1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.82 % | -1.81 % | 0.45 % | 9.81 % | 0.82 % | -17.64 % | 26.07 % | 3.99 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 13.54 | 0.12 % | 0.89 % |
2023/03/28 | 13.42 | 0.08 % | 0.6 % |
2023/03/27 | 13.34 | 0.16 % | 1.21 % |
2023/03/24 | 13.18 | -0.29 % | -2.08 % |
2023/03/23 | 13.46 | 0.03 % | 0.22 % |
2023/03/22 | 13.43 | 0.07 % | 0.52 % |
2023/03/21 | 13.36 | 0.1 % | 0.75 % |
2023/03/20 | 13.26 | 0.17 % | 1.3 % |
2023/03/17 | 13.09 | -0.11 % | -0.83 % |
2023/03/16 | 13.2 | 0.11 % | 0.84 % |
2023/03/15 | 13.09 | -0.36 % | -2.68 % |
2023/03/14 | 13.45 | 0.19 % | 1.43 % |
2023/03/13 | 13.26 | -0.15 % | -1.04 % |
2023/03/10 | 13.4 | -0.3 % | -2.19 % |
2023/03/09 | 13.7 | 0.07 % | 0.51 % |
2023/03/08 | 13.63 | -0.13 % | -0.94 % |
2023/03/07 | 13.76 | -0.16 % | -1.15 % |
2023/03/06 | 13.92 | 0.03 % | 0.22 % |
2023/03/03 | 13.89 | 0.13 % | 0.94 % |
2023/03/02 | 13.76 | -0.03 % | -0.22 % |
2023/03/01 | 13.79 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/28 | 13.79 | -0.04 % | -0.29 % |
2023/02/27 | 13.83 | 0.18 % | 1.32 % |
2023/02/24 | 13.65 | -0.26 % | -1.87 % |
2023/02/23 | 13.91 | 0.01 % | 0.07 % |
2023/02/22 | 13.9 | -0.01 % | -0.07 % |
2023/02/21 | 13.91 | -0.13 % | -0.93 % |
2023/02/20 | 14.04 | 0.06 % | 0.43 % |
2023/02/17 | 13.98 | -0.02 % | -0.14 % |
2023/02/16 | 14 | 0.08 % | 0.57 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |