美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
美國小型美元
2023-02-03
最新淨值296.16
較前日漲跌幅-0.37%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過76%
- ISIN
- IE00B19Z4B17
- 發行日期
- 2007/05/09
- 基金公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 基金規模
- 632.00 百萬美元(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 % | 16.89 % | 19.87 % | 11.10 % | 16.64 % | 4.38 % | 61.40 % | 55.55 % | 196.16 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 296.16 | -1.12 | -0.37% |
| 2023/02/02 | 297.27 | 5.77 | 1.98% |
| 2023/02/01 | 291.5 | 4.61 | 1.61% |
| 2023/01/31 | 286.89 | 7.68 | 2.75% |
| 2023/01/30 | 279.21 | -3.18 | -1.13% |
| 2023/01/27 | 282.39 | 0.98 | 0.35% |
| 2023/01/26 | 281.41 | 2.49 | 0.89% |
| 2023/01/25 | 278.92 | 1.63 | 0.59% |
| 2023/01/24 | 277.29 | -0.71 | -0.26% |
| 2023/01/23 | 278 | 3.69 | 1.35% |
| 2023/01/20 | 274.31 | 4.84 | 1.8% |
| 2023/01/19 | 269.47 | -2.93 | -1.08% |
| 2023/01/18 | 272.4 | -3.52 | -1.28% |
| 2023/01/17 | 275.92 | -1.36 | -0.49% |
| 2023/01/13 | 277.28 | 1.62 | 0.59% |
| 2023/01/12 | 275.66 | 3.93 | 1.45% |
| 2023/01/11 | 271.73 | 3.34 | 1.24% |
| 2023/01/10 | 268.39 | 3.81 | 1.44% |
| 2023/01/09 | 264.58 | 1.75 | 0.67% |
| 2023/01/06 | 262.83 | 7.23 | 2.83% |
| 2023/01/05 | 255.6 | -1.57 | -0.61% |
| 2023/01/04 | 257.17 | 3.81 | 1.5% |
| 2023/01/03 | 253.36 | -0.57 | -0.22% |
| 2022/12/30 | 253.92 | 0.2 | 0.08% |
| 2022/12/29 | 253.72 | 6.82 | 2.76% |
| 2022/12/28 | 246.9 | -4.78 | -1.9% |
| 2022/12/27 | 251.68 | 0.12 | 0.05% |
| 2022/12/23 | 251.56 | 1.47 | 0.59% |
| 2022/12/22 | 250.09 | -4.37 | -1.72% |
| 2022/12/21 | 254.46 | 3.98 | 1.59% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 632.00 百萬美元(2022/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 19,396.10 | 30.69 |
| 科技 | 12,090.20 | 19.13 |
| 消費性耐久財 | 9,486.30 | 15.01 |
| 原物料 | 4,746.30 | 7.51 |
| 能源 | 4,297.60 | 6.8 |
| 其他產業，包括：現金及約當現金 | 3,153.70 | 4.99 |
| 通訊服務 | 3,090.50 | 4.89 |
| 健康醫療 | 2,793.40 | 4.42 |
| 金融 | 2,723.90 | 4.31 |
| 房地產 | 853.20 | 1.35 |
| 民生消費 | 568.80 | 0.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| QuinStreet公司 (美國 通訊服務) QuinStreet Inc | 0 | 0.88 |
| 摩丁製造公司 (美國 非核心消費) Modine Manufacturing Co | 0 | 0.83 |
| (美國 商業和專業服務) VSE Corp | 0 | 0.8 |
| 冶聯科技公司 (美國 原材料) ATI Inc | 0 | 0.8 |
| 杜科蒙公司 (美國 航空航天與國防) Ducommun Inc | 0 | 0.8 |
| Cohu公司 (美國 半導體及半導體設備) Cohu Inc | 0 | 0.8 |
| 石通瑞吉公司 (美國 非核心消費) Stoneridge Inc | 0 | 0.79 |
| 沃巴什國際公司 (美國 資本物品) Wabash National Corp | 0 | 0.78 |
| Fabrinet公司 (泰國 科技) Fabrinet | 0 | 0.76 |
| 艾儀有限公司 (美國 電機零件) Advanced Energy Industries Inc | 0 | 0.75 |