瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

最新淨值
8.407
0.142
-1.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 594 名
贏過3%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

38.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0307460666

發行日期: 

2005/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.69 %-2.23 %-11.16 %-10.84 %-24.82 %-18.49 %-58.34 %-41.12 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/298.407-0.15-1.66 %
2023/11/288.549-0.11-1.21 %
2023/11/278.654-0.1-1.13 %
2023/11/248.753-0.13-1.45 %
2023/11/238.8820.151.75 %
2023/11/228.729-0.11-1.17 %
2023/11/218.832-0.01-0.08 %
2023/11/208.8390.192.28 %
2023/11/178.642-0.16-1.76 %
2023/11/168.797-0.19-2.1 %
2023/11/158.9860.252.92 %
2023/11/148.7310.11.16 %
2023/11/138.6310.050.64 %
2023/11/108.576-0.18-2.03 %
2023/11/098.754-0.1-1.04 %
2023/11/088.8460.050.65 %
2023/11/078.789-0.14-1.51 %
2023/11/068.9240.182.13 %
2023/11/038.7380.22.37 %
2023/11/028.5360.050.61 %
2023/10/318.484-0.18-2.05 %
2023/10/308.6620.060.73 %
2023/10/278.5990.161.93 %
2023/10/268.4360.010.14 %
2023/10/258.424-0.05-0.58 %
2023/10/248.4730.050.62 %
2023/10/208.421-0.07-0.72 %
2023/10/198.482-0.18-2.01 %
2023/10/188.656-0.08-0.82 %
2023/10/178.728-0.01-0.07 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
38.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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