群益印度中小基金-美元
最新淨值
31.1109
0.1552
-0.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.29 % | 1.91 % | 13.89 % | 23.25 % | 24.56 % | 52.61 % | 64.64 % | 143.63 % | 213.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 31.1109 | -0.16 | -0.5 % |
| 2024/07/22 | 31.2661 | 0.32 | 1.06 % |
| 2024/07/19 | 30.9372 | -0.75 | -2.36 % |
| 2024/07/18 | 31.6862 | -0.49 | -1.5 % |
| 2024/07/16 | 32.1686 | -0.11 | -0.34 % |
| 2024/07/15 | 32.2781 | 0.15 | 0.47 % |
| 2024/07/12 | 32.1265 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/07/11 | 32.1279 | 0.16 | 0.51 % |
| 2024/07/10 | 31.9645 | -0.11 | -0.34 % |
| 2024/07/09 | 32.0745 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/07/08 | 32.0309 | 0.06 | 0.19 % |
| 2024/07/05 | 31.9697 | 0.35 | 1.12 % |
| 2024/07/04 | 31.6142 | 0.28 | 0.91 % |
| 2024/07/03 | 31.3292 | 0.33 | 1.09 % |
| 2024/07/02 | 30.9924 | -0.14 | -0.43 % |
| 2024/07/01 | 31.127 | 0.25 | 0.83 % |
| 2024/06/28 | 30.8715 | 0.18 | 0.6 % |
| 2024/06/27 | 30.6867 | 0.08 | 0.28 % |
| 2024/06/26 | 30.6022 | -0.1 | -0.31 % |
| 2024/06/25 | 30.6983 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/24 | 30.7 | 0.17 | 0.56 % |
| 2024/06/21 | 30.5281 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/06/20 | 30.5409 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/06/19 | 30.5789 | -0.41 | -1.31 % |
| 2024/06/18 | 30.984 | 0.33 | 1.08 % |
| 2024/06/14 | 30.6536 | 0.45 | 1.51 % |
| 2024/06/13 | 30.197 | 0.3 | 1.01 % |
| 2024/06/12 | 29.896 | 0.26 | 0.91 % |
| 2024/06/11 | 29.6268 | 0.17 | 0.59 % |
| 2024/06/07 | 29.4524 | 0.47 | 1.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.42億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/18
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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