摩根印度基金 美元
最新淨值
364.13
2.59
-0.71%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.05% | -2.13% | 4.9% | -3.16% | -1.72% | -1.31% | 30.62% | 79.71% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 364.13 | -2.59 | -0.71% |
2025/06/18 | 366.72 | -2.98 | -0.81% |
2025/06/17 | 369.7 | -2.12 | -0.57% |
2025/06/16 | 371.82 | 4.57 | 1.24% |
2025/06/13 | 367.25 | -4.49 | -1.21% |
2025/06/12 | 371.74 | -4.46 | -1.19% |
2025/06/11 | 376.2 | -0.17 | -0.05% |
2025/06/10 | 376.37 | -0.1 | -0.03% |
2025/06/09 | 376.47 | 1.27 | 0.34% |
2025/06/06 | 375.2 | 5.01 | 1.35% |
2025/06/05 | 370.19 | 3.03 | 0.83% |
2025/06/04 | 367.16 | -0.04 | -0.01% |
2025/06/03 | 367.2 | -2.19 | -0.59% |
2025/06/02 | 369.38 | 0.79 | 0.21% |
2025/05/30 | 368.59 | -1.79 | -0.48% |
2025/05/29 | 370.38 | 0.72 | 0.19% |
2025/05/28 | 369.66 | -2.07 | -0.56% |
2025/05/27 | 371.73 | -3.66 | -0.97% |
2025/05/26 | 375.39 | 3.74 | 1.01% |
2025/05/23 | 371.65 | 6.38 | 1.75% |
2025/05/22 | 365.27 | -3.4 | -0.92% |
2025/05/21 | 368.67 | 2.19 | 0.6% |
2025/05/20 | 366.48 | -5.57 | -1.5% |
2025/05/19 | 372.05 | 0.33 | 0.09% |
2025/05/16 | 371.72 | 0.69 | 0.19% |
2025/05/15 | 371.03 | 3.92 | 1.07% |
2025/05/14 | 367.11 | -0.47 | -0.13% |
2025/05/13 | 367.58 | -2.7 | -0.73% |
2025/05/12 | 370.28 | 14.23 | 4% |
2025/05/09 | 356.05 | -2.06 | -0.58% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根印度基金 美元
- 英文名稱
- JPMorgan India (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 630.20 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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