瀚亞印度基金-新台幣
2023-03-28
最新淨值36.62
較前日漲跌幅-0.44%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過3%
- ISIN
- TW000T0723Y4
- 發行日期
- 2005/06/06
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 89.64億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.35 % | -3.25 % | -8.13 % | -7.34 % | -8.15 % | -2.84 % | 71.28 % | 29.45 % | 266.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 36.62 | -0.16 % | -0.44 % |
| 2023/03/27 | 36.78 | 0.1 % | 0.27 % |
| 2023/03/24 | 36.68 | -0.34 % | -0.92 % |
| 2023/03/23 | 37.02 | -0.13 % | -0.35 % |
| 2023/03/22 | 37.15 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/03/21 | 37.12 | 0.24 % | 0.65 % |
| 2023/03/20 | 36.88 | -0.15 % | -0.38 % |
| 2023/03/17 | 37.02 | 0.15 % | 0.41 % |
| 2023/03/16 | 36.87 | 0.16 % | 0.44 % |
| 2023/03/15 | 36.71 | -0.48 % | -1.29 % |
| 2023/03/14 | 37.19 | -0.15 % | -0.38 % |
| 2023/03/13 | 37.33 | -1 % | -2.61 % |
| 2023/03/10 | 38.33 | -0.3 % | -0.78 % |
| 2023/03/09 | 38.63 | -0.41 % | -1.05 % |
| 2023/03/08 | 39.04 | 0.25 % | 0.64 % |
| 2023/03/06 | 38.79 | 0.12 % | 0.31 % |
| 2023/03/03 | 38.67 | 0.76 % | 2 % |
| 2023/03/02 | 37.91 | -0.2 % | -0.52 % |
| 2023/03/01 | 38.11 | 0.26 % | 0.69 % |
| 2023/02/24 | 37.85 | -0.2 % | -0.53 % |
| 2023/02/23 | 38.05 | -0.13 % | -0.34 % |
| 2023/02/22 | 38.18 | -0.39 % | -1.01 % |
| 2023/02/21 | 38.57 | -0.06 % | -0.16 % |
| 2023/02/20 | 38.63 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 38.63 | -0.09 % | -0.23 % |
| 2023/02/16 | 38.72 | 0.01 % | 0.03 % |
| 2023/02/15 | 38.71 | 0.47 % | 1.23 % |
| 2023/02/14 | 38.24 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/02/13 | 38.21 | -0.18 % | -0.47 % |
| 2023/02/10 | 38.39 | 0.09 % | 0.23 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 89.64億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/06/06
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 302,069 | 33.9 |
| 景氣循環性消費 | 215,636 | 24.2 |
| 資訊科技 | 112,274 | 12.6 |
| 能源 | 67,721 | 7.6 |
| 現金及約當現金 | 65,938 | 7.4 |
| 工業 | 46,335 | 5.2 |
| 通訊 | 33,860 | 3.8 |
| 民生必需品消費 | 25,841 | 2.9 |
| 原物料 | 18,712 | 2.1 |
| 醫療保健 | 2,673 | 0.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| TVS MOTOR CO LTD | 9.78 | |
| ICICI BANK LTD | 8.96 | |
| HDFC BANK LIMITED | 8.1 | |
| INFOSYS LTD | 8.08 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7.6 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4.04 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 4.02 | |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 3.53 | |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 3.45 | |
| AXIS BANK LTD | 3.06 |