普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
82.59
0.3
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 3.94% | 5.9% | 3.19% | 5.47% | 19.9% | 4.28% | 64.39% | 725.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 82.59 | -0.3 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 82.89 | 0.36 | 0.44% |
| 2024/10/08 | 82.53 | -0.26 | -0.31% |
| 2024/10/07 | 82.79 | -0.72 | -0.86% |
| 2024/10/04 | 83.51 | 0.98 | 1.19% |
| 2024/10/03 | 82.53 | -0.92 | -1.1% |
| 2024/10/02 | 83.45 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/10/01 | 83.36 | -0.45 | -0.54% |
| 2024/09/30 | 83.81 | -0.22 | -0.26% |
| 2024/09/27 | 84.03 | 0.44 | 0.53% |
| 2024/09/26 | 83.59 | 0.14 | 0.17% |
| 2024/09/25 | 83.45 | -0.38 | -0.45% |
| 2024/09/24 | 83.83 | 0.2 | 0.24% |
| 2024/09/23 | 83.63 | 0.17 | 0.2% |
| 2024/09/20 | 83.46 | -0.38 | -0.45% |
| 2024/09/19 | 83.84 | 1.11 | 1.34% |
| 2024/09/18 | 82.73 | 0.19 | 0.23% |
| 2024/09/17 | 82.54 | 0.38 | 0.46% |
| 2024/09/16 | 82.16 | 0.94 | 1.16% |
| 2024/09/13 | 81.22 | 1.82 | 2.29% |
| 2024/09/12 | 79.4 | 0.67 | 0.85% |
| 2024/09/11 | 78.73 | -0.73 | -0.92% |
| 2024/09/10 | 79.46 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/09/09 | 79.45 | -1.08 | -1.34% |
| 2024/09/06 | 80.53 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/09/05 | 80.51 | -0.59 | -0.73% |
| 2024/09/04 | 81.1 | -1.11 | -1.34% |
| 2024/09/03 | 82.2 | -0.73 | -0.88% |
| 2024/09/02 | 82.93 | 0.31 | 0.38% |
| 2024/08/30 | 82.62 | 0.6 | 0.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 4,151.80 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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