群益安家基金 台幣
台股平衡型新台幣
2023-03-23
最新淨值36.5741
較前日漲跌幅0.49%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過78%
- ISIN
- TW000T1618Y5
- 發行日期
- 2004/11/19
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 4.71億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 % | 2.1 % | 10.39 % | 12.27 % | 12.16 % | -7.26 % | 70.07 % | 56.32 % | 265.74 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 36.5741 | 0.17 % | 0.49 % |
| 2023/03/22 | 36.3952 | 0.29 % | 0.82 % |
| 2023/03/21 | 36.098 | 0.14 % | 0.41 % |
| 2023/03/20 | 35.95 | 0.15 % | 0.44 % |
| 2023/03/17 | 35.7942 | 0.49 % | 1.41 % |
| 2023/03/16 | 35.2968 | -0.11 % | -0.3 % |
| 2023/03/15 | 35.4017 | 0.29 % | 0.83 % |
| 2023/03/14 | 35.1089 | -0.28 % | -0.78 % |
| 2023/03/13 | 35.3853 | -0.26 % | -0.71 % |
| 2023/03/10 | 35.6369 | -0.48 % | -1.3 % |
| 2023/03/09 | 36.1076 | 0.02 % | 0.07 % |
| 2023/03/08 | 36.0827 | 0.04 % | 0.11 % |
| 2023/03/07 | 36.0427 | -0.02 % | -0.05 % |
| 2023/03/06 | 36.0624 | 0.21 % | 0.6 % |
| 2023/03/03 | 35.8469 | -0.11 % | -0.28 % |
| 2023/03/02 | 35.9493 | -0.04 % | -0.1 % |
| 2023/03/01 | 35.9849 | 0.32 % | 0.91 % |
| 2023/02/24 | 35.6604 | -0.17 % | -0.45 % |
| 2023/02/23 | 35.8231 | 0.48 % | 1.38 % |
| 2023/02/22 | 35.337 | -0.58 % | -1.59 % |
| 2023/02/21 | 35.9096 | 0.22 % | 0.63 % |
| 2023/02/20 | 35.6857 | 0.06 % | 0.17 % |
| 2023/02/17 | 35.624 | -0.09 % | -0.22 % |
| 2023/02/16 | 35.7042 | 0.43 % | 1.23 % |
| 2023/02/15 | 35.2712 | -0.14 % | -0.39 % |
| 2023/02/14 | 35.4079 | -0.05 % | -0.13 % |
| 2023/02/13 | 35.4543 | -0.24 % | -0.65 % |
| 2023/02/10 | 35.6874 | -0.17 % | -0.47 % |
| 2023/02/09 | 35.8553 | 0.01 % | 0.05 % |
| 2023/02/08 | 35.8359 | 0.55 % | 1.58 % |
股票基金熱門討論
- 2021-08-19
市場震盪加大，賣出平衡型基金轉成現金，等待之後的進場機會
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想把新興本地債轉走，該轉到新興美元債還是平衡型基金？
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平衡型基金標的挑選及長期持有問題請教
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復華全球平衡、貝萊德環球資產配置、駿利平衡...如何挑選平衡型母基金？
- 2021-02-18
能源基金獲利出場，先轉到平衡型，再每月定期定額轉換到科技基金
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基富通4週年慶，全平台股票型/債券型/平衡型基金單筆0手續費
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新增強基金100 新基金類別－平衡型（母基金）
- 2020-08-04
【調查】請推薦最適合當母基金的好基金（長期走勢一路向上、平衡型）
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基富通平台南非幣共50萬投入債券型/平衡型/股票型基金之配置
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平衡型基金漲時，是否應該要先賣，低點再買進？
- 2020-02-16
基富通也跟鉅亨網一樣，單筆買「配息型、債券型、平衡型」基金都0手續費
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高收益債＋平衡型＋新興市場債，月配7.4％的債券基金組合
- 2019-08-10
大家會投資股票型的月配息基金嗎?? (非平衡型)
- 2019-06-30
鉅亨 單筆申購月配息基金，債券型及平衡型基金，0 手續費活動優惠將延長至2019年 9 月 30 日
- 2019-03-27
【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 群益安家基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.71億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/11/19
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 8,283 | 18.28 |
| 上市電子零組件 | 8,192 | 18.08 |
| 上市半導體 | 8,106 | 17.89 |
| 附條件債券 | 7,907 | 17.45 |
| 上市航運業 | 2,211 | 4.88 |
| 上櫃半導體 | 2,044 | 4.51 |
| 上市電腦及週邊設備 | 1,405 | 3.1 |
| 存款 | 1,337 | 2.95 |
| 上市通信網路 | 1,310 | 2.89 |
| 上市其他電子 | 952 | 2.1 |
| 上櫃電機機械 | 834 | 1.84 |
| 上市鋼鐵 | 807 | 1.78 |
| 上市油電燃氣 | 761 | 1.68 |
| 上市汽車 | 562 | 1.24 |
| 上櫃鋼鐵 | 372 | 0.82 |
| 上市電機機械 | 9 | 0.02 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 110年度甲類第8期中央政府建設公債 | 10.32 | |
| 台積電 | 5.97 | |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.24 | |
| 台達電 | 3.65 | |
| 台光電 | 3.24 | |
| 世芯-KY | 3.01 | |
| 南電 | 2.5 | |
| 矽力*-KY | 2.47 | |
| 信驊 | 2.38 | |
| 聯發科 | 2.3 |