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貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元

最新淨值 (2023-11-28)

12.28

0.07

-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過10%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

248.58 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0385154629

發行日期:

2010/02/09

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.16 %	5.68 %	-5.9 %	-6.19 %	-8.56 %	-11.34 %	-18.89 %	-3.31 %	22.8 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	12.28	-0.08	-0.57 %
2023/11/27	12.35	-0.02	-0.16 %
2023/11/24	12.37	0.07	0.57 %
2023/11/23	12.3	0.07	0.57 %
2023/11/22	12.23	-0.03	-0.24 %
2023/11/21	12.26	0.05	0.41 %
2023/11/20	12.21	0.01	0.08 %
2023/11/17	12.2	-0.01	-0.08 %
2023/11/16	12.21	-0.08	-0.65 %
2023/11/15	12.29	0.13	1.07 %
2023/11/14	12.16	0.25	2.1 %
2023/11/13	11.91	-0.02	-0.17 %
2023/11/10	11.93	-0.15	-1.16 %
2023/11/09	12.07	0.06	0.5 %
2023/11/08	12.01	0.09	0.76 %
2023/11/07	11.92	-0.15	-1.16 %
2023/11/06	12.06	-0.02	-0.17 %
2023/11/03	12.08	0.18	1.51 %
2023/11/02	11.9	0.17	1.45 %
2023/10/31	11.73	0.08	0.69 %
2023/10/30	11.65	0.03	0.26 %
2023/10/27	11.62	-0.03	-0.26 %
2023/10/26	11.65	0.09	0.78 %
2023/10/25	11.56	-0.04	-0.34 %
2023/10/24	11.6	0.00	0.00 %
2023/10/23	11.6	-0.15	-1.28 %
2023/10/20	11.75	-0.15	-1.18 %
2023/10/19	11.89	-0.15	-1.25 %
2023/10/18	12.04	0.00	0.00 %
2023/10/17	12.04	0.05	0.42 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 248.58 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/02/09
基金分類: 農業
風險評等: RR4
申購手續費: 3 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.45 %

基金持股持債分佈

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