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摩根印度基金 美元

最新淨值
360.15
0.85
-0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 396 名
贏過39%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

678.70 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

MU0129U00005

發行日期: 

1989/11/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89 %4.21 %3.45 %12.61 %4.73 %19.31 %19.07 %27.31 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/27360.15-0.85-0.24 %
2024/05/243610.210.06 %
2024/05/23360.794.71.32 %
2024/05/22356.090.790.22 %
2024/05/21355.3-1.69-0.47 %
2024/05/17356.994.511.28 %
2024/05/16352.473.170.91 %
2024/05/14349.30.730.21 %
2024/05/13348.571.990.57 %
2024/05/10346.582.480.72 %
2024/05/09344.1-3.82-1.1 %
2024/05/08347.92-0.63-0.18 %
2024/05/07348.55-1.27-0.36 %
2024/05/06349.822.180.63 %
2024/05/03347.64-2.07-0.59 %
2024/05/02349.710.520.15 %
2024/04/30349.190.650.19 %
2024/04/29348.542.940.85 %
2024/04/26345.6-0.83-0.24 %
2024/04/25346.43-0.09-0.03 %
2024/04/24346.520.230.07 %
2024/04/23346.290.690.2 %
2024/04/22345.63.71.08 %
2024/04/19341.90.980.29 %
2024/04/18340.92-0.48-0.14 %
2024/04/16341.4-1.86-0.54 %
2024/04/15343.26-5.07-1.46 %
2024/04/12348.33-3.08-0.88 %
2024/04/10351.411.720.49 %
2024/04/09349.69-0.08-0.02 %

基金資訊

基金名稱
摩根印度基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
678.70 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1989/11/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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