
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
83.51
0.29
-0.35%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 5.54% | 15.76% | 0.58% | 0.28% | 2.97% | 34.65% | 58.01% | 735.1% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/14 | 83.51 | -0.29 | -0.35% |
2025/07/11 | 83.8 | -0.19 | -0.23% |
2025/07/10 | 83.99 | 0.39 | 0.47% |
2025/07/09 | 83.6 | 0.6 | 0.72% |
2025/07/08 | 83 | -0.33 | -0.4% |
2025/07/07 | 83.33 | 0.25 | 0.3% |
2025/07/04 | 83.08 | -0.39 | -0.47% |
2025/07/03 | 83.47 | 1.18 | 1.43% |
2025/07/02 | 82.29 | 0.92 | 1.13% |
2025/07/01 | 81.37 | -0.13 | -0.16% |
2025/06/30 | 81.5 | 0.08 | 0.1% |
2025/06/27 | 81.42 | 0.89 | 1.11% |
2025/06/26 | 80.53 | 0.2 | 0.25% |
2025/06/25 | 80.33 | 0.17 | 0.21% |
2025/06/24 | 80.16 | 0.37 | 0.46% |
2025/06/20 | 79.79 | 1.31 | 1.67% |
2025/06/19 | 78.48 | -0.8 | -1.01% |
2025/06/18 | 79.28 | -0.15 | -0.19% |
2025/06/17 | 79.43 | 0.04 | 0.05% |
2025/06/16 | 79.39 | 0.26 | 0.33% |
2025/06/13 | 79.13 | -0.52 | -0.65% |
2025/06/12 | 79.65 | -0.93 | -1.15% |
2025/06/11 | 80.58 | 0.28 | 0.35% |
2025/06/10 | 80.3 | 0.56 | 0.71% |
2025/06/06 | 79.73 | 1.22 | 1.55% |
2025/06/05 | 78.51 | -0.74 | -0.93% |
2025/06/04 | 79.25 | 1.18 | 1.51% |
2025/06/03 | 78.07 | 0.73 | 0.94% |
2025/06/02 | 77.34 | -0.5 | -0.64% |
2025/05/30 | 77.84 | -1.04 | -1.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 英文名稱
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 3,956.60 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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