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群益安家基金 台幣

最新淨值
37.7783
0.0312
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 538 名
贏過18%

基金公司

群益投信

基金規模

3.46億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1618Y5

發行日期: 

2004/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.49%-3.17%2.6%-5.18%-4.84%-1.47%-6.41%32.63%277.78%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0837.77830.030.08%
2024/11/0737.74710.180.48%
2024/11/0637.56630.310.84%
2024/11/0537.25380.10.28%
2024/11/0437.14820.280.78%
2024/11/0136.860.020.07%
2024/10/3036.835-0.11-0.29%
2024/10/2936.9405-0.45-1.2%
2024/10/2837.3873-0.72-1.87%
2024/10/2538.09950.050.14%
2024/10/2438.048-1.02-2.59%
2024/10/2339.06150.160.41%
2024/10/2238.90080.050.14%
2024/10/2138.84460.591.55%
2024/10/1838.2505-0.29-0.73%
2024/10/1738.5332-0.02-0.04%
2024/10/1638.5497-0.19-0.47%
2024/10/1538.7305-0.06-0.13%
2024/10/1438.78270.060.17%
2024/10/1138.7169-0.14-0.34%
2024/10/0938.8475-0.17-0.43%
2024/10/0839.0154-0.31-0.77%
2024/10/0739.31750.721.87%
2024/10/0438.5972-0.24-0.6%
2024/10/0138.82870.360.94%
2024/09/3038.466-0.84-2.13%
2024/09/2739.3037-0.06-0.13%
2024/09/2639.35540.240.63%
2024/09/2539.11030.391.02%
2024/09/2438.7136-0.04-0.08%

基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
3.46億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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