瀚亞菁華基金 台幣
最新淨值
43.5
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7% | -16.09% | -21.36% | -25.03% | -24.96% | -23.27% | 8.47% | 111.16% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 43.5 | 0.37 | 0.86% |
| 2025/04/17 | 43.14 | 0.01 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 43.13 | -1.49 | -3.34% |
| 2025/04/15 | 44.62 | 1.43 | 3.31% |
| 2025/04/14 | 43.19 | 1 | 2.37% |
| 2025/04/11 | 42.19 | 1.76 | 4.35% |
| 2025/04/10 | 40.43 | 3.41 | 9.21% |
| 2025/04/09 | 37.02 | -3.12 | -7.77% |
| 2025/04/08 | 40.14 | -3.2 | -7.38% |
| 2025/04/07 | 43.34 | -4.5 | -9.41% |
| 2025/04/02 | 47.84 | 0.07 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 47.77 | 1.05 | 2.25% |
| 2025/03/31 | 46.72 | -3.09 | -6.2% |
| 2025/03/28 | 49.81 | -1.23 | -2.41% |
| 2025/03/27 | 51.04 | -0.86 | -1.66% |
| 2025/03/26 | 51.9 | 0.3 | 0.58% |
| 2025/03/25 | 51.6 | 0.63 | 1.24% |
| 2025/03/24 | 50.97 | -0.93 | -1.79% |
| 2025/03/21 | 51.9 | -0.15 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 52.05 | 0.88 | 1.72% |
| 2025/03/19 | 51.17 | -1.35 | -2.57% |
| 2025/03/18 | 52.52 | 1.11 | 2.16% |
| 2025/03/17 | 51.41 | 0.38 | 0.74% |
| 2025/03/14 | 51.03 | 0.01 | 0.02% |
| 2025/03/13 | 51.02 | -0.16 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 51.18 | -0.01 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 51.19 | -0.97 | -1.86% |
| 2025/03/10 | 52.16 | -0.73 | -1.38% |
| 2025/03/07 | 52.89 | -1.15 | -2.13% |
| 2025/03/06 | 54.04 | -0.48 | -0.88% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞菁華基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Essence Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 17.45億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/10/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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