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駿利亨德森美國創業基金A2美元

最新淨值
37.95
0.02
-0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 378 名
贏過44%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

87.00 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

IE0009354923

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.86%-0.13%2.73%-4.46%-4.38%1.96%30.37%28.21%279.5%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1837.95-0.02-0.05%
2025/06/1737.97-0.37-0.97%
2025/06/1638.340.381%
2025/06/1337.96-0.58-1.5%
2025/06/1238.54-0.13-0.34%
2025/06/1138.67-0.11-0.28%
2025/06/1038.780.350.91%
2025/06/0938.43-0.01-0.03%
2025/06/0638.440.421.1%
2025/06/0538.02-0.04-0.11%
2025/06/0438.060.090.24%
2025/06/0337.970.421.12%
2025/06/0237.550.10.27%
2025/05/3037.450.020.05%
2025/05/2937.430.140.38%
2025/05/2837.29-0.34-0.9%
2025/05/2737.630.691.87%
2025/05/2336.94-0.15-0.38%
2025/05/2237.08-0.1-0.27%
2025/05/2137.18-0.91-2.39%
2025/05/2038.090.130.34%
2025/05/1937.96-0.04-0.11%
2025/05/16380.310.82%
2025/05/1537.690.060.16%
2025/05/1437.63-0.29-0.76%
2025/05/1337.92-0.11-0.29%
2025/05/1238.031.092.95%
2025/05/0936.94-0.29-0.75%
2025/05/0837.220.651.78%
2025/05/0736.570.120.33%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
87.00 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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