普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
美國小型美元
2022-12-06
最新淨值66.36
較前日漲跌幅-1.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過48%
- ISINLU0133096635
- 發行日期2001/07/31
- 基金公司普徠仕(盧森堡)系列基金
- 基金規模2,036.10 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -18.08% | 0.24% | 3.25% | 1.37% | -3.67% | -14.99% |
| -18.08% | 0.24% | 3.25% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37% | -3.67% | -14.99% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 66.36 | -0.9 | -1.34% |
| 2022/12/05 | 67.26 | -0.29 | -0.43% |
| 2022/12/02 | 67.55 | -1 | -1.46% |
| 2022/12/01 | 68.55 | 2.54 | 3.85% |
| 2022/11/30 | 66.01 | -0.19 | -0.29% |
| 2022/11/29 | 66.2 | -0.65 | -0.97% |
| 2022/11/28 | 66.85 | -0.38 | -0.57% |
| 2022/11/25 | 67.23 | -0.1 | -0.15% |
| 2022/11/24 | 67.33 | 0.34 | 0.51% |
| 2022/11/23 | 66.99 | 0.68 | 1.03% |
| 2022/11/22 | 66.31 | 0.28 | 0.42% |
| 2022/11/21 | 66.03 | -0.32 | -0.48% |
| 2022/11/18 | 66.35 | 1.01 | 1.55% |
| 2022/11/17 | 65.34 | -1.62 | -2.42% |
| 2022/11/16 | 66.96 | -0.72 | -1.06% |
| 2022/11/15 | 67.68 | 0.59 | 0.88% |
| 2022/11/14 | 67.09 | -0.42 | -0.62% |
| 2022/11/11 | 67.51 | 1.13 | 1.72% |
| 2022/11/10 | 66.37 | 2.47 | 3.87% |
| 2022/11/09 | 63.9 | -0.64 | -0.99% |
| 2022/11/08 | 64.54 | 0.59 | 0.92% |
| 2022/11/07 | 63.95 | -0.32 | -0.5% |
| 2022/11/04 | 64.27 | 0.49 | 0.77% |
| 2022/11/03 | 63.78 | -1.25 | -1.92% |
| 2022/11/02 | 65.03 | -0.52 | -0.79% |
| 2022/10/31 | 65.55 | 0.69 | 1.06% |
| 2022/10/28 | 64.86 | 0.25 | 0.39% |
| 2022/10/27 | 64.61 | 0.18 | 0.28% |
| 2022/10/26 | 64.43 | 0.48 | 0.75% |
| 2022/10/25 | 63.95 | 1.06 | 1.69% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD | ||
| 基金管理公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣公司 | 萬寶投顧 |
| 基金規模 | 2,036.10 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2001/07/31 | 基金分類 | 美國小型 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.017 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工商服務 | 43,165.30 | 21.2 |
| 資訊科技 | 30,541.50 | 15 |
| 健康護理 | 29,319.80 | 14.4 |
| 金融 | 27,080.10 | 13.3 |
| 原物料 | 20,361.00 | 10 |
| 房地產 | 15,678.00 | 7.7 |
| 非必需消費 | 15,270.80 | 7.5 |
| 能源 | 7,533.60 | 3.7 |
| 必需性消費 | 5,904.70 | 2.9 |
| 公用事業 | 5,497.50 | 2.7 |
| 通訊服務 | 1,832.50 | 0.9 |
| 其他 | 1,425.30 | 0.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Molina Healthcare,健康醫療設備與服務 | 0 | 2.4 |
| Avery Dennison,容器與包裝 | 0 | 1.7 |
| Vulcan Materials,營建材料 | 0 | 1.7 |
| Teledyne Technologies,電子設備、儀器與元件 | 0 | 1.5 |
| Devon Energy,石油、天然氣與消費性燃料 | 0 | 1.5 |
| Waste Connections,商業服務與用品 | 0 | 1.5 |
| Old Dominion Freight Line,公路與鐵路 | 0 | 1.4 |
| Arthur J. Gallagher,保險 | 0 | 1.4 |
| RPM,化學用品 | 0 | 1.4 |
| Manhattan Associates,軟體 | 0 | 1.4 |