
群益平衡王基金 台幣
最新淨值
37.73
0.3479
-0.91%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% | 2.31% | -1.16% | -1.48% | -2.52% | -10.44% | 38.54% | 77.81% | 277.33% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 37.73 | -0.35 | -0.91% |
2025/06/18 | 38.08 | 0.17 | 0.45% |
2025/06/17 | 37.91 | 0.19 | 0.5% |
2025/06/16 | 37.72 | -0.07 | -0.18% |
2025/06/13 | 37.79 | -0.15 | -0.39% |
2025/06/12 | 37.94 | -0.05 | -0.12% |
2025/06/11 | 37.98 | 0.29 | 0.78% |
2025/06/10 | 37.69 | 0.46 | 1.26% |
2025/06/09 | 37.22 | 0.03 | 0.1% |
2025/06/06 | 37.18 | -0.23 | -0.6% |
2025/06/05 | 37.4 | -0.05 | -0.12% |
2025/06/04 | 37.45 | 0.39 | 1.07% |
2025/06/03 | 37.05 | 0.29 | 0.8% |
2025/06/02 | 36.76 | -0.43 | -1.15% |
2025/05/29 | 37.19 | 0.3 | 0.83% |
2025/05/28 | 36.88 | -0.12 | -0.31% |
2025/05/27 | 37 | -0.27 | -0.7% |
2025/05/26 | 37.26 | -0.16 | -0.42% |
2025/05/23 | 37.41 | -0.04 | -0.1% |
2025/05/22 | 37.45 | -0.14 | -0.35% |
2025/05/21 | 37.58 | 0.38 | 1.03% |
2025/05/20 | 37.2 | 0.31 | 0.87% |
2025/05/19 | 36.88 | -0.35 | -0.92% |
2025/05/16 | 37.22 | 0.24 | 0.67% |
2025/05/15 | 36.98 | -0.02 | -0.03% |
2025/05/14 | 36.99 | 0.53 | 1.47% |
2025/05/13 | 36.45 | 0.29 | 0.83% |
2025/05/12 | 36.15 | 0.18 | 0.53% |
2025/05/09 | 35.96 | 0.43 | 1.22% |
2025/05/08 | 35.53 | 0.18 | 0.54% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 英文名稱
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.79億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.200%
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