貝萊德中國基金 A2 美元
中國國企股美元
2023-03-28
最新淨值16.7
較前日漲跌幅1.15%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過36%
- ISIN
- LU0359201612
- 發行日期
- 2008/06/24
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,274.93 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 % | 0.42 % | 1.4 % | 9.08 % | 1.89 % | -14.8 % | 1.15 % | -20.59 % | 67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 16.7 | 0.19 % | 1.15 % |
| 2023/03/27 | 16.51 | -0.31 % | -1.84 % |
| 2023/03/24 | 16.82 | -0.13 % | -0.77 % |
| 2023/03/23 | 16.95 | 0.43 % | 2.6 % |
| 2023/03/22 | 16.52 | 0.14 % | 0.85 % |
| 2023/03/21 | 16.38 | 0.24 % | 1.49 % |
| 2023/03/20 | 16.14 | -0.29 % | -1.77 % |
| 2023/03/17 | 16.43 | 0.25 % | 1.55 % |
| 2023/03/16 | 16.18 | -0.19 % | -1.16 % |
| 2023/03/15 | 16.37 | 0.06 % | 0.37 % |
| 2023/03/14 | 16.31 | -0.27 % | -1.63 % |
| 2023/03/13 | 16.58 | 0.37 % | 2.28 % |
| 2023/03/10 | 16.21 | -0.33 % | -2 % |
| 2023/03/09 | 16.54 | -0.25 % | -1.49 % |
| 2023/03/08 | 16.79 | -0.38 % | -2.21 % |
| 2023/03/07 | 17.17 | -0.15 % | -0.87 % |
| 2023/03/06 | 17.32 | -0.1 % | -0.57 % |
| 2023/03/03 | 17.42 | 0.18 % | 1.04 % |
| 2023/03/02 | 17.24 | -0.13 % | -0.75 % |
| 2023/03/01 | 17.37 | 0.74 % | 4.45 % |
| 2023/02/28 | 16.63 | -0.11 % | -0.66 % |
| 2023/02/27 | 16.74 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/02/24 | 16.76 | -0.48 % | -2.78 % |
| 2023/02/23 | 17.24 | 0.04 % | 0.23 % |
| 2023/02/22 | 17.2 | -0.22 % | -1.26 % |
| 2023/02/21 | 17.42 | -0.33 % | -1.86 % |
| 2023/02/20 | 17.75 | 0.22 % | 1.25 % |
| 2023/02/17 | 17.53 | -0.29 % | -1.57 % |
| 2023/02/16 | 17.81 | 0.12 % | 0.68 % |
| 2023/02/15 | 17.69 | -0.27 % | -1.5 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德中國基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - China Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,274.93 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/24
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 84,815.30 | 87.47 |
| 香港 | 6,428.80 | 6.63 |
| 其他 | 2,162.30 | 2.23 |
| 台灣 | 2,123.50 | 2.19 |
| 新加坡 | 1,435.10 | 1.48 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非必需消費品 | 38,413.60 | 30.13 |
| 通訊 | 23,586.20 | 18.5 |
| 金融 | 17,823.50 | 13.98 |
| 必需消費品 | 12,902.30 | 10.12 |
| 工業 | 12,430.60 | 9.75 |
| 房地產 | 5,291.00 | 4.15 |
| 資訊科技 | 4,003.30 | 3.14 |
| 原物料 | 3,251.10 | 2.55 |
| 醫療保健 | 2,957.80 | 2.32 |
| 公用事業 | 2,677.40 | 2.1 |
| 能源 | 2,269.40 | 1.78 |
| 現金 | 1,874.10 | 1.47 |
| 其他 | 12.70 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0 | 9.52 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0 | 8.28 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 0 | 4.94 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 0 | 4.54 |
| MEITUAN | 0 | 4.48 |
| NETEASE INC | 0 | 4.12 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 0 | 3.05 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 0 | 2.93 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 0 | 2.76 |
| BAIDU INC | 0 | 2.6 |