1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 % | 13.25 % | 15.67 % | 5.51 % | 13.07 % | -2.46 % | 14.50 % | 31.96 % | 252.20 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 35.22 | -0.27 | -0.76% |
2023/02/02 | 35.49 | 0.73 | 2.1% |
2023/02/01 | 34.76 | 0.43 | 1.25% |
2023/01/31 | 34.33 | 0.7 | 2.08% |
2023/01/30 | 33.63 | -0.48 | -1.41% |
2023/01/27 | 34.11 | 0.19 | 0.56% |
2023/01/26 | 33.92 | 0.23 | 0.68% |
2023/01/25 | 33.69 | 0.13 | 0.39% |
2023/01/24 | 33.56 | -0.12 | -0.36% |
2023/01/23 | 33.68 | 0.49 | 1.48% |
2023/01/20 | 33.19 | 0.54 | 1.65% |
2023/01/19 | 32.65 | -0.3 | -0.91% |
2023/01/18 | 32.95 | -0.35 | -1.05% |
2023/01/17 | 33.3 | 0.02 | 0.06% |
2023/01/13 | 33.28 | 0.23 | 0.7% |
2023/01/12 | 33.05 | 0.33 | 1.01% |
2023/01/11 | 32.72 | 0.37 | 1.14% |
2023/01/10 | 32.35 | 0.42 | 1.32% |
2023/01/09 | 31.93 | 0.2 | 0.63% |
2023/01/06 | 31.73 | 0.59 | 1.89% |
2023/01/05 | 31.14 | -0.32 | -1.02% |
2023/01/04 | 31.46 | 0.36 | 1.16% |
2023/01/03 | 31.1 | -0.05 | -0.16% |
2022/12/30 | 31.15 | -0.15 | -0.45% |
2022/12/29 | 31.29 | 0.83 | 2.72% |
2022/12/28 | 30.46 | -0.33 | -1.07% |
2022/12/27 | 30.79 | -0.12 | -0.39% |
2022/12/23 | 30.91 | 0.03 | 0.1% |
2022/12/22 | 30.88 | -0.4 | -1.28% |
2022/12/21 | 31.28 | 0.56 | 1.82% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 12,836.30 | 88.71 |
加拿大 | 554.20 | 3.83 |
以色列 | 363.20 | 2.51 |
印度 | 269.10 | 1.86 |
其他 | 176.50 | 1.22 |
愛爾蘭 | 154.80 | 1.07 |
丹麥 | 57.90 | 0.4 |
英國 | 57.90 | 0.4 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
資訊科技 | 3,712.50 | 27.5 |
醫療保健 | 3,321.00 | 24.6 |
工業 | 2,362.50 | 17.5 |
原物料 | 904.50 | 6.7 |
金融 | 904.50 | 6.7 |
非必需性消費品 | 837.00 | 6.2 |
通訊服務 | 486.00 | 3.6 |
其他 | 364.50 | 2.7 |
現金與現金相等值 | 337.50 | 2.5 |
必需性消費品 | 270.00 | 2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Nice Ltd (ADR) | 0 | 2.26 |
ON Semiconductor Corp | 0 | 2.19 |
WNS Holdings Ltd (ADR) | 0 | 1.95 |
LPL Financial Holdings Inc | 0 | 1.94 |
Valvoline Inc | 0 | 1.88 |
Ziff Davis Inc | 0 | 1.81 |
Rentokil Initial PLC (ADR) | 0 | 1.8 |
ATS Corp | 0 | 1.72 |
Paylocity Holding Corp | 0 | 1.63 |
SS&C Technologies Holdings Inc | 0 | 1.62 |