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普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

美國小型美元

最新淨值 (2023-11-28)

70.8

0.09

-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過33%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

2,198.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0133096635

發行日期:

2001/07/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.43 %	9.63 %	-0.62 %	6.69 %	10.71 %	5.91 %	5.61 %	62.61 %	608 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	70.8	-0.09	-0.13 %
2023/11/27	70.89	-0.15	-0.21 %
2023/11/24	71.04	0.16	0.23 %
2023/11/23	70.88	0.03	0.04 %
2023/11/22	70.85	0.35	0.5 %
2023/11/21	70.5	0.1	0.14 %
2023/11/20	70.4	0.08	0.11 %
2023/11/17	70.32	0.02	0.03 %
2023/11/16	70.3	-0.47	-0.66 %
2023/11/15	70.77	1	1.43 %
2023/11/14	69.77	2.36	3.5 %
2023/11/13	67.41	0.26	0.39 %
2023/11/10	67.15	-0.68	-1 %
2023/11/09	67.83	-0.2	-0.29 %
2023/11/08	68.03	0.27	0.4 %
2023/11/07	67.76	-0.33	-0.48 %
2023/11/06	68.09	-0.29	-0.41 %
2023/11/03	68.37	1.65	2.47 %
2023/11/02	66.72	1.87	2.88 %
2023/10/31	64.85	0.63	0.98 %
2023/10/30	64.22	-0.36	-0.56 %
2023/10/27	64.58	-0.45	-0.69 %
2023/10/26	65.03	0.01	0.02 %
2023/10/25	65.02	-0.95	-1.44 %
2023/10/24	65.97	0.13	0.2 %
2023/10/23	65.84	-0.82	-1.23 %
2023/10/20	66.66	-0.96	-1.42 %
2023/10/19	67.62	-0.79	-1.15 %
2023/10/18	68.41	-0.5	-0.73 %
2023/10/17	68.91	0.57	0.85 %

基金資訊

基金名稱: 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱（英文）: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司: 普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司: 萬寶投顧
基金規模: 2,198.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2001/07/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.6 %
最高管理費: 0.017 %

基金持股持債分佈

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