駿利亨德森美國創業基金A2美元

美國小型美元

最新淨值 (2025-02-06)

41.51

-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過43%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

103.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN

IE0009354923

發行日期:

1999/12/31

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.14%	3.52%	-0.17%	11.89%	4.59%	16.77%	13.98%	32.32%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/02/06	41.51	-0.15	-0.34%
2025/02/05	41.65	0.41	0.99%
2025/02/04	41.24	0.35	0.86%
2025/02/03	40.89	-0.53	-1.28%
2025/01/31	41.42	-0.15	-0.36%
2025/01/30	41.57	0.44	1.07%
2025/01/29	41.13	-0.11	-0.27%
2025/01/28	41.24	0.18	0.44%
2025/01/27	41.06	-0.27	-0.65%
2025/01/24	41.33	-0.05	-0.12%
2025/01/23	41.38	0.17	0.41%
2025/01/22	41.21	-0.06	-0.15%
2025/01/21	41.27	0.76	1.88%
2025/01/17	40.51	0.2	0.5%
2025/01/16	40.31	0.19	0.47%
2025/01/15	40.12	0.81	2.06%
2025/01/14	39.31	0.28	0.72%
2025/01/13	39.03	0.13	0.33%
2025/01/10	38.9	-0.78	-1.97%
2025/01/08	39.68	-0.16	-0.4%
2025/01/07	39.84	-0.26	-0.65%
2025/01/06	40.1	-0.06	-0.15%
2025/01/03	40.16	0.49	1.24%
2025/01/02	39.67	-0.02	-0.05%
2024/12/31	39.69	0.01	0.03%
2024/12/30	39.68	-0.33	-0.82%
2024/12/27	40.01	-0.31	-0.77%
2024/12/24	40.32	0.34	0.85%
2024/12/23	39.98	0.00	0.00%
2024/12/20	39.98	0.27	0.68%

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 103.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1999/12/31
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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