群益平衡王基金 台幣

2022-12-02
最新淨值27.4542
較前日漲跌幅0.39%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 312 名
    贏過44%
  • ISINTW000T1617Y7
  • 發行日期2000/10/16
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模6.04億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.12% 3.11% 11.57%
三個月六個月一年
2.29% -2.87% -7.80%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0227.45420.10.39%
2022/12/0127.34810.331.25%
2022/11/3027.00950.261%
2022/11/2926.7410.050.22%
2022/11/2826.68250.050.21%
2022/11/2526.6264-0.35-1.26%
2022/11/2426.96660.170.64%
2022/11/2326.79630.170.64%
2022/11/2226.62520.170.67%
2022/11/2126.447-0.14-0.5%
2022/11/1826.5801-0.02-0.04%
2022/11/1726.59120.090.37%
2022/11/1626.49320.160.61%
2022/11/1526.33150.371.46%
2022/11/1425.95350.311.21%
2022/11/1125.64330.562.25%
2022/11/1025.0797-0.08-0.29%
2022/11/0925.15360.240.97%
2022/11/0824.9111N/A0.02%
2022/11/0724.90660.251.05%
2022/11/0424.64740.080.36%
2022/11/0324.5594-0.05-0.19%
2022/11/0224.6070.210.87%
2022/11/0124.39470.220.94%
2022/10/3124.16850.220.93%
2022/10/2823.9455-0.19-0.78%
2022/10/2724.13470.381.62%
2022/10/2623.74950.060.29%
2022/10/2523.6818-0.19-0.77%
2022/10/2423.86620.060.27%

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基金資訊

基金名稱 群益平衡王基金 台幣
基金名稱(英文) Capital Value Balance Fund
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 6.04億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2000/10/16 基金分類 台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
買斷債券17,93821.84
上市半導體9,19911.2
附條件債券8,34510.16
上市通信網路5,9067.19
上市電子零組件5,7006.94
存款5,6346.86
上市光電5,3556.52
上櫃生技醫療4,1975.11
上市化工3,9014.75
上市鋼鐵2,5303.08
上市其他電子2,3822.9
上市其他2,3822.9
上櫃半導體2,3822.9
上市電腦及週邊設備1,3311.62
上市電機機械1,1661.42
上櫃電腦及週邊設備1,1251.37
上櫃其他電子6080.74
上市觀光5750.7
上市汽車80.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
108年度甲類第7期中央政府建設公債8.16
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公6.36
台積電6.01
保瑞4.95
第107-7 期甲A券政府公債4.95
台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債4.92
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債4.92
鴻海3.8
技嘉3.68
力成3.14