貝萊德營養科學基金 A2 美元

農業美元
2023-06-07
最新淨值13.24
較前日漲跌幅1.22%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 512 名
贏過14%
ISIN
LU0385154629
發行日期
2010/02/09
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
293.91 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.04 %-3.85 %-3.78 %-2.14 %-1.41 %-12.38 %0.53 %-1.27 %32.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0713.240.161.22 %
2023/06/0613.08-0.05-0.38 %
2023/06/0513.130.090.69 %
2023/06/0213.040.211.64 %
2023/06/0112.83-0.02-0.16 %
2023/05/3112.85-0.2-1.53 %
2023/05/3013.05-0.04-0.31 %
2023/05/2613.09-0.05-0.38 %
2023/05/2513.14-0.08-0.53 %
2023/05/2413.21-0.18-1.34 %
2023/05/2313.39-0.08-0.52 %
2023/05/2213.46-0.04-0.3 %
2023/05/1913.50.10.75 %
2023/05/1713.4-0.13-0.96 %
2023/05/1613.53-0.08-0.59 %
2023/05/1513.61-0.03-0.22 %
2023/05/1213.640.000.00 %
2023/05/1113.64-0.08-0.51 %
2023/05/1013.71-0.19-1.37 %
2023/05/0813.90.130.94 %
2023/05/0513.770.050.36 %
2023/05/0413.72-0.21-1.51 %
2023/05/0313.930.191.38 %
2023/05/0213.74-0.12-0.87 %
2023/04/2813.860.090.65 %
2023/04/2713.77-0.05-0.36 %
2023/04/2613.82-0.03-0.22 %
2023/04/2513.85-0.12-0.86 %
2023/04/2413.970.060.43 %
2023/04/2113.91-0.01-0.07 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德營養科學基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
293.91 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/09
基金分類
農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈