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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
83.51
0.29
-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 286 名
贏過58%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,956.60 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22%5.54%15.76%0.58%0.28%2.97%34.65%58.01%735.1%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1483.51-0.29-0.35%
2025/07/1183.8-0.19-0.23%
2025/07/1083.990.390.47%
2025/07/0983.60.60.72%
2025/07/0883-0.33-0.4%
2025/07/0783.330.250.3%
2025/07/0483.08-0.39-0.47%
2025/07/0383.471.181.43%
2025/07/0282.290.921.13%
2025/07/0181.37-0.13-0.16%
2025/06/3081.50.080.1%
2025/06/2781.420.891.11%
2025/06/2680.530.20.25%
2025/06/2580.330.170.21%
2025/06/2480.160.370.46%
2025/06/2079.791.311.67%
2025/06/1978.48-0.8-1.01%
2025/06/1879.28-0.15-0.19%
2025/06/1779.430.040.05%
2025/06/1679.390.260.33%
2025/06/1379.13-0.52-0.65%
2025/06/1279.65-0.93-1.15%
2025/06/1180.580.280.35%
2025/06/1080.30.560.71%
2025/06/0679.731.221.55%
2025/06/0578.51-0.74-0.93%
2025/06/0479.251.181.51%
2025/06/0378.070.730.94%
2025/06/0277.34-0.5-0.64%
2025/05/3077.84-1.04-1.32%

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
英文名稱
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
3,956.60 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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