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駿利亨德森美國創業基金A2美元

美國小型美元

最新淨值 (2023-12-07)

32.81

0.11

+0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過26%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

97.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE0009354923

發行日期:

1999/12/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.21 %	9.59 %	-0.79 %	-2.93 %	5.33 %	3.89 %	-13.29 %	28.31 %	228.1 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	32.81	0.11	0.34 %
2023/12/06	32.7	0.01	0.03 %
2023/12/05	32.69	-0.25	-0.76 %
2023/12/04	32.94	0.2	0.61 %
2023/12/01	32.74	0.64	1.99 %
2023/11/30	32.1	0.36	1.13 %
2023/11/29	31.74	0.18	0.57 %
2023/11/28	31.56	-0.2	-0.63 %
2023/11/27	31.76	-0.03	-0.09 %
2023/11/24	31.79	0.15	0.47 %
2023/11/22	31.64	0.17	0.54 %
2023/11/21	31.47	-0.16	-0.51 %
2023/11/20	31.63	0.15	0.48 %
2023/11/17	31.48	0.28	0.9 %
2023/11/16	31.2	-0.13	-0.41 %
2023/11/15	31.33	0.06	0.19 %
2023/11/14	31.27	1.25	4.16 %
2023/11/13	30.02	0.13	0.43 %
2023/11/10	29.89	0.27	0.91 %
2023/11/09	29.62	-0.3	-1 %
2023/11/08	29.92	-0.02	-0.07 %
2023/11/07	29.94	0.14	0.47 %
2023/11/06	29.8	-0.2	-0.67 %
2023/11/03	30	0.59	2.01 %
2023/11/02	29.41	0.43	1.48 %
2023/11/01	28.98	0.08	0.28 %
2023/10/31	28.9	0.12	0.42 %
2023/10/30	28.78	0.02	0.07 %
2023/10/27	28.76	-0.29	-1 %
2023/10/26	29.05	-0.01	-0.03 %

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 97.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1999/12/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0 %

基金持股持債分佈

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