瀚亞印度基金-新台幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
48.51
0.15
+0.31%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 98 名
贏過85%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

114.84億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0723Y4

發行日期: 

2005/06/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.43 %5.02 %5.94 %18.61 %21.67 %19.37 %58.89 %72.57 %385.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0748.510.150.31 %
2023/12/0648.360.070.14 %
2023/12/0548.290.350.73 %
2023/12/0447.940.340.71 %
2023/12/0147.60.71.49 %
2023/11/3046.90.180.39 %
2023/11/2946.720.150.32 %
2023/11/2846.57-0.1-0.21 %
2023/11/2446.670.190.41 %
2023/11/2346.480.030.06 %
2023/11/2246.450.240.52 %
2023/11/2146.21-0.15-0.3 %
2023/11/2046.35-0.48-1.02 %
2023/11/1746.83-0.01-0.02 %
2023/11/1646.840.020.04 %
2023/11/1546.820.20.43 %
2023/11/1346.620.160.34 %
2023/11/1046.460.150.32 %
2023/11/0946.31-0.19-0.41 %
2023/11/0846.50.310.67 %
2023/11/0746.190.130.28 %
2023/11/0646.060.110.24 %
2023/11/0345.950.40.88 %
2023/11/0245.550.220.49 %
2023/11/0145.33-0.21-0.46 %
2023/10/3145.54-0.31-0.68 %
2023/10/3045.850.220.48 %
2023/10/2745.630.461.02 %
2023/10/2645.17-0.25-0.55 %
2023/10/2545.42-0.35-0.76 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度基金-新台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Equity Fund TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
114.84億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/06/06
基金分類
印度
風險評等
RR5
申購手續費
4.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論