美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美國小型美元
最新淨值
279.8
2.36
+0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 8.94 % | 1.75 % | 0.46 % | 10.19 % | 7.26 % | 19.87 % | 69.75 % | 179.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 279.8 | 2.36 | 0.85 % |
| 2023/12/07 | 277.44 | 2.68 | 0.98 % |
| 2023/12/06 | 274.76 | -1.02 | -0.37 % |
| 2023/12/05 | 275.78 | -5.05 | -1.8 % |
| 2023/12/04 | 280.83 | 2.49 | 0.89 % |
| 2023/12/01 | 278.34 | 6.84 | 2.52 % |
| 2023/11/30 | 271.5 | 0.57 | 0.21 % |
| 2023/11/29 | 270.92 | 1.68 | 0.62 % |
| 2023/11/28 | 269.24 | -2.36 | -0.87 % |
| 2023/11/27 | 271.6 | -0.93 | -0.34 % |
| 2023/11/24 | 272.53 | 2.06 | 0.76 % |
| 2023/11/22 | 270.47 | 1.33 | 0.49 % |
| 2023/11/21 | 269.14 | -2.28 | -0.84 % |
| 2023/11/20 | 271.42 | 1.87 | 0.69 % |
| 2023/11/17 | 269.55 | 3.15 | 1.18 % |
| 2023/11/16 | 266.4 | -4.14 | -1.53 % |
| 2023/11/15 | 270.54 | 1.38 | 0.51 % |
| 2023/11/14 | 269.16 | 12.23 | 4.76 % |
| 2023/11/13 | 256.93 | -0.15 | -0.06 % |
| 2023/11/10 | 257.08 | 3.08 | 1.21 % |
| 2023/11/09 | 254 | -2.85 | -1.11 % |
| 2023/11/08 | 256.85 | -1.47 | -0.57 % |
| 2023/11/07 | 258.32 | -1.28 | -0.49 % |
| 2023/11/06 | 259.6 | -3.67 | -1.39 % |
| 2023/11/03 | 263.27 | 6.16 | 2.4 % |
| 2023/11/02 | 257.11 | 6.52 | 2.6 % |
| 2023/11/01 | 250.59 | 0.21 | 0.08 % |
| 2023/10/31 | 250.38 | 2.12 | 0.85 % |
| 2023/10/30 | 248.26 | 1.25 | 0.51 % |
| 2023/10/27 | 247.01 | -3 | -1.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 576.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.15 %
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