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瀚亞菁華基金台幣

台股新台幣

2023-05-26

最新淨值38.84

較前日漲跌幅1.57%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 75 名
贏過88%
ISIN: TW000T0708Y5
發行日期: 1996/10/01
基金公司: 瀚亞投信
基金規模: 14.87億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.97 %	11.39 %	10.69 %	15.94 %	25.61 %	8.8 %	72.16 %	58.14 %	288.4 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	38.84	0.6	1.57 %
2023/05/25	38.24	0.76	2.03 %
2023/05/24	37.48	-0.26	-0.69 %
2023/05/23	37.74	0.18	0.48 %
2023/05/22	37.56	-0.16	-0.42 %
2023/05/19	37.72	0.82	2.22 %
2023/05/18	36.9	0.38	1.04 %
2023/05/17	36.52	0.53	1.47 %
2023/05/16	35.99	0.38	1.07 %
2023/05/15	35.61	-0.27	-0.75 %
2023/05/12	35.88	0.33	0.93 %
2023/05/11	35.55	-0.65	-1.8 %
2023/05/10	36.2	0.00	0.00 %
2023/05/09	36.2	-0.15	-0.41 %
2023/05/08	36.35	0.04	0.11 %
2023/05/05	36.31	0.21	0.58 %
2023/05/04	36.1	0.08	0.22 %
2023/05/03	36.02	-0.26	-0.72 %
2023/05/02	36.28	0.75	2.11 %
2023/04/28	35.53	0.25	0.71 %
2023/04/27	35.28	0.41	1.18 %
2023/04/26	34.87	0.06	0.17 %
2023/04/25	34.81	-1.2	-3.33 %
2023/04/24	36.01	0.21	0.59 %
2023/04/21	35.8	-1.05	-2.85 %
2023/04/20	36.85	-0.5	-1.34 %
2023/04/19	37.35	-0.09	-0.24 %
2023/04/18	37.44	-0.33	-0.87 %
2023/04/17	37.77	0.05	0.13 %
2023/04/14	37.72	0.44	1.18 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 瀚亞菁華基金台幣
基金名稱（英文）: Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司: 瀚亞投信
台灣公司
基金規模: 14.87億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1996/10/01
基金分類: 台股

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	4.000%
最高管理費	1.600%	最高保管費	0.150%

基金持股持債分佈