普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
70.8
0.09
-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 413 名
贏過33%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

2,198.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.43 %9.63 %-0.62 %6.69 %10.71 %5.91 %5.61 %62.61 %608 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2870.8-0.09-0.13 %
2023/11/2770.89-0.15-0.21 %
2023/11/2471.040.160.23 %
2023/11/2370.880.030.04 %
2023/11/2270.850.350.5 %
2023/11/2170.50.10.14 %
2023/11/2070.40.080.11 %
2023/11/1770.320.020.03 %
2023/11/1670.3-0.47-0.66 %
2023/11/1570.7711.43 %
2023/11/1469.772.363.5 %
2023/11/1367.410.260.39 %
2023/11/1067.15-0.68-1 %
2023/11/0967.83-0.2-0.29 %
2023/11/0868.030.270.4 %
2023/11/0767.76-0.33-0.48 %
2023/11/0668.09-0.29-0.41 %
2023/11/0368.371.652.47 %
2023/11/0266.721.872.88 %
2023/10/3164.850.630.98 %
2023/10/3064.22-0.36-0.56 %
2023/10/2764.58-0.45-0.69 %
2023/10/2665.030.010.02 %
2023/10/2565.02-0.95-1.44 %
2023/10/2465.970.130.2 %
2023/10/2365.84-0.82-1.23 %
2023/10/2066.66-0.96-1.42 %
2023/10/1967.62-0.79-1.15 %
2023/10/1868.41-0.5-0.73 %
2023/10/1768.910.570.85 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,198.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.017 %

基金持股持債分佈

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