瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
最新淨值
7.977
0.077
+0.97%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78% | -2.6% | -6.43% | 1.06% | -1.65% | -12.57% | -52.32% | -45.86% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 7.977 | 0.07 | 0.97% |
| 2024/09/16 | 7.9 | 0.03 | 0.39% |
| 2024/09/13 | 7.869 | 0.06 | 0.87% |
| 2024/09/12 | 7.801 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/09/11 | 7.791 | 0.03 | 0.39% |
| 2024/09/10 | 7.761 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/09/09 | 7.773 | -0.13 | -1.58% |
| 2024/09/05 | 7.898 | -0.04 | -0.47% |
| 2024/09/04 | 7.935 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/09/03 | 7.92 | -0.06 | -0.68% |
| 2024/09/02 | 7.974 | -0.07 | -0.76% |
| 2024/08/30 | 8.035 | 0.07 | 0.9% |
| 2024/08/29 | 7.963 | 0.02 | 0.3% |
| 2024/08/28 | 7.939 | -0.09 | -1.07% |
| 2024/08/27 | 8.025 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/08/26 | 8.042 | -0.13 | -1.51% |
| 2024/08/23 | 8.165 | -0.05 | -0.6% |
| 2024/08/22 | 8.214 | 0.07 | 0.96% |
| 2024/08/21 | 8.136 | -0.05 | -0.53% |
| 2024/08/20 | 8.179 | -0.08 | -0.96% |
| 2024/08/19 | 8.258 | 0.06 | 0.83% |
| 2024/08/16 | 8.19 | 0.16 | 2.09% |
| 2024/08/14 | 8.022 | -0.07 | -0.84% |
| 2024/08/13 | 8.09 | 0.06 | 0.75% |
| 2024/08/12 | 8.03 | 0.08 | 1.02% |
| 2024/08/09 | 7.949 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/08/08 | 7.963 | 0.03 | 0.48% |
| 2024/08/07 | 7.925 | 0.14 | 1.84% |
| 2024/08/06 | 7.782 | -0.05 | -0.6% |
| 2024/08/05 | 7.829 | -0.08 | -1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 31.20 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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