駿利亨德森美國創業基金A2美元
美國小型美元
2023-02-03
最新淨值35.22
較前日漲跌幅-0.76%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過59%
- ISIN
- IE0009354923
- 發行日期
- 1999/12/31
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 141.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 % | 13.25 % | 15.67 % | 5.51 % | 13.07 % | -2.46 % | 14.50 % | 31.96 % | 252.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 35.22 | -0.27 | -0.76% |
| 2023/02/02 | 35.49 | 0.73 | 2.1% |
| 2023/02/01 | 34.76 | 0.43 | 1.25% |
| 2023/01/31 | 34.33 | 0.7 | 2.08% |
| 2023/01/30 | 33.63 | -0.48 | -1.41% |
| 2023/01/27 | 34.11 | 0.19 | 0.56% |
| 2023/01/26 | 33.92 | 0.23 | 0.68% |
| 2023/01/25 | 33.69 | 0.13 | 0.39% |
| 2023/01/24 | 33.56 | -0.12 | -0.36% |
| 2023/01/23 | 33.68 | 0.49 | 1.48% |
| 2023/01/20 | 33.19 | 0.54 | 1.65% |
| 2023/01/19 | 32.65 | -0.3 | -0.91% |
| 2023/01/18 | 32.95 | -0.35 | -1.05% |
| 2023/01/17 | 33.3 | 0.02 | 0.06% |
| 2023/01/13 | 33.28 | 0.23 | 0.7% |
| 2023/01/12 | 33.05 | 0.33 | 1.01% |
| 2023/01/11 | 32.72 | 0.37 | 1.14% |
| 2023/01/10 | 32.35 | 0.42 | 1.32% |
| 2023/01/09 | 31.93 | 0.2 | 0.63% |
| 2023/01/06 | 31.73 | 0.59 | 1.89% |
| 2023/01/05 | 31.14 | -0.32 | -1.02% |
| 2023/01/04 | 31.46 | 0.36 | 1.16% |
| 2023/01/03 | 31.1 | -0.05 | -0.16% |
| 2022/12/30 | 31.15 | -0.15 | -0.45% |
| 2022/12/29 | 31.29 | 0.83 | 2.72% |
| 2022/12/28 | 30.46 | -0.33 | -1.07% |
| 2022/12/27 | 30.79 | -0.12 | -0.39% |
| 2022/12/23 | 30.91 | 0.03 | 0.1% |
| 2022/12/22 | 30.88 | -0.4 | -1.28% |
| 2022/12/21 | 31.28 | 0.56 | 1.82% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國創業基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 141.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1999/12/31
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 12,836.30 | 88.71 |
| 加拿大 | 554.20 | 3.83 |
| 以色列 | 363.20 | 2.51 |
| 印度 | 269.10 | 1.86 |
| 其他 | 176.50 | 1.22 |
| 愛爾蘭 | 154.80 | 1.07 |
| 丹麥 | 57.90 | 0.4 |
| 英國 | 57.90 | 0.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 3,712.50 | 27.5 |
| 醫療保健 | 3,321.00 | 24.6 |
| 工業 | 2,362.50 | 17.5 |
| 原物料 | 904.50 | 6.7 |
| 金融 | 904.50 | 6.7 |
| 非必需性消費品 | 837.00 | 6.2 |
| 通訊服務 | 486.00 | 3.6 |
| 其他 | 364.50 | 2.7 |
| 現金與現金相等值 | 337.50 | 2.5 |
| 必需性消費品 | 270.00 | 2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Nice Ltd (ADR) | 0 | 2.26 |
| ON Semiconductor Corp | 0 | 2.19 |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 0 | 1.95 |
| LPL Financial Holdings Inc | 0 | 1.94 |
| Valvoline Inc | 0 | 1.88 |
| Ziff Davis Inc | 0 | 1.81 |
| Rentokil Initial PLC (ADR) | 0 | 1.8 |
| ATS Corp | 0 | 1.72 |
| Paylocity Holding Corp | 0 | 1.63 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 0 | 1.62 |