美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美國小型美元
2023-05-26
最新淨值262.12
較前日漲跌幅1.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過9%
- ISIN
- IE00B19Z4B17
- 發行日期
- 2007/05/09
- 基金公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 基金規模
- 667.00 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 % | 4.21 % | -7 % | -1.64 % | 3.23 % | -2.45 % | 75.25 % | 32.12 % | 162.12 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 262.12 | 3.5 | 1.35 % |
| 2023/05/25 | 258.62 | -1.12 | -0.43 % |
| 2023/05/24 | 259.73 | -3.49 | -1.33 % |
| 2023/05/23 | 263.22 | -1.04 | -0.39 % |
| 2023/05/22 | 264.26 | 2.58 | 0.99 % |
| 2023/05/19 | 261.68 | -1.52 | -0.58 % |
| 2023/05/18 | 263.2 | 2.98 | 1.15 % |
| 2023/05/17 | 260.22 | 6.25 | 2.46 % |
| 2023/05/16 | 253.97 | -3.32 | -1.29 % |
| 2023/05/15 | 257.29 | 2.99 | 1.18 % |
| 2023/05/12 | 254.3 | -0.12 | -0.05 % |
| 2023/05/11 | 254.42 | -0.91 | -0.36 % |
| 2023/05/10 | 255.33 | 0.82 | 0.32 % |
| 2023/05/09 | 254.51 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/05/08 | 254.52 | -0.91 | -0.36 % |
| 2023/05/05 | 255.43 | 7.37 | 2.97 % |
| 2023/05/04 | 248.06 | -7.2 | -2.82 % |
| 2023/05/03 | 255.26 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/02 | 255.26 | -4.1 | -1.58 % |
| 2023/05/01 | 259.36 | 0.25 | 0.1 % |
| 2023/04/28 | 259.11 | 3.5 | 1.37 % |
| 2023/04/27 | 255.61 | 4.07 | 1.62 % |
| 2023/04/26 | 251.54 | -2.48 | -0.97 % |
| 2023/04/25 | 254.01 | -7.04 | -2.7 % |
| 2023/04/24 | 261.05 | 0.45 | 0.17 % |
| 2023/04/21 | 260.6 | -0.83 | -0.32 % |
| 2023/04/20 | 261.43 | -1.11 | -0.42 % |
| 2023/04/19 | 262.53 | -0.51 | -0.19 % |
| 2023/04/18 | 263.04 | -0.78 | -0.3 % |
| 2023/04/17 | 263.82 | 1.59 | 0.61 % |
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摩根士丹利美國增長基金真的跌破100元了！下手買進？
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 667.00 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |