美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
最新淨值
291.3
1.4
+0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 % | -5.36 % | -0.46 % | 14.19 % | -2.97 % | 11.78 % | -1.34 % | 61.95 % | 191.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 291.3 | 1.4 | 0.48 % |
| 2024/04/19 | 289.9 | 1.51 | 0.52 % |
| 2024/04/18 | 288.39 | -1.12 | -0.38 % |
| 2024/04/17 | 289.5 | -3.24 | -1.11 % |
| 2024/04/16 | 292.74 | -0.76 | -0.26 % |
| 2024/04/15 | 293.5 | -4.08 | -1.37 % |
| 2024/04/12 | 297.58 | -5.72 | -1.89 % |
| 2024/04/11 | 303.3 | 1.54 | 0.51 % |
| 2024/04/10 | 301.76 | -8.08 | -2.61 % |
| 2024/04/09 | 309.84 | 0.92 | 0.3 % |
| 2024/04/08 | 308.92 | 1.2 | 0.39 % |
| 2024/04/05 | 307.72 | 1.57 | 0.51 % |
| 2024/04/04 | 306.15 | -3.98 | -1.28 % |
| 2024/04/03 | 310.13 | 2.11 | 0.69 % |
| 2024/04/02 | 308.02 | -5.07 | -1.62 % |
| 2024/04/01 | 313.09 | -1.94 | -0.62 % |
| 2024/03/28 | 315.03 | 2.54 | 0.82 % |
| 2024/03/27 | 312.48 | 5.86 | 1.91 % |
| 2024/03/26 | 306.62 | -0.73 | -0.24 % |
| 2024/03/25 | 307.35 | -0.45 | -0.15 % |
| 2024/03/22 | 307.8 | -3.3 | -1.06 % |
| 2024/03/21 | 311.1 | 3.46 | 1.12 % |
| 2024/03/20 | 307.64 | 5.31 | 1.76 % |
| 2024/03/19 | 302.33 | 2.88 | 0.96 % |
| 2024/03/18 | 299.45 | -1.25 | -0.42 % |
| 2024/03/15 | 300.7 | 0.96 | 0.32 % |
| 2024/03/14 | 299.74 | -4.62 | -1.52 % |
| 2024/03/13 | 304.36 | 0.42 | 0.14 % |
| 2024/03/12 | 303.94 | -0.31 | -0.1 % |
| 2024/03/11 | 304.25 | -1.61 | -0.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 695.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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