| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -13.67% | 0.85% | 6.99% | -4.10% | 1.97% | -16.38% |
| -13.67% | 0.85% | 6.99% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.10% | 1.97% | -16.38% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 266.5 | 0.48 | 0.18% |
| 2022/11/23 | 266.02 | -0.08 | -0.03% |
| 2022/11/22 | 266.1 | 3.34 | 1.27% |
| 2022/11/21 | 262.76 | -1.5 | -0.57% |
| 2022/11/18 | 264.26 | 1.78 | 0.68% |
| 2022/11/17 | 262.48 | -1.26 | -0.48% |
| 2022/11/16 | 263.74 | -5.44 | -2.02% |
| 2022/11/15 | 269.18 | 3.74 | 1.41% |
| 2022/11/14 | 265.44 | -2.53 | -0.94% |
| 2022/11/11 | 267.97 | 3.57 | 1.35% |
| 2022/11/10 | 264.4 | 15.56 | 6.25% |
| 2022/11/09 | 248.84 | -6.79 | -2.66% |
| 2022/11/08 | 255.63 | 0.36 | 0.14% |
| 2022/11/07 | 255.27 | 2.81 | 1.11% |
| 2022/11/04 | 252.46 | 5.39 | 2.18% |
| 2022/11/03 | 247.07 | -0.59 | -0.24% |
| 2022/11/02 | 247.66 | -9.16 | -3.57% |
| 2022/11/01 | 256.82 | 2.43 | 0.96% |
| 2022/10/31 | 254.39 | 0.62 | 0.24% |
| 2022/10/28 | 253.77 | 5.01 | 2.02% |
| 2022/10/27 | 248.75 | -1.62 | -0.65% |
| 2022/10/26 | 250.37 | 1.27 | 0.51% |
| 2022/10/25 | 249.1 | 6.2 | 2.55% |
| 2022/10/24 | 242.9 | 1.42 | 0.59% |
| 2022/10/21 | 241.48 | 6 | 2.55% |
| 2022/10/20 | 235.48 | -3.02 | -1.27% |
| 2022/10/19 | 238.5 | -2.66 | -1.1% |
| 2022/10/18 | 241.16 | 4.34 | 1.83% |
| 2022/10/17 | 236.82 | 6.91 | 3.01% |
| 2022/10/14 | 229.91 | -6.16 | -2.61% |
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| 基金名稱 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating | ||
| 基金管理公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣公司 | 富蘭克林投顧 |
| 基金規模 | 571.00 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2007/05/09 | 基金分類 | 美國小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 17,369.80 | 30.42 |
| 科技 | 11,066.00 | 19.38 |
| 消費性耐久財 | 8,565.00 | 15 |
| 原物料 | 4,385.30 | 7.68 |
| 能源 | 3,683.00 | 6.45 |
| 健康醫療 | 3,117.70 | 5.46 |
| 金融 | 2,552.40 | 4.47 |
| 現金及約當現金 | 2,546.70 | 4.46 |
| 通訊服務 | 2,266.90 | 3.97 |
| 房地產 | 1,016.40 | 1.78 |
| 民生消費 | 531.00 | 0.93 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 迪進國際公司 (美國 科技硬體與設備) Digi International Inc | 0 | 0.94 |
| 摩丁製造公司 (美國 非核心消費) Modine Manufacturing Co | 0 | 0.85 |
| 沃巴什國際公司 (美國 資本物品) Wabash National Corp | 0 | 0.82 |
| 冶聯科技公司 (美國 原材料) ATI Inc | 0 | 0.81 |
| CTS公司 (美國 資訊技術) CTS Corp | 0 | 0.8 |
| B.萊利金融公司 (美國 綜合金融) B Riley Financial Inc | 0 | 0.77 |
| WESCO國際公司 (美國 資本設備) WESCO International Inc | 0 | 0.77 |
| 切思皮克能源公司 (美國 能源) Chesapeake Energy Corp | 0 | 0.77 |
| Construction Partners Inc (美國 工業) Construction Partners Inc | 0 | 0.77 |
| Griffon公司 (美國 工業) Griffon Corp | 0 | 0.77 |