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瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
57.49
0.4
-0.69%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 658 中,排 373 名
贏過44%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

21.49億元(台幣)(2024/10/31)

ISIN 

TW000T0708Y5

發行日期: 

1996/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.7%0.03%4.87%-0.02%1.61%5.35%19.8%138.65%474.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0657.49-0.4-0.69%
2024/12/0557.890.320.56%
2024/12/0457.571.442.57%
2024/12/0356.130.530.95%
2024/12/0255.61.212.22%
2024/11/2954.391.112.08%
2024/11/2853.28-0.26-0.49%
2024/11/2753.54-1.36-2.48%
2024/11/2654.9-1.06-1.89%
2024/11/2555.960.190.34%
2024/11/2255.770.821.49%
2024/11/2154.95-0.22-0.4%
2024/11/2055.170.150.27%
2024/11/1955.021.172.17%
2024/11/1853.85-1.29-2.34%
2024/11/1555.14-0.52-0.93%
2024/11/1455.66-0.32-0.57%
2024/11/1355.980.170.3%
2024/11/1255.81-1.66-2.89%
2024/11/1157.47-0.44-0.76%
2024/11/0857.910.240.42%
2024/11/0757.670.20.35%
2024/11/0657.471.172.08%
2024/11/0556.30.150.27%
2024/11/0456.150.671.21%
2024/11/0155.48-0.53-0.95%
2024/10/3056.01-0.05-0.09%
2024/10/2956.06-0.87-1.53%
2024/10/2856.93-0.65-1.13%
2024/10/2557.580.190.33%

基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
21.49億元(台幣)(2024/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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