瀚亞印度基金-新台幣
最新淨值
62.21
0.07
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | 4 % | 10.89 % | 25.05 % | 27.9 % | 42.98 % | 73.87 % | 104.44 % | 522.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 62.21 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/07/22 | 62.28 | 0.37 | 0.6 % |
| 2024/07/19 | 61.91 | -0.42 | -0.67 % |
| 2024/07/18 | 62.33 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/07/16 | 62.41 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/07/15 | 62.35 | 0.17 | 0.27 % |
| 2024/07/12 | 62.18 | 0.26 | 0.42 % |
| 2024/07/11 | 61.92 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/07/10 | 61.96 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 61.96 | 0.7 | 1.14 % |
| 2024/07/08 | 61.26 | -0.27 | -0.44 % |
| 2024/07/05 | 61.53 | 0.2 | 0.33 % |
| 2024/07/04 | 61.33 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/07/03 | 61.4 | 0.2 | 0.33 % |
| 2024/07/02 | 61.2 | 0.09 | 0.15 % |
| 2024/07/01 | 61.11 | 0.51 | 0.84 % |
| 2024/06/28 | 60.6 | -0.4 | -0.66 % |
| 2024/06/27 | 61 | 0.25 | 0.41 % |
| 2024/06/26 | 60.75 | 0.27 | 0.45 % |
| 2024/06/25 | 60.48 | 0.37 | 0.62 % |
| 2024/06/24 | 60.11 | 0.28 | 0.48 % |
| 2024/06/21 | 59.82 | 0.11 | 0.18 % |
| 2024/06/20 | 59.71 | -0.2 | -0.33 % |
| 2024/06/19 | 59.91 | -0.13 | -0.22 % |
| 2024/06/18 | 60.04 | 0.62 | 1.04 % |
| 2024/06/14 | 59.42 | 0.48 | 0.81 % |
| 2024/06/13 | 58.94 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/06/12 | 58.93 | 0.15 | 0.26 % |
| 2024/06/11 | 58.78 | 0.26 | 0.44 % |
| 2024/06/07 | 58.52 | 0.85 | 1.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 149.19億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/06/06
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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