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貝萊德中國基金 A2 美元

中國國企股美元

最新淨值 (2024-11-20)

16.64

0.04

+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過84%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

844.99 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU0359201612

發行日期:

2008/06/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.95%	-5.08%	8.19%	0.85%	15.56%	13.27%	-36%	-7.56%	66.4%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	16.64	0.04	0.24%
2024/11/19	16.6	0.11	0.67%
2024/11/18	16.49	0.05	0.3%
2024/11/15	16.44	-0.04	-0.24%
2024/11/14	16.48	-0.32	-1.9%
2024/11/13	16.8	0.00	0.00%
2024/11/12	16.8	-0.42	-2.44%
2024/11/11	17.22	-0.21	-1.2%
2024/11/08	17.43	-0.35	-1.97%
2024/11/07	17.78	0.51	2.95%
2024/11/06	17.27	-0.39	-2.21%
2024/11/05	17.66	0.31	1.79%
2024/11/04	17.35	0.34	2%
2024/10/31	17.01	-0.19	-1.1%
2024/10/30	17.2	-0.2	-1.15%
2024/10/29	17.4	0.01	0.06%
2024/10/28	17.39	0.03	0.17%
2024/10/25	17.36	0.08	0.46%
2024/10/24	17.28	-0.31	-1.76%
2024/10/23	17.59	0.15	0.86%
2024/10/22	17.44	0.09	0.52%
2024/10/21	17.35	-0.18	-1.03%
2024/10/18	17.53	0.66	3.91%
2024/10/17	16.87	-0.29	-1.69%
2024/10/16	17.16	-0.08	-0.46%
2024/10/15	17.24	-0.72	-4.01%
2024/10/14	17.96	-0.05	-0.28%
2024/10/11	18.01	-0.03	-0.17%
2024/10/10	18.04	0.39	2.21%
2024/10/09	17.65	-0.45	-2.49%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 844.99 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/06/24
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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