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貝萊德中國基金 A2 美元

中國國企股美元

最新淨值 (2023-09-22)

14.76

0.41

+2.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過21%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,054.68 百萬美元(2023/6/30)

ISIN

LU0359201612

發行日期:

2008/06/24

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.01 %	0.96 %	-5.26 %	-10.65 %	-9.95 %	-5.87 %	-36.57 %	-20.77 %	47.6 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	14.76	0.41	2.86 %
2023/09/21	14.35	-0.3	-2.05 %
2023/09/20	14.65	-0.13	-0.88 %
2023/09/19	14.78	-0.01	-0.07 %
2023/09/18	14.79	-0.12	-0.8 %
2023/09/15	14.91	0.01	0.07 %
2023/09/14	14.9	0.05	0.34 %
2023/09/13	14.85	-0.04	-0.27 %
2023/09/12	14.89	0.00	0.00 %
2023/09/11	14.89	0.07	0.47 %
2023/09/08	14.82	-0.06	-0.4 %
2023/09/07	14.88	-0.33	-2.17 %
2023/09/06	15.21	0.01	0.07 %
2023/09/05	15.2	-0.29	-1.87 %
2023/09/04	15.49	0.33	2.18 %
2023/09/01	15.16	0.08	0.53 %
2023/08/31	15.08	-0.05	-0.33 %
2023/08/30	15.13	-0.06	-0.39 %
2023/08/29	15.19	0.36	2.43 %
2023/08/28	14.83	0.15	1.02 %
2023/08/25	14.68	-0.29	-1.94 %
2023/08/24	14.97	0.33	2.25 %
2023/08/23	14.64	0.02	0.14 %
2023/08/22	14.62	0.12	0.83 %
2023/08/21	14.5	-0.21	-1.43 %
2023/08/18	14.71	-0.35	-2.32 %
2023/08/17	15.06	0.11	0.74 %
2023/08/16	14.95	-0.32	-2.1 %
2023/08/14	15.27	-0.29	-1.86 %
2023/08/11	15.56	-0.34	-2.14 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 1,054.68 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/06/24
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
申購手續費: 3 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.45 %

基金持股持債分佈

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