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貝萊德營養科學基金 A2 美元

最新淨值
12.47
0.01
-0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 550 名
贏過14%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

208.45 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0385154629

發行日期: 

2010/02/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.4 %3.14 %0.81 %1.71 %-2.12 %-7.63 %-33.78 %-4.3 %24.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2112.47-0.01-0.08 %
2024/05/1712.480.020.16 %
2024/05/1612.46-0.08-0.56 %
2024/05/1512.530.010.08 %
2024/05/1412.520.010.08 %
2024/05/1312.510.040.32 %
2024/05/1012.470.151.22 %
2024/05/0812.32-0.03-0.24 %
2024/05/0712.350.10.82 %
2024/05/0612.250.000.00 %
2024/05/0312.250.141.16 %
2024/05/0212.11-0.13-1.06 %
2024/04/3012.24-0.08-0.65 %
2024/04/2912.320.070.57 %
2024/04/2612.250.141.16 %
2024/04/2512.11-0.11-0.9 %
2024/04/2412.22-0.02-0.16 %
2024/04/2312.240.110.91 %
2024/04/2212.130.040.33 %
2024/04/1912.090.060.5 %
2024/04/1812.03-0.05-0.41 %
2024/04/1712.080.090.75 %
2024/04/1611.99-0.23-1.88 %
2024/04/1512.22-0.05-0.41 %
2024/04/1212.27-0.15-1.13 %
2024/04/1112.410.010.08 %
2024/04/1012.4-0.09-0.72 %
2024/04/0912.490.000.00 %
2024/04/0812.490.060.48 %
2024/04/0512.43-0.1-0.8 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
208.45 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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