貝萊德中國基金 A2 美元

中國國企股美元

最新淨值 (2025-06-20)

18.36

0.13

+0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過11%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,294.01 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0359201612

發行日期:

2008/06/24

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.5%	-1.34%	-7.04%	11.68%	10.2%	16.57%	-3.22%	-11.65%	83.6%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	18.36	0.13	0.71%
2025/06/19	18.23	-0.37	-1.99%
2025/06/18	18.6	-0.2	-1.06%
2025/06/17	18.8	-0.15	-0.79%
2025/06/16	18.95	0.31	1.66%
2025/06/13	18.64	-0.21	-1.11%
2025/06/12	18.85	-0.13	-0.68%
2025/06/11	18.98	0.17	0.9%
2025/06/10	18.81	0.3	1.62%
2025/06/06	18.51	-0.08	-0.38%
2025/06/05	18.58	0.15	0.81%
2025/06/04	18.43	0.14	0.77%
2025/06/03	18.29	0.23	1.27%
2025/06/02	18.06	-0.01	-0.06%
2025/05/30	18.07	-0.24	-1.31%
2025/05/28	18.31	-0.01	-0.05%
2025/05/27	18.32	-0.02	-0.11%
2025/05/26	18.34	-0.24	-1.29%
2025/05/23	18.58	0.08	0.43%
2025/05/22	18.5	-0.23	-1.23%
2025/05/21	18.73	0.12	0.64%
2025/05/20	18.61	0.2	1.09%
2025/05/19	18.41	-0.18	-0.97%
2025/05/16	18.59	-0.08	-0.38%
2025/05/15	18.66	-0.15	-0.8%
2025/05/14	18.81	0.34	1.84%
2025/05/13	18.47	-0.21	-1.12%
2025/05/12	18.68	0.6	3.32%
2025/05/08	18.08	0.09	0.5%
2025/05/07	17.99	-0.12	-0.66%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德中國基金 A2 美元
英文名稱: BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 1,294.01 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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