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美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

2023-05-26
最新淨值262.12
較前日漲跌幅1.35%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 537 名
贏過9%
ISIN
IE00B19Z4B17
發行日期
2007/05/09
基金公司
美盛全球系列基金股份有限公司
基金規模
667.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %4.21 %-7 %-1.64 %3.23 %-2.45 %75.25 %32.12 %162.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26262.123.51.35 %
2023/05/25258.62-1.12-0.43 %
2023/05/24259.73-3.49-1.33 %
2023/05/23263.22-1.04-0.39 %
2023/05/22264.262.580.99 %
2023/05/19261.68-1.52-0.58 %
2023/05/18263.22.981.15 %
2023/05/17260.226.252.46 %
2023/05/16253.97-3.32-1.29 %
2023/05/15257.292.991.18 %
2023/05/12254.3-0.12-0.05 %
2023/05/11254.42-0.91-0.36 %
2023/05/10255.330.820.32 %
2023/05/09254.51-0.010.00 %
2023/05/08254.52-0.91-0.36 %
2023/05/05255.437.372.97 %
2023/05/04248.06-7.2-2.82 %
2023/05/03255.260.000.00 %
2023/05/02255.26-4.1-1.58 %
2023/05/01259.360.250.1 %
2023/04/28259.113.51.37 %
2023/04/27255.614.071.62 %
2023/04/26251.54-2.48-0.97 %
2023/04/25254.01-7.04-2.7 %
2023/04/24261.050.450.17 %
2023/04/21260.6-0.83-0.32 %
2023/04/20261.43-1.11-0.42 %
2023/04/19262.53-0.51-0.19 %
2023/04/18263.04-0.78-0.3 %
2023/04/17263.821.590.61 %

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基金資訊

基金名稱
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
基金名稱(英文)
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
667.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/09
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.15 %

基金持股持債分佈