美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

2022-11-25
最新淨值266.5
較前日漲跌幅0.18%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 347 名
    贏過37%
  • ISINIE00B19Z4B17
  • 發行日期2007/05/09
  • 基金公司美盛全球系列基金股份有限公司
  • 基金規模571.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.67% 0.85% 6.99%
三個月六個月一年
-4.10% 1.97% -16.38%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/25266.50.480.18%
2022/11/23266.02-0.08-0.03%
2022/11/22266.13.341.27%
2022/11/21262.76-1.5-0.57%
2022/11/18264.261.780.68%
2022/11/17262.48-1.26-0.48%
2022/11/16263.74-5.44-2.02%
2022/11/15269.183.741.41%
2022/11/14265.44-2.53-0.94%
2022/11/11267.973.571.35%
2022/11/10264.415.566.25%
2022/11/09248.84-6.79-2.66%
2022/11/08255.630.360.14%
2022/11/07255.272.811.11%
2022/11/04252.465.392.18%
2022/11/03247.07-0.59-0.24%
2022/11/02247.66-9.16-3.57%
2022/11/01256.822.430.96%
2022/10/31254.390.620.24%
2022/10/28253.775.012.02%
2022/10/27248.75-1.62-0.65%
2022/10/26250.371.270.51%
2022/10/25249.16.22.55%
2022/10/24242.91.420.59%
2022/10/21241.4862.55%
2022/10/20235.48-3.02-1.27%
2022/10/19238.5-2.66-1.1%
2022/10/18241.164.341.83%
2022/10/17236.826.913.01%
2022/10/14229.91-6.16-2.61%

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基金資訊

基金名稱 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
基金名稱(英文) Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 571.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2007/05/09 基金分類 美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.15 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
工業17,369.8030.42
科技11,066.0019.38
消費性耐久財8,565.0015
原物料4,385.307.68
能源3,683.006.45
健康醫療3,117.705.46
金融2,552.404.47
現金及約當現金2,546.704.46
通訊服務2,266.903.97
房地產1,016.401.78
民生消費531.000.93

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
迪進國際公司 (美國 科技硬體與設備) Digi International Inc00.94
摩丁製造公司 (美國 非核心消費) Modine Manufacturing Co00.85
沃巴什國際公司 (美國 資本物品) Wabash National Corp00.82
冶聯科技公司 (美國 原材料) ATI Inc00.81
CTS公司 (美國 資訊技術) CTS Corp00.8
B.萊利金融公司 (美國 綜合金融) B Riley Financial Inc00.77
WESCO國際公司 (美國 資本設備) WESCO International Inc00.77
切思皮克能源公司 (美國 能源) Chesapeake Energy Corp00.77
Construction Partners Inc (美國 工業) Construction Partners Inc00.77
Griffon公司 (美國 工業) Griffon Corp00.77