普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
76.71
0.94
-1.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.94 % | -3.61 % | 1.72 % | 12.13 % | -2.04 % | 13.91 % | -1.29 % | 57.87 % | 667.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 76.71 | -0.94 | -1.21 % |
| 2024/04/17 | 77.65 | 0.5 | 0.65 % |
| 2024/04/16 | 77.15 | -2.04 | -2.58 % |
| 2024/04/15 | 79.19 | -0.26 | -0.33 % |
| 2024/04/12 | 79.45 | -0.41 | -0.51 % |
| 2024/04/11 | 79.86 | -0.18 | -0.22 % |
| 2024/04/10 | 80.04 | -1.34 | -1.65 % |
| 2024/04/09 | 81.38 | 0.34 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 81.04 | 0.63 | 0.78 % |
| 2024/04/05 | 80.41 | -1.18 | -1.45 % |
| 2024/04/04 | 81.59 | 1.03 | 1.28 % |
| 2024/04/03 | 80.56 | -0.16 | -0.2 % |
| 2024/04/02 | 80.72 | -1.67 | -2.03 % |
| 2024/03/28 | 82.39 | 0.96 | 1.18 % |
| 2024/03/27 | 81.43 | 0.42 | 0.52 % |
| 2024/03/26 | 81.01 | -0.11 | -0.14 % |
| 2024/03/25 | 81.12 | 0.23 | 0.28 % |
| 2024/03/22 | 80.89 | -1.03 | -1.26 % |
| 2024/03/21 | 81.92 | 2 | 2.5 % |
| 2024/03/20 | 79.92 | 0.6 | 0.76 % |
| 2024/03/19 | 79.32 | -0.26 | -0.33 % |
| 2024/03/18 | 79.58 | -0.09 | -0.11 % |
| 2024/03/15 | 79.67 | 0.16 | 0.2 % |
| 2024/03/14 | 79.51 | -0.79 | -0.98 % |
| 2024/03/13 | 80.3 | 0.1 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 80.2 | 0.48 | 0.6 % |
| 2024/03/11 | 79.72 | -1.32 | -1.63 % |
| 2024/03/08 | 81.04 | 0.48 | 0.6 % |
| 2024/03/07 | 80.56 | 0.88 | 1.1 % |
| 2024/03/06 | 79.68 | -0.11 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 2,893.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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