貝萊德中國基金 A2 美元
中國國企股美元
2022-12-06
最新淨值16.37
較前日漲跌幅-0.79%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過21%
- ISINLU0359201612
- 發行日期2008/06/24
- 基金公司貝萊德全球基金
- 基金規模969.65 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -31.53% | 7.20% | 16.02% | -2.79% | -11.32% | -32.77% |
| -31.53% | 7.20% | 16.02% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.79% | -11.32% | -32.77% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 16.37 | -0.13 | -0.79% |
| 2022/12/05 | 16.5 | 0.56 | 3.51% |
| 2022/12/02 | 15.94 | 0.11 | 0.69% |
| 2022/12/01 | 15.83 | 0.18 | 1.15% |
| 2022/11/30 | 15.65 | 0.38 | 2.49% |
| 2022/11/29 | 15.27 | 0.72 | 4.95% |
| 2022/11/28 | 14.55 | -0.05 | -0.34% |
| 2022/11/25 | 14.6 | -0.22 | -1.48% |
| 2022/11/24 | 14.82 | 0.08 | 0.54% |
| 2022/11/23 | 14.74 | 0.19 | 1.31% |
| 2022/11/22 | 14.55 | -0.31 | -2.09% |
| 2022/11/21 | 14.86 | -0.32 | -2.11% |
| 2022/11/18 | 15.18 | 0.09 | 0.6% |
| 2022/11/17 | 15.09 | -0.2 | -1.31% |
| 2022/11/16 | 15.29 | -0.18 | -1.16% |
| 2022/11/15 | 15.47 | 0.73 | 4.95% |
| 2022/11/14 | 14.74 | 0.12 | 0.82% |
| 2022/11/11 | 14.62 | 0.92 | 6.72% |
| 2022/11/10 | 13.7 | -0.15 | -1.08% |
| 2022/11/09 | 13.85 | -0.17 | -1.21% |
| 2022/11/08 | 14.02 | -0.16 | -1.13% |
| 2022/11/07 | 14.18 | 0.07 | 0.5% |
| 2022/11/04 | 14.11 | 0.72 | 5.38% |
| 2022/11/03 | 13.39 | -0.27 | -1.98% |
| 2022/11/02 | 13.66 | 0.92 | 7.22% |
| 2022/10/31 | 12.74 | -0.1 | -0.78% |
| 2022/10/28 | 12.84 | -0.5 | -3.75% |
| 2022/10/27 | 13.34 | N/A | N/A% |
| 2022/10/26 | 13.34 | 0.13 | 0.98% |
| 2022/10/25 | 13.21 | 0.18 | 1.38% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - China Fund A2 | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 969.65 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2008/06/24 | 基金分類 | 中國國企股 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 84,815.30 | 87.47 |
| 香港 | 6,428.80 | 6.63 |
| 其他 | 2,162.30 | 2.23 |
| 台灣 | 2,123.50 | 2.19 |
| 新加坡 | 1,435.10 | 1.48 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非必需消費品 | 32,066.30 | 33.07 |
| 通訊 | 12,925.40 | 13.33 |
| 必需消費品 | 12,324.30 | 12.71 |
| 工業 | 8,969.30 | 9.25 |
| 金融 | 8,377.80 | 8.64 |
| 能源 | 4,353.70 | 4.49 |
| 公用事業 | 3,568.30 | 3.68 |
| 房地產 | 3,500.40 | 3.61 |
| 原物料 | 3,452.00 | 3.56 |
| 醫療保健 | 2,957.40 | 3.05 |
| 資訊科技 | 2,298.10 | 2.37 |
| 現金 | 2,172.00 | 2.24 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0 | 9.89 |
| MEITUAN | 0 | 8.17 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0 | 5.3 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 0 | 3.95 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 0 | 3.77 |
| JD.COM INC | 0 | 3.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 0 | 3.65 |
| NETEASE INC | 0 | 3.49 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 0 | 3.06 |
| KE HOLDINGS INC | 0 | 2.89 |