駿利亨德森美國創業基金A2美元
最新淨值
39.28
0.03
-0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.61% | 1.34% | 5.53% | 8.03% | 10.93% | 20.97% | -8.63% | 33.7% | 292.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 39.28 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/09/17 | 39.31 | 0.23 | 0.59% |
| 2024/09/16 | 39.08 | 0.1 | 0.26% |
| 2024/09/13 | 38.98 | 0.67 | 1.75% |
| 2024/09/12 | 38.31 | 0.4 | 1.06% |
| 2024/09/11 | 37.91 | -0.04 | -0.11% |
| 2024/09/10 | 37.95 | -0.08 | -0.18% |
| 2024/09/09 | 38.02 | 0.24 | 0.64% |
| 2024/09/06 | 37.78 | -0.61 | -1.59% |
| 2024/09/05 | 38.39 | -0.32 | -0.83% |
| 2024/09/04 | 38.71 | -0.15 | -0.39% |
| 2024/09/03 | 38.86 | -1 | -2.51% |
| 2024/08/30 | 39.86 | 0.31 | 0.78% |
| 2024/08/29 | 39.55 | 0.21 | 0.53% |
| 2024/08/28 | 39.34 | -0.32 | -0.81% |
| 2024/08/27 | 39.66 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/08/26 | 39.7 | 0.03 | 0.08% |
| 2024/08/23 | 39.67 | 0.74 | 1.9% |
| 2024/08/22 | 38.93 | -0.35 | -0.89% |
| 2024/08/21 | 39.28 | 0.49 | 1.26% |
| 2024/08/20 | 38.79 | -0.42 | -1.07% |
| 2024/08/19 | 39.21 | 0.45 | 1.16% |
| 2024/08/16 | 38.76 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/08/15 | 38.72 | 0.87 | 2.3% |
| 2024/08/14 | 37.85 | -0.08 | -0.21% |
| 2024/08/13 | 37.93 | 0.51 | 1.36% |
| 2024/08/12 | 37.42 | -0.23 | -0.61% |
| 2024/08/09 | 37.65 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/08/08 | 37.64 | 1.05 | 2.87% |
| 2024/08/07 | 36.59 | -0.51 | -1.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國創業基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 141.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1999/12/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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