群益印度中小基金-美元

印度美元
2022-11-24
最新淨值17.7149
較前日漲跌幅0.69%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 150 名
    贏過73%
  • ISINTW000T1623B3
  • 發行日期2015/11/18
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模1.99億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.60% 0.24% 4.32%
三個月六個月一年
0.40% 7.21% -11.67%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2417.71490.120.69%
2022/11/2317.59320.060.39%
2022/11/2217.52410.110.65%
2022/11/2117.4103-0.11-0.59%
2022/11/1817.5136-0.16-0.9%
2022/11/1717.6725-0.05-0.26%
2022/11/1617.7179-0.07-0.34%
2022/11/1517.77890.040.25%
2022/11/1417.7347-0.06-0.28%
2022/11/1117.78530.281.65%
2022/11/1017.497-0.29-1.59%
2022/11/0917.77880.110.64%
2022/11/0717.66530.231.33%
2022/11/0417.43420.070.41%
2022/11/0317.3637N/AN/A%
2022/11/0217.3635N/A0.03%
2022/11/0117.35870.060.37%
2022/10/3117.29490.171%
2022/10/2817.1238-0.18-0.99%
2022/10/2717.29430.120.73%
2022/10/2517.16870.181.11%
2022/10/2116.9809-0.01N/A%
2022/10/2016.9812-0.17-0.95%
2022/10/1917.1444-0.08-0.46%
2022/10/1817.22420.211.24%
2022/10/1717.01240.030.19%
2022/10/1416.9794-0.01-0.03%
2022/10/1316.9844-0.13-0.75%
2022/10/1217.11330.130.82%
2022/10/1116.9745-0.4-2.25%

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基金資訊

基金名稱 群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文) Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 1.99億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 美元
成立日期 2015/11/18 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
金融4,78423.53
資本設備3,87519.06
原物料2,61012.84
科技2,54312.51
耐久財消費2,28311.23
民生消費1,5927.83
能源8444.15
其他6383.14
房地產5552.73
公用事業4031.98
醫藥2031

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI BANK LTD5.39
KPIT科技3.73
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD3.3
TVS MOTOR CO LTD3.3
朱拉曼達南投資及財務2.88
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT2.83
Gujarat Fluorochemicals2.7
Bharat Electronics Ltd2.5
JINDAL STEEL & POWER LTD2.49
HDFC BANK LIMITED2.28