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群益平衡王基金台幣

台股平衡型新台幣

最新淨值 (2023-11-29)

35.2806

0.1757

+0.50%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過83%

基金公司

群益投信

基金規模

9.96億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T1617Y7

發行日期:

2000/10/16

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.26 %	5.81 %	4.26 %	14.27 %	35.12 %	31.93 %	52.83 %	91.93 %	252.81 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	35.2806	0.17	0.5 %
2023/11/28	35.1049	0.31	0.91 %
2023/11/27	34.7882	-0.29	-0.82 %
2023/11/24	35.0767	0.03	0.11 %
2023/11/23	35.0368	-0.16	-0.44 %
2023/11/22	35.1904	-0.1	-0.27 %
2023/11/21	35.2867	0.21	0.6 %
2023/11/20	35.0753	0.09	0.27 %
2023/11/17	34.9822	0.17	0.5 %
2023/11/16	34.8094	0.15	0.46 %
2023/11/15	34.6517	0.12	0.36 %
2023/11/14	34.5272	0.05	0.15 %
2023/11/13	34.4751	0.14	0.43 %
2023/11/10	34.3291	-0.16	-0.44 %
2023/11/09	34.4797	0.03	0.09 %
2023/11/08	34.4475	0.22	0.65 %
2023/11/07	34.2263	0.21	0.62 %
2023/11/06	34.0159	0.29	0.86 %
2023/11/03	33.7254	0.08	0.24 %
2023/11/02	33.6436	0.47	1.44 %
2023/11/01	33.1668	0.23	0.71 %
2023/10/31	32.9327	-0.56	-1.64 %
2023/10/30	33.4834	0.14	0.42 %
2023/10/27	33.342	0.07	0.23 %
2023/10/26	33.2654	-0.66	-1.93 %
2023/10/25	33.9188	0.17	0.52 %
2023/10/24	33.7429	0.21	0.64 %
2023/10/23	33.5288	-0.24	-0.68 %
2023/10/20	33.7592	-0.17	-0.5 %
2023/10/19	33.929	0.12	0.36 %

基金資訊

基金名稱: 群益平衡王基金台幣
基金名稱（英文）: Capital Value Balance Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 9.96億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2000/10/16
基金分類: 台股平衡型
風險評等: RR3
申購手續費: 3.000%
管理費: 1.200%
最高管理費: 0.120%

基金持股持債分佈

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