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貝萊德營養科學基金 A2 美元

最新淨值
12.43
+0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 490 名
贏過27%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

156.34 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0385154629

發行日期: 

2010/02/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.16%3.93%-1.51%0.4%2.22%2.3%-21.92%-8.6%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1312.430.070.57%
2025/02/1212.36-0.08-0.56%
2025/02/1112.430.090.73%
2025/02/1012.34-0.13-1.04%
2025/02/0712.470.020.16%
2025/02/0612.450.040.32%
2025/02/0512.410.080.65%
2025/02/0412.330.191.57%
2025/02/0312.14-0.32-2.57%
2025/01/3112.46-0.03-0.24%
2025/01/3012.490.000.00%
2025/01/2912.49-0.08-0.56%
2025/01/2812.560.050.4%
2025/01/2712.510.131.05%
2025/01/2412.380.030.24%
2025/01/2312.350.020.16%
2025/01/2212.330.060.49%
2025/01/2112.270.040.33%
2025/01/2012.230.070.58%
2025/01/1712.160.10.83%
2025/01/1612.06-0.06-0.5%
2025/01/1512.120.151.25%
2025/01/1411.970.010.08%
2025/01/1311.96-0.08-0.66%
2025/01/1012.04-0.06-0.5%
2025/01/0912.10.121%
2025/01/0811.98-0.17-1.4%
2025/01/0712.15-0.04-0.33%
2025/01/0612.190.080.66%
2025/01/0312.11-0.08-0.57%

基金資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
156.34 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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