| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -9.12% | 3.11% | 11.57% | 2.29% | -2.87% | -7.80% |
| -9.12% | 3.11% | 11.57% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.29% | -2.87% | -7.80% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 27.4542 | 0.1 | 0.39% |
| 2022/12/01 | 27.3481 | 0.33 | 1.25% |
| 2022/11/30 | 27.0095 | 0.26 | 1% |
| 2022/11/29 | 26.741 | 0.05 | 0.22% |
| 2022/11/28 | 26.6825 | 0.05 | 0.21% |
| 2022/11/25 | 26.6264 | -0.35 | -1.26% |
| 2022/11/24 | 26.9666 | 0.17 | 0.64% |
| 2022/11/23 | 26.7963 | 0.17 | 0.64% |
| 2022/11/22 | 26.6252 | 0.17 | 0.67% |
| 2022/11/21 | 26.447 | -0.14 | -0.5% |
| 2022/11/18 | 26.5801 | -0.02 | -0.04% |
| 2022/11/17 | 26.5912 | 0.09 | 0.37% |
| 2022/11/16 | 26.4932 | 0.16 | 0.61% |
| 2022/11/15 | 26.3315 | 0.37 | 1.46% |
| 2022/11/14 | 25.9535 | 0.31 | 1.21% |
| 2022/11/11 | 25.6433 | 0.56 | 2.25% |
| 2022/11/10 | 25.0797 | -0.08 | -0.29% |
| 2022/11/09 | 25.1536 | 0.24 | 0.97% |
| 2022/11/08 | 24.9111 | N/A | 0.02% |
| 2022/11/07 | 24.9066 | 0.25 | 1.05% |
| 2022/11/04 | 24.6474 | 0.08 | 0.36% |
| 2022/11/03 | 24.5594 | -0.05 | -0.19% |
| 2022/11/02 | 24.607 | 0.21 | 0.87% |
| 2022/11/01 | 24.3947 | 0.22 | 0.94% |
| 2022/10/31 | 24.1685 | 0.22 | 0.93% |
| 2022/10/28 | 23.9455 | -0.19 | -0.78% |
| 2022/10/27 | 24.1347 | 0.38 | 1.62% |
| 2022/10/26 | 23.7495 | 0.06 | 0.29% |
| 2022/10/25 | 23.6818 | -0.19 | -0.77% |
| 2022/10/24 | 23.8662 | 0.06 | 0.27% |
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| 基金名稱 | 群益平衡王基金 台幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Capital Value Balance Fund | ||
| 基金管理公司 | 群益投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 6.04億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 2000/10/16 | 基金分類 | 台股平衡型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 17,938 | 21.84 |
| 上市半導體 | 9,199 | 11.2 |
| 附條件債券 | 8,345 | 10.16 |
| 上市通信網路 | 5,906 | 7.19 |
| 上市電子零組件 | 5,700 | 6.94 |
| 存款 | 5,634 | 6.86 |
| 上市光電 | 5,355 | 6.52 |
| 上櫃生技醫療 | 4,197 | 5.11 |
| 上市化工 | 3,901 | 4.75 |
| 上市鋼鐵 | 2,530 | 3.08 |
| 上市其他電子 | 2,382 | 2.9 |
| 上市其他 | 2,382 | 2.9 |
| 上櫃半導體 | 2,382 | 2.9 |
| 上市電腦及週邊設備 | 1,331 | 1.62 |
| 上市電機機械 | 1,166 | 1.42 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 1,125 | 1.37 |
| 上櫃其他電子 | 608 | 0.74 |
| 上市觀光 | 575 | 0.7 |
| 上市汽車 | 8 | 0.01 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 8.16 | |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.36 | |
| 台積電 | 6.01 | |
| 保瑞 | 4.95 | |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.95 | |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.92 | |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.92 | |
| 鴻海 | 3.8 | |
| 技嘉 | 3.68 | |
| 力成 | 3.14 |