貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

2022-11-25
最新淨值63.64
較前日漲跌幅0.27%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 41 名
    贏過93%
  • ISINLU0122379950
  • 發行日期2001/04/06
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模13,363.34 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-5.27% 2.07% 6.16%
三個月六個月一年
4.71% 2.91% -0.61%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2563.640.170.27%
2022/11/2463.470.070.11%
2022/11/2363.40.60.96%
2022/11/2262.80.130.21%
2022/11/2162.670.320.51%
2022/11/1862.350.921.5%
2022/11/1761.43-0.82-1.32%
2022/11/1662.25-0.04-0.06%
2022/11/1562.290.060.1%
2022/11/1462.230.310.5%
2022/11/1161.92-0.79-1.26%
2022/11/1062.710.981.59%
2022/11/0961.730.310.5%
2022/11/0861.420.450.74%
2022/11/0760.97-0.01-0.02%
2022/11/0460.980.480.79%
2022/11/0360.5-1.02-1.66%
2022/11/0261.520.270.44%
2022/10/3161.250.430.71%
2022/10/2860.820.380.63%
2022/10/2760.44-0.29-0.48%
2022/10/2660.730.781.3%
2022/10/2559.950.370.62%
2022/10/2459.581.532.64%
2022/10/2158.050.360.62%
2022/10/2057.69-0.42-0.72%
2022/10/1958.11-1-1.69%
2022/10/1859.110.721.23%
2022/10/1758.390.020.03%
2022/10/1458.372.093.71%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 13,363.34 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2001/04/06 基金分類 健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國1,057,040.2079.1
瑞士82,585.406.18
英國61,204.104.58
丹麥39,689.102.97
法國33,408.402.5
日本23,920.401.79
現金及衍生性商品17,238.701.29
比利時7,216.200.54
中國6,280.800.47
德國4,810.800.36
其他2,939.900.22
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
製藥502,862.5037.63
醫療保健服務288,380.9021.58
醫療保健設備204,058.2015.27
生物技術193,501.2014.48
生命科學工具和服務127,619.909.55
現金及衍生性商品17,238.701.29
資本市場2,539.000.19
其他133.600.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC09.08
JOHNSON & JOHNSON06.38
ASTRAZENECA PLC04.51
ELI LILLY04.3
ROCHE HOLDING PAR AG03.88
MERCK & CO INC03.37
PFIZER INC03.33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC03.19
ABBVIE INC02.85
DANAHER CORP02.81