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摩根亞洲小型企業基金美元

亞洲小型美元

最新淨值 (2025-06-19)

330.99

5.04

-1.5%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過80%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

144.10 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

HK0000055647

發行日期:

1991/12/02

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.02%	4.06%	8.37%	4.56%	4.42%	5.5%	18.19%	48.79%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	330.99	-5.04	-1.5%
2025/06/18	336.03	-1.43	-0.42%
2025/06/17	337.46	-0.64	-0.19%
2025/06/16	338.1	3.86	1.15%
2025/06/13	334.24	-3.59	-1.06%
2025/06/12	337.83	-0.5	-0.15%
2025/06/11	338.33	1.39	0.41%
2025/06/10	336.94	3.04	0.91%
2025/06/09	333.9	3.36	1.02%
2025/06/06	330.54	1.59	0.48%
2025/06/05	328.95	3.95	1.22%
2025/06/04	325	2.54	0.79%
2025/06/03	322.46	0.68	0.21%
2025/06/02	321.78	-0.44	-0.14%
2025/05/30	322.22	-2.32	-0.71%
2025/05/29	324.54	3.17	0.99%
2025/05/28	321.37	-1.26	-0.39%
2025/05/27	322.63	-1.5	-0.46%
2025/05/26	324.13	2.17	0.67%
2025/05/23	321.96	2.4	0.75%
2025/05/22	319.56	-1.61	-0.5%
2025/05/21	321.17	4.59	1.45%
2025/05/20	316.57	-1.51	-0.47%
2025/05/19	318.08	-1.97	-0.62%
2025/05/16	320.05	1.4	0.44%
2025/05/15	318.65	0.95	0.3%
2025/05/14	317.7	5.08	1.62%
2025/05/13	312.62	-0.37	-0.12%
2025/05/12	312.99	5.66	1.84%
2025/05/09	307.33	-0.41	-0.13%

基金資訊

基金名稱: 摩根亞洲小型企業基金美元
英文名稱: JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 144.10 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 亞洲小型
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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