駿利亨德森美國創業基金A2美元

最新淨值
32.81
0.11
+0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 461 名
贏過26%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

97.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0009354923

發行日期: 

1999/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.21 %9.59 %-0.79 %-2.93 %5.33 %3.89 %-13.29 %28.31 %228.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0732.810.110.34 %
2023/12/0632.70.010.03 %
2023/12/0532.69-0.25-0.76 %
2023/12/0432.940.20.61 %
2023/12/0132.740.641.99 %
2023/11/3032.10.361.13 %
2023/11/2931.740.180.57 %
2023/11/2831.56-0.2-0.63 %
2023/11/2731.76-0.03-0.09 %
2023/11/2431.790.150.47 %
2023/11/2231.640.170.54 %
2023/11/2131.47-0.16-0.51 %
2023/11/2031.630.150.48 %
2023/11/1731.480.280.9 %
2023/11/1631.2-0.13-0.41 %
2023/11/1531.330.060.19 %
2023/11/1431.271.254.16 %
2023/11/1330.020.130.43 %
2023/11/1029.890.270.91 %
2023/11/0929.62-0.3-1 %
2023/11/0829.92-0.02-0.07 %
2023/11/0729.940.140.47 %
2023/11/0629.8-0.2-0.67 %
2023/11/03300.592.01 %
2023/11/0229.410.431.48 %
2023/11/0128.980.080.28 %
2023/10/3128.90.120.42 %
2023/10/3028.780.020.07 %
2023/10/2728.76-0.29-1 %
2023/10/2629.05-0.01-0.03 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
97.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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