瀚亞菁華基金 台幣
台股新台幣
2023-02-03
最新淨值34.33
較前日漲跌幅0.70%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過39%
- ISIN
- TW000T0708Y5
- 發行日期
- 1996/10/01
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 13.61億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.38 % | 9.05 % | 11.64 % | 6.09 % | 11.03 % | -21.10 % | 50.97 % | 52.58 % | 121.67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 34.33 | 0.24 | 0.7% |
| 2023/02/02 | 34.09 | 0.92 | 2.77% |
| 2023/02/01 | 33.17 | 0.57 | 1.78% |
| 2023/01/31 | 32.59 | -0.42 | -1.27% |
| 2023/01/30 | 33.01 | 0.74 | 2.29% |
| 2023/01/17 | 32.27 | 0.06 | 0.19% |
| 2023/01/16 | 32.21 | 0.24 | 0.75% |
| 2023/01/13 | 31.97 | -0.06 | -0.19% |
| 2023/01/12 | 32.03 | -0.15 | -0.47% |
| 2023/01/11 | 32.18 | -0.11 | -0.34% |
| 2023/01/10 | 32.29 | 0.1 | 0.31% |
| 2023/01/09 | 32.19 | 0.74 | 2.35% |
| 2023/01/06 | 31.45 | 0.32 | 1.03% |
| 2023/01/05 | 31.13 | -0.37 | -1.17% |
| 2023/01/04 | 31.5 | 0.02 | 0.06% |
| 2023/01/03 | 31.48 | 0.56 | 1.81% |
| 2022/12/30 | 30.92 | 0.03 | 0.1% |
| 2022/12/29 | 30.89 | 0.18 | 0.59% |
| 2022/12/28 | 30.71 | -0.81 | -2.57% |
| 2022/12/27 | 31.52 | 0.27 | 0.86% |
| 2022/12/26 | 31.25 | -0.38 | -1.2% |
| 2022/12/23 | 31.63 | -0.22 | -0.69% |
| 2022/12/22 | 31.85 | 0.07 | 0.22% |
| 2022/12/21 | 31.78 | 0.14 | 0.44% |
| 2022/12/20 | 31.64 | -1.22 | -3.71% |
| 2022/12/19 | 32.86 | -0.35 | -1.05% |
| 2022/12/16 | 33.21 | -0.71 | -2.09% |
| 2022/12/15 | 33.92 | 0.07 | 0.21% |
| 2022/12/14 | 33.85 | 0.97 | 2.95% |
| 2022/12/13 | 32.88 | -0.29 | -0.87% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞菁華基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Essence Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13.61億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/10/01
- 基金分類
- 台股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 33,907 | 26.61 |
| 上市半導體 | 23,433 | 18.39 |
| 存款 | 17,164 | 13.47 |
| 上市電腦及週邊設備 | 13,456 | 10.56 |
| 上櫃半導體 | 7,607 | 5.97 |
| 上櫃光電 | 4,880 | 3.83 |
| 上市通信網路 | 4,829 | 3.79 |
| 上市航運業 | 4,447 | 3.49 |
| 上市汽車 | 4,332 | 3.4 |
| 上櫃生技醫療 | 3,759 | 2.95 |
| 上市其他電子 | 2,548 | 2 |
| 上市電機機械 | 2,536 | 1.99 |
| 上市光電 | 1,937 | 1.52 |
| 上市金融保險 | 1,287 | 1.01 |
| 上櫃電子零組件 | 1,261 | 0.99 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 世芯-KY | 7.05 | |
| 台積電 | 6.48 | |
| 智邦 | 6.25 | |
| 嘉澤 | 5.74 | |
| 技嘉 | 4.93 | |
| 力旺 | 4.9 | |
| 中租-KY | 4.35 | |
| 健策 | 4.33 | |
| 緯穎 | 4.26 | |
| 智原 | 4.22 | |
| 中鴻 | 4.18 | |
| 金像電 | 3.85 | |
| 奇鋐 | 3.78 | |
| 信驊 | 3.31 | |
| 鈺齊-KY | 2.86 | |
| 創意 | 2 | |
| 華新 | 1.97 | |
| 元太 | 1.54 | |
| 大學光 | 1.1 | |
| 大成鋼 | 1.05 | |
| 聚陽 | 1.02 | |
| 0 |