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群益印度中小基金-美元

最新淨值
25.72
-0.95%

強基金評等

4

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 293 名
贏過57%

基金公司

群益投信

基金規模

19.34億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T1623B3

發行日期: 

2015/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.96%6.19%-3.22%-15.51%-17.13%-4.08%52.33%153.39%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/0925.72-0.25-0.95%
2025/05/0825.97-0.59-2.19%
2025/05/0726.550.180.71%
2025/05/0626.36-0.44-1.62%
2025/05/0526.80.281.08%
2025/05/0226.510.170.67%
2025/04/3026.33-0.1-0.36%
2025/04/2926.430.040.17%
2025/04/2826.380.411.59%
2025/04/2525.97-0.63-2.34%
2025/04/2426.59-0.09-0.32%
2025/04/2326.680.050.22%
2025/04/2226.620.120.46%
2025/04/2126.50.572.21%
2025/04/1725.930.261.03%
2025/04/1625.660.060.24%
2025/04/1525.60.83.25%
2025/04/1124.790.572.35%
2025/04/0924.22-0.37-1.5%
2025/04/0824.590.421.75%
2025/04/0724.17-1.64-6.34%
2025/04/0225.80.230.9%
2025/04/0125.57-0.36-1.37%
2025/03/2825.930.030.14%
2025/03/2725.890.170.69%
2025/03/2625.72-0.12-0.46%
2025/03/2525.83-0.26-0.99%
2025/03/2426.090.381.48%
2025/03/2125.710.271.1%
2025/03/2025.430.190.78%

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
英文名稱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
19.34億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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