貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元
2022-12-02
最新淨值13.81
較前日漲跌幅-1.78%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 428 名
    贏過24%
  • ISINLU0385154629
  • 發行日期2010/02/09
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模275.65 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.71% -0.93% 4.15%
三個月六個月一年
-0.93% -8.24% -18.04%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0213.81-0.25-1.78%
2022/12/0114.060.271.96%
2022/11/3013.790.070.51%
2022/11/2913.72-0.13-0.94%
2022/11/2813.85-0.09-0.65%
2022/11/2513.94-0.02-0.14%
2022/11/2413.960.120.87%
2022/11/2313.840.191.39%
2022/11/2213.650.120.89%
2022/11/2113.53-0.12-0.88%
2022/11/1813.650.120.89%
2022/11/1713.53-0.15-1.1%
2022/11/1613.68-0.04-0.29%
2022/11/1513.720.050.37%
2022/11/1413.67-0.04-0.29%
2022/11/1113.710.151.11%
2022/11/1013.560.221.65%
2022/11/0913.34-0.03-0.22%
2022/11/0813.370.251.91%
2022/11/0713.12-0.12-0.91%
2022/11/0413.240.32.32%
2022/11/0312.94-0.32-2.41%
2022/11/0213.26-0.04-0.3%
2022/10/3113.30.060.45%
2022/10/2813.24-0.09-0.68%
2022/10/2713.330.030.23%
2022/10/2613.30.241.84%
2022/10/2513.060.151.16%
2022/10/2412.910.191.49%
2022/10/2112.72-0.08-0.55%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 275.65 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2010/02/09 基金分類 農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國13,818.3050.13
瑞士2,417.508.77
加拿大2,232.808.1
現金及衍生性商品2,152.807.81
德國1,416.805.14
荷蘭1,397.505.07
愛爾蘭1,102.604
香港1,006.103.65
挪威879.303.19
法國711.202.58
其他430.001.56
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
配料4,184.4015.18
機械製造3,103.8011.26
食品生產商2,417.508.77
營養科學2,208.008.01
流動資金2,147.307.79
飲食健康1,965.407.13
其他1,874.406.8
替代蛋白質1,802.806.54
供應鍊1,794.506.51
肥料1,618.105.87
銀化工1,265.204.59
包裝1,182.504.29
乳製品加工商1,006.103.65
食品零售商995.103.61

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FMC CORPORATION04.59
BARRY CALLEBAUT AG04.52
ZOETIS INC04.45
DEERE & CO04.4
SYMRISE AG04.36
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO04.29
NESTLE SA04.24
KONINKLIJKE DSM NV04.24
KERRY GROUP PLC04
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD03.65