摩根印度基金 美元

印度美元
2022-12-02
最新淨值314.39
較前日漲跌幅-0.76%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 267 名
    贏過52%
  • ISINMU0129U00005
  • 發行日期1989/11/23
  • 基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模617.50 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-5.98% 1.36% 4.46%
三個月六個月一年
3.13% 4.16% -6.01%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02314.39-2.42-0.76%
2022/12/01316.811.230.39%
2022/11/30315.584.261.37%
2022/11/29311.320.890.29%
2022/11/28310.430.270.09%
2022/11/25310.160.520.17%
2022/11/24309.644.191.37%
2022/11/23305.45-0.15-0.05%
2022/11/22305.62.290.76%
2022/11/21303.3-1.98-0.65%
2022/11/18305.28-0.34-0.11%
2022/11/17305.62-2.56-0.83%
2022/11/16308.18-0.63-0.2%
2022/11/15308.811.430.47%
2022/11/14307.38-1.55-0.5%
2022/11/11308.937.832.6%
2022/11/10301.1-3.09-1.02%
2022/11/09304.19-0.65-0.21%
2022/11/07304.843.511.16%
2022/11/04301.331.40.47%
2022/11/03299.93-1.03-0.34%
2022/11/02300.96-2.32-0.76%
2022/11/01303.281.860.62%
2022/10/31301.421.880.63%
2022/10/28299.540.730.24%
2022/10/27298.812.460.83%
2022/10/25296.350.520.18%
2022/10/21295.832.230.76%
2022/10/20293.60.730.25%
2022/10/19292.87-1.89-0.64%

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基金資訊

基金名稱 摩根印度基金 美元
基金名稱(英文) JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣公司 摩根投信
基金規模 617.50 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1989/11/23 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.06 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融20,439.3033.1
資訊科技11,670.8018.9
消費品6,298.5010.2
民生用品5,681.009.2
流動資金4,754.807.7
能源2,840.504.6
健康護理2,840.504.6
工業2,470.004
原物料2,408.303.9
不動產1,173.301.9
公用事業1,111.501.8
其他61.800.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Infosys Limited,資訊科技,印度08.1
ICICI Bank Limited,金融,印度07.4
Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度06.5
Hindustan Unilever Limited,民生用品,印度06.3
Tata Consultancy Services Limited,資訊科技,印度04.7
Reliance Industries Limited,能源,印度04.6
Axis Bank Limited,金融,印度04.5
Kotak Mahindra Bank Limited,金融,印度03.7
UltraTech Cement Limited,原物料,印度02.9
Maruti Suzuki India Limited,消費品,印度02.9