
駿利亨德森美國創業基金A2美元
最新淨值
37.95
0.02
-0.05%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | -0.13% | 2.73% | -4.46% | -4.38% | 1.96% | 30.37% | 28.21% | 279.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 37.95 | -0.02 | -0.05% |
2025/06/17 | 37.97 | -0.37 | -0.97% |
2025/06/16 | 38.34 | 0.38 | 1% |
2025/06/13 | 37.96 | -0.58 | -1.5% |
2025/06/12 | 38.54 | -0.13 | -0.34% |
2025/06/11 | 38.67 | -0.11 | -0.28% |
2025/06/10 | 38.78 | 0.35 | 0.91% |
2025/06/09 | 38.43 | -0.01 | -0.03% |
2025/06/06 | 38.44 | 0.42 | 1.1% |
2025/06/05 | 38.02 | -0.04 | -0.11% |
2025/06/04 | 38.06 | 0.09 | 0.24% |
2025/06/03 | 37.97 | 0.42 | 1.12% |
2025/06/02 | 37.55 | 0.1 | 0.27% |
2025/05/30 | 37.45 | 0.02 | 0.05% |
2025/05/29 | 37.43 | 0.14 | 0.38% |
2025/05/28 | 37.29 | -0.34 | -0.9% |
2025/05/27 | 37.63 | 0.69 | 1.87% |
2025/05/23 | 36.94 | -0.15 | -0.38% |
2025/05/22 | 37.08 | -0.1 | -0.27% |
2025/05/21 | 37.18 | -0.91 | -2.39% |
2025/05/20 | 38.09 | 0.13 | 0.34% |
2025/05/19 | 37.96 | -0.04 | -0.11% |
2025/05/16 | 38 | 0.31 | 0.82% |
2025/05/15 | 37.69 | 0.06 | 0.16% |
2025/05/14 | 37.63 | -0.29 | -0.76% |
2025/05/13 | 37.92 | -0.11 | -0.29% |
2025/05/12 | 38.03 | 1.09 | 2.95% |
2025/05/09 | 36.94 | -0.29 | -0.75% |
2025/05/08 | 37.22 | 0.65 | 1.78% |
2025/05/07 | 36.57 | 0.12 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國創業基金A2美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 87.00 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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