群益印度中小基金-美元

印度美元
2023-06-02
最新淨值18.5482
較前日漲跌幅0.93%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 590 中,排 95 名
贏過84%
ISIN
TW000T1623B3
發行日期
2015/11/18
基金公司
群益投信
基金規模
2.31億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.63 %5.6 %11.26 %2.11 %8.61 %7.39 %71.91 %30.99 %87.17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0218.54820.170.93 %
2023/06/0118.3770.130.72 %
2023/05/3118.24650.160.91 %
2023/05/3018.08270.000.03 %
2023/05/2918.07730.000.02 %
2023/05/2618.07350.120.68 %
2023/05/2517.95150.070.43 %
2023/05/2417.87460.010.09 %
2023/05/2317.85910.000.01 %
2023/05/2217.85680.040.27 %
2023/05/1917.808-0.04-0.22 %
2023/05/1817.8471-0.1-0.55 %
2023/05/1717.9466-0.02-0.07 %
2023/05/1617.95830.030.18 %
2023/05/1517.92620.130.76 %
2023/05/1217.7916-0.04-0.21 %
2023/05/1117.82980.040.26 %
2023/05/1017.78310.060.36 %
2023/05/0917.719-0.17-0.9 %
2023/05/0817.880.160.95 %
2023/05/0517.711-0.05-0.26 %
2023/05/0417.75660.150.88 %
2023/05/0317.60220.030.22 %
2023/05/0217.56380.10.6 %
2023/04/2817.45870.120.7 %
2023/04/2717.33750.140.87 %
2023/04/2617.1880.140.85 %
2023/04/2517.04260.080.51 %
2023/04/2416.95580.140.88 %
2023/04/2116.808-0.02-0.1 %

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基金資訊

基金名稱
群益印度中小基金-美元
基金名稱(英文)
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
2.31億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/18
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈