摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)
美國小型美元
2022-12-06
最新淨值29.37
較前日漲跌幅-0.91%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過81%
- ISINLU0248047986
- 發行日期2005/03/31
- 基金公司摩根基金
- 基金規模1,109.20 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -15.14% | 0.48% | 4.93% | 6.14% | -0.24% | -11.11% |
| -15.14% | 0.48% | 4.93% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.14% | -0.24% | -11.11% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 29.37 | -0.27 | -0.91% |
| 2022/12/05 | 29.64 | -0.15 | -0.5% |
| 2022/12/02 | 29.79 | -0.32 | -1.06% |
| 2022/12/01 | 30.11 | 1.06 | 3.65% |
| 2022/11/30 | 29.05 | -0.18 | -0.62% |
| 2022/11/29 | 29.23 | -0.27 | -0.92% |
| 2022/11/28 | 29.5 | -0.16 | -0.54% |
| 2022/11/25 | 29.66 | 0.05 | 0.17% |
| 2022/11/23 | 29.61 | 0.32 | 1.09% |
| 2022/11/22 | 29.29 | 0.07 | 0.24% |
| 2022/11/21 | 29.22 | -0.15 | -0.48% |
| 2022/11/18 | 29.36 | 0.52 | 1.8% |
| 2022/11/17 | 28.84 | -0.64 | -2.17% |
| 2022/11/16 | 29.48 | -0.47 | -1.57% |
| 2022/11/15 | 29.95 | 0.39 | 1.32% |
| 2022/11/14 | 29.56 | -0.17 | -0.57% |
| 2022/11/11 | 29.73 | 0.45 | 1.54% |
| 2022/11/10 | 29.28 | 1.12 | 3.98% |
| 2022/11/09 | 28.16 | -0.15 | -0.49% |
| 2022/11/08 | 28.3 | 0.4 | 1.43% |
| 2022/11/07 | 27.9 | -0.09 | -0.32% |
| 2022/11/04 | 27.99 | 0.12 | 0.43% |
| 2022/11/03 | 27.87 | -0.68 | -2.38% |
| 2022/11/02 | 28.55 | -0.18 | -0.63% |
| 2022/11/01 | 28.73 | 0.13 | 0.45% |
| 2022/10/31 | 28.6 | 0.34 | 1.2% |
| 2022/10/28 | 28.26 | 0.27 | 0.96% |
| 2022/10/27 | 27.99 | 0.47 | 1.71% |
| 2022/10/26 | 27.52 | 0.21 | 0.77% |
| 2022/10/25 | 27.31 | 0.41 | 1.52% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 1,109.20 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金分類 | 美國小型 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 28,506.40 | 25.7 |
| 金融 | 20,187.40 | 18.2 |
| 消費品 | 15,307.00 | 13.8 |
| 健康護理 | 12,423.00 | 11.2 |
| 科技 | 12,423.00 | 11.2 |
| 基本原物料 | 5,767.80 | 5.2 |
| 不動產 | 5,546.00 | 5 |
| 流動資金 | 3,882.20 | 3.5 |
| 公用事業 | 3,660.40 | 3.3 |
| 民生用品 | 3,105.80 | 2.8 |
| 能源 | 110.90 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Willscot Mobile Mini,工業,美國 | 0 | 1.9 |
| Lincoln Electric,工業,美國 | 0 | 1.5 |
| MSA Safety,工業,美國 | 0 | 1.5 |
| BJs Wholesale Club,消費品,美國 | 0 | 1.5 |
| AssetMark,金融,美國 | 0 | 1.4 |
| RBC Bearings,基本原物料,美國 | 0 | 1.4 |
| Douglas Dynamics,工業,美國 | 0 | 1.4 |
| Wintrust,金融,美國 | 0 | 1.4 |
| Healthequity,健康護理,美國 | 0 | 1.4 |
| Encompass Health,健康護理,美國 | 0 | 1.4 |