聯博-印度成長基金A股 美元
最新淨值
264.87
0.37
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07% | 3.1% | 6.39% | 17.46% | 17.29% | 28.52% | 16.37% | 66.38% | 164.87% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 264.87 | 0.37 | 0.14% |
| 2024/09/12 | 264.5 | 3.35 | 1.28% |
| 2024/09/11 | 261.15 | -0.52 | -0.2% |
| 2024/09/10 | 261.67 | 0.56 | 0.21% |
| 2024/09/09 | 261.11 | 1.61 | 0.62% |
| 2024/09/06 | 259.5 | -2.77 | -1.06% |
| 2024/09/05 | 262.27 | -0.64 | -0.24% |
| 2024/09/04 | 262.91 | -0.31 | -0.12% |
| 2024/09/03 | 263.22 | -0.53 | -0.2% |
| 2024/08/30 | 263.75 | 0.65 | 0.25% |
| 2024/08/29 | 263.1 | 0.89 | 0.34% |
| 2024/08/28 | 262.21 | 0.77 | 0.29% |
| 2024/08/27 | 261.44 | -1.12 | -0.42% |
| 2024/08/26 | 262.55 | 1.07 | 0.41% |
| 2024/08/23 | 261.48 | 0.17 | 0.07% |
| 2024/08/22 | 261.31 | 1.6 | 0.62% |
| 2024/08/21 | 259.71 | 0.39 | 0.15% |
| 2024/08/20 | 259.32 | 0.92 | 0.36% |
| 2024/08/19 | 258.4 | -2.14 | -0.82% |
| 2024/08/16 | 260.54 | 3.86 | 1.5% |
| 2024/08/14 | 256.68 | -0.23 | -0.09% |
| 2024/08/13 | 256.91 | -1.42 | -0.55% |
| 2024/08/12 | 258.33 | 0.74 | 0.29% |
| 2024/08/09 | 257.59 | 3.83 | 1.51% |
| 2024/08/08 | 253.76 | -2.61 | -1.02% |
| 2024/08/07 | 256.37 | 5.42 | 2.16% |
| 2024/08/06 | 250.95 | 0.54 | 0.22% |
| 2024/08/05 | 250.41 | -8.11 | -3.14% |
| 2024/08/02 | 258.52 | -3.82 | -1.46% |
| 2024/08/01 | 262.34 | -1.36 | -0.52% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-印度成長基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - India Growth Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 148.28 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/15
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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