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貝萊德中國基金 A2 美元

最新淨值
15.93
0.1
+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 111 名
贏過83%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

916.42 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0359201612

發行日期: 

2008/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.45 %5.78 %10.63 %9.86 %10.63 %5.43 %-44.69 %-5.74 %59.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2715.930.10.63 %
2024/05/2415.83-0.11-0.69 %
2024/05/2315.94-0.26-1.6 %
2024/05/2216.2-0.02-0.12 %
2024/05/2116.22-0.29-1.7 %
2024/05/1716.50.171.04 %
2024/05/1616.330.241.49 %
2024/05/1516.090.020.12 %
2024/05/1416.07-0.02-0.12 %
2024/05/1316.090.221.39 %
2024/05/1015.870.412.65 %
2024/05/0815.46-0.12-0.77 %
2024/05/0715.58-0.16-1.02 %
2024/05/0615.740.221.42 %
2024/05/0315.520.261.7 %
2024/05/0215.260.231.53 %
2024/04/3015.03-0.01-0.07 %
2024/04/2915.04-0.02-0.13 %
2024/04/2615.060.392.66 %
2024/04/2514.67-0.08-0.47 %
2024/04/2414.740.161.1 %
2024/04/2314.580.251.74 %
2024/04/2214.330.090.63 %
2024/04/1914.24-0.18-1.25 %
2024/04/1814.420.151.05 %
2024/04/1714.270.040.28 %
2024/04/1614.23-0.29-2 %
2024/04/1514.52-0.08-0.48 %
2024/04/1214.59-0.19-1.29 %
2024/04/1114.78-0.02-0.14 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
916.42 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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