https://digital.pscnet.com.tw/index.html?utm_term=%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%80%81500%E9%BB%9E&utm_campaign=%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%EF%BC%8D%E9%96%8B%E5%95%9F%E4%BD%A0%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%87%B4%E5%8B%9D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%96%80&utm_medium=Web-Index&_channel_track_key=FuBJhH5A&utm_source=FundHot&utm_content=banner 的廣告圖片

普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

2022-12-06
最新淨值66.36
較前日漲跌幅-1.34%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 292 名
    贏過48%
  • ISINLU0133096635
  • 發行日期2001/07/31
  • 基金公司普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模2,036.10 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.08% 0.24% 3.25%
三個月六個月一年
1.37% -3.67% -14.99%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0666.36-0.9-1.34%
2022/12/0567.26-0.29-0.43%
2022/12/0267.55-1-1.46%
2022/12/0168.552.543.85%
2022/11/3066.01-0.19-0.29%
2022/11/2966.2-0.65-0.97%
2022/11/2866.85-0.38-0.57%
2022/11/2567.23-0.1-0.15%
2022/11/2467.330.340.51%
2022/11/2366.990.681.03%
2022/11/2266.310.280.42%
2022/11/2166.03-0.32-0.48%
2022/11/1866.351.011.55%
2022/11/1765.34-1.62-2.42%
2022/11/1666.96-0.72-1.06%
2022/11/1567.680.590.88%
2022/11/1467.09-0.42-0.62%
2022/11/1167.511.131.72%
2022/11/1066.372.473.87%
2022/11/0963.9-0.64-0.99%
2022/11/0864.540.590.92%
2022/11/0763.95-0.32-0.5%
2022/11/0464.270.490.77%
2022/11/0363.78-1.25-1.92%
2022/11/0265.03-0.52-0.79%
2022/10/3165.550.691.06%
2022/10/2864.860.250.39%
2022/10/2764.610.180.28%
2022/10/2664.430.480.75%
2022/10/2563.951.061.69%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文) T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣公司 萬寶投顧
基金規模 2,036.10 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2001/07/31 基金分類 美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.017 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
工商服務43,165.3021.2
資訊科技30,541.5015
健康護理29,319.8014.4
金融27,080.1013.3
原物料20,361.0010
房地產15,678.007.7
非必需消費15,270.807.5
能源7,533.603.7
必需性消費5,904.702.9
公用事業5,497.502.7
通訊服務1,832.500.9
其他1,425.300.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Molina Healthcare,健康醫療設備與服務02.4
Avery Dennison,容器與包裝01.7
Vulcan Materials,營建材料01.7
Teledyne Technologies,電子設備、儀器與元件01.5
Devon Energy,石油、天然氣與消費性燃料01.5
Waste Connections,商業服務與用品01.5
Old Dominion Freight Line,公路與鐵路01.4
Arthur J. Gallagher,保險01.4
RPM,化學用品01.4
Manhattan Associates,軟體01.4