群益安家基金 台幣

2022-11-28
最新淨值33.916
較前日漲跌幅-0.06%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 206 名
    贏過63%
  • ISINTW000T1618Y5
  • 發行日期2004/11/19
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模4.30億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.21% 1.01% 14.17%
三個月六個月一年
-1.18% -4.09% -16.91%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2833.916-0.03-0.06%
2022/11/2533.9377-0.27-0.78%
2022/11/2434.20610.391.18%
2022/11/2333.80850.140.44%
2022/11/2233.65960.080.25%
2022/11/2133.57660.030.11%
2022/11/1833.5384-0.01-0.03%
2022/11/1733.54760.10.32%
2022/11/1633.44150.310.94%
2022/11/1533.12970.381.16%
2022/11/1432.74820.240.76%
2022/11/1132.5010.772.45%
2022/11/1031.7246-0.06-0.18%
2022/11/0931.78190.421.36%
2022/11/0831.35550.10.33%
2022/11/0731.25250.260.86%
2022/11/0430.98670.20.66%
2022/11/0330.78350.050.19%
2022/11/0230.72540.361.19%
2022/11/0130.36470.31.01%
2022/10/3130.06030.351.19%
2022/10/2829.7071-0.07-0.21%
2022/10/2729.76860.632.19%
2022/10/2629.1308-0.12-0.4%
2022/10/2529.2488-0.45-1.5%
2022/10/2429.69510.180.62%
2022/10/2129.5132-0.49-1.6%
2022/10/2029.9935-0.23-0.75%
2022/10/1930.2205-0.06-0.2%
2022/10/1830.27990.080.29%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 群益安家基金 台幣
基金名稱(英文) Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 4.30億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2004/11/19 基金分類 台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
買斷債券8,28318.28
上市電子零組件8,19218.08
上市半導體8,10617.89
附條件債券7,90717.45
上市航運業2,2114.88
上櫃半導體2,0444.51
上市電腦及週邊設備1,4053.1
存款1,3372.95
上市通信網路1,3102.89
上市其他電子9522.1
上櫃電機機械8341.84
上市鋼鐵8071.78
上市油電燃氣7611.68
上市汽車5621.24
上櫃鋼鐵3720.82
上市電機機械90.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
110年度甲類第8期中央政府建設公債11.83
台積電7.52
第107-7 期甲A券政府公債4.93
台達電3.69
信驊3.32
保瑞3.26
南電3.14
信邦2.79
緯穎2.68
川湖2.59