
貝萊德營養科學基金 A2 美元
最新淨值
12.43
+0.57%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 3.93% | -1.51% | 0.4% | 2.22% | 2.3% | -21.92% | -8.6% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 12.43 | 0.07 | 0.57% |
2025/02/12 | 12.36 | -0.08 | -0.56% |
2025/02/11 | 12.43 | 0.09 | 0.73% |
2025/02/10 | 12.34 | -0.13 | -1.04% |
2025/02/07 | 12.47 | 0.02 | 0.16% |
2025/02/06 | 12.45 | 0.04 | 0.32% |
2025/02/05 | 12.41 | 0.08 | 0.65% |
2025/02/04 | 12.33 | 0.19 | 1.57% |
2025/02/03 | 12.14 | -0.32 | -2.57% |
2025/01/31 | 12.46 | -0.03 | -0.24% |
2025/01/30 | 12.49 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/29 | 12.49 | -0.08 | -0.56% |
2025/01/28 | 12.56 | 0.05 | 0.4% |
2025/01/27 | 12.51 | 0.13 | 1.05% |
2025/01/24 | 12.38 | 0.03 | 0.24% |
2025/01/23 | 12.35 | 0.02 | 0.16% |
2025/01/22 | 12.33 | 0.06 | 0.49% |
2025/01/21 | 12.27 | 0.04 | 0.33% |
2025/01/20 | 12.23 | 0.07 | 0.58% |
2025/01/17 | 12.16 | 0.1 | 0.83% |
2025/01/16 | 12.06 | -0.06 | -0.5% |
2025/01/15 | 12.12 | 0.15 | 1.25% |
2025/01/14 | 11.97 | 0.01 | 0.08% |
2025/01/13 | 11.96 | -0.08 | -0.66% |
2025/01/10 | 12.04 | -0.06 | -0.5% |
2025/01/09 | 12.1 | 0.12 | 1% |
2025/01/08 | 11.98 | -0.17 | -1.4% |
2025/01/07 | 12.15 | -0.04 | -0.33% |
2025/01/06 | 12.19 | 0.08 | 0.66% |
2025/01/03 | 12.11 | -0.08 | -0.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德營養科學基金 A2 美元
- 基金名稱(英文)
- BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 156.34 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/09
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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