貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元
最新淨值
12.28
0.07
-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 554 名
贏過10%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

248.58 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0385154629

發行日期: 

2010/02/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %5.68 %-5.9 %-6.19 %-8.56 %-11.34 %-18.89 %-3.31 %22.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2812.28-0.08-0.57 %
2023/11/2712.35-0.02-0.16 %
2023/11/2412.370.070.57 %
2023/11/2312.30.070.57 %
2023/11/2212.23-0.03-0.24 %
2023/11/2112.260.050.41 %
2023/11/2012.210.010.08 %
2023/11/1712.2-0.01-0.08 %
2023/11/1612.21-0.08-0.65 %
2023/11/1512.290.131.07 %
2023/11/1412.160.252.1 %
2023/11/1311.91-0.02-0.17 %
2023/11/1011.93-0.15-1.16 %
2023/11/0912.070.060.5 %
2023/11/0812.010.090.76 %
2023/11/0711.92-0.15-1.16 %
2023/11/0612.06-0.02-0.17 %
2023/11/0312.080.181.51 %
2023/11/0211.90.171.45 %
2023/10/3111.730.080.69 %
2023/10/3011.650.030.26 %
2023/10/2711.62-0.03-0.26 %
2023/10/2611.650.090.78 %
2023/10/2511.56-0.04-0.34 %
2023/10/2411.60.000.00 %
2023/10/2311.6-0.15-1.28 %
2023/10/2011.75-0.15-1.18 %
2023/10/1911.89-0.15-1.25 %
2023/10/1812.040.000.00 %
2023/10/1712.040.050.42 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
248.58 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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