摩根印度基金 美元
最新淨值
357.37
-0.19%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | -4.96% | -4.81% | -4.4% | -3.54% | 4.75% | 7.01% | 32.01% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 357.37 | -0.68 | -0.19% |
2025/02/04 | 358.05 | 4.71 | 1.33% |
2025/02/03 | 353.34 | 5.44 | 1.56% |
2025/01/28 | 347.9 | 0.98 | 0.28% |
2025/01/27 | 346.92 | -7.4 | -2.09% |
2025/01/24 | 354.32 | -2.82 | -0.79% |
2025/01/23 | 357.14 | 5.04 | 1.43% |
2025/01/22 | 352.1 | 1.18 | 0.34% |
2025/01/21 | 350.92 | -5.37 | -1.51% |
2025/01/20 | 356.29 | 2 | 0.56% |
2025/01/17 | 354.29 | -2.23 | -0.62% |
2025/01/16 | 356.51 | 1.46 | 0.41% |
2025/01/15 | 355.05 | 2.77 | 0.79% |
2025/01/14 | 352.28 | 1.75 | 0.5% |
2025/01/13 | 350.53 | -10.95 | -3.03% |
2025/01/10 | 361.48 | -3.76 | -1.03% |
2025/01/09 | 365.24 | -2.21 | -0.6% |
2025/01/08 | 367.44 | -1.03 | -0.28% |
2025/01/07 | 368.47 | 0.92 | 0.25% |
2025/01/06 | 367.55 | -8.49 | -2.26% |
2025/01/03 | 376.04 | -2.6 | -0.69% |
2025/01/02 | 378.64 | 8.15 | 2.2% |
2024/12/31 | 370.49 | -0.54 | -0.15% |
2024/12/30 | 371.03 | -1.33 | -0.36% |
2024/12/27 | 372.36 | 0.47 | 0.13% |
2024/12/24 | 371.89 | 1.13 | 0.31% |
2024/12/23 | 370.75 | 1.53 | 0.41% |
2024/12/20 | 369.22 | -6.78 | -1.8% |
2024/12/19 | 376 | -2.9 | -0.77% |
2024/12/18 | 378.9 | -1.29 | -0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根印度基金 美元
- 基金名稱(英文)
- JPMorgan India (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 673.60 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/11/23
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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