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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

最新淨值
8.97
0.125
-1.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 62 名
贏過91%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

33.20 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0307460666

發行日期: 

2005/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.24 %17.31 %15.56 %1.52 %10.54 %-8.32 %-54.64 %-38.46 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/218.97-0.13-1.37 %
2024/05/179.090.060.75 %
2024/05/169.020.161.89 %
2024/05/148.86-0.08-0.87 %
2024/05/138.930.151.79 %
2024/05/108.780.232.79 %
2024/05/088.54-0.14-1.56 %
2024/05/078.67-0.1-1.11 %
2024/05/068.770.030.41 %
2024/05/038.740.172.09 %
2024/05/028.560.33.73 %
2024/04/308.25-0.06-0.65 %
2024/04/298.30.000.05 %
2024/04/268.30.243.02 %
2024/04/258.06-0.06-0.63 %
2024/04/248.110.162.04 %
2024/04/237.940.172.24 %
2024/04/227.770.121.66 %
2024/04/197.64-0.03-0.29 %
2024/04/187.670.040.52 %
2024/04/177.630.020.38 %
2024/04/167.6-0.16-1.97 %
2024/04/157.750.000.12 %
2024/04/127.74-0.2-2.43 %
2024/04/117.930.010.2 %
2024/04/107.920.010.23 %
2024/04/097.90.030.41 %
2024/04/087.870.010.14 %
2024/04/057.86-0.05-0.58 %
2024/04/037.9-0.08-0.98 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
33.20 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2005/10/03
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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