| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -19.71% | -0.93% | 4.15% | -0.93% | -8.24% | -18.04% |
| -19.71% | -0.93% | 4.15% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.93% | -8.24% | -18.04% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 13.81 | -0.25 | -1.78% |
| 2022/12/01 | 14.06 | 0.27 | 1.96% |
| 2022/11/30 | 13.79 | 0.07 | 0.51% |
| 2022/11/29 | 13.72 | -0.13 | -0.94% |
| 2022/11/28 | 13.85 | -0.09 | -0.65% |
| 2022/11/25 | 13.94 | -0.02 | -0.14% |
| 2022/11/24 | 13.96 | 0.12 | 0.87% |
| 2022/11/23 | 13.84 | 0.19 | 1.39% |
| 2022/11/22 | 13.65 | 0.12 | 0.89% |
| 2022/11/21 | 13.53 | -0.12 | -0.88% |
| 2022/11/18 | 13.65 | 0.12 | 0.89% |
| 2022/11/17 | 13.53 | -0.15 | -1.1% |
| 2022/11/16 | 13.68 | -0.04 | -0.29% |
| 2022/11/15 | 13.72 | 0.05 | 0.37% |
| 2022/11/14 | 13.67 | -0.04 | -0.29% |
| 2022/11/11 | 13.71 | 0.15 | 1.11% |
| 2022/11/10 | 13.56 | 0.22 | 1.65% |
| 2022/11/09 | 13.34 | -0.03 | -0.22% |
| 2022/11/08 | 13.37 | 0.25 | 1.91% |
| 2022/11/07 | 13.12 | -0.12 | -0.91% |
| 2022/11/04 | 13.24 | 0.3 | 2.32% |
| 2022/11/03 | 12.94 | -0.32 | -2.41% |
| 2022/11/02 | 13.26 | -0.04 | -0.3% |
| 2022/10/31 | 13.3 | 0.06 | 0.45% |
| 2022/10/28 | 13.24 | -0.09 | -0.68% |
| 2022/10/27 | 13.33 | 0.03 | 0.23% |
| 2022/10/26 | 13.3 | 0.24 | 1.84% |
| 2022/10/25 | 13.06 | 0.15 | 1.16% |
| 2022/10/24 | 12.91 | 0.19 | 1.49% |
| 2022/10/21 | 12.72 | -0.08 | -0.55% |
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| 基金名稱 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 275.65 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/02/09 | 基金分類 | 農業 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 13,818.30 | 50.13 |
| 瑞士 | 2,417.50 | 8.77 |
| 加拿大 | 2,232.80 | 8.1 |
| 現金及衍生性商品 | 2,152.80 | 7.81 |
| 德國 | 1,416.80 | 5.14 |
| 荷蘭 | 1,397.50 | 5.07 |
| 愛爾蘭 | 1,102.60 | 4 |
| 香港 | 1,006.10 | 3.65 |
| 挪威 | 879.30 | 3.19 |
| 法國 | 711.20 | 2.58 |
| 其他 | 430.00 | 1.56 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 配料 | 4,184.40 | 15.18 |
| 機械製造 | 3,103.80 | 11.26 |
| 食品生產商 | 2,417.50 | 8.77 |
| 營養科學 | 2,208.00 | 8.01 |
| 流動資金 | 2,147.30 | 7.79 |
| 飲食健康 | 1,965.40 | 7.13 |
| 其他 | 1,874.40 | 6.8 |
| 替代蛋白質 | 1,802.80 | 6.54 |
| 供應鍊 | 1,794.50 | 6.51 |
| 肥料 | 1,618.10 | 5.87 |
| 銀化工 | 1,265.20 | 4.59 |
| 包裝 | 1,182.50 | 4.29 |
| 乳製品加工商 | 1,006.10 | 3.65 |
| 食品零售商 | 995.10 | 3.61 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FMC CORPORATION | 0 | 4.59 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 0 | 4.52 |
| ZOETIS INC | 0 | 4.45 |
| DEERE & CO | 0 | 4.4 |
| SYMRISE AG | 0 | 4.36 |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | 0 | 4.29 |
| NESTLE SA | 0 | 4.24 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 0 | 4.24 |
| KERRY GROUP PLC | 0 | 4 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 0 | 3.65 |