聯博-印度成長基金A股 美元
最新淨值
261.69
4.79
+1.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 % | 4.3 % | 11.48 % | 17.21 % | 15.88 % | 29.01 % | 23 % | 57.58 % | 161.69 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 261.69 | 4.79 | 1.86 % |
| 2024/07/25 | 256.9 | 0.4 | 0.16 % |
| 2024/07/24 | 256.5 | 0.97 | 0.38 % |
| 2024/07/23 | 255.53 | 0.04 | 0.02 % |
| 2024/07/22 | 255.49 | 1.9 | 0.75 % |
| 2024/07/19 | 253.59 | -4.38 | -1.7 % |
| 2024/07/18 | 257.97 | -0.44 | -0.17 % |
| 2024/07/16 | 258.41 | -0.17 | -0.07 % |
| 2024/07/15 | 258.58 | 1.62 | 0.63 % |
| 2024/07/12 | 256.96 | -0.12 | -0.05 % |
| 2024/07/11 | 257.08 | 0.73 | 0.28 % |
| 2024/07/10 | 256.35 | -1.97 | -0.76 % |
| 2024/07/09 | 258.32 | 2.22 | 0.87 % |
| 2024/07/08 | 256.1 | -1.45 | -0.56 % |
| 2024/07/05 | 257.55 | 2.74 | 1.08 % |
| 2024/07/03 | 254.81 | 1.21 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 253.6 | -1.32 | -0.52 % |
| 2024/07/01 | 254.92 | 1.52 | 0.6 % |
| 2024/06/28 | 253.4 | 0.18 | 0.07 % |
| 2024/06/27 | 253.22 | 2.31 | 0.92 % |
| 2024/06/26 | 250.91 | -0.64 | -0.25 % |
| 2024/06/25 | 251.55 | 1.03 | 0.41 % |
| 2024/06/24 | 250.52 | 1.39 | 0.56 % |
| 2024/06/21 | 249.13 | -0.99 | -0.4 % |
| 2024/06/20 | 250.12 | -1.93 | -0.77 % |
| 2024/06/18 | 252.05 | 1.57 | 0.63 % |
| 2024/06/14 | 250.48 | 1.52 | 0.61 % |
| 2024/06/13 | 248.96 | 2.1 | 0.85 % |
| 2024/06/12 | 246.86 | 1.46 | 0.59 % |
| 2024/06/11 | 245.4 | 0.51 | 0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-印度成長基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - India Growth Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 135.47 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/15
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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