
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
82.94
-1%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.85% | 0.78% | -7.14% | 5.62% | -0.41% | 4.93% | 11.09% | 45.92% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 82.94 | -0.84 | -1% |
2025/02/11 | 83.78 | -0.13 | -0.15% |
2025/02/10 | 83.91 | -0.79 | -0.93% |
2025/02/07 | 84.7 | -0.25 | -0.29% |
2025/02/06 | 84.95 | 0.45 | 0.53% |
2025/02/05 | 84.5 | 0.44 | 0.52% |
2025/02/04 | 84.06 | 0.88 | 1.06% |
2025/02/03 | 83.18 | -2.4 | -2.8% |
2025/01/31 | 85.58 | -0.2 | -0.23% |
2025/01/30 | 85.78 | 0.53 | 0.62% |
2025/01/29 | 85.25 | -0.16 | -0.19% |
2025/01/28 | 85.41 | -0.57 | -0.66% |
2025/01/27 | 85.98 | 0.12 | 0.14% |
2025/01/24 | 85.86 | 0.31 | 0.36% |
2025/01/23 | 85.55 | -0.65 | -0.75% |
2025/01/22 | 86.2 | 0.37 | 0.43% |
2025/01/21 | 85.83 | 0.49 | 0.57% |
2025/01/20 | 85.34 | 0.2 | 0.23% |
2025/01/17 | 85.14 | 1.34 | 1.6% |
2025/01/16 | 83.8 | -1.01 | -1.19% |
2025/01/15 | 84.81 | 1.78 | 2.14% |
2025/01/14 | 83.03 | 1.27 | 1.55% |
2025/01/13 | 81.76 | -0.54 | -0.66% |
2025/01/10 | 82.3 | -0.8 | -0.96% |
2025/01/09 | 83.1 | 0.78 | 0.95% |
2025/01/08 | 82.32 | -1.76 | -2.09% |
2025/01/07 | 84.08 | -0.37 | -0.44% |
2025/01/06 | 84.45 | 1.8 | 2.18% |
2025/01/03 | 82.65 | -1.17 | -1.4% |
2025/01/02 | 83.82 | 0.54 | 0.65% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 基金名稱(英文)
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 5,298.50 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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