瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
中國國企股美元
2023-05-25
最新淨值9.429
較前日漲跌幅-1.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過3%
- ISIN
- LU0307460666
- 發行日期
- 2005/10/03
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 45.90 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.04 % | -5.83 % | -13.34 % | -3.46 % | -15.68 % | -15.96 % | -36.54 % | -44.61 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 9.429 | -0.17 | -1.73 % |
| 2023/05/24 | 9.595 | -0.22 | -2.19 % |
| 2023/05/23 | 9.81 | -0.17 | -1.62 % |
| 2023/05/22 | 9.972 | 0.19 | 1.96 % |
| 2023/05/19 | 9.78 | -0.15 | -1.5 % |
| 2023/05/17 | 9.929 | -0.17 | -1.61 % |
| 2023/05/16 | 10.091 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/05/15 | 10.087 | 0.17 | 1.78 % |
| 2023/05/12 | 9.911 | -0.08 | -0.71 % |
| 2023/05/11 | 9.982 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/05/10 | 10.012 | -0.22 | -2.13 % |
| 2023/05/08 | 10.23 | 0.03 | 0.35 % |
| 2023/05/05 | 10.194 | 0.06 | 0.61 % |
| 2023/05/04 | 10.132 | 0.09 | 0.91 % |
| 2023/05/03 | 10.041 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/05/02 | 10.078 | -0.15 | -1.38 % |
| 2023/04/28 | 10.219 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/04/27 | 10.186 | 0.02 | 0.29 % |
| 2023/04/26 | 10.157 | 0.14 | 1.44 % |
| 2023/04/25 | 10.013 | -0.31 | -2.97 % |
| 2023/04/24 | 10.319 | -0.1 | -0.89 % |
| 2023/04/21 | 10.412 | -0.32 | -2.93 % |
| 2023/04/20 | 10.726 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/04/19 | 10.699 | -0.17 | -1.56 % |
| 2023/04/18 | 10.869 | 0.05 | 0.46 % |
| 2023/04/17 | 10.819 | 0.07 | 0.67 % |
| 2023/04/14 | 10.747 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/04/13 | 10.732 | 0.09 | 0.87 % |
| 2023/04/12 | 10.639 | -0.24 | -2.13 % |
| 2023/04/11 | 10.871 | 0.15 | 1.4 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - China Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 45.90 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/03
- 基金分類
- 中國國企股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |