瀚亞印度基金-新台幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
60.89
0.32
-0.52%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 628 名
贏過4%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

169.87億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T0723Y4

發行日期: 

2005/06/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.06%-1.82%-1.63%10.07%25.19%31.83%52.3%94.91%508.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0760.89-0.32-0.52%
2024/11/0661.211.181.97%
2024/11/0560.030.40.67%
2024/11/0459.63-0.62-1.03%
2024/10/3060.25-0.15-0.23%
2024/10/2960.390.060.1%
2024/10/2860.330.370.62%
2024/10/2559.96-0.66-1.09%
2024/10/2460.62-0.62-1.01%
2024/10/2361.240.020.03%
2024/10/2261.22-0.83-1.34%
2024/10/2162.05-0.4-0.64%
2024/10/1862.45-0.09-0.14%
2024/10/1762.54-0.63-1%
2024/10/1663.17-0.43-0.68%
2024/10/1563.60.210.33%
2024/10/1463.390.140.22%
2024/10/1163.25-0.15-0.22%
2024/10/0963.390.380.6%
2024/10/0863.010.991.6%
2024/10/0762.02-0.46-0.74%
2024/10/0462.48-1.66-2.59%
2024/10/0164.140.240.38%
2024/09/3063.9-0.97-1.5%
2024/09/2764.87-0.32-0.49%
2024/09/2665.190.380.59%
2024/09/2564.81-0.44-0.67%
2024/09/2465.25-0.15-0.21%
2024/09/2365.390.270.41%
2024/09/2065.120.971.51%

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度基金-新台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Equity Fund TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
169.87億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/06/06
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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