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瀚亞印度基金-新台幣

印度新台幣
強友推薦
2023-03-28
最新淨值36.62
較前日漲跌幅-0.44%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 567 名
贏過3%
ISIN
TW000T0723Y4
發行日期
2005/06/06
基金公司
瀚亞投信
基金規模
89.64億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.35 %-3.25 %-8.13 %-7.34 %-8.15 %-2.84 %71.28 %29.45 %266.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2836.62-0.16 %-0.44 %
2023/03/2736.780.1 %0.27 %
2023/03/2436.68-0.34 %-0.92 %
2023/03/2337.02-0.13 %-0.35 %
2023/03/2237.150.03 %0.08 %
2023/03/2137.120.24 %0.65 %
2023/03/2036.88-0.15 %-0.38 %
2023/03/1737.020.15 %0.41 %
2023/03/1636.870.16 %0.44 %
2023/03/1536.71-0.48 %-1.29 %
2023/03/1437.19-0.15 %-0.38 %
2023/03/1337.33-1 %-2.61 %
2023/03/1038.33-0.3 %-0.78 %
2023/03/0938.63-0.41 %-1.05 %
2023/03/0839.040.25 %0.64 %
2023/03/0638.790.12 %0.31 %
2023/03/0338.670.76 %2 %
2023/03/0237.91-0.2 %-0.52 %
2023/03/0138.110.26 %0.69 %
2023/02/2437.85-0.2 %-0.53 %
2023/02/2338.05-0.13 %-0.34 %
2023/02/2238.18-0.39 %-1.01 %
2023/02/2138.57-0.06 %-0.16 %
2023/02/2038.630.00 %0.00 %
2023/02/1738.63-0.09 %-0.23 %
2023/02/1638.720.01 %0.03 %
2023/02/1538.710.47 %1.23 %
2023/02/1438.240.03 %0.08 %
2023/02/1338.21-0.18 %-0.47 %
2023/02/1038.390.09 %0.23 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞印度基金-新台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Equity Fund TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
89.64億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/06/06
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融302,06933.9
景氣循環性消費215,63624.2
資訊科技112,27412.6
能源67,7217.6
現金及約當現金65,9387.4
工業46,3355.2
通訊33,8603.8
民生必需品消費25,8412.9
原物料18,7122.1
醫療保健2,6730.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TVS MOTOR CO LTD9.78
ICICI BANK LTD8.96
HDFC BANK LIMITED8.1
INFOSYS LTD8.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD7.6
LARSEN & TOUBRO LTD4.04
MARUTI SUZUKI INDIA LTD4.02
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE)3.53
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED3.45
AXIS BANK LTD3.06