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貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元
2023-03-29
最新淨值13.54
較前日漲跌幅0.89%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 415 名
贏過29%
ISIN
LU0385154629
發行日期
2010/02/09
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
303.28 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.82 %-1.81 %0.45 %9.81 %0.82 %-17.64 %26.07 %3.99 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2913.540.12 %0.89 %
2023/03/2813.420.08 %0.6 %
2023/03/2713.340.16 %1.21 %
2023/03/2413.18-0.29 %-2.08 %
2023/03/2313.460.03 %0.22 %
2023/03/2213.430.07 %0.52 %
2023/03/2113.360.1 %0.75 %
2023/03/2013.260.17 %1.3 %
2023/03/1713.09-0.11 %-0.83 %
2023/03/1613.20.11 %0.84 %
2023/03/1513.09-0.36 %-2.68 %
2023/03/1413.450.19 %1.43 %
2023/03/1313.26-0.15 %-1.04 %
2023/03/1013.4-0.3 %-2.19 %
2023/03/0913.70.07 %0.51 %
2023/03/0813.63-0.13 %-0.94 %
2023/03/0713.76-0.16 %-1.15 %
2023/03/0613.920.03 %0.22 %
2023/03/0313.890.13 %0.94 %
2023/03/0213.76-0.03 %-0.22 %
2023/03/0113.790.00 %0.00 %
2023/02/2813.79-0.04 %-0.29 %
2023/02/2713.830.18 %1.32 %
2023/02/2413.65-0.26 %-1.87 %
2023/02/2313.910.01 %0.07 %
2023/02/2213.9-0.01 %-0.07 %
2023/02/2113.91-0.13 %-0.93 %
2023/02/2014.040.06 %0.43 %
2023/02/1713.98-0.02 %-0.14 %
2023/02/16140.08 %0.57 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
303.28 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈