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瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

中國國企股美元

最新淨值 (2023-11-29)

8.407

0.142

-1.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過3%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

38.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0307460666

發行日期:

2005/10/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-3.69 %	-2.23 %	-11.16 %	-10.84 %	-24.82 %	-18.49 %	-58.34 %	-41.12 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	8.407	-0.15	-1.66 %
2023/11/28	8.549	-0.11	-1.21 %
2023/11/27	8.654	-0.1	-1.13 %
2023/11/24	8.753	-0.13	-1.45 %
2023/11/23	8.882	0.15	1.75 %
2023/11/22	8.729	-0.11	-1.17 %
2023/11/21	8.832	-0.01	-0.08 %
2023/11/20	8.839	0.19	2.28 %
2023/11/17	8.642	-0.16	-1.76 %
2023/11/16	8.797	-0.19	-2.1 %
2023/11/15	8.986	0.25	2.92 %
2023/11/14	8.731	0.1	1.16 %
2023/11/13	8.631	0.05	0.64 %
2023/11/10	8.576	-0.18	-2.03 %
2023/11/09	8.754	-0.1	-1.04 %
2023/11/08	8.846	0.05	0.65 %
2023/11/07	8.789	-0.14	-1.51 %
2023/11/06	8.924	0.18	2.13 %
2023/11/03	8.738	0.2	2.37 %
2023/11/02	8.536	0.05	0.61 %
2023/10/31	8.484	-0.18	-2.05 %
2023/10/30	8.662	0.06	0.73 %
2023/10/27	8.599	0.16	1.93 %
2023/10/26	8.436	0.01	0.14 %
2023/10/25	8.424	-0.05	-0.58 %
2023/10/24	8.473	0.05	0.62 %
2023/10/20	8.421	-0.07	-0.72 %
2023/10/19	8.482	-0.18	-2.01 %
2023/10/18	8.656	-0.08	-0.82 %
2023/10/17	8.728	-0.01	-0.07 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 38.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/10/03
基金分類: 中國國企股
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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