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瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
2023-05-26
最新淨值38.84
較前日漲跌幅1.57%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 75 名
贏過88%
ISIN
TW000T0708Y5
發行日期
1996/10/01
基金公司
瀚亞投信
基金規模
14.87億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.97 %11.39 %10.69 %15.94 %25.61 %8.8 %72.16 %58.14 %288.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2638.840.61.57 %
2023/05/2538.240.762.03 %
2023/05/2437.48-0.26-0.69 %
2023/05/2337.740.180.48 %
2023/05/2237.56-0.16-0.42 %
2023/05/1937.720.822.22 %
2023/05/1836.90.381.04 %
2023/05/1736.520.531.47 %
2023/05/1635.990.381.07 %
2023/05/1535.61-0.27-0.75 %
2023/05/1235.880.330.93 %
2023/05/1135.55-0.65-1.8 %
2023/05/1036.20.000.00 %
2023/05/0936.2-0.15-0.41 %
2023/05/0836.350.040.11 %
2023/05/0536.310.210.58 %
2023/05/0436.10.080.22 %
2023/05/0336.02-0.26-0.72 %
2023/05/0236.280.752.11 %
2023/04/2835.530.250.71 %
2023/04/2735.280.411.18 %
2023/04/2634.870.060.17 %
2023/04/2534.81-1.2-3.33 %
2023/04/2436.010.210.59 %
2023/04/2135.8-1.05-2.85 %
2023/04/2036.85-0.5-1.34 %
2023/04/1937.35-0.09-0.24 %
2023/04/1837.44-0.33-0.87 %
2023/04/1737.770.050.13 %
2023/04/1437.720.441.18 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
14.87億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈