群益印度中小基金-美元

印度美元
強友推薦
最新淨值
22.9671
0.0106
-0.05%

強基金評等

4

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 20 名
贏過97%

基金公司

群益投信

基金規模

5.30億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1623B3

發行日期: 

2015/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.33 %9.49 %9.74 %27.08 %34.49 %28.8 %54.4 %84.46 %131.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2822.9671-0.02-0.05 %
2023/11/2422.97770.10.46 %
2023/11/2322.8722-0.02-0.05 %
2023/11/2222.8839-0.16-0.69 %
2023/11/2123.0427-0.01-0.04 %
2023/11/2023.05130.070.31 %
2023/11/1722.97960.20.92 %
2023/11/1622.77010.140.65 %
2023/11/1522.6230.221 %
2023/11/1322.39980.331.53 %
2023/11/1022.06180.050.26 %
2023/11/0922.0043-0.08-0.33 %
2023/11/0822.07620.20.92 %
2023/11/0721.87590.130.64 %
2023/11/0621.73640.311.45 %
2023/11/0321.42560.231.09 %
2023/11/0221.19380.190.92 %
2023/11/0121.0002-0.02-0.09 %
2023/10/3121.0185-0.01-0.04 %
2023/10/3021.02690.050.24 %
2023/10/2720.97610.371.82 %
2023/10/2620.6017-0.25-1.19 %
2023/10/2520.8495-0.17-0.79 %
2023/10/2321.0149-0.76-3.48 %
2023/10/2021.7718-0.1-0.45 %
2023/10/1921.8699-0.01-0.04 %
2023/10/1821.8794-0.18-0.8 %
2023/10/1722.05510.140.68 %
2023/10/1621.90690.020.11 %
2023/10/1321.8835-0.07-0.31 %

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
5.30億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
2.000%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論