普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
81.64
0.31
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.92 % | 3.91 % | 5.85 % | 5.49 % | 4.25 % | 11.55 % | 5.56 % | 56.7 % | 716.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 81.64 | -0.31 | -0.38 % |
| 2024/07/24 | 81.95 | -0.38 | -0.46 % |
| 2024/07/23 | 82.33 | 1.02 | 1.25 % |
| 2024/07/22 | 81.31 | -0.41 | -0.5 % |
| 2024/07/19 | 81.72 | -1.52 | -1.83 % |
| 2024/07/18 | 83.24 | -0.81 | -0.96 % |
| 2024/07/17 | 84.05 | 0.95 | 1.14 % |
| 2024/07/16 | 83.1 | 1.37 | 1.68 % |
| 2024/07/15 | 81.73 | 0.63 | 0.78 % |
| 2024/07/12 | 81.1 | 1.33 | 1.67 % |
| 2024/07/11 | 79.77 | 1.78 | 2.28 % |
| 2024/07/10 | 77.99 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/07/09 | 78.06 | -0.36 | -0.46 % |
| 2024/07/08 | 78.42 | 0.4 | 0.51 % |
| 2024/07/05 | 78.02 | -0.31 | -0.4 % |
| 2024/07/04 | 78.33 | -0.05 | -0.06 % |
| 2024/07/03 | 78.38 | 0.3 | 0.38 % |
| 2024/07/02 | 78.08 | -0.58 | -0.74 % |
| 2024/07/01 | 78.66 | -0.11 | -0.14 % |
| 2024/06/28 | 78.77 | 0.66 | 0.84 % |
| 2024/06/27 | 78.11 | 0.08 | 0.1 % |
| 2024/06/26 | 78.03 | -0.54 | -0.69 % |
| 2024/06/25 | 78.57 | -0.5 | -0.63 % |
| 2024/06/24 | 79.07 | 1.04 | 1.33 % |
| 2024/06/21 | 78.03 | -0.5 | -0.64 % |
| 2024/06/20 | 78.53 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/19 | 78.54 | 0.13 | 0.17 % |
| 2024/06/18 | 78.41 | 0.86 | 1.11 % |
| 2024/06/17 | 77.55 | -0.31 | -0.4 % |
| 2024/06/14 | 77.86 | -0.89 | -1.13 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 3,366.90 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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