -0.45% |
| 2024/09/27 | 329.32 | 2.17 | 0.66% |
| 2024/09/26 | 327.15 | 2.76 | 0.85% |
| 2024/09/25 | 324.39 | -0.73 | -0.22% |
| 2024/09/24 | 325.12 | 1.14 | 0.35% |
| 2024/09/23 | 323.97 | 1.62 | 0.5% |
| 2024/09/20 | 322.35 | 1.15 | 0.36% |
| 2024/09/19 | 321.19 | 4.05 | 1.28% |
| 2024/09/16 | 317.13 | 1.44 | 0.46% |
| 2024/09/13 | 315.69 | 1.95 | 0.62% |
| 2024/09/12 | 313.74 | 5.2 | 1.69% |
| 2024/09/11 | 308.54 | 0.07 | 0.02% |
| 2024/09/10 | 308.47 | -1.88 | -0.61% |
| 2024/09/09 | 310.35 | -2.19 | -0.7% |
| 2024/09/05 | 312.53 | 1.04 | 0.33% |
| 2024/09/04 | 311.49 | -5.35 | -1.69% |
| 2024/09/03 | 316.84 | -0.38 | -0.12% |
| 2024/09/02 | 317.22 | -1.52 | -0.48% |
| 2024/08/30 | 318.74 | 2.46 | 0.78% |
| 2024/08/29 | 316.28 | 0.27 | 0.09% |
| 2024/08/28 | 316.01 | -1.43 | -0.45% |
| 2024/08/27 | 317.44 | -0.18 | -0.06% |
| 2024/08/26 | 317.62 | 0.92 | 0.29% |
| 2024/08/23 | 316.7 | 0.7 | 0.22% |
| 2024/08/22 | 316 | -0.68 | -0.21% |
| 2024/08/21 | 316.68 | -0.99 | -0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲小型企業基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 162.80 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/02
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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