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貝萊德中國基金 A2 美元

2022-12-06
最新淨值16.37
較前日漲跌幅-0.79%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 446 名
    贏過21%
  • ISINLU0359201612
  • 發行日期2008/06/24
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模969.65 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-31.53% 7.20% 16.02%
三個月六個月一年
-2.79% -11.32% -32.77%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0616.37-0.13-0.79%
2022/12/0516.50.563.51%
2022/12/0215.940.110.69%
2022/12/0115.830.181.15%
2022/11/3015.650.382.49%
2022/11/2915.270.724.95%
2022/11/2814.55-0.05-0.34%
2022/11/2514.6-0.22-1.48%
2022/11/2414.820.080.54%
2022/11/2314.740.191.31%
2022/11/2214.55-0.31-2.09%
2022/11/2114.86-0.32-2.11%
2022/11/1815.180.090.6%
2022/11/1715.09-0.2-1.31%
2022/11/1615.29-0.18-1.16%
2022/11/1515.470.734.95%
2022/11/1414.740.120.82%
2022/11/1114.620.926.72%
2022/11/1013.7-0.15-1.08%
2022/11/0913.85-0.17-1.21%
2022/11/0814.02-0.16-1.13%
2022/11/0714.180.070.5%
2022/11/0414.110.725.38%
2022/11/0313.39-0.27-1.98%
2022/11/0213.660.927.22%
2022/10/3112.74-0.1-0.78%
2022/10/2812.84-0.5-3.75%
2022/10/2713.34N/AN/A%
2022/10/2613.340.130.98%
2022/10/2513.210.181.38%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德中國基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - China Fund A2
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 969.65 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2008/06/24 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國84,815.3087.47
香港6,428.806.63
其他2,162.302.23
台灣2,123.502.19
新加坡1,435.101.48
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
非必需消費品32,066.3033.07
通訊12,925.4013.33
必需消費品12,324.3012.71
工業8,969.309.25
金融8,377.808.64
能源4,353.704.49
公用事業3,568.303.68
房地產3,500.403.61
原物料3,452.003.56
醫療保健2,957.403.05
資訊科技2,298.102.37
現金2,172.002.24

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ALIBABA GROUP HOLDING LTD09.89
MEITUAN08.17
TENCENT HOLDINGS LTD05.3
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD03.95
YUM CHINA HOLDINGS INC03.77
JD.COM INC03.68
KWEICHOW MOUTAI CO LTD03.65
NETEASE INC03.49
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD03.06
KE HOLDINGS INC02.89