摩根印度基金 美元
最新淨值
383.02
1.28
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.66 % | 2.8 % | 10.56 % | 13.73 % | 11.38 % | 18.59 % | 23.24 % | 44.21 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 383.02 | 1.28 | 0.34 % |
| 2024/07/24 | 381.74 | -0.47 | -0.12 % |
| 2024/07/23 | 382.21 | 1.18 | 0.31 % |
| 2024/07/22 | 381.03 | 0.68 | 0.18 % |
| 2024/07/19 | 380.35 | -5.22 | -1.35 % |
| 2024/07/18 | 385.57 | 1.94 | 0.51 % |
| 2024/07/16 | 383.63 | -0.05 | -0.01 % |
| 2024/07/15 | 383.68 | 1.38 | 0.36 % |
| 2024/07/12 | 382.3 | 3.31 | 0.87 % |
| 2024/07/11 | 378.99 | -1.78 | -0.47 % |
| 2024/07/10 | 380.77 | -2.41 | -0.63 % |
| 2024/07/09 | 383.18 | 2.88 | 0.76 % |
| 2024/07/08 | 380.3 | -0.37 | -0.1 % |
| 2024/07/05 | 380.67 | -0.43 | -0.11 % |
| 2024/07/04 | 381.1 | 2.4 | 0.63 % |
| 2024/07/03 | 378.7 | 2.59 | 0.69 % |
| 2024/07/02 | 376.11 | 1.45 | 0.39 % |
| 2024/06/28 | 374.66 | -0.24 | -0.06 % |
| 2024/06/27 | 374.9 | 2.47 | 0.66 % |
| 2024/06/26 | 372.43 | -0.16 | -0.04 % |
| 2024/06/25 | 372.59 | 1.98 | 0.53 % |
| 2024/06/24 | 370.61 | 3.15 | 0.86 % |
| 2024/06/21 | 367.46 | -0.52 | -0.14 % |
| 2024/06/20 | 367.98 | -0.99 | -0.27 % |
| 2024/06/19 | 368.97 | -0.89 | -0.24 % |
| 2024/06/18 | 369.86 | 1 | 0.27 % |
| 2024/06/14 | 368.86 | 1.19 | 0.32 % |
| 2024/06/13 | 367.67 | 1.93 | 0.53 % |
| 2024/06/12 | 365.74 | 1.5 | 0.41 % |
| 2024/06/11 | 364.24 | -2.26 | -0.62 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根印度基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan India (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 676.80 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/11/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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