群益印度中小基金-美元
最新淨值
22.9671
0.0106
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33 % | 9.49 % | 9.74 % | 27.08 % | 34.49 % | 28.8 % | 54.4 % | 84.46 % | 131.77 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 22.9671 | -0.02 | -0.05 % |
| 2023/11/24 | 22.9777 | 0.1 | 0.46 % |
| 2023/11/23 | 22.8722 | -0.02 | -0.05 % |
| 2023/11/22 | 22.8839 | -0.16 | -0.69 % |
| 2023/11/21 | 23.0427 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/20 | 23.0513 | 0.07 | 0.31 % |
| 2023/11/17 | 22.9796 | 0.2 | 0.92 % |
| 2023/11/16 | 22.7701 | 0.14 | 0.65 % |
| 2023/11/15 | 22.623 | 0.22 | 1 % |
| 2023/11/13 | 22.3998 | 0.33 | 1.53 % |
| 2023/11/10 | 22.0618 | 0.05 | 0.26 % |
| 2023/11/09 | 22.0043 | -0.08 | -0.33 % |
| 2023/11/08 | 22.0762 | 0.2 | 0.92 % |
| 2023/11/07 | 21.8759 | 0.13 | 0.64 % |
| 2023/11/06 | 21.7364 | 0.31 | 1.45 % |
| 2023/11/03 | 21.4256 | 0.23 | 1.09 % |
| 2023/11/02 | 21.1938 | 0.19 | 0.92 % |
| 2023/11/01 | 21.0002 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/10/31 | 21.0185 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/10/30 | 21.0269 | 0.05 | 0.24 % |
| 2023/10/27 | 20.9761 | 0.37 | 1.82 % |
| 2023/10/26 | 20.6017 | -0.25 | -1.19 % |
| 2023/10/25 | 20.8495 | -0.17 | -0.79 % |
| 2023/10/23 | 21.0149 | -0.76 | -3.48 % |
| 2023/10/20 | 21.7718 | -0.1 | -0.45 % |
| 2023/10/19 | 21.8699 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/10/18 | 21.8794 | -0.18 | -0.8 % |
| 2023/10/17 | 22.0551 | 0.14 | 0.68 % |
| 2023/10/16 | 21.9069 | 0.02 | 0.11 % |
| 2023/10/13 | 21.8835 | -0.07 | -0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.30億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/18
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 2.000%
- 最高管理費
- 0.260%