貝萊德中國基金 A2 美元

最新淨值
18.36
0.13
+0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 600 名
贏過11%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,294.01 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0359201612

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.5%-1.34%-7.04%11.68%10.2%16.57%-3.22%-11.65%83.6%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/2018.360.130.71%
2025/06/1918.23-0.37-1.99%
2025/06/1818.6-0.2-1.06%
2025/06/1718.8-0.15-0.79%
2025/06/1618.950.311.66%
2025/06/1318.64-0.21-1.11%
2025/06/1218.85-0.13-0.68%
2025/06/1118.980.170.9%
2025/06/1018.810.31.62%
2025/06/0618.51-0.08-0.38%
2025/06/0518.580.150.81%
2025/06/0418.430.140.77%
2025/06/0318.290.231.27%
2025/06/0218.06-0.01-0.06%
2025/05/3018.07-0.24-1.31%
2025/05/2818.31-0.01-0.05%
2025/05/2718.32-0.02-0.11%
2025/05/2618.34-0.24-1.29%
2025/05/2318.580.080.43%
2025/05/2218.5-0.23-1.23%
2025/05/2118.730.120.64%
2025/05/2018.610.21.09%
2025/05/1918.41-0.18-0.97%
2025/05/1618.59-0.08-0.38%
2025/05/1518.66-0.15-0.8%
2025/05/1418.810.341.84%
2025/05/1318.47-0.21-1.12%
2025/05/1218.680.63.32%
2025/05/0818.080.090.5%
2025/05/0717.99-0.12-0.66%

基金資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,294.01 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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