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貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元

2023-06-07

最新淨值13.24

較前日漲跌幅1.22%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 512 名
贏過14%
ISIN: LU0385154629
發行日期: 2010/02/09
基金公司: 貝萊德全球基金
基金規模: 293.91 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.04 %	-3.85 %	-3.78 %	-2.14 %	-1.41 %	-12.38 %	0.53 %	-1.27 %	32.4 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	13.24	0.16	1.22 %
2023/06/06	13.08	-0.05	-0.38 %
2023/06/05	13.13	0.09	0.69 %
2023/06/02	13.04	0.21	1.64 %
2023/06/01	12.83	-0.02	-0.16 %
2023/05/31	12.85	-0.2	-1.53 %
2023/05/30	13.05	-0.04	-0.31 %
2023/05/26	13.09	-0.05	-0.38 %
2023/05/25	13.14	-0.08	-0.53 %
2023/05/24	13.21	-0.18	-1.34 %
2023/05/23	13.39	-0.08	-0.52 %
2023/05/22	13.46	-0.04	-0.3 %
2023/05/19	13.5	0.1	0.75 %
2023/05/17	13.4	-0.13	-0.96 %
2023/05/16	13.53	-0.08	-0.59 %
2023/05/15	13.61	-0.03	-0.22 %
2023/05/12	13.64	0.00	0.00 %
2023/05/11	13.64	-0.08	-0.51 %
2023/05/10	13.71	-0.19	-1.37 %
2023/05/08	13.9	0.13	0.94 %
2023/05/05	13.77	0.05	0.36 %
2023/05/04	13.72	-0.21	-1.51 %
2023/05/03	13.93	0.19	1.38 %
2023/05/02	13.74	-0.12	-0.87 %
2023/04/28	13.86	0.09	0.65 %
2023/04/27	13.77	-0.05	-0.36 %
2023/04/26	13.82	-0.03	-0.22 %
2023/04/25	13.85	-0.12	-0.86 %
2023/04/24	13.97	0.06	0.43 %
2023/04/21	13.91	-0.01	-0.07 %

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基金資訊

基金名稱: 貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 293.91 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/02/09
基金分類: 農業

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	3 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.45 %

基金持股持債分佈