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摩根印度基金 美元

印度美元
2023-01-20
最新淨值304.24
較前日漲跌幅-0.31%
強基金評等
晨星評等
ISIN
MU0129U00005
發行日期
1989/11/23
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
636.40 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.01 %0.29 %3.62 %3.46 %1.85 %-9.66 %11.48 %-2.37 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/20304.24-0.95-0.31%
2023/01/19305.19-1.7-0.55%
2023/01/18306.892.790.92%
2023/01/17304.11.790.59%
2023/01/16302.31-1.9-0.62%
2023/01/13304.212.720.9%
2023/01/12301.490.50.17%
2023/01/11300.990.180.06%
2023/01/10300.81-0.01N/A%
2023/01/09300.824.761.61%
2023/01/06296.06-2.57-0.86%
2023/01/05298.630.480.16%
2023/01/04298.15-2.01-0.67%
2023/01/03300.161.440.48%
2022/12/30298.72-1.13-0.37%
2022/12/29299.840.830.28%
2022/12/28299.014.511.53%
2022/12/23294.5-5.1-1.7%
2022/12/22299.6-1.13-0.38%
2022/12/21300.73-2.62-0.86%
2022/12/20303.35-0.24-0.08%
2022/12/19303.592.740.91%
2022/12/16300.85-2.74-0.9%
2022/12/15303.59-4.87-1.58%
2022/12/14308.451.490.49%
2022/12/13306.960.860.28%
2022/12/12306.1-1.27-0.41%
2022/12/09307.37-1.46-0.47%
2022/12/08308.831.230.4%
2022/12/07307.6-0.68-0.22%

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基金資訊

基金名稱
摩根印度基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
636.40 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/11/23
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.06 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融23,892.0036.2
資訊科技13,596.0020.6
消費品6,798.0010.3
民生用品6,336.009.6
健康護理3,498.005.3
能源3,300.005
原物料2,640.004
工業2,112.003.2
流動資金1,386.002.1
公用事業1,254.001.9
不動產1,188.001.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Infosys Limited,資訊科技,印度08.8
ICICI Bank Limited,金融,印度07.8
Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度07.6
Hindustan Unilever Limited,民生用品,印度06
Axis Bank Limited,金融,印度05.1
Tata Consultancy Services Limited,資訊科技,印度05.1
Reliance Industries Limited,能源,印度05
Kotak Mahindra Bank Limited,金融,印度03.9
UltraTech Cement Limited,原物料,印度03.1
HDFC Bank Limited,金融,印度03.1