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駿利亨德森美國創業基金A2美元

2023-02-03
最新淨值35.22
較前日漲跌幅-0.76%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 235 名
贏過59%
ISIN
IE0009354923
發行日期
1999/12/31
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
141.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.25 %13.25 %15.67 %5.51 %13.07 %-2.46 %14.50 %31.96 %252.20 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0335.22-0.27-0.76%
2023/02/0235.490.732.1%
2023/02/0134.760.431.25%
2023/01/3134.330.72.08%
2023/01/3033.63-0.48-1.41%
2023/01/2734.110.190.56%
2023/01/2633.920.230.68%
2023/01/2533.690.130.39%
2023/01/2433.56-0.12-0.36%
2023/01/2333.680.491.48%
2023/01/2033.190.541.65%
2023/01/1932.65-0.3-0.91%
2023/01/1832.95-0.35-1.05%
2023/01/1733.30.020.06%
2023/01/1333.280.230.7%
2023/01/1233.050.331.01%
2023/01/1132.720.371.14%
2023/01/1032.350.421.32%
2023/01/0931.930.20.63%
2023/01/0631.730.591.89%
2023/01/0531.14-0.32-1.02%
2023/01/0431.460.361.16%
2023/01/0331.1-0.05-0.16%
2022/12/3031.15-0.15-0.45%
2022/12/2931.290.832.72%
2022/12/2830.46-0.33-1.07%
2022/12/2730.79-0.12-0.39%
2022/12/2330.910.030.1%
2022/12/2230.88-0.4-1.28%
2022/12/2131.280.561.82%

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
141.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國12,836.3088.71
加拿大554.203.83
以色列363.202.51
印度269.101.86
其他176.501.22
愛爾蘭154.801.07
丹麥57.900.4
英國57.900.4
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技3,712.5027.5
醫療保健3,321.0024.6
工業2,362.5017.5
原物料904.506.7
金融904.506.7
非必需性消費品837.006.2
通訊服務486.003.6
其他364.502.7
現金與現金相等值337.502.5
必需性消費品270.002

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Nice Ltd (ADR)02.26
ON Semiconductor Corp02.19
WNS Holdings Ltd (ADR)01.95
LPL Financial Holdings Inc01.94
Valvoline Inc01.88
Ziff Davis Inc01.81
Rentokil Initial PLC (ADR)01.8
ATS Corp01.72
Paylocity Holding Corp01.63
SS&C Technologies Holdings Inc01.62