貝萊德中國基金 A2 美元
最新淨值
19.14
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.09% | -1.39% | 14.41% | 10.19% | 14.89% | 34.32% | -1.85% | 15.93% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 19.14 | 0.02 | 0.1% |
| 2025/03/26 | 19.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 19.12 | -0.4 | -2.05% |
| 2025/03/24 | 19.52 | 0.22 | 1.14% |
| 2025/03/21 | 19.3 | -0.45 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 19.75 | -0.49 | -2.42% |
| 2025/03/19 | 20.24 | -0.06 | -0.3% |
| 2025/03/18 | 20.3 | 0.39 | 1.96% |
| 2025/03/17 | 19.91 | 0.1 | 0.5% |
| 2025/03/14 | 19.81 | 0.52 | 2.7% |
| 2025/03/13 | 19.29 | -0.11 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 19.4 | -0.12 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 19.52 | 0.08 | 0.41% |
| 2025/03/10 | 19.44 | -0.46 | -2.31% |
| 2025/03/07 | 19.9 | -0.11 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 20.01 | 0.68 | 3.52% |
| 2025/03/05 | 19.33 | 0.6 | 3.2% |
| 2025/03/04 | 18.73 | -0.08 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 18.8 | 0.01 | 0.05% |
| 2025/02/28 | 18.79 | -0.62 | -3.19% |
| 2025/02/27 | 19.41 | -0.2 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 19.61 | 0.56 | 2.94% |
| 2025/02/25 | 19.05 | -0.24 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 19.29 | -0.41 | -2.08% |
| 2025/02/21 | 19.7 | 0.68 | 3.58% |
| 2025/02/20 | 19.02 | -0.09 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 19.11 | -0.05 | -0.26% |
| 2025/02/18 | 19.16 | 0.3 | 1.59% |
| 2025/02/17 | 18.86 | -0.03 | -0.16% |
| 2025/02/14 | 18.89 | 0.81 | 4.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 946.78 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/24
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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