群益安家基金 台幣

最新淨值
39.4149
0.1963
+0.50%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 145 名
贏過77%

基金公司

群益投信

基金規模

4.43億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1618Y5

發行日期: 

2004/11/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.71 %7.49 %3.29 %5.5 %20.87 %16.24 %21.35 %70.75 %294.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2939.41490.190.5 %
2023/11/2839.21860.82.09 %
2023/11/2738.4162-0.63-1.61 %
2023/11/2439.04540.080.23 %
2023/11/2338.956-0.19-0.46 %
2023/11/2239.13710.140.37 %
2023/11/2138.99280.160.43 %
2023/11/2038.8253-0.01-0.02 %
2023/11/1738.83210.471.24 %
2023/11/1638.3569-0.11-0.26 %
2023/11/1538.4586-0.11-0.27 %
2023/11/1438.56290.140.38 %
2023/11/1338.41640.270.73 %
2023/11/1038.1384-0.37-0.94 %
2023/11/0938.50030.150.41 %
2023/11/0838.34230.340.92 %
2023/11/0737.99430.170.47 %
2023/11/0637.81710.371.01 %
2023/11/0337.44060.120.33 %
2023/11/0237.31590.621.71 %
2023/11/0136.6890.230.64 %
2023/10/3136.4546-0.69-1.86 %
2023/10/3037.14420.471.3 %
2023/10/2736.66720.120.34 %
2023/10/2636.5418-0.76-2.03 %
2023/10/2537.29720.090.26 %
2023/10/2437.20150.130.35 %
2023/10/2337.071-0.43-1.14 %
2023/10/2037.497-0.13-0.33 %
2023/10/1937.62220.20.53 %

基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
4.43億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.200%
最高管理費
0.120%

基金持股持債分佈

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