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瀚亞印度基金-新台幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
59.42
0.48
+0.81%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 82 名
贏過88%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

148.11億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T0723Y4

發行日期: 

2005/06/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.54 %5.77 %12.07 %21.04 %22.16 %43.56 %68.52 %85.46 %494.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1459.420.480.81 %
2024/06/1358.940.010.02 %
2024/06/1258.930.150.26 %
2024/06/1158.780.260.44 %
2024/06/0758.520.851.47 %
2024/06/0657.670.420.73 %
2024/06/0557.252.023.68 %
2024/06/0455.22-2.56-4.43 %
2024/06/0357.781.262.23 %
2024/05/3156.52-0.29-0.49 %
2024/05/3056.8-0.05-0.09 %
2024/05/2956.85-0.15-0.25 %
2024/05/2856.99-0.25-0.44 %
2024/05/2757.24-0.16-0.28 %
2024/05/2457.40.240.42 %
2024/05/2357.160.561.01 %
2024/05/2256.590.050.09 %
2024/05/2156.54-0.13-0.23 %
2024/05/1756.670.430.76 %
2024/05/1656.240.020.04 %
2024/05/1556.220.040.07 %
2024/05/1456.180.470.84 %
2024/05/1355.710.10.18 %
2024/05/1055.610.190.34 %
2024/05/0955.42-0.24-0.43 %
2024/05/0855.660.340.61 %
2024/05/0755.32-0.5-0.9 %
2024/05/0655.82-0.13-0.23 %
2024/05/0355.95-0.58-1.03 %
2024/05/0256.530.020.04 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度基金-新台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Equity Fund TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
148.11億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/06/06
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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