聯博-印度成長基金A股 美元
印度美元
2023-01-27
最新淨值181.22
較前日漲跌幅-1.29%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過8%
- ISIN
- LU0430678424
- 發行日期
- 2009/06/15
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 123.82 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.18 % | -1.26 % | -2.10 % | -0.43 % | -1.07 % | -12.58 % | 5.91 % | -19.94 % | 81.22 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 181.22 | -2.37 | -1.29% |
| 2023/01/25 | 183.59 | -1.53 | -0.83% |
| 2023/01/24 | 185.12 | -0.52 | -0.28% |
| 2023/01/23 | 185.64 | 0.39 | 0.21% |
| 2023/01/20 | 185.25 | 0.02 | 0.01% |
| 2023/01/19 | 185.23 | -0.61 | -0.33% |
| 2023/01/18 | 185.84 | 2.23 | 1.21% |
| 2023/01/17 | 183.61 | -0.12 | -0.07% |
| 2023/01/13 | 183.73 | 0.63 | 0.34% |
| 2023/01/12 | 183.1 | 0.2 | 0.11% |
| 2023/01/11 | 182.9 | 0.13 | 0.07% |
| 2023/01/10 | 182.77 | -0.15 | -0.08% |
| 2023/01/09 | 182.92 | 2.22 | 1.23% |
| 2023/01/06 | 180.7 | -1.84 | -1.01% |
| 2023/01/05 | 182.54 | 0.52 | 0.29% |
| 2023/01/04 | 182.02 | -1.93 | -1.05% |
| 2023/01/03 | 183.95 | 0.77 | 0.42% |
| 2022/12/30 | 183.18 | -0.43 | -0.23% |
| 2022/12/29 | 183.61 | 0.78 | 0.43% |
| 2022/12/28 | 182.83 | -0.7 | -0.38% |
| 2022/12/27 | 183.53 | 4.41 | 2.46% |
| 2022/12/23 | 179.12 | -3.51 | -1.92% |
| 2022/12/22 | 182.63 | -1.41 | -0.77% |
| 2022/12/21 | 184.04 | -1.91 | -1.03% |
| 2022/12/20 | 185.95 | -0.95 | -0.51% |
| 2022/12/19 | 186.9 | 1.73 | 0.93% |
| 2022/12/16 | 185.17 | -1.33 | -0.71% |
| 2022/12/15 | 186.5 | -3.13 | -1.65% |
| 2022/12/14 | 189.63 | 1.61 | 0.86% |
| 2022/12/13 | 188.02 | -0.11 | -0.06% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-印度成長基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - India Growth Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 123.82 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2009/06/15
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,486.00 | 36.23 |
| 工業 | 1,483.40 | 11.98 |
| 非核心消費品 | 1,472.20 | 11.89 |
| 資訊科技 | 1,270.40 | 10.26 |
| 原物料 | 827.10 | 6.68 |
| 能源 | 809.80 | 6.54 |
| 核心消費品 | 749.10 | 6.05 |
| 醫療保健 | 669.90 | 5.41 |
| 其他 | 277.40 | 2.24 |
| 公用事業 | 201.80 | 1.63 |
| 不動產 | 135.00 | 1.09 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd.,金融 | 0 | 8.43 |
| ICICI Bank Ltd.,金融 | 0 | 7.95 |
| Housing Development Finance,金融 | 0 | 7.91 |
| Reliance Industries Ltd.,能源 | 0 | 6.54 |
| ITC Ltd.,核心消費品 | 0 | 4.78 |
| Infosys Ltd.,資訊科技 | 0 | 4.52 |
| Larsen & Toubro Ltd.,工業 | 0 | 3.72 |
| Bajaj Finance Ltd.,金融 | 0 | 3.56 |
| KEI Industries Ltd.,工業 | 0 | 2.77 |
| Tech Mahindra Ltd.,資訊科技 | 0 | 2.48 |