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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

最新淨值
316.99
0.96
-0.3%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 288 名
贏過55%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

750.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE00B19Z4B17

發行日期: 

2007/05/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.58 %9.34 %6.46 %17.78 %5.59 %21.14 %4.53 %84.25 %216.99 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/21316.99-0.96-0.3 %
2024/05/20317.951.30.41 %
2024/05/17316.65-0.06-0.02 %
2024/05/16316.71-1.62-0.51 %
2024/05/15318.333.161 %
2024/05/14315.173.271.05 %
2024/05/13311.90.630.2 %
2024/05/10311.27-1.61-0.51 %
2024/05/09312.883.11 %
2024/05/08309.781.170.38 %
2024/05/07308.610.480.16 %
2024/05/06308.134.621.52 %
2024/05/03303.513.581.19 %
2024/05/02299.936.022.05 %
2024/05/01293.911.080.37 %
2024/04/30292.83-6.18-2.07 %
2024/04/29299.011.330.45 %
2024/04/26297.683.481.18 %
2024/04/25294.2-1.82-0.61 %
2024/04/24296.02-0.36-0.12 %
2024/04/23296.385.081.74 %
2024/04/22291.31.40.48 %
2024/04/19289.91.510.52 %
2024/04/18288.39-1.12-0.38 %
2024/04/17289.5-3.24-1.11 %
2024/04/16292.74-0.76-0.26 %
2024/04/15293.5-4.08-1.37 %
2024/04/12297.58-5.72-1.89 %
2024/04/11303.31.540.51 %
2024/04/10301.76-8.08-2.61 %

基金資訊

基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
基金名稱(英文)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
750.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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