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駿利亨德森美國創業基金A2美元

美國小型美元

最新淨值 (2023-09-22)

31.69

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0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過18%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

127.00 百萬美元(2023/7/31)

ISIN

IE0009354923

發行日期:

1999/12/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.85 %	-3.03 %	-5.71 %	-0.09 %	1.73 %	4.86 %	0.86 %	4.38 %	216.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	31.69	0.00	0.00 %
2023/09/21	31.69	-0.5	-1.55 %
2023/09/20	32.19	-0.24	-0.74 %
2023/09/19	32.43	-0.04	-0.12 %
2023/09/18	32.47	-0.15	-0.46 %
2023/09/15	32.62	-0.36	-1.09 %
2023/09/14	32.98	0.33	1.01 %
2023/09/13	32.65	-0.17	-0.52 %
2023/09/12	32.82	-0.08	-0.21 %
2023/09/11	32.89	0.03	0.09 %
2023/09/08	32.86	-0.21	-0.64 %
2023/09/07	33.07	-0.37	-1.11 %
2023/09/06	33.44	-0.08	-0.24 %
2023/09/05	33.52	-0.59	-1.73 %
2023/09/01	34.11	0.28	0.83 %
2023/08/31	33.83	-0.03	-0.09 %
2023/08/30	33.86	0.23	0.68 %
2023/08/29	33.63	0.47	1.42 %
2023/08/28	33.16	0.17	0.52 %
2023/08/25	32.99	0.22	0.67 %
2023/08/24	32.77	-0.29	-0.85 %
2023/08/23	33.05	0.37	1.13 %
2023/08/22	32.68	0.05	0.15 %
2023/08/21	32.63	-0.05	-0.15 %
2023/08/18	32.68	0.07	0.21 %
2023/08/17	32.61	-0.47	-1.42 %
2023/08/16	33.08	-0.27	-0.81 %
2023/08/15	33.35	-0.29	-0.83 %
2023/08/14	33.63	0.05	0.15 %
2023/08/11	33.58	0.01	0.03 %

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 127.00 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 1999/12/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0 %

基金持股持債分佈

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