貝萊德中國基金 A2 美元
最新淨值
14.81
0.15
+1.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56% | -3.08% | -4.88% | 2.78% | 2.85% | -0.67% | -41.81% | -15.66% | 48.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 14.81 | 0.15 | 1.02% |
| 2024/09/16 | 14.66 | 0.04 | 0.27% |
| 2024/09/13 | 14.62 | 0.05 | 0.34% |
| 2024/09/12 | 14.57 | 0.15 | 1.04% |
| 2024/09/11 | 14.42 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/09/10 | 14.44 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/09/09 | 14.39 | -0.18 | -1.24% |
| 2024/09/06 | 14.57 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/09/05 | 14.55 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/09/04 | 14.58 | -0.1 | -0.68% |
| 2024/09/03 | 14.68 | -0.05 | -0.34% |
| 2024/09/02 | 14.73 | -0.17 | -1.14% |
| 2024/08/30 | 14.9 | 0.07 | 0.47% |
| 2024/08/29 | 14.83 | 0.04 | 0.27% |
| 2024/08/28 | 14.79 | -0.19 | -1.27% |
| 2024/08/27 | 14.98 | -0.04 | -0.27% |
| 2024/08/26 | 15.02 | -0.21 | -1.38% |
| 2024/08/23 | 15.23 | -0.12 | -0.78% |
| 2024/08/22 | 15.35 | 0.11 | 0.72% |
| 2024/08/21 | 15.24 | -0.15 | -0.91% |
| 2024/08/20 | 15.38 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/08/19 | 15.41 | 0.13 | 0.85% |
| 2024/08/16 | 15.28 | 0.35 | 2.34% |
| 2024/08/14 | 14.93 | -0.05 | -0.33% |
| 2024/08/13 | 14.98 | 0.07 | 0.47% |
| 2024/08/12 | 14.91 | 0.14 | 0.95% |
| 2024/08/09 | 14.77 | 0.17 | 1.16% |
| 2024/08/08 | 14.6 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/08/07 | 14.59 | 0.23 | 1.6% |
| 2024/08/06 | 14.36 | 0.07 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 907.53 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/24
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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