瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
55.23
0.86
+1.58%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 15 名
贏過98%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

18.97億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0708Y5

發行日期: 

1996/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.14 %4.09 %11.85 %40.28 %78.62 %66.01 %79.96 %177.4 %452.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0855.230.861.58 %
2023/12/0754.37-0.2-0.37 %
2023/12/0654.570.350.65 %
2023/12/0554.22-0.29-0.53 %
2023/12/0454.51-0.1-0.18 %
2023/12/0154.61-0.29-0.51 %
2023/11/3054.890.040.07 %
2023/11/2954.850.20.37 %
2023/11/2854.650.981.83 %
2023/11/2753.67-1.17-2.13 %
2023/11/2454.84-0.05-0.09 %
2023/11/2354.89-1.05-1.88 %
2023/11/2255.940.270.49 %
2023/11/2155.670.210.38 %
2023/11/2055.460.561.02 %
2023/11/1754.90.891.65 %
2023/11/1654.01-0.2-0.37 %
2023/11/1554.21-0.71-1.29 %
2023/11/1454.920.530.97 %
2023/11/1354.390.771.44 %
2023/11/1053.62-0.29-0.52 %
2023/11/0953.90.841.58 %
2023/11/0853.060.310.59 %
2023/11/0752.750.751.44 %
2023/11/06521.332.62 %
2023/11/0350.67-0.25-0.49 %
2023/11/0250.921.112.23 %
2023/11/0149.810.71.43 %
2023/10/3149.11-1.53-3.02 %
2023/10/3050.641.533.12 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
18.97億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股
風險評等
RR4
申購手續費
4.000%
管理費
1.600%
最高管理費
0.150%

基金持股持債分佈

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