摩根印度基金 美元

印度美元
最新淨值
332.67
0.01
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 159 名
贏過75%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

653.40 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

MU0129U00005

發行日期: 

1989/11/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.17 %5.99 %4.5 %7.38 %11.37 %8.15 %25.94 %29.74 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07332.67-0.010.00 %
2023/12/06332.680.140.04 %
2023/12/05332.541.020.31 %
2023/12/04331.524.911.5 %
2023/12/01326.611.020.31 %
2023/11/30325.591.230.38 %
2023/11/29324.363.591.12 %
2023/11/28320.770.960.3 %
2023/11/24319.81-0.31-0.1 %
2023/11/23320.12-0.68-0.21 %
2023/11/22320.81.410.44 %
2023/11/21319.390.590.19 %
2023/11/20318.8-1.02-0.32 %
2023/11/17319.82-0.32-0.1 %
2023/11/16320.141.580.5 %
2023/11/15318.565.21.66 %
2023/11/13313.360.490.16 %
2023/11/10312.87-0.010.00 %
2023/11/09312.88-1.23-0.39 %
2023/11/08314.110.250.08 %
2023/11/07313.86-0.27-0.09 %
2023/11/06314.132.780.89 %
2023/11/03311.352.270.73 %
2023/11/02309.083.451.13 %
2023/11/01305.63-1.3-0.42 %
2023/10/31306.93-0.75-0.24 %
2023/10/30307.680.850.28 %
2023/10/27306.832.810.92 %
2023/10/26304.02-2.94-0.96 %
2023/10/25306.96-7.3-2.32 %

基金資訊

基金名稱
摩根印度基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
653.40 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1989/11/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.06 %

基金持股持債分佈

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