https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

駿利亨德森美國創業基金A2美元

最新淨值
31.69
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 494 名
贏過18%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

127.00 百萬美元(2023/7/31)

ISIN 

IE0009354923

發行日期: 

1999/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.85 %-3.03 %-5.71 %-0.09 %1.73 %4.86 %0.86 %4.38 %216.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2231.690.000.00 %
2023/09/2131.69-0.5-1.55 %
2023/09/2032.19-0.24-0.74 %
2023/09/1932.43-0.04-0.12 %
2023/09/1832.47-0.15-0.46 %
2023/09/1532.62-0.36-1.09 %
2023/09/1432.980.331.01 %
2023/09/1332.65-0.17-0.52 %
2023/09/1232.82-0.08-0.21 %
2023/09/1132.890.030.09 %
2023/09/0832.86-0.21-0.64 %
2023/09/0733.07-0.37-1.11 %
2023/09/0633.44-0.08-0.24 %
2023/09/0533.52-0.59-1.73 %
2023/09/0134.110.280.83 %
2023/08/3133.83-0.03-0.09 %
2023/08/3033.860.230.68 %
2023/08/2933.630.471.42 %
2023/08/2833.160.170.52 %
2023/08/2532.990.220.67 %
2023/08/2432.77-0.29-0.85 %
2023/08/2333.050.371.13 %
2023/08/2232.680.050.15 %
2023/08/2132.63-0.05-0.15 %
2023/08/1832.680.070.21 %
2023/08/1732.61-0.47-1.42 %
2023/08/1633.08-0.27-0.81 %
2023/08/1533.35-0.29-0.83 %
2023/08/1433.630.050.15 %
2023/08/1133.580.010.03 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國創業基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
127.00 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1999/12/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論