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瀚亞印度基金-新台幣

印度新台幣
強友推薦
最新淨值
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+0.31%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 147 名
贏過77%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

140.16億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0723Y4

發行日期: 

2005/06/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.65 %0.86 %11.13 %17.82 %11.47 %47.82 %60.22 %75.92 %442.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2654.220.170.31 %
2024/03/2254.050.450.84 %
2024/03/2153.60.470.88 %
2024/03/2053.130.310.59 %
2024/03/1952.82-0.22-0.41 %
2024/03/1853.040.240.45 %
2024/03/1552.8-0.22-0.41 %
2024/03/1453.020.591.13 %
2024/03/1352.43-1.12-2.07 %
2024/03/1253.54-0.18-0.34 %
2024/03/1153.72-0.62-1.14 %
2024/03/0754.34-0.08-0.13 %
2024/03/0654.410.000.00 %
2024/03/0554.41-0.03-0.06 %
2024/03/0454.440.080.15 %
2024/03/0154.360.91.68 %
2024/02/2953.46-0.32-0.6 %
2024/02/2753.780.020.04 %
2024/02/2653.760.040.07 %
2024/02/2353.720.030.06 %
2024/02/2253.690.661.24 %
2024/02/2153.03-0.27-0.51 %
2024/02/2053.30.370.7 %
2024/02/1952.930.280.55 %
2024/02/1652.640.410.78 %
2024/02/1552.230.941.83 %
2024/02/0551.29-0.23-0.45 %
2024/02/0251.520.070.14 %
2024/02/0151.450.180.35 %
2024/01/3151.2711.99 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞印度基金-新台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments India Equity Fund TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
140.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/06/06
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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