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群益平衡王基金台幣

台股平衡型新台幣

最新淨值 (2025-06-19)

37.73

0.3479

-0.91%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過26%

基金公司

群益投信

基金規模

9.79億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T1617Y7

發行日期:

2000/10/16

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.53%	2.31%	-1.16%	-1.48%	-2.52%	-10.44%	38.54%	77.81%	277.33%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	37.73	-0.35	-0.91%
2025/06/18	38.08	0.17	0.45%
2025/06/17	37.91	0.19	0.5%
2025/06/16	37.72	-0.07	-0.18%
2025/06/13	37.79	-0.15	-0.39%
2025/06/12	37.94	-0.05	-0.12%
2025/06/11	37.98	0.29	0.78%
2025/06/10	37.69	0.46	1.26%
2025/06/09	37.22	0.03	0.1%
2025/06/06	37.18	-0.23	-0.6%
2025/06/05	37.4	-0.05	-0.12%
2025/06/04	37.45	0.39	1.07%
2025/06/03	37.05	0.29	0.8%
2025/06/02	36.76	-0.43	-1.15%
2025/05/29	37.19	0.3	0.83%
2025/05/28	36.88	-0.12	-0.31%
2025/05/27	37	-0.27	-0.7%
2025/05/26	37.26	-0.16	-0.42%
2025/05/23	37.41	-0.04	-0.1%
2025/05/22	37.45	-0.14	-0.35%
2025/05/21	37.58	0.38	1.03%
2025/05/20	37.2	0.31	0.87%
2025/05/19	36.88	-0.35	-0.92%
2025/05/16	37.22	0.24	0.67%
2025/05/15	36.98	-0.02	-0.03%
2025/05/14	36.99	0.53	1.47%
2025/05/13	36.45	0.29	0.83%
2025/05/12	36.15	0.18	0.53%
2025/05/09	35.96	0.43	1.22%
2025/05/08	35.53	0.18	0.54%

基金資訊

基金名稱: 群益平衡王基金台幣
英文名稱: Capital Value Balance Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 9.79億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 台股平衡型
風險評等: RR3
管理費: 1.200%

基金持股持債分佈

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