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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
68.85
1.76
-2.49%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 228 名
贏過62%
基金公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
基金規模
2,190.10 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0133096635
發行日期: 
2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.77 %-1.85 %-1.23 %4.97 %7.66 %6.09 %23.41 %42.93 %588.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2168.85-1.76-2.49 %
2023/09/2070.610.280.41 %
2023/09/1970.320.060.09 %
2023/09/1870.26-0.52-0.73 %
2023/09/1570.78-0.03-0.04 %
2023/09/1470.810.340.48 %
2023/09/1370.47-0.26-0.37 %
2023/09/1270.73-0.08-0.1 %
2023/09/1170.8-0.02-0.03 %
2023/09/0870.820.090.13 %
2023/09/0770.73-0.9-1.26 %
2023/09/0671.63-0.2-0.28 %
2023/09/0571.83-1.03-1.41 %
2023/09/0472.860.210.29 %
2023/09/0172.650.190.26 %
2023/08/3172.460.190.26 %
2023/08/3072.271.211.7 %
2023/08/2971.06-0.18-0.25 %
2023/08/2871.240.831.18 %
2023/08/2570.41-0.72-1.01 %
2023/08/2471.130.670.95 %
2023/08/2370.460.230.33 %
2023/08/2270.230.080.11 %
2023/08/2170.150.310.44 %
2023/08/1869.84-0.95-1.34 %
2023/08/1770.79-0.68-0.95 %
2023/08/1671.47-0.09-0.13 %
2023/08/1471.56-0.23-0.32 %
2023/08/1171.79-0.77-1.06 %
2023/08/1072.560.210.29 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,190.10 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.017 %

基金持股持債分佈

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