摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)
美國小型美元
2023-03-28
最新淨值28.61
較前日漲跌幅0.14%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過32%
- ISIN
- LU0248047986
- 發行日期
- 2005/03/31
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 1,140.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.11 % | -7.98 % | 0.92 % | 9.91 % | 0.88 % | -8.97 % | 56.77 % | 26.43 % | 186.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 28.61 | 0.04 % | 0.14 % |
| 2023/03/27 | 28.57 | 0.6 % | 2.15 % |
| 2023/03/24 | 27.97 | -0.72 % | -2.51 % |
| 2023/03/23 | 28.69 | -0.31 % | -1.07 % |
| 2023/03/22 | 29 | 0.07 % | 0.24 % |
| 2023/03/21 | 28.93 | 0.3 % | 1.05 % |
| 2023/03/20 | 28.63 | 0.37 % | 1.31 % |
| 2023/03/17 | 28.26 | -0.42 % | -1.46 % |
| 2023/03/16 | 28.68 | 0.46 % | 1.63 % |
| 2023/03/15 | 28.22 | -0.78 % | -2.69 % |
| 2023/03/14 | 29 | 0.57 % | 2.04 % |
| 2023/03/13 | 28.42 | -0.93 % | -3.17 % |
| 2023/03/10 | 29.35 | -1.24 % | -4.05 % |
| 2023/03/09 | 30.59 | -0.11 % | -0.36 % |
| 2023/03/08 | 30.7 | -0.29 % | -0.9 % |
| 2023/03/07 | 30.98 | -0.3 % | -0.96 % |
| 2023/03/06 | 31.28 | 0.22 % | 0.71 % |
| 2023/03/03 | 31.06 | 0.44 % | 1.44 % |
| 2023/03/02 | 30.62 | -0.24 % | -0.78 % |
| 2023/03/01 | 30.86 | -0.23 % | -0.74 % |
| 2023/02/28 | 31.09 | -0.09 % | -0.29 % |
| 2023/02/27 | 31.18 | 0.48 % | 1.56 % |
| 2023/02/24 | 30.7 | -0.48 % | -1.54 % |
| 2023/02/23 | 31.18 | 0.07 % | 0.23 % |
| 2023/02/22 | 31.11 | -0.1 % | -0.32 % |
| 2023/02/21 | 31.21 | -0.3 % | -0.95 % |
| 2023/02/17 | 31.51 | -0.08 % | -0.22 % |
| 2023/02/16 | 31.58 | 0.08 % | 0.25 % |
| 2023/02/15 | 31.5 | -0.16 % | -0.51 % |
| 2023/02/14 | 31.66 | 0.15 % | 0.48 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,140.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 29,201.90 | 25.6 |
| 金融 | 20,532.60 | 18 |
| 非必需性消費 | 15,285.40 | 13.4 |
| 健康護理 | 14,030.60 | 12.3 |
| 科技 | 12,319.60 | 10.8 |
| 不動產 | 6,273.90 | 5.5 |
| 基本原物料 | 5,817.60 | 5.1 |
| 公用事業 | 3,764.30 | 3.3 |
| 流動資金 | 3,650.20 | 3.2 |
| 民生用品 | 3,079.90 | 2.7 |
| 能源 | 114.10 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Willscot Mobile Mini,工業,美國 | 0 | 1.8 |
| MSA Safety,工業,美國 | 0 | 1.6 |
| Power Integrations,科技,美國 | 0 | 1.5 |
| ICU Medical,健康護理,美國 | 0 | 1.5 |
| Encompass Health,健康護理,美國 | 0 | 1.5 |
| Aptargroup,工業,美國 | 0 | 1.4 |
| Western Alliance Bank,金融,美國 | 0 | 1.4 |
| AssetMark,金融,美國 | 0 | 1.4 |
| Wintrust,金融,美國 | 0 | 1.3 |
| WEX,工業,美國 | 0 | 1.3 |