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瀚亞菁華基金台幣

台股新台幣

最新淨值 (2023-12-08)

55.23

0.86

+1.58%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過98%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

18.97億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T0708Y5

發行日期:

1996/10/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.14 %	4.09 %	11.85 %	40.28 %	78.62 %	66.01 %	79.96 %	177.4 %	452.3 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	55.23	0.86	1.58 %
2023/12/07	54.37	-0.2	-0.37 %
2023/12/06	54.57	0.35	0.65 %
2023/12/05	54.22	-0.29	-0.53 %
2023/12/04	54.51	-0.1	-0.18 %
2023/12/01	54.61	-0.29	-0.51 %
2023/11/30	54.89	0.04	0.07 %
2023/11/29	54.85	0.2	0.37 %
2023/11/28	54.65	0.98	1.83 %
2023/11/27	53.67	-1.17	-2.13 %
2023/11/24	54.84	-0.05	-0.09 %
2023/11/23	54.89	-1.05	-1.88 %
2023/11/22	55.94	0.27	0.49 %
2023/11/21	55.67	0.21	0.38 %
2023/11/20	55.46	0.56	1.02 %
2023/11/17	54.9	0.89	1.65 %
2023/11/16	54.01	-0.2	-0.37 %
2023/11/15	54.21	-0.71	-1.29 %
2023/11/14	54.92	0.53	0.97 %
2023/11/13	54.39	0.77	1.44 %
2023/11/10	53.62	-0.29	-0.52 %
2023/11/09	53.9	0.84	1.58 %
2023/11/08	53.06	0.31	0.59 %
2023/11/07	52.75	0.75	1.44 %
2023/11/06	52	1.33	2.62 %
2023/11/03	50.67	-0.25	-0.49 %
2023/11/02	50.92	1.11	2.23 %
2023/11/01	49.81	0.7	1.43 %
2023/10/31	49.11	-1.53	-3.02 %
2023/10/30	50.64	1.53	3.12 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞菁華基金台幣
基金名稱（英文）: Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司: 瀚亞投信
台灣公司
基金規模: 18.97億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1996/10/01
基金分類: 台股
風險評等: RR4
申購手續費: 4.000%
管理費: 1.600%
最高管理費: 0.150%

基金持股持債分佈

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