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群益安家基金台幣

台股平衡型新台幣

最新淨值 (2023-11-29)

39.4149

0.1963

+0.50%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過77%

基金公司

群益投信

基金規模

4.43億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T1618Y5

發行日期:

2004/11/19

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.71 %	7.49 %	3.29 %	5.5 %	20.87 %	16.24 %	21.35 %	70.75 %	294.15 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	39.4149	0.19	0.5 %
2023/11/28	39.2186	0.8	2.09 %
2023/11/27	38.4162	-0.63	-1.61 %
2023/11/24	39.0454	0.08	0.23 %
2023/11/23	38.956	-0.19	-0.46 %
2023/11/22	39.1371	0.14	0.37 %
2023/11/21	38.9928	0.16	0.43 %
2023/11/20	38.8253	-0.01	-0.02 %
2023/11/17	38.8321	0.47	1.24 %
2023/11/16	38.3569	-0.11	-0.26 %
2023/11/15	38.4586	-0.11	-0.27 %
2023/11/14	38.5629	0.14	0.38 %
2023/11/13	38.4164	0.27	0.73 %
2023/11/10	38.1384	-0.37	-0.94 %
2023/11/09	38.5003	0.15	0.41 %
2023/11/08	38.3423	0.34	0.92 %
2023/11/07	37.9943	0.17	0.47 %
2023/11/06	37.8171	0.37	1.01 %
2023/11/03	37.4406	0.12	0.33 %
2023/11/02	37.3159	0.62	1.71 %
2023/11/01	36.689	0.23	0.64 %
2023/10/31	36.4546	-0.69	-1.86 %
2023/10/30	37.1442	0.47	1.3 %
2023/10/27	36.6672	0.12	0.34 %
2023/10/26	36.5418	-0.76	-2.03 %
2023/10/25	37.2972	0.09	0.26 %
2023/10/24	37.2015	0.13	0.35 %
2023/10/23	37.071	-0.43	-1.14 %
2023/10/20	37.497	-0.13	-0.33 %
2023/10/19	37.6222	0.2	0.53 %

基金資訊

基金名稱: 群益安家基金台幣
基金名稱（英文）: Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 4.43億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2004/11/19
基金分類: 台股平衡型
風險評等: RR4
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.200%
最高管理費: 0.120%

基金持股持債分佈

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