貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
最新淨值
64.88
0.26
-0.4%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.89% | -1.7% | -8.22% | -1.31% | -2.19% | -9.02% | 13.57% | 21.84% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 64.88 | -0.26 | -0.4% |
2025/06/19 | 65.14 | 0.2 | 0.31% |
2025/06/18 | 64.94 | -0.79 | -1.2% |
2025/06/17 | 65.73 | -1.1 | -1.63% |
2025/06/16 | 66.82 | 0.01 | 0.01% |
2025/06/13 | 66.81 | 0.05 | 0.07% |
2025/06/12 | 66.76 | 0.09 | 0.13% |
2025/06/11 | 66.67 | 0.34 | 0.51% |
2025/06/10 | 66.33 | 0.22 | 0.33% |
2025/06/06 | 66.11 | 0.74 | 1.13% |
2025/06/05 | 65.37 | -0.45 | -0.68% |
2025/06/04 | 65.82 | 0.7 | 1.07% |
2025/06/03 | 65.12 | 0.3 | 0.46% |
2025/06/02 | 64.82 | -0.12 | -0.18% |
2025/05/30 | 64.94 | -0.22 | -0.34% |
2025/05/28 | 65.16 | 0.15 | 0.23% |
2025/05/27 | 65.01 | 0.41 | 0.63% |
2025/05/26 | 64.6 | 0.46 | 0.72% |
2025/05/23 | 64.14 | -0.32 | -0.5% |
2025/05/22 | 64.46 | -1.12 | -1.69% |
2025/05/21 | 65.57 | -0.43 | -0.65% |
2025/05/20 | 66 | 0.65 | 0.99% |
2025/05/19 | 65.35 | 0.64 | 0.99% |
2025/05/16 | 64.71 | 1.46 | 2.31% |
2025/05/15 | 63.25 | -1.2 | -1.86% |
2025/05/14 | 64.45 | -0.56 | -0.85% |
2025/05/13 | 65 | -0.13 | -0.2% |
2025/05/12 | 65.13 | -0.18 | -0.28% |
2025/05/08 | 65.31 | -1.02 | -1.54% |
2025/05/07 | 66.33 | -0.39 | -0.58% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 13,455.16 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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