貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
最新淨值
73.29
0.59
+0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 % | 1.17 % | 7.83 % | 11.26 % | 12.63 % | 12.56 % | 12.56 % | 57.75 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 73.29 | 0.59 | 0.81 % |
| 2024/07/24 | 72.7 | -0.16 | -0.22 % |
| 2024/07/23 | 72.86 | 0.33 | 0.45 % |
| 2024/07/22 | 72.53 | 0.23 | 0.32 % |
| 2024/07/19 | 72.3 | -0.76 | -1.04 % |
| 2024/07/18 | 73.06 | -0.34 | -0.46 % |
| 2024/07/17 | 73.4 | 0.27 | 0.37 % |
| 2024/07/16 | 73.13 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/07/15 | 73.18 | 0.28 | 0.38 % |
| 2024/07/12 | 72.9 | 0.38 | 0.52 % |
| 2024/07/11 | 72.52 | 1.12 | 1.57 % |
| 2024/07/10 | 71.4 | 0.36 | 0.51 % |
| 2024/07/09 | 71.04 | -0.36 | -0.5 % |
| 2024/07/08 | 71.4 | 0.68 | 0.96 % |
| 2024/07/05 | 70.72 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/07/04 | 70.75 | -0.3 | -0.42 % |
| 2024/07/03 | 71.05 | 0.38 | 0.54 % |
| 2024/07/02 | 70.67 | -1.65 | -2.28 % |
| 2024/07/01 | 72.32 | 0.45 | 0.63 % |
| 2024/06/28 | 71.87 | 0.05 | 0.07 % |
| 2024/06/27 | 71.82 | -0.27 | -0.37 % |
| 2024/06/26 | 72.09 | -0.35 | -0.48 % |
| 2024/06/25 | 72.44 | 0.27 | 0.37 % |
| 2024/06/24 | 72.17 | 0.46 | 0.64 % |
| 2024/06/21 | 71.71 | 0.4 | 0.56 % |
| 2024/06/20 | 71.31 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/06/19 | 71.38 | -0.06 | -0.08 % |
| 2024/06/18 | 71.44 | 0.26 | 0.37 % |
| 2024/06/17 | 71.18 | -0.12 | -0.17 % |
| 2024/06/14 | 71.3 | 0.15 | 0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 13,811.43 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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