貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
最新淨值
67.89
+1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55% | 0.21% | -7.41% | -7.51% | 2.35% | 2.26% | 6.54% | 27.76% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 67.89 | 0.73 | 1.09% |
| 2025/01/16 | 67.16 | -0.45 | -0.67% |
| 2025/01/15 | 67.61 | 0.71 | 1.06% |
| 2025/01/14 | 66.9 | -0.26 | -0.39% |
| 2025/01/13 | 67.16 | -0.36 | -0.53% |
| 2025/01/10 | 67.52 | -0.21 | -0.31% |
| 2025/01/09 | 67.73 | 0.68 | 1.01% |
| 2025/01/08 | 67.05 | -0.56 | -0.81% |
| 2025/01/07 | 67.6 | 0.64 | 0.96% |
| 2025/01/06 | 66.96 | 0.66 | 1% |
| 2025/01/03 | 66.3 | -0.19 | -0.29% |
| 2025/01/02 | 66.49 | 0.16 | 0.24% |
| 2024/12/31 | 66.33 | 0.34 | 0.52% |
| 2024/12/30 | 65.99 | -1.08 | -1.61% |
| 2024/12/27 | 67.07 | 0.97 | 1.47% |
| 2024/12/23 | 66.1 | 0.36 | 0.55% |
| 2024/12/20 | 65.74 | -0.24 | -0.36% |
| 2024/12/19 | 65.98 | -1.67 | -2.47% |
| 2024/12/18 | 67.65 | -0.1 | -0.15% |
| 2024/12/17 | 67.75 | -0.46 | -0.67% |
| 2024/12/16 | 68.21 | 0.46 | 0.68% |
| 2024/12/13 | 67.75 | -0.99 | -1.44% |
| 2024/12/12 | 68.74 | -0.16 | -0.23% |
| 2024/12/11 | 68.9 | -0.34 | -0.49% |
| 2024/12/10 | 69.24 | -0.12 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 69.36 | -0.38 | -0.54% |
| 2024/12/06 | 69.74 | -0.23 | -0.33% |
| 2024/12/05 | 69.97 | -0.15 | -0.2% |
| 2024/12/04 | 70.11 | -0.2 | -0.28% |
| 2024/12/03 | 70.31 | 0.22 | 0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 14,268.29 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/04/06
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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