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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
82.94
-1%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 615 名
贏過8%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

5,298.50 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.85%0.78%-7.14%5.62%-0.41%4.93%11.09%45.92%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1282.94-0.84-1%
2025/02/1183.78-0.13-0.15%
2025/02/1083.91-0.79-0.93%
2025/02/0784.7-0.25-0.29%
2025/02/0684.950.450.53%
2025/02/0584.50.440.52%
2025/02/0484.060.881.06%
2025/02/0383.18-2.4-2.8%
2025/01/3185.58-0.2-0.23%
2025/01/3085.780.530.62%
2025/01/2985.25-0.16-0.19%
2025/01/2885.41-0.57-0.66%
2025/01/2785.980.120.14%
2025/01/2485.860.310.36%
2025/01/2385.55-0.65-0.75%
2025/01/2286.20.370.43%
2025/01/2185.830.490.57%
2025/01/2085.340.20.23%
2025/01/1785.141.341.6%
2025/01/1683.8-1.01-1.19%
2025/01/1584.811.782.14%
2025/01/1483.031.271.55%
2025/01/1381.76-0.54-0.66%
2025/01/1082.3-0.8-0.96%
2025/01/0983.10.780.95%
2025/01/0882.32-1.76-2.09%
2025/01/0784.08-0.37-0.44%
2025/01/0684.451.82.18%
2025/01/0382.65-1.17-1.4%
2025/01/0283.820.540.65%

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
5,298.50 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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