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群益安家基金 台幣

最新淨值
34.91
+0.31%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 558 名
贏過17%

基金公司

群益投信

基金規模

2.82億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T1618Y5

發行日期: 

2004/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.47%10.46%-9.53%-3.46%-7.92%-14.2%-1.43%32.75%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1634.910.10.31%
2025/05/1534.80.030.1%
2025/05/1434.770.571.69%
2025/05/1334.190.230.68%
2025/05/1233.960.220.66%
2025/05/0933.740.51.5%
2025/05/0833.240.351.07%
2025/05/0732.89-0.27-0.81%
2025/05/0633.160.120.37%
2025/05/0533.04-0.18-0.52%
2025/05/0233.210.742.28%
2025/04/3032.47-0.27-0.81%
2025/04/2932.730.260.82%
2025/04/2832.470.180.59%
2025/04/2532.280.551.74%
2025/04/2431.72-0.02-0.03%
2025/04/2331.741.13.6%
2025/04/2230.63-0.46-1.47%
2025/04/2131.09-0.69-2.16%
2025/04/1831.780.010.05%
2025/04/1731.760.150.51%
2025/04/1631.6-0.72-2.23%
2025/04/1532.320.652.07%
2025/04/1431.670.361.16%
2025/04/1131.310.341.11%
2025/04/1030.962.087.21%
2025/04/0928.88-1.62-5.3%
2025/04/0830.5-1.12-3.52%
2025/04/0731.61-2.93-8.47%
2025/04/0234.530.130.4%

基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
英文名稱
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
2.82億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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