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摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

2023-03-28
最新淨值28.61
較前日漲跌幅0.14%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 394 名
贏過32%
ISIN
LU0248047986
發行日期
2005/03/31
基金公司
摩根基金
基金規模
1,140.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.11 %-7.98 %0.92 %9.91 %0.88 %-8.97 %56.77 %26.43 %186.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2828.610.04 %0.14 %
2023/03/2728.570.6 %2.15 %
2023/03/2427.97-0.72 %-2.51 %
2023/03/2328.69-0.31 %-1.07 %
2023/03/22290.07 %0.24 %
2023/03/2128.930.3 %1.05 %
2023/03/2028.630.37 %1.31 %
2023/03/1728.26-0.42 %-1.46 %
2023/03/1628.680.46 %1.63 %
2023/03/1528.22-0.78 %-2.69 %
2023/03/14290.57 %2.04 %
2023/03/1328.42-0.93 %-3.17 %
2023/03/1029.35-1.24 %-4.05 %
2023/03/0930.59-0.11 %-0.36 %
2023/03/0830.7-0.29 %-0.9 %
2023/03/0730.98-0.3 %-0.96 %
2023/03/0631.280.22 %0.71 %
2023/03/0331.060.44 %1.44 %
2023/03/0230.62-0.24 %-0.78 %
2023/03/0130.86-0.23 %-0.74 %
2023/02/2831.09-0.09 %-0.29 %
2023/02/2731.180.48 %1.56 %
2023/02/2430.7-0.48 %-1.54 %
2023/02/2331.180.07 %0.23 %
2023/02/2231.11-0.1 %-0.32 %
2023/02/2131.21-0.3 %-0.95 %
2023/02/1731.51-0.08 %-0.22 %
2023/02/1631.580.08 %0.25 %
2023/02/1531.5-0.16 %-0.51 %
2023/02/1431.660.15 %0.48 %

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基金資訊

基金名稱
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,140.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業29,201.9025.6
金融20,532.6018
非必需性消費15,285.4013.4
健康護理14,030.6012.3
科技12,319.6010.8
不動產6,273.905.5
基本原物料5,817.605.1
公用事業3,764.303.3
流動資金3,650.203.2
民生用品3,079.902.7
能源114.100.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Willscot Mobile Mini,工業,美國01.8
MSA Safety,工業,美國01.6
Power Integrations,科技,美國01.5
ICU Medical,健康護理,美國01.5
Encompass Health,健康護理,美國01.5
Aptargroup,工業,美國01.4
Western Alliance Bank,金融,美國01.4
AssetMark,金融,美國01.4
Wintrust,金融,美國01.3
WEX,工業,美國01.3