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貝萊德中國基金 A2 美元

最新淨值
14.76
0.41
+2.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 478 名
贏過21%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,054.68 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

LU0359201612

發行日期: 

2008/06/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.01 %0.96 %-5.26 %-10.65 %-9.95 %-5.87 %-36.57 %-20.77 %47.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2214.760.412.86 %
2023/09/2114.35-0.3-2.05 %
2023/09/2014.65-0.13-0.88 %
2023/09/1914.78-0.01-0.07 %
2023/09/1814.79-0.12-0.8 %
2023/09/1514.910.010.07 %
2023/09/1414.90.050.34 %
2023/09/1314.85-0.04-0.27 %
2023/09/1214.890.000.00 %
2023/09/1114.890.070.47 %
2023/09/0814.82-0.06-0.4 %
2023/09/0714.88-0.33-2.17 %
2023/09/0615.210.010.07 %
2023/09/0515.2-0.29-1.87 %
2023/09/0415.490.332.18 %
2023/09/0115.160.080.53 %
2023/08/3115.08-0.05-0.33 %
2023/08/3015.13-0.06-0.39 %
2023/08/2915.190.362.43 %
2023/08/2814.830.151.02 %
2023/08/2514.68-0.29-1.94 %
2023/08/2414.970.332.25 %
2023/08/2314.640.020.14 %
2023/08/2214.620.120.83 %
2023/08/2114.5-0.21-1.43 %
2023/08/1814.71-0.35-2.32 %
2023/08/1715.060.110.74 %
2023/08/1614.95-0.32-2.1 %
2023/08/1415.27-0.29-1.86 %
2023/08/1115.56-0.34-2.14 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,054.68 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/24
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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