美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
最新淨值
335.75
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.59% | 3.53% | 1% | 10.83% | 2.2% | 16.06% | 16.83% | 74.93% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/13 | 335.75 | 2.87 | 0.86% |
| 2025/02/12 | 332.88 | -5.03 | -1.49% |
| 2025/02/11 | 337.91 | -1.74 | -0.51% |
| 2025/02/10 | 339.65 | 3.05 | 0.91% |
| 2025/02/07 | 336.6 | -4.56 | -1.34% |
| 2025/02/06 | 341.16 | -1.04 | -0.3% |
| 2025/02/05 | 342.2 | 5.09 | 1.51% |
| 2025/02/04 | 337.1 | 5.98 | 1.81% |
| 2025/02/03 | 331.12 | -4.43 | -1.32% |
| 2025/01/31 | 335.55 | -4.16 | -1.22% |
| 2025/01/30 | 339.71 | 3.35 | 1% |
| 2025/01/29 | 336.36 | 0.49 | 0.15% |
| 2025/01/28 | 335.87 | 1.15 | 0.35% |
| 2025/01/27 | 334.71 | -8.57 | -2.5% |
| 2025/01/24 | 343.28 | -0.49 | -0.14% |
| 2025/01/23 | 343.77 | 1.58 | 0.46% |
| 2025/01/22 | 342.19 | -2.01 | -0.58% |
| 2025/01/21 | 344.2 | 5.14 | 1.52% |
| 2025/01/17 | 339.06 | 1.29 | 0.38% |
| 2025/01/16 | 337.77 | 1.41 | 0.42% |
| 2025/01/15 | 336.36 | 7.11 | 2.16% |
| 2025/01/14 | 329.25 | 4.95 | 1.53% |
| 2025/01/13 | 324.3 | 0.28 | 0.09% |
| 2025/01/10 | 324.02 | -5.81 | -1.76% |
| 2025/01/08 | 329.83 | -1 | -0.3% |
| 2025/01/07 | 330.83 | -3.86 | -1.15% |
| 2025/01/06 | 334.69 | 1.39 | 0.42% |
| 2025/01/03 | 333.3 | 4.8 | 1.46% |
| 2025/01/02 | 328.49 | -0.04 | -0.01% |
| 2024/12/31 | 328.53 | 1.21 | 0.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 988.00 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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