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駿利亨德森美國創業基金A2美元

最新淨值
37.76
0.13
-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 386 名
贏過40%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

123.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE0009354923

發行日期: 

1999/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.02 %7.49 %5.01 %19.99 %6.64 %16.44 %-6.35 %30.03 %277.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2137.76-0.13-0.34 %
2024/05/2037.890.280.74 %
2024/05/1737.61-0.08-0.19 %
2024/05/1637.68-0.18-0.48 %
2024/05/1537.860.481.28 %
2024/05/1437.380.240.65 %
2024/05/1337.14-0.1-0.27 %
2024/05/1037.240.020.05 %
2024/05/0937.220.330.89 %
2024/05/0836.89-0.27-0.73 %
2024/05/0737.160.110.3 %
2024/05/0637.050.431.17 %
2024/05/0336.620.371.02 %
2024/05/0236.250.481.34 %
2024/05/0135.770.140.39 %
2024/04/3035.63-0.58-1.6 %
2024/04/2936.210.310.86 %
2024/04/2635.90.310.87 %
2024/04/2535.59-0.3-0.84 %
2024/04/2435.89-0.06-0.17 %
2024/04/2335.950.491.38 %
2024/04/2235.460.330.94 %
2024/04/1935.13-0.02-0.06 %
2024/04/1835.15-0.2-0.57 %
2024/04/1735.35-0.23-0.65 %
2024/04/1635.58-0.03-0.08 %
2024/04/1535.61-0.44-1.22 %
2024/04/1236.05-0.65-1.77 %
2024/04/1136.70.140.38 %
2024/04/1036.56-0.72-1.93 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
123.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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