瀚亞菁華基金 台幣
最新淨值
57.49
0.4
-0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7% | 0.03% | 4.87% | -0.02% | 1.61% | 5.35% | 19.8% | 138.65% | 474.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/06 | 57.49 | -0.4 | -0.69% |
| 2024/12/05 | 57.89 | 0.32 | 0.56% |
| 2024/12/04 | 57.57 | 1.44 | 2.57% |
| 2024/12/03 | 56.13 | 0.53 | 0.95% |
| 2024/12/02 | 55.6 | 1.21 | 2.22% |
| 2024/11/29 | 54.39 | 1.11 | 2.08% |
| 2024/11/28 | 53.28 | -0.26 | -0.49% |
| 2024/11/27 | 53.54 | -1.36 | -2.48% |
| 2024/11/26 | 54.9 | -1.06 | -1.89% |
| 2024/11/25 | 55.96 | 0.19 | 0.34% |
| 2024/11/22 | 55.77 | 0.82 | 1.49% |
| 2024/11/21 | 54.95 | -0.22 | -0.4% |
| 2024/11/20 | 55.17 | 0.15 | 0.27% |
| 2024/11/19 | 55.02 | 1.17 | 2.17% |
| 2024/11/18 | 53.85 | -1.29 | -2.34% |
| 2024/11/15 | 55.14 | -0.52 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 55.66 | -0.32 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 55.98 | 0.17 | 0.3% |
| 2024/11/12 | 55.81 | -1.66 | -2.89% |
| 2024/11/11 | 57.47 | -0.44 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 57.91 | 0.24 | 0.42% |
| 2024/11/07 | 57.67 | 0.2 | 0.35% |
| 2024/11/06 | 57.47 | 1.17 | 2.08% |
| 2024/11/05 | 56.3 | 0.15 | 0.27% |
| 2024/11/04 | 56.15 | 0.67 | 1.21% |
| 2024/11/01 | 55.48 | -0.53 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 56.01 | -0.05 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 56.06 | -0.87 | -1.53% |
| 2024/10/28 | 56.93 | -0.65 | -1.13% |
| 2024/10/25 | 57.58 | 0.19 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞菁華基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Essence Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21.49億元(台幣)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/10/01
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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