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瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
最新淨值
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0.78
+1.33%

強基金評等

4

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 550 名
贏過15%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

24.84億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T0708Y5

發行日期: 

1996/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
6.84 %7.22 %-0.27 %8.4 %4.7 %52.52 %56.93 %195.61 %492.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2859.240.781.33 %
2024/05/2758.460.911.58 %
2024/05/2457.550.631.11 %
2024/05/2356.920.550.98 %
2024/05/2256.370.921.66 %
2024/05/2155.45-0.39-0.7 %
2024/05/2055.84-0.66-1.17 %
2024/05/1756.50.060.11 %
2024/05/1656.441.031.86 %
2024/05/1555.410.240.44 %
2024/05/1455.171.342.49 %
2024/05/1353.83-0.38-0.7 %
2024/05/1054.21-1.05-1.9 %
2024/05/0955.26-0.31-0.56 %
2024/05/0855.570.61.09 %
2024/05/0754.970.080.15 %
2024/05/0654.89-0.65-1.17 %
2024/05/0355.54-0.1-0.18 %
2024/05/0255.64-0.32-0.57 %
2024/04/3055.960.330.59 %
2024/04/2955.630.380.69 %
2024/04/2655.252.023.81 %
2024/04/2553.22-1.28-2.35 %
2024/04/2454.52.785.38 %
2024/04/2351.720.831.63 %
2024/04/2250.89-3.33-6.14 %
2024/04/1954.22-3.08-5.38 %
2024/04/1857.31.081.92 %
2024/04/1756.221.572.87 %
2024/04/1654.65-1.68-2.98 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
24.84億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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