群益平衡王基金 台幣
台股平衡型新台幣
2023-03-28
最新淨值29.491
較前日漲跌幅-0.69%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過83%
- ISIN
- TW000T1617Y7
- 發行日期
- 2000/10/16
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 6.78億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 % | 3.8 % | 12.8 % | 18.89 % | 12.94 % | -0.91 % | 57.36 % | 51.89 % | 194.91 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 29.491 | -0.21 % | -0.69 % |
| 2023/03/27 | 29.6961 | 0.1 % | 0.36 % |
| 2023/03/24 | 29.5887 | 0.21 % | 0.72 % |
| 2023/03/23 | 29.3771 | 0.33 % | 1.14 % |
| 2023/03/22 | 29.046 | 0.46 % | 1.61 % |
| 2023/03/21 | 28.5846 | -0.03 % | -0.1 % |
| 2023/03/20 | 28.6128 | -0.07 % | -0.21 % |
| 2023/03/17 | 28.6736 | 0.29 % | 1.04 % |
| 2023/03/16 | 28.3779 | -0.17 % | -0.58 % |
| 2023/03/15 | 28.5429 | 0.26 % | 0.92 % |
| 2023/03/14 | 28.2829 | -0.16 % | -0.56 % |
| 2023/03/13 | 28.4428 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/03/10 | 28.4244 | -0.35 % | -1.21 % |
| 2023/03/09 | 28.7727 | -0.01 % | 0.00 % |
| 2023/03/08 | 28.7733 | -0.07 % | -0.22 % |
| 2023/03/07 | 28.8371 | -0.03 % | -0.09 % |
| 2023/03/06 | 28.8622 | 0.16 % | 0.59 % |
| 2023/03/03 | 28.6932 | 0.08 % | 0.28 % |
| 2023/03/02 | 28.6125 | 0.02 % | 0.09 % |
| 2023/03/01 | 28.5855 | 0.17 % | 0.61 % |
| 2023/02/24 | 28.4114 | -0.02 % | -0.06 % |
| 2023/02/23 | 28.4277 | 0.39 % | 1.42 % |
| 2023/02/22 | 28.0294 | -0.13 % | -0.46 % |
| 2023/02/21 | 28.1579 | 0.09 % | 0.34 % |
| 2023/02/20 | 28.0612 | 0.04 % | 0.15 % |
| 2023/02/17 | 28.0189 | 0.07 % | 0.26 % |
| 2023/02/16 | 27.9468 | 0.13 % | 0.5 % |
| 2023/02/15 | 27.8072 | -0.26 % | -0.9 % |
| 2023/02/14 | 28.06 | -0.09 % | -0.3 % |
| 2023/02/13 | 28.145 | -0.1 % | -0.32 % |
股票基金熱門討論
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市場震盪加大，賣出平衡型基金轉成現金，等待之後的進場機會
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想把新興本地債轉走，該轉到新興美元債還是平衡型基金？
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平衡型基金標的挑選及長期持有問題請教
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基富通4週年慶，全平台股票型/債券型/平衡型基金單筆0手續費
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【調查】請推薦最適合當母基金的好基金（長期走勢一路向上、平衡型）
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基富通平台南非幣共50萬投入債券型/平衡型/股票型基金之配置
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平衡型基金漲時，是否應該要先賣，低點再買進？
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基富通也跟鉅亨網一樣，單筆買「配息型、債券型、平衡型」基金都0手續費
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高收益債＋平衡型＋新興市場債，月配7.4％的債券基金組合
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大家會投資股票型的月配息基金嗎?? (非平衡型)
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鉅亨 單筆申購月配息基金，債券型及平衡型基金，0 手續費活動優惠將延長至2019年 9 月 30 日
- 2019-03-27
【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.78億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 17,938 | 21.84 |
| 上市半導體 | 9,199 | 11.2 |
| 附條件債券 | 8,345 | 10.16 |
| 上市通信網路 | 5,906 | 7.19 |
| 上市電子零組件 | 5,700 | 6.94 |
| 存款 | 5,634 | 6.86 |
| 上市光電 | 5,355 | 6.52 |
| 上櫃生技醫療 | 4,197 | 5.11 |
| 上市化工 | 3,901 | 4.75 |
| 上市鋼鐵 | 2,530 | 3.08 |
| 上市其他 | 2,382 | 2.9 |
| 上市其他電子 | 2,382 | 2.9 |
| 上櫃半導體 | 2,382 | 2.9 |
| 上市電腦及週邊設備 | 1,331 | 1.62 |
| 上市電機機械 | 1,166 | 1.42 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 1,125 | 1.37 |
| 上櫃其他電子 | 608 | 0.74 |
| 上市觀光 | 575 | 0.7 |
| 上市汽車 | 8 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 保瑞 | 8.06 | |
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 7.32 | |
| 台積電 | 7.23 | |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.06 | |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 5.1 | |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.61 | |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.42 | |
| 力成 | 3.3 | |
| 神基 | 3.23 | |
| 崇越 | 3.03 |