瀚亞印度基金-新台幣
最新淨值
59.51
0.06
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.39% | -4.71% | -3.14% | 5.01% | 22.35% | 27.08% | 49.75% | 92.09% | 495.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 59.51 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/18 | 59.57 | -0.16 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 59.73 | 0.26 | 0.44% |
| 2024/11/13 | 59.47 | -0.88 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 60.35 | -0.25 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 60.6 | 0.4 | 0.66% |
| 2024/11/08 | 60.2 | -0.69 | -1.13% |
| 2024/11/07 | 60.89 | -0.32 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 61.21 | 1.18 | 1.97% |
| 2024/11/05 | 60.03 | 0.4 | 0.67% |
| 2024/11/04 | 59.63 | -0.62 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 60.25 | -0.15 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 60.39 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/10/28 | 60.33 | 0.37 | 0.62% |
| 2024/10/25 | 59.96 | -0.66 | -1.09% |
| 2024/10/24 | 60.62 | -0.62 | -1.01% |
| 2024/10/23 | 61.24 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/22 | 61.22 | -0.83 | -1.34% |
| 2024/10/21 | 62.05 | -0.4 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 62.45 | -0.09 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 62.54 | -0.63 | -1% |
| 2024/10/16 | 63.17 | -0.43 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 63.6 | 0.21 | 0.33% |
| 2024/10/14 | 63.39 | 0.14 | 0.22% |
| 2024/10/11 | 63.25 | -0.15 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 63.39 | 0.38 | 0.6% |
| 2024/10/08 | 63.01 | 0.99 | 1.6% |
| 2024/10/07 | 62.02 | -0.46 | -0.74% |
| 2024/10/04 | 62.48 | -1.66 | -2.59% |
| 2024/10/01 | 64.14 | 0.24 | 0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 169.87億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/06/06
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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