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瀚亞菁華基金 台幣

台股新台幣
2023-02-03
最新淨值34.33
較前日漲跌幅0.70%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 348 名
贏過39%
ISIN
TW000T0708Y5
發行日期
1996/10/01
基金公司
瀚亞投信
基金規模
13.61億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
6.38 %9.05 %11.64 %6.09 %11.03 %-21.10 %50.97 %52.58 %121.67 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0334.330.240.7%
2023/02/0234.090.922.77%
2023/02/0133.170.571.78%
2023/01/3132.59-0.42-1.27%
2023/01/3033.010.742.29%
2023/01/1732.270.060.19%
2023/01/1632.210.240.75%
2023/01/1331.97-0.06-0.19%
2023/01/1232.03-0.15-0.47%
2023/01/1132.18-0.11-0.34%
2023/01/1032.290.10.31%
2023/01/0932.190.742.35%
2023/01/0631.450.321.03%
2023/01/0531.13-0.37-1.17%
2023/01/0431.50.020.06%
2023/01/0331.480.561.81%
2022/12/3030.920.030.1%
2022/12/2930.890.180.59%
2022/12/2830.71-0.81-2.57%
2022/12/2731.520.270.86%
2022/12/2631.25-0.38-1.2%
2022/12/2331.63-0.22-0.69%
2022/12/2231.850.070.22%
2022/12/2131.780.140.44%
2022/12/2031.64-1.22-3.71%
2022/12/1932.86-0.35-1.05%
2022/12/1633.21-0.71-2.09%
2022/12/1533.920.070.21%
2022/12/1433.850.972.95%
2022/12/1332.88-0.29-0.87%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞菁華基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
13.61億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/10/01
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件33,90726.61
上市半導體23,43318.39
存款17,16413.47
上市電腦及週邊設備13,45610.56
上櫃半導體7,6075.97
上櫃光電4,8803.83
上市通信網路4,8293.79
上市航運業4,4473.49
上市汽車4,3323.4
上櫃生技醫療3,7592.95
上市其他電子2,5482
上市電機機械2,5361.99
上市光電1,9371.52
上市金融保險1,2871.01
上櫃電子零組件1,2610.99

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
世芯-KY7.05
台積電6.48
智邦6.25
嘉澤5.74
技嘉4.93
力旺4.9
中租-KY4.35
健策4.33
緯穎4.26
智原4.22
中鴻4.18
金像電3.85
奇鋐3.78
信驊3.31
鈺齊-KY2.86
創意2
華新1.97
元太1.54
大學光1.1
大成鋼1.05
聚陽1.02
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