摩根亞洲小型企業基金 美元
最新淨值
310.22
0.72
+0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | -5.11% | -2.35% | 0.52% | 5.35% | 10.97% | -20.04% | 40.98% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 310.22 | 0.72 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 309.5 | 4.38 | 1.44% |
| 2024/11/18 | 305.11 | -2.09 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 307.2 | -0.76 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 307.96 | -1.71 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 309.67 | -3.19 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 312.86 | -6.14 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 319 | -2.09 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 321.09 | -0.86 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 321.95 | -1.81 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 323.76 | 1.18 | 0.37% |
| 2024/11/05 | 322.58 | 1.72 | 0.54% |
| 2024/11/04 | 320.86 | 2.86 | 0.9% |
| 2024/11/01 | 318 | -0.68 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 318.68 | -0.2 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 318.88 | -0.63 | -0.2% |
| 2024/10/29 | 319.51 | -0.08 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 319.59 | -1.18 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 320.77 | -0.4 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 321.17 | -3.93 | -1.21% |
| 2024/10/23 | 325.1 | 0.08 | 0.02% |
| 2024/10/22 | 325.02 | -1.74 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 326.76 | -0.17 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 326.93 | 2.02 | 0.62% |
| 2024/10/17 | 324.9 | -1.69 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 326.59 | -1.04 | -0.32% |
| 2024/10/15 | 327.63 | -1.19 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 328.82 | 3.93 | 1.21% |
| 2024/10/10 | 324.89 | 0.75 | 0.23% |
| 2024/10/09 | 324.14 | -0.46 | -0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根亞洲小型企業基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 166.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/02
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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