貝萊德中國基金 A2 美元
最新淨值
18.36
0.13
+0.71%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5% | -1.34% | -7.04% | 11.68% | 10.2% | 16.57% | -3.22% | -11.65% | 83.6% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 18.36 | 0.13 | 0.71% |
2025/06/19 | 18.23 | -0.37 | -1.99% |
2025/06/18 | 18.6 | -0.2 | -1.06% |
2025/06/17 | 18.8 | -0.15 | -0.79% |
2025/06/16 | 18.95 | 0.31 | 1.66% |
2025/06/13 | 18.64 | -0.21 | -1.11% |
2025/06/12 | 18.85 | -0.13 | -0.68% |
2025/06/11 | 18.98 | 0.17 | 0.9% |
2025/06/10 | 18.81 | 0.3 | 1.62% |
2025/06/06 | 18.51 | -0.08 | -0.38% |
2025/06/05 | 18.58 | 0.15 | 0.81% |
2025/06/04 | 18.43 | 0.14 | 0.77% |
2025/06/03 | 18.29 | 0.23 | 1.27% |
2025/06/02 | 18.06 | -0.01 | -0.06% |
2025/05/30 | 18.07 | -0.24 | -1.31% |
2025/05/28 | 18.31 | -0.01 | -0.05% |
2025/05/27 | 18.32 | -0.02 | -0.11% |
2025/05/26 | 18.34 | -0.24 | -1.29% |
2025/05/23 | 18.58 | 0.08 | 0.43% |
2025/05/22 | 18.5 | -0.23 | -1.23% |
2025/05/21 | 18.73 | 0.12 | 0.64% |
2025/05/20 | 18.61 | 0.2 | 1.09% |
2025/05/19 | 18.41 | -0.18 | -0.97% |
2025/05/16 | 18.59 | -0.08 | -0.38% |
2025/05/15 | 18.66 | -0.15 | -0.8% |
2025/05/14 | 18.81 | 0.34 | 1.84% |
2025/05/13 | 18.47 | -0.21 | -1.12% |
2025/05/12 | 18.68 | 0.6 | 3.32% |
2025/05/08 | 18.08 | 0.09 | 0.5% |
2025/05/07 | 17.99 | -0.12 | -0.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,294.01 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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