群益安家基金 台幣

2023-03-23
最新淨值36.5741
較前日漲跌幅0.49%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 133 名
贏過78%
ISIN
TW000T1618Y5
發行日期
2004/11/19
基金公司
群益投信
基金規模
4.71億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.62 %2.1 %10.39 %12.27 %12.16 %-7.26 %70.07 %56.32 %265.74 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2336.57410.17 %0.49 %
2023/03/2236.39520.29 %0.82 %
2023/03/2136.0980.14 %0.41 %
2023/03/2035.950.15 %0.44 %
2023/03/1735.79420.49 %1.41 %
2023/03/1635.2968-0.11 %-0.3 %
2023/03/1535.40170.29 %0.83 %
2023/03/1435.1089-0.28 %-0.78 %
2023/03/1335.3853-0.26 %-0.71 %
2023/03/1035.6369-0.48 %-1.3 %
2023/03/0936.10760.02 %0.07 %
2023/03/0836.08270.04 %0.11 %
2023/03/0736.0427-0.02 %-0.05 %
2023/03/0636.06240.21 %0.6 %
2023/03/0335.8469-0.11 %-0.28 %
2023/03/0235.9493-0.04 %-0.1 %
2023/03/0135.98490.32 %0.91 %
2023/02/2435.6604-0.17 %-0.45 %
2023/02/2335.82310.48 %1.38 %
2023/02/2235.337-0.58 %-1.59 %
2023/02/2135.90960.22 %0.63 %
2023/02/2035.68570.06 %0.17 %
2023/02/1735.624-0.09 %-0.22 %
2023/02/1635.70420.43 %1.23 %
2023/02/1535.2712-0.14 %-0.39 %
2023/02/1435.4079-0.05 %-0.13 %
2023/02/1335.4543-0.24 %-0.65 %
2023/02/1035.6874-0.17 %-0.47 %
2023/02/0935.85530.01 %0.05 %
2023/02/0835.83590.55 %1.58 %

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基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
4.71億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.200%最高保管費0.120%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
買斷債券8,28318.28
上市電子零組件8,19218.08
上市半導體8,10617.89
附條件債券7,90717.45
上市航運業2,2114.88
上櫃半導體2,0444.51
上市電腦及週邊設備1,4053.1
存款1,3372.95
上市通信網路1,3102.89
上市其他電子9522.1
上櫃電機機械8341.84
上市鋼鐵8071.78
上市油電燃氣7611.68
上市汽車5621.24
上櫃鋼鐵3720.82
上市電機機械90.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
110年度甲類第8期中央政府建設公債10.32
台積電5.97
第107-7 期甲A券政府公債4.24
台達電3.65
台光電3.24
世芯-KY3.01
南電2.5
矽力*-KY2.47
信驊2.38
聯發科2.3