瀚亞菁華基金 台幣
最新淨值
56.46
2.15
-3.67%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.42 % | -7.79 % | 2.19 % | 0.16 % | -0.21 % | 16.36 % | 27.13 % | 156.87 % | 464.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 56.46 | -2.15 | -3.67 % |
| 2024/07/23 | 58.61 | 1.71 | 3.01 % |
| 2024/07/22 | 56.9 | -2.17 | -3.67 % |
| 2024/07/19 | 59.07 | -1.1 | -1.81 % |
| 2024/07/18 | 60.16 | -2.17 | -3.48 % |
| 2024/07/17 | 62.33 | -0.71 | -1.13 % |
| 2024/07/16 | 63.04 | 0.55 | 0.88 % |
| 2024/07/15 | 62.49 | -0.27 | -0.43 % |
| 2024/07/12 | 62.76 | -1.89 | -2.92 % |
| 2024/07/11 | 64.65 | 0.3 | 0.47 % |
| 2024/07/10 | 64.35 | -0.16 | -0.25 % |
| 2024/07/09 | 64.51 | 1.13 | 1.8 % |
| 2024/07/08 | 63.37 | -0.23 | -0.36 % |
| 2024/07/05 | 63.6 | 0.43 | 0.68 % |
| 2024/07/04 | 63.17 | 0.99 | 1.59 % |
| 2024/07/03 | 62.18 | 0.46 | 0.75 % |
| 2024/07/02 | 61.72 | 0.26 | 0.42 % |
| 2024/07/01 | 61.46 | -0.51 | -0.82 % |
| 2024/06/28 | 61.97 | 1.03 | 1.69 % |
| 2024/06/27 | 60.94 | -0.29 | -0.47 % |
| 2024/06/26 | 61.23 | 1.47 | 2.46 % |
| 2024/06/25 | 59.76 | 0.32 | 0.54 % |
| 2024/06/24 | 59.44 | -2 | -3.26 % |
| 2024/06/21 | 61.44 | -0.84 | -1.35 % |
| 2024/06/20 | 62.28 | 0.74 | 1.2 % |
| 2024/06/19 | 61.54 | 0.59 | 0.97 % |
| 2024/06/18 | 60.95 | 0.66 | 1.09 % |
| 2024/06/17 | 60.29 | -0.37 | -0.61 % |
| 2024/06/14 | 60.66 | 1.45 | 2.45 % |
| 2024/06/13 | 59.21 | 1.46 | 2.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞菁華基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Essence Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22.69億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/10/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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