摩根印度基金 美元
印度美元
2023-01-20
最新淨值304.24
較前日漲跌幅-0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- MU0129U00005
- 發行日期
- 1989/11/23
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 636.40 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 % | 0.29 % | 3.62 % | 3.46 % | 1.85 % | -9.66 % | 11.48 % | -2.37 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/20 | 304.24 | -0.95 | -0.31% |
| 2023/01/19 | 305.19 | -1.7 | -0.55% |
| 2023/01/18 | 306.89 | 2.79 | 0.92% |
| 2023/01/17 | 304.1 | 1.79 | 0.59% |
| 2023/01/16 | 302.31 | -1.9 | -0.62% |
| 2023/01/13 | 304.21 | 2.72 | 0.9% |
| 2023/01/12 | 301.49 | 0.5 | 0.17% |
| 2023/01/11 | 300.99 | 0.18 | 0.06% |
| 2023/01/10 | 300.81 | -0.01 | N/A% |
| 2023/01/09 | 300.82 | 4.76 | 1.61% |
| 2023/01/06 | 296.06 | -2.57 | -0.86% |
| 2023/01/05 | 298.63 | 0.48 | 0.16% |
| 2023/01/04 | 298.15 | -2.01 | -0.67% |
| 2023/01/03 | 300.16 | 1.44 | 0.48% |
| 2022/12/30 | 298.72 | -1.13 | -0.37% |
| 2022/12/29 | 299.84 | 0.83 | 0.28% |
| 2022/12/28 | 299.01 | 4.51 | 1.53% |
| 2022/12/23 | 294.5 | -5.1 | -1.7% |
| 2022/12/22 | 299.6 | -1.13 | -0.38% |
| 2022/12/21 | 300.73 | -2.62 | -0.86% |
| 2022/12/20 | 303.35 | -0.24 | -0.08% |
| 2022/12/19 | 303.59 | 2.74 | 0.91% |
| 2022/12/16 | 300.85 | -2.74 | -0.9% |
| 2022/12/15 | 303.59 | -4.87 | -1.58% |
| 2022/12/14 | 308.45 | 1.49 | 0.49% |
| 2022/12/13 | 306.96 | 0.86 | 0.28% |
| 2022/12/12 | 306.1 | -1.27 | -0.41% |
| 2022/12/09 | 307.37 | -1.46 | -0.47% |
| 2022/12/08 | 308.83 | 1.23 | 0.4% |
| 2022/12/07 | 307.6 | -0.68 | -0.22% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根印度基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan India (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 636.40 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/11/23
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.06 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 23,892.00 | 36.2 |
| 資訊科技 | 13,596.00 | 20.6 |
| 消費品 | 6,798.00 | 10.3 |
| 民生用品 | 6,336.00 | 9.6 |
| 健康護理 | 3,498.00 | 5.3 |
| 能源 | 3,300.00 | 5 |
| 原物料 | 2,640.00 | 4 |
| 工業 | 2,112.00 | 3.2 |
| 流動資金 | 1,386.00 | 2.1 |
| 公用事業 | 1,254.00 | 1.9 |
| 不動產 | 1,188.00 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Infosys Limited,資訊科技,印度 | 0 | 8.8 |
| ICICI Bank Limited,金融,印度 | 0 | 7.8 |
| Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度 | 0 | 7.6 |
| Hindustan Unilever Limited,民生用品,印度 | 0 | 6 |
| Axis Bank Limited,金融,印度 | 0 | 5.1 |
| Tata Consultancy Services Limited,資訊科技,印度 | 0 | 5.1 |
| Reliance Industries Limited,能源,印度 | 0 | 5 |
| Kotak Mahindra Bank Limited,金融,印度 | 0 | 3.9 |
| UltraTech Cement Limited,原物料,印度 | 0 | 3.1 |
| HDFC Bank Limited,金融,印度 | 0 | 3.1 |