摩根亞洲小型企業基金 美元
最新淨值
305.92
2.34
-0.76%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.17 % | -1.64 % | 4.67 % | 7.84 % | 3.89 % | 6.71 % | -16.28 % | 44.7 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 305.92 | -2.34 | -0.76 % |
| 2024/07/24 | 308.26 | 0.82 | 0.27 % |
| 2024/07/23 | 307.44 | 1.79 | 0.59 % |
| 2024/07/22 | 305.65 | -2.36 | -0.77 % |
| 2024/07/19 | 308.01 | -4.7 | -1.5 % |
| 2024/07/18 | 312.71 | -2.28 | -0.72 % |
| 2024/07/17 | 314.99 | -1.93 | -0.61 % |
| 2024/07/16 | 316.92 | -0.84 | -0.26 % |
| 2024/07/15 | 317.76 | -0.7 | -0.22 % |
| 2024/07/12 | 318.46 | -0.26 | -0.08 % |
| 2024/07/11 | 318.72 | 1.17 | 0.37 % |
| 2024/07/10 | 317.55 | 0.15 | 0.05 % |
| 2024/07/09 | 317.4 | 2.43 | 0.77 % |
| 2024/07/08 | 314.97 | -0.72 | -0.23 % |
| 2024/07/05 | 315.69 | 0.46 | 0.15 % |
| 2024/07/04 | 315.23 | 3.39 | 1.09 % |
| 2024/07/03 | 311.84 | 0.84 | 0.27 % |
| 2024/07/02 | 311 | -3.6 | -1.14 % |
| 2024/06/28 | 314.6 | 4.11 | 1.32 % |
| 2024/06/27 | 310.49 | -1.11 | -0.35 % |
| 2024/06/26 | 311.59 | 0.56 | 0.18 % |
| 2024/06/25 | 311.03 | 0.76 | 0.24 % |
| 2024/06/24 | 310.27 | -1.45 | -0.47 % |
| 2024/06/21 | 311.72 | -2.42 | -0.77 % |
| 2024/06/20 | 314.14 | 0.42 | 0.13 % |
| 2024/06/19 | 313.72 | 1.03 | 0.33 % |
| 2024/06/18 | 312.69 | 1.96 | 0.63 % |
| 2024/06/17 | 310.73 | -1.05 | -0.34 % |
| 2024/06/14 | 311.78 | 0.61 | 0.2 % |
| 2024/06/13 | 311.17 | 3.12 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲小型企業基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 164.20 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/02
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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