駿利亨德森美國創業基金A2美元
美國小型美元
2023-03-24
最新淨值31.87
較前日漲跌幅0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過52%
- ISIN
- IE0009354923
- 發行日期
- 1999/12/31
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 150.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 % | -5.65 % | 3.11 % | 7.6 % | 2.31 % | -11.5 % | 44.93 % | 20.36 % | 218.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 31.87 | 0.1 % | 0.31 % |
| 2023/03/23 | 31.77 | 0.05 % | 0.16 % |
| 2023/03/22 | 31.72 | -0.75 % | -2.31 % |
| 2023/03/21 | 32.47 | 0.51 % | 1.6 % |
| 2023/03/20 | 31.96 | 0.33 % | 1.04 % |
| 2023/03/17 | 31.63 | -0.68 % | -2.1 % |
| 2023/03/16 | 32.31 | 0.52 % | 1.64 % |
| 2023/03/15 | 31.79 | -0.51 % | -1.58 % |
| 2023/03/14 | 32.3 | 0.67 % | 2.12 % |
| 2023/03/13 | 31.63 | -0.43 % | -1.34 % |
| 2023/03/10 | 32.06 | -1.03 % | -3.11 % |
| 2023/03/09 | 33.09 | -0.72 % | -2.13 % |
| 2023/03/08 | 33.81 | 0.15 % | 0.45 % |
| 2023/03/07 | 33.66 | -0.27 % | -0.8 % |
| 2023/03/06 | 33.93 | -0.48 % | -1.39 % |
| 2023/03/03 | 34.41 | 0.47 % | 1.38 % |
| 2023/03/02 | 33.94 | 0.15 % | 0.44 % |
| 2023/03/01 | 33.79 | 0.03 % | 0.09 % |
| 2023/02/28 | 33.76 | -0.02 % | -0.06 % |
| 2023/02/27 | 33.78 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 33.78 | -0.24 % | -0.71 % |
| 2023/02/23 | 34.02 | 0.18 % | 0.53 % |
| 2023/02/22 | 33.84 | 0.14 % | 0.42 % |
| 2023/02/21 | 33.7 | -0.79 % | -2.29 % |
| 2023/02/17 | 34.49 | -0.08 % | -0.23 % |
| 2023/02/16 | 34.57 | -0.43 % | -1.23 % |
| 2023/02/15 | 35 | 0.35 % | 1.01 % |
| 2023/02/14 | 34.65 | -0.04 % | -0.12 % |
| 2023/02/13 | 34.69 | 0.33 % | 0.96 % |
| 2023/02/10 | 34.36 | -0.1 % | -0.29 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國創業基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 150.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1999/12/31
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 12,836.30 | 88.71 |
| 加拿大 | 554.20 | 3.83 |
| 以色列 | 363.20 | 2.51 |
| 印度 | 269.10 | 1.86 |
| 其他 | 176.50 | 1.22 |
| 愛爾蘭 | 154.80 | 1.07 |
| 丹麥 | 57.90 | 0.4 |
| 英國 | 57.90 | 0.4 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 4,155.00 | 27.7 |
| 醫療保健 | 3,435.00 | 22.9 |
| 工業 | 2,880.00 | 19.2 |
| 原物料 | 1,020.00 | 6.8 |
| 金融 | 1,005.00 | 6.7 |
| 非必需性消費品 | 960.00 | 6.4 |
| 通訊服務 | 510.00 | 3.4 |
| 其他 | 405.00 | 2.7 |
| 能源 | 375.00 | 2.5 |
| 現金與現金相等值 | 255.00 | 1.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Nice Ltd (ADR) | 0 | 2.13 |
| ON Semiconductor Corp | 0 | 2.08 |
| ATS Corp | 0 | 2.02 |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 0 | 1.86 |
| Valvoline Inc | 0 | 1.86 |
| Ziff Davis Inc | 0 | 1.85 |
| Catalent Inc | 0 | 1.75 |
| LPL Financial Holdings Inc | 0 | 1.72 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 0 | 1.7 |
| Stride Inc | 0 | 1.63 |