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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
72.99
0.48
+0.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 244 名
贏過61%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

2,198.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.88 %7.29 %3.06 %5.48 %14.14 %10.49 %6.84 %67.41 %629.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0872.990.480.66 %
2023/12/0772.51-0.81-1.1 %
2023/12/0673.320.480.66 %
2023/12/0572.84-0.24-0.33 %
2023/12/0473.081.442.01 %
2023/12/0171.640.330.46 %
2023/11/3071.31-0.15-0.2 %
2023/11/2971.450.650.92 %
2023/11/2870.8-0.09-0.13 %
2023/11/2770.89-0.15-0.21 %
2023/11/2471.040.160.23 %
2023/11/2370.880.030.04 %
2023/11/2270.850.350.5 %
2023/11/2170.50.10.14 %
2023/11/2070.40.080.11 %
2023/11/1770.320.020.03 %
2023/11/1670.3-0.47-0.66 %
2023/11/1570.7711.43 %
2023/11/1469.772.363.5 %
2023/11/1367.410.260.39 %
2023/11/1067.15-0.68-1 %
2023/11/0967.83-0.2-0.29 %
2023/11/0868.030.270.4 %
2023/11/0767.76-0.33-0.48 %
2023/11/0668.09-0.29-0.41 %
2023/11/0368.371.652.47 %
2023/11/0266.721.872.88 %
2023/10/3164.850.630.98 %
2023/10/3064.22-0.36-0.56 %
2023/10/2764.58-0.45-0.69 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,198.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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