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群益平衡王基金 台幣

最新淨值
37.73
0.3479
-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 499 名
贏過26%

基金公司

群益投信

基金規模

9.79億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T1617Y7

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.53%2.31%-1.16%-1.48%-2.52%-10.44%38.54%77.81%277.33%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1937.73-0.35-0.91%
2025/06/1838.080.170.45%
2025/06/1737.910.190.5%
2025/06/1637.72-0.07-0.18%
2025/06/1337.79-0.15-0.39%
2025/06/1237.94-0.05-0.12%
2025/06/1137.980.290.78%
2025/06/1037.690.461.26%
2025/06/0937.220.030.1%
2025/06/0637.18-0.23-0.6%
2025/06/0537.4-0.05-0.12%
2025/06/0437.450.391.07%
2025/06/0337.050.290.8%
2025/06/0236.76-0.43-1.15%
2025/05/2937.190.30.83%
2025/05/2836.88-0.12-0.31%
2025/05/2737-0.27-0.7%
2025/05/2637.26-0.16-0.42%
2025/05/2337.41-0.04-0.1%
2025/05/2237.45-0.14-0.35%
2025/05/2137.580.381.03%
2025/05/2037.20.310.87%
2025/05/1936.88-0.35-0.92%
2025/05/1637.220.240.67%
2025/05/1536.98-0.02-0.03%
2025/05/1436.990.531.47%
2025/05/1336.450.290.83%
2025/05/1236.150.180.53%
2025/05/0935.960.431.22%
2025/05/0835.530.180.54%

基金資訊

基金名稱
群益平衡王基金 台幣
英文名稱
Capital Value Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
9.79億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股平衡型
風險評等
RR3
管理費
1.200%

基金持股持債分佈

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