群益安家基金 台幣
最新淨值
36.835
0.1055
-0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.7% | -4.24% | -6.96% | -9.12% | -7.21% | -0.83% | -7.67% | 29.71% | 268.35% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 36.835 | -0.11 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 36.9405 | -0.45 | -1.2% |
| 2024/10/28 | 37.3873 | -0.72 | -1.87% |
| 2024/10/25 | 38.0995 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 38.048 | -1.02 | -2.59% |
| 2024/10/23 | 39.0615 | 0.16 | 0.41% |
| 2024/10/22 | 38.9008 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/21 | 38.8446 | 0.59 | 1.55% |
| 2024/10/18 | 38.2505 | -0.29 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 38.5332 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 38.5497 | -0.19 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 38.7305 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 38.7827 | 0.06 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 38.7169 | -0.14 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 38.8475 | -0.17 | -0.43% |
| 2024/10/08 | 39.0154 | -0.31 | -0.77% |
| 2024/10/07 | 39.3175 | 0.72 | 1.87% |
| 2024/10/04 | 38.5972 | -0.24 | -0.6% |
| 2024/10/01 | 38.8287 | 0.36 | 0.94% |
| 2024/09/30 | 38.466 | -0.84 | -2.13% |
| 2024/09/27 | 39.3037 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/09/26 | 39.3554 | 0.24 | 0.63% |
| 2024/09/25 | 39.1103 | 0.39 | 1.02% |
| 2024/09/24 | 38.7136 | -0.04 | -0.08% |
| 2024/09/23 | 38.7441 | 0.24 | 0.64% |
| 2024/09/20 | 38.4962 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/09/19 | 38.4965 | 0.89 | 2.39% |
| 2024/09/18 | 37.5971 | -0.22 | -0.57% |
| 2024/09/16 | 37.8131 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/09/13 | 37.761 | -0.11 | -0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益安家基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 3.58億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/11/19
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
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