群益平衡王基金 台幣

最新淨值
35.2806
0.1757
+0.50%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 108 名
贏過83%

基金公司

群益投信

基金規模

9.96億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1617Y7

發行日期: 

2000/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.26 %5.81 %4.26 %14.27 %35.12 %31.93 %52.83 %91.93 %252.81 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2935.28060.170.5 %
2023/11/2835.10490.310.91 %
2023/11/2734.7882-0.29-0.82 %
2023/11/2435.07670.030.11 %
2023/11/2335.0368-0.16-0.44 %
2023/11/2235.1904-0.1-0.27 %
2023/11/2135.28670.210.6 %
2023/11/2035.07530.090.27 %
2023/11/1734.98220.170.5 %
2023/11/1634.80940.150.46 %
2023/11/1534.65170.120.36 %
2023/11/1434.52720.050.15 %
2023/11/1334.47510.140.43 %
2023/11/1034.3291-0.16-0.44 %
2023/11/0934.47970.030.09 %
2023/11/0834.44750.220.65 %
2023/11/0734.22630.210.62 %
2023/11/0634.01590.290.86 %
2023/11/0333.72540.080.24 %
2023/11/0233.64360.471.44 %
2023/11/0133.16680.230.71 %
2023/10/3132.9327-0.56-1.64 %
2023/10/3033.48340.140.42 %
2023/10/2733.3420.070.23 %
2023/10/2633.2654-0.66-1.93 %
2023/10/2533.91880.170.52 %
2023/10/2433.74290.210.64 %
2023/10/2333.5288-0.24-0.68 %
2023/10/2033.7592-0.17-0.5 %
2023/10/1933.9290.120.36 %

基金資訊

基金名稱
群益平衡王基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Value Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.96億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/10/16
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.200%
最高管理費
0.120%

基金持股持債分佈

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