瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

2022-11-25
最新淨值9.767
較前日漲跌幅-1.40%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 511 名
    贏過7%
  • ISINLU0307460666
  • 發行日期2005/10/03
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模51.80 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-34.46% -4.70% 13.76%
三個月六個月一年
-15.61% -12.94% -40.26%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/259.767-0.14-1.4%
2022/11/249.9060.060.61%
2022/11/239.8460.171.76%
2022/11/229.676-0.36-3.57%
2022/11/2110.034-0.22-2.1%
2022/11/1810.2490.010.12%
2022/11/1710.237-0.07-0.64%
2022/11/1610.303-0.35-3.23%
2022/11/1510.6470.646.44%
2022/11/1410.0030.060.68%
2022/11/119.9350.677.28%
2022/11/109.2610.182.03%
2022/11/099.077-0.17-1.82%
2022/11/089.245-0.14-1.43%
2022/11/079.3790.030.32%
2022/11/049.3490.637.34%
2022/11/038.710.587.21%
2022/10/318.124-0.16-1.88%
2022/10/288.28-0.35-4.04%
2022/10/278.629-0.08-0.86%
2022/10/268.7040.111.37%
2022/10/258.5860.242.91%
2022/10/248.343-0.9-9.68%
2022/10/219.237-0.05-0.44%
2022/10/209.278-0.07-0.74%
2022/10/199.347-0.42-4.24%
2022/10/189.7610.131.44%
2022/10/179.6220.11.06%
2022/10/149.5210.181.99%
2022/10/139.335-0.23-2.35%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
基金名稱(英文) Eastspring Investments - China Equity Fund - A
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 51.80 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2005/10/03 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0432 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費1,697.3038.4
金融614.4013.9
資訊科技406.609.2
通訊服務349.207.9
其他335.907.6
民生必需品消費282.906.4
醫療保健251.905.7
房地產216.604.9
原物料203.304.6
現金與約當現金61.901.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MEITUAN09.3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD07.6
TENCENT HOLDINGS LTD06.9
JD.COM INC05.7
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H03.5
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO03.3
NIO INC03.2
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD03.1
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC03
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWING BEARING CO LTD02.8