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群益安家基金台幣

台股平衡型新台幣

最新淨值 (2025-05-16)

34.91

+0.31%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過17%

基金公司

群益投信

基金規模

2.82億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN

TW000T1618Y5

發行日期:

2004/11/19

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
3.47%	10.46%	-9.53%	-3.46%	-7.92%	-14.2%	-1.43%	32.75%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/05/16	34.91	0.1	0.31%
2025/05/15	34.8	0.03	0.1%
2025/05/14	34.77	0.57	1.69%
2025/05/13	34.19	0.23	0.68%
2025/05/12	33.96	0.22	0.66%
2025/05/09	33.74	0.5	1.5%
2025/05/08	33.24	0.35	1.07%
2025/05/07	32.89	-0.27	-0.81%
2025/05/06	33.16	0.12	0.37%
2025/05/05	33.04	-0.18	-0.52%
2025/05/02	33.21	0.74	2.28%
2025/04/30	32.47	-0.27	-0.81%
2025/04/29	32.73	0.26	0.82%
2025/04/28	32.47	0.18	0.59%
2025/04/25	32.28	0.55	1.74%
2025/04/24	31.72	-0.02	-0.03%
2025/04/23	31.74	1.1	3.6%
2025/04/22	30.63	-0.46	-1.47%
2025/04/21	31.09	-0.69	-2.16%
2025/04/18	31.78	0.01	0.05%
2025/04/17	31.76	0.15	0.51%
2025/04/16	31.6	-0.72	-2.23%
2025/04/15	32.32	0.65	2.07%
2025/04/14	31.67	0.36	1.16%
2025/04/11	31.31	0.34	1.11%
2025/04/10	30.96	2.08	7.21%
2025/04/09	28.88	-1.62	-5.3%
2025/04/08	30.5	-1.12	-3.52%
2025/04/07	31.61	-2.93	-8.47%
2025/04/02	34.53	0.13	0.4%

基金資訊

基金名稱: 群益安家基金台幣
英文名稱: Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 2.82億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2004/11/19
基金分類: 台股平衡型
風險評等: RR4
管理費: 1.200%

基金持股持債分佈

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