群益平衡王基金 台幣
最新淨值
38.0117
0.0437
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.89% | -4.33% | -7.57% | -7.21% | 5.77% | 13.52% | 30.64% | 77.91% | 280.12% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 38.0117 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 38.0554 | -0.49 | -1.26% |
| 2024/10/28 | 38.5396 | -0.46 | -1.17% |
| 2024/10/25 | 38.997 | 0.05 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 38.9403 | -0.61 | -1.54% |
| 2024/10/23 | 39.5491 | 0.09 | 0.23% |
| 2024/10/22 | 39.4568 | 0.08 | 0.21% |
| 2024/10/21 | 39.3745 | 0.37 | 0.95% |
| 2024/10/18 | 39.0031 | -0.26 | -0.64% |
| 2024/10/17 | 39.2539 | 0.1 | 0.28% |
| 2024/10/16 | 39.1453 | -0.12 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 39.2559 | -0.09 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 39.3379 | 0.05 | 0.14% |
| 2024/10/11 | 39.2842 | 0.06 | 0.16% |
| 2024/10/09 | 39.2207 | -0.19 | -0.47% |
| 2024/10/08 | 39.4066 | -0.29 | -0.72% |
| 2024/10/07 | 39.6933 | 0.4 | 1.02% |
| 2024/10/04 | 39.2914 | -0.55 | -1.36% |
| 2024/10/01 | 39.8334 | 0.1 | 0.26% |
| 2024/09/30 | 39.7314 | -0.78 | -1.92% |
| 2024/09/27 | 40.5108 | -0.11 | -0.25% |
| 2024/09/26 | 40.6127 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/09/25 | 40.6725 | 0.25 | 0.63% |
| 2024/09/24 | 40.4166 | 0.16 | 0.42% |
| 2024/09/23 | 40.2474 | -0.07 | -0.16% |
| 2024/09/20 | 40.3129 | -0.19 | -0.45% |
| 2024/09/19 | 40.4947 | 0.7 | 1.76% |
| 2024/09/18 | 39.7935 | -0.36 | -0.88% |
| 2024/09/16 | 40.1481 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/09/13 | 40.1327 | 0.16 | 0.42% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 12.51億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
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