瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
最新淨值
8.032
0.123
-1.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.62 % | -5.72 % | -0.29 % | 5.66 % | -0.97 % | -19.18 % | -55.97 % | -47.01 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 8.032 | -0.13 | -1.51 % |
| 2024/07/24 | 8.155 | -0.02 | -0.22 % |
| 2024/07/23 | 8.173 | -0.13 | -1.53 % |
| 2024/07/22 | 8.3 | 0.11 | 1.38 % |
| 2024/07/19 | 8.187 | -0.15 | -1.76 % |
| 2024/07/18 | 8.334 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/07/17 | 8.32 | -0.06 | -0.68 % |
| 2024/07/16 | 8.377 | -0.09 | -1.02 % |
| 2024/07/15 | 8.463 | -0.18 | -2.06 % |
| 2024/07/12 | 8.641 | 0.11 | 1.38 % |
| 2024/07/11 | 8.523 | 0.11 | 1.37 % |
| 2024/07/10 | 8.408 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/09 | 8.416 | 0.03 | 0.42 % |
| 2024/07/08 | 8.381 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/07/05 | 8.404 | -0.15 | -1.68 % |
| 2024/07/04 | 8.548 | 0.02 | 0.29 % |
| 2024/07/03 | 8.523 | 0.1 | 1.26 % |
| 2024/07/02 | 8.417 | 0.05 | 0.61 % |
| 2024/06/28 | 8.366 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/06/27 | 8.379 | -0.11 | -1.27 % |
| 2024/06/26 | 8.487 | -0.04 | -0.38 % |
| 2024/06/25 | 8.519 | -0.07 | -0.79 % |
| 2024/06/24 | 8.587 | 0.06 | 0.75 % |
| 2024/06/21 | 8.523 | -0.12 | -1.38 % |
| 2024/06/20 | 8.642 | -0.04 | -0.43 % |
| 2024/06/19 | 8.679 | 0.12 | 1.49 % |
| 2024/06/18 | 8.552 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/06/17 | 8.525 | 0.03 | 0.41 % |
| 2024/06/14 | 8.49 | -0.07 | -0.74 % |
| 2024/06/13 | 8.553 | 0.02 | 0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 30.60 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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