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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
79.07
1.04
+1.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 543 名
贏過16%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,366.90 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.96 %-0.4 %-2.25 %1.89 %0.97 %13.88 %1.45 %56.7 %690.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2479.071.041.33 %
2024/06/2178.03-0.5-0.64 %
2024/06/2078.53-0.01-0.01 %
2024/06/1978.540.130.17 %
2024/06/1878.410.861.11 %
2024/06/1777.55-0.31-0.4 %
2024/06/1477.86-0.89-1.13 %
2024/06/1378.75-1.1-1.37 %
2024/06/1279.842.272.93 %
2024/06/1177.57-0.1-0.13 %
2024/06/1077.67-0.53-0.68 %
2024/06/0778.2-0.68-0.86 %
2024/06/0678.880.60.77 %
2024/06/0578.28-0.12-0.15 %
2024/06/0478.4-1.02-1.28 %
2024/06/0379.420.040.05 %
2024/05/3179.380.560.71 %
2024/05/3078.820.030.04 %
2024/05/2978.79-1.16-1.45 %
2024/05/2879.950.180.23 %
2024/05/2779.770.380.48 %
2024/05/2479.39-0.33-0.41 %
2024/05/2379.72-0.87-1.08 %
2024/05/2280.59-0.09-0.11 %
2024/05/2180.68-0.06-0.07 %
2024/05/1780.74-0.08-0.1 %
2024/05/1680.82-0.06-0.07 %
2024/05/1580.880.360.45 %
2024/05/1480.52-0.06-0.07 %
2024/05/1380.580.130.16 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
3,366.90 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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