美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

最新淨值
279.8
2.36
+0.85%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 331 名
贏過47%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

576.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

IE00B19Z4B17

發行日期: 

2007/05/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %8.94 %1.75 %0.46 %10.19 %7.26 %19.87 %69.75 %179.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08279.82.360.85 %
2023/12/07277.442.680.98 %
2023/12/06274.76-1.02-0.37 %
2023/12/05275.78-5.05-1.8 %
2023/12/04280.832.490.89 %
2023/12/01278.346.842.52 %
2023/11/30271.50.570.21 %
2023/11/29270.921.680.62 %
2023/11/28269.24-2.36-0.87 %
2023/11/27271.6-0.93-0.34 %
2023/11/24272.532.060.76 %
2023/11/22270.471.330.49 %
2023/11/21269.14-2.28-0.84 %
2023/11/20271.421.870.69 %
2023/11/17269.553.151.18 %
2023/11/16266.4-4.14-1.53 %
2023/11/15270.541.380.51 %
2023/11/14269.1612.234.76 %
2023/11/13256.93-0.15-0.06 %
2023/11/10257.083.081.21 %
2023/11/09254-2.85-1.11 %
2023/11/08256.85-1.47-0.57 %
2023/11/07258.32-1.28-0.49 %
2023/11/06259.6-3.67-1.39 %
2023/11/03263.276.162.4 %
2023/11/02257.116.522.6 %
2023/11/01250.590.210.08 %
2023/10/31250.382.120.85 %
2023/10/30248.261.250.51 %
2023/10/27247.01-3-1.2 %

基金資訊

基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
基金名稱(英文)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
576.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.15 %

基金持股持債分佈

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