群益印度中小基金-美元
最新淨值
25.72
-0.95%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.96% | 6.19% | -3.22% | -15.51% | -17.13% | -4.08% | 52.33% | 153.39% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 25.72 | -0.25 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 25.97 | -0.59 | -2.19% |
| 2025/05/07 | 26.55 | 0.18 | 0.71% |
| 2025/05/06 | 26.36 | -0.44 | -1.62% |
| 2025/05/05 | 26.8 | 0.28 | 1.08% |
| 2025/05/02 | 26.51 | 0.17 | 0.67% |
| 2025/04/30 | 26.33 | -0.1 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 26.43 | 0.04 | 0.17% |
| 2025/04/28 | 26.38 | 0.41 | 1.59% |
| 2025/04/25 | 25.97 | -0.63 | -2.34% |
| 2025/04/24 | 26.59 | -0.09 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 26.68 | 0.05 | 0.22% |
| 2025/04/22 | 26.62 | 0.12 | 0.46% |
| 2025/04/21 | 26.5 | 0.57 | 2.21% |
| 2025/04/17 | 25.93 | 0.26 | 1.03% |
| 2025/04/16 | 25.66 | 0.06 | 0.24% |
| 2025/04/15 | 25.6 | 0.8 | 3.25% |
| 2025/04/11 | 24.79 | 0.57 | 2.35% |
| 2025/04/09 | 24.22 | -0.37 | -1.5% |
| 2025/04/08 | 24.59 | 0.42 | 1.75% |
| 2025/04/07 | 24.17 | -1.64 | -6.34% |
| 2025/04/02 | 25.8 | 0.23 | 0.9% |
| 2025/04/01 | 25.57 | -0.36 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 25.93 | 0.03 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 25.89 | 0.17 | 0.69% |
| 2025/03/26 | 25.72 | -0.12 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 25.83 | -0.26 | -0.99% |
| 2025/03/24 | 26.09 | 0.38 | 1.48% |
| 2025/03/21 | 25.71 | 0.27 | 1.1% |
| 2025/03/20 | 25.43 | 0.19 | 0.78% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-美元
- 英文名稱
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.34億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/18
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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