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群益印度中小基金-美元

印度美元
強友推薦
最新淨值
31.2661
0.3289
+1.06%

強基金評等

4

晨星評等

2

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 78 名
贏過89%

基金公司

群益投信

基金規模

11.42億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T1623B3

發行日期: 

2015/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.14 %2.42 %15.69 %20.09 %25.18 %53.37 %65.62 %145.6 %215.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2231.26610.321.06 %
2024/07/1930.9372-0.75-2.36 %
2024/07/1831.6862-0.49-1.5 %
2024/07/1632.1686-0.11-0.34 %
2024/07/1532.27810.150.47 %
2024/07/1232.1265-0.010.00 %
2024/07/1132.12790.160.51 %
2024/07/1031.9645-0.11-0.34 %
2024/07/0932.07450.040.14 %
2024/07/0832.03090.060.19 %
2024/07/0531.96970.351.12 %
2024/07/0431.61420.280.91 %
2024/07/0331.32920.331.09 %
2024/07/0230.9924-0.14-0.43 %
2024/07/0131.1270.250.83 %
2024/06/2830.87150.180.6 %
2024/06/2730.68670.080.28 %
2024/06/2630.6022-0.1-0.31 %
2024/06/2530.6983-0.01-0.01 %
2024/06/2430.70.170.56 %
2024/06/2130.5281-0.02-0.04 %
2024/06/2030.5409-0.04-0.12 %
2024/06/1930.5789-0.41-1.31 %
2024/06/1830.9840.331.08 %
2024/06/1430.65360.451.51 %
2024/06/1330.1970.31.01 %
2024/06/1229.8960.260.91 %
2024/06/1129.62680.170.59 %
2024/06/0729.45240.471.65 %
2024/06/0628.97290.712.55 %

基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
11.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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