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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

2023-05-25
最新淨值9.429
較前日漲跌幅-1.73%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 574 名
贏過3%
ISIN
LU0307460666
發行日期
2005/10/03
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
45.90 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-5.04 %-5.83 %-13.34 %-3.46 %-15.68 %-15.96 %-36.54 %-44.61 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/259.429-0.17-1.73 %
2023/05/249.595-0.22-2.19 %
2023/05/239.81-0.17-1.62 %
2023/05/229.9720.191.96 %
2023/05/199.78-0.15-1.5 %
2023/05/179.929-0.17-1.61 %
2023/05/1610.0910.000.04 %
2023/05/1510.0870.171.78 %
2023/05/129.911-0.08-0.71 %
2023/05/119.982-0.03-0.3 %
2023/05/1010.012-0.22-2.13 %
2023/05/0810.230.030.35 %
2023/05/0510.1940.060.61 %
2023/05/0410.1320.090.91 %
2023/05/0310.041-0.04-0.37 %
2023/05/0210.078-0.15-1.38 %
2023/04/2810.2190.030.32 %
2023/04/2710.1860.020.29 %
2023/04/2610.1570.141.44 %
2023/04/2510.013-0.31-2.97 %
2023/04/2410.319-0.1-0.89 %
2023/04/2110.412-0.32-2.93 %
2023/04/2010.7260.020.25 %
2023/04/1910.699-0.17-1.56 %
2023/04/1810.8690.050.46 %
2023/04/1710.8190.070.67 %
2023/04/1410.7470.010.14 %
2023/04/1310.7320.090.87 %
2023/04/1210.639-0.24-2.13 %
2023/04/1110.8710.151.4 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
45.90 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈