1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.4 % | -0.11 % | 1.45 % | 11.55 % | 1.45 % | -15.93 % | 62.14 % | 23.44 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/30 | 276.55 | 1.88 % | 0.68 % |
2023/03/29 | 274.67 | 0.07 % | 0.03 % |
2023/03/28 | 274.6 | -0.03 % | -0.01 % |
2023/03/27 | 274.63 | -0.73 % | -0.27 % |
2023/03/24 | 275.36 | -0.08 % | -0.03 % |
2023/03/23 | 275.44 | 3.35 % | 1.23 % |
2023/03/22 | 272.09 | 1.94 % | 0.72 % |
2023/03/21 | 270.15 | 0.86 % | 0.32 % |
2023/03/20 | 269.29 | -1.22 % | -0.45 % |
2023/03/17 | 270.51 | 2.31 % | 0.86 % |
2023/03/16 | 268.2 | -1.55 % | -0.57 % |
2023/03/15 | 269.75 | 2.22 % | 0.83 % |
2023/03/14 | 267.53 | -5.6 % | -2.05 % |
2023/03/13 | 273.13 | 1.12 % | 0.41 % |
2023/03/10 | 272.01 | -3.6 % | -1.31 % |
2023/03/09 | 275.61 | -0.63 % | -0.23 % |
2023/03/08 | 276.24 | -2.59 % | -0.93 % |
2023/03/07 | 278.83 | -0.86 % | -0.31 % |
2023/03/06 | 279.69 | 0.86 % | 0.31 % |
2023/03/03 | 278.83 | 0.03 % | 0.01 % |
2023/03/02 | 278.8 | -1.05 % | -0.38 % |
2023/03/01 | 279.85 | 2.99 % | 1.08 % |
2023/02/28 | 276.86 | 1.05 % | 0.38 % |
2023/02/27 | 275.81 | -2.1 % | -0.76 % |
2023/02/24 | 277.91 | -1.72 % | -0.62 % |
2023/02/23 | 279.63 | 1.06 % | 0.38 % |
2023/02/22 | 278.57 | -3.72 % | -1.32 % |
2023/02/21 | 282.29 | -0.26 % | -0.09 % |
2023/02/20 | 282.55 | 2.13 % | 0.76 % |
2023/02/17 | 280.42 | -3.8 % | -1.34 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |