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貝萊德中國基金 A2 美元

最新淨值
14.04
0.03
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 537 名
贏過13%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

970.86 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0359201612

發行日期: 

2008/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.64 %-2.5 %-5.26 %-9.36 %-14.34 %-14.6 %-46.58 %-18.09 %40.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0814.040.030.21 %
2023/12/0714.01-0.09-0.64 %
2023/12/0614.10.130.93 %
2023/12/0513.97-0.29-1.96 %
2023/12/0414.25-0.17-1.18 %
2023/12/0114.42-0.15-0.96 %
2023/11/3014.560.070.48 %
2023/11/2914.49-0.15-1.02 %
2023/11/2814.640.140.97 %
2023/11/2714.5-0.05-0.34 %
2023/11/2414.55-0.17-1.15 %
2023/11/2314.720.130.89 %
2023/11/2214.59-0.08-0.55 %
2023/11/2114.67-0.02-0.14 %
2023/11/2014.690.282.01 %
2023/11/1714.4-0.22-1.5 %
2023/11/1614.62-0.15-0.95 %
2023/11/1514.760.312.15 %
2023/11/1414.450.140.98 %
2023/11/1314.310.151.06 %
2023/11/1014.16-0.21-1.46 %
2023/11/0914.37-0.03-0.21 %
2023/11/0814.4-0.01-0.07 %
2023/11/0714.41-0.19-1.3 %
2023/11/0614.60.261.81 %
2023/11/0314.340.32.14 %
2023/11/0214.040.050.36 %
2023/10/3113.99-0.3-2.1 %
2023/10/3014.29-0.01-0.07 %
2023/10/2714.30.241.71 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
970.86 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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