
貝萊德營養科學基金 A2 美元
最新淨值
12.52
0.04
-0.32%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.96% | -0.48% | 3.39% | 2.37% | 2.96% | 1.21% | -9.6% | -4.43% | 25.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 12.52 | -0.04 | -0.32% |
2025/06/18 | 12.56 | -0.11 | -0.87% |
2025/06/17 | 12.67 | -0.15 | -1.17% |
2025/06/16 | 12.82 | 0.08 | 0.63% |
2025/06/13 | 12.74 | -0.03 | -0.23% |
2025/06/12 | 12.77 | -0.03 | -0.23% |
2025/06/11 | 12.8 | 0.09 | 0.71% |
2025/06/10 | 12.71 | 0.03 | 0.24% |
2025/06/06 | 12.68 | 0.06 | 0.48% |
2025/06/05 | 12.62 | -0.05 | -0.39% |
2025/06/04 | 12.67 | 0.11 | 0.88% |
2025/06/03 | 12.56 | 0.01 | 0.08% |
2025/06/02 | 12.55 | -0.02 | -0.16% |
2025/05/30 | 12.57 | -0.06 | -0.48% |
2025/05/28 | 12.63 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/27 | 12.63 | 0.04 | 0.32% |
2025/05/26 | 12.59 | 0.11 | 0.88% |
2025/05/23 | 12.48 | -0.01 | -0.08% |
2025/05/22 | 12.49 | -0.17 | -1.34% |
2025/05/21 | 12.66 | -0.02 | -0.16% |
2025/05/20 | 12.68 | 0.1 | 0.79% |
2025/05/19 | 12.58 | 0.06 | 0.48% |
2025/05/16 | 12.52 | 0.1 | 0.81% |
2025/05/15 | 12.42 | 0.07 | 0.57% |
2025/05/14 | 12.35 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/13 | 12.35 | 0.05 | 0.41% |
2025/05/12 | 12.3 | 0.01 | 0.08% |
2025/05/08 | 12.29 | 0.03 | 0.24% |
2025/05/07 | 12.26 | 0.08 | 0.66% |
2025/05/06 | 12.18 | -0.08 | -0.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德營養科學基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 128.90 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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