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群益印度中小基金-美元

印度美元

2023-06-02

最新淨值18.5482

較前日漲跌幅0.93%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 590 中，排 95 名
贏過84%
ISIN: TW000T1623B3
發行日期: 2015/11/18
基金公司: 群益投信
基金規模: 2.31億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.63 %	5.6 %	11.26 %	2.11 %	8.61 %	7.39 %	71.91 %	30.99 %	87.17 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/02	18.5482	0.17	0.93 %
2023/06/01	18.377	0.13	0.72 %
2023/05/31	18.2465	0.16	0.91 %
2023/05/30	18.0827	0.00	0.03 %
2023/05/29	18.0773	0.00	0.02 %
2023/05/26	18.0735	0.12	0.68 %
2023/05/25	17.9515	0.07	0.43 %
2023/05/24	17.8746	0.01	0.09 %
2023/05/23	17.8591	0.00	0.01 %
2023/05/22	17.8568	0.04	0.27 %
2023/05/19	17.808	-0.04	-0.22 %
2023/05/18	17.8471	-0.1	-0.55 %
2023/05/17	17.9466	-0.02	-0.07 %
2023/05/16	17.9583	0.03	0.18 %
2023/05/15	17.9262	0.13	0.76 %
2023/05/12	17.7916	-0.04	-0.21 %
2023/05/11	17.8298	0.04	0.26 %
2023/05/10	17.7831	0.06	0.36 %
2023/05/09	17.719	-0.17	-0.9 %
2023/05/08	17.88	0.16	0.95 %
2023/05/05	17.711	-0.05	-0.26 %
2023/05/04	17.7566	0.15	0.88 %
2023/05/03	17.6022	0.03	0.22 %
2023/05/02	17.5638	0.1	0.6 %
2023/04/28	17.4587	0.12	0.7 %
2023/04/27	17.3375	0.14	0.87 %
2023/04/26	17.188	0.14	0.85 %
2023/04/25	17.0426	0.08	0.51 %
2023/04/24	16.9558	0.14	0.88 %
2023/04/21	16.808	-0.02	-0.1 %

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基金資訊

基金名稱: 群益印度中小基金-美元
基金名稱（英文）: Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 2.31億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/11/18
基金分類: 印度

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	2.000%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈