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普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

美國小型美元

最新淨值 (2025-07-14)

83.51

0.29

-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過58%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,956.60 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0133096635

發行日期:

2001/07/31

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.22%	5.54%	15.76%	0.58%	0.28%	2.97%	34.65%	58.01%	735.1%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/14	83.51	-0.29	-0.35%
2025/07/11	83.8	-0.19	-0.23%
2025/07/10	83.99	0.39	0.47%
2025/07/09	83.6	0.6	0.72%
2025/07/08	83	-0.33	-0.4%
2025/07/07	83.33	0.25	0.3%
2025/07/04	83.08	-0.39	-0.47%
2025/07/03	83.47	1.18	1.43%
2025/07/02	82.29	0.92	1.13%
2025/07/01	81.37	-0.13	-0.16%
2025/06/30	81.5	0.08	0.1%
2025/06/27	81.42	0.89	1.11%
2025/06/26	80.53	0.2	0.25%
2025/06/25	80.33	0.17	0.21%
2025/06/24	80.16	0.37	0.46%
2025/06/20	79.79	1.31	1.67%
2025/06/19	78.48	-0.8	-1.01%
2025/06/18	79.28	-0.15	-0.19%
2025/06/17	79.43	0.04	0.05%
2025/06/16	79.39	0.26	0.33%
2025/06/13	79.13	-0.52	-0.65%
2025/06/12	79.65	-0.93	-1.15%
2025/06/11	80.58	0.28	0.35%
2025/06/10	80.3	0.56	0.71%
2025/06/06	79.73	1.22	1.55%
2025/06/05	78.51	-0.74	-0.93%
2025/06/04	79.25	1.18	1.51%
2025/06/03	78.07	0.73	0.94%
2025/06/02	77.34	-0.5	-0.64%
2025/05/30	77.84	-1.04	-1.32%

基金資訊

基金名稱: 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
英文名稱: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司: 普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司: 萬寶投顧
基金規模: 3,956.60 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
管理費: 1.6 %

基金持股持債分佈

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