1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 % | -3.85 % | -3.78 % | -2.14 % | -1.41 % | -12.38 % | 0.53 % | -1.27 % | 32.4 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 13.24 | 0.16 | 1.22 % |
2023/06/06 | 13.08 | -0.05 | -0.38 % |
2023/06/05 | 13.13 | 0.09 | 0.69 % |
2023/06/02 | 13.04 | 0.21 | 1.64 % |
2023/06/01 | 12.83 | -0.02 | -0.16 % |
2023/05/31 | 12.85 | -0.2 | -1.53 % |
2023/05/30 | 13.05 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/26 | 13.09 | -0.05 | -0.38 % |
2023/05/25 | 13.14 | -0.08 | -0.53 % |
2023/05/24 | 13.21 | -0.18 | -1.34 % |
2023/05/23 | 13.39 | -0.08 | -0.52 % |
2023/05/22 | 13.46 | -0.04 | -0.3 % |
2023/05/19 | 13.5 | 0.1 | 0.75 % |
2023/05/17 | 13.4 | -0.13 | -0.96 % |
2023/05/16 | 13.53 | -0.08 | -0.59 % |
2023/05/15 | 13.61 | -0.03 | -0.22 % |
2023/05/12 | 13.64 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/11 | 13.64 | -0.08 | -0.51 % |
2023/05/10 | 13.71 | -0.19 | -1.37 % |
2023/05/08 | 13.9 | 0.13 | 0.94 % |
2023/05/05 | 13.77 | 0.05 | 0.36 % |
2023/05/04 | 13.72 | -0.21 | -1.51 % |
2023/05/03 | 13.93 | 0.19 | 1.38 % |
2023/05/02 | 13.74 | -0.12 | -0.87 % |
2023/04/28 | 13.86 | 0.09 | 0.65 % |
2023/04/27 | 13.77 | -0.05 | -0.36 % |
2023/04/26 | 13.82 | -0.03 | -0.22 % |
2023/04/25 | 13.85 | -0.12 | -0.86 % |
2023/04/24 | 13.97 | 0.06 | 0.43 % |
2023/04/21 | 13.91 | -0.01 | -0.07 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |