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普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

美國小型美元

最新淨值 (2023-09-21)

68.85

1.76

-2.49%

強基金評等: 3
晨星評等: -
MoneyDJ評等: 2

強基金三個月績效排名: 在同類基金 600 中，排 228 名
贏過62%
基金公司: 普徠仕(盧森堡)系列基金
基金規模: 2,190.10 百萬美元(2023/6/30)
ISIN: LU0133096635
發行日期:: 2001/07/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.77 %	-1.85 %	-1.23 %	4.97 %	7.66 %	6.09 %	23.41 %	42.93 %	588.5 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/21	68.85	-1.76	-2.49 %
2023/09/20	70.61	0.28	0.41 %
2023/09/19	70.32	0.06	0.09 %
2023/09/18	70.26	-0.52	-0.73 %
2023/09/15	70.78	-0.03	-0.04 %
2023/09/14	70.81	0.34	0.48 %
2023/09/13	70.47	-0.26	-0.37 %
2023/09/12	70.73	-0.08	-0.1 %
2023/09/11	70.8	-0.02	-0.03 %
2023/09/08	70.82	0.09	0.13 %
2023/09/07	70.73	-0.9	-1.26 %
2023/09/06	71.63	-0.2	-0.28 %
2023/09/05	71.83	-1.03	-1.41 %
2023/09/04	72.86	0.21	0.29 %
2023/09/01	72.65	0.19	0.26 %
2023/08/31	72.46	0.19	0.26 %
2023/08/30	72.27	1.21	1.7 %
2023/08/29	71.06	-0.18	-0.25 %
2023/08/28	71.24	0.83	1.18 %
2023/08/25	70.41	-0.72	-1.01 %
2023/08/24	71.13	0.67	0.95 %
2023/08/23	70.46	0.23	0.33 %
2023/08/22	70.23	0.08	0.11 %
2023/08/21	70.15	0.31	0.44 %
2023/08/18	69.84	-0.95	-1.34 %
2023/08/17	70.79	-0.68	-0.95 %
2023/08/16	71.47	-0.09	-0.13 %
2023/08/14	71.56	-0.23	-0.32 %
2023/08/11	71.79	-0.77	-1.06 %
2023/08/10	72.56	0.21	0.29 %

基金資訊

基金名稱: 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱（英文）: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司: 普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司: 萬寶投顧
基金規模: 2,190.10 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2001/07/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.6 %
最高管理費: 0.017 %

基金持股持債分佈

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