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群益印巴雙星基金 台幣

最新淨值
15.56
0.01
+0.06%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 178 名
贏過73%

基金公司

群益投信

基金規模

7.95億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T1619Y3

發行日期: 

2010/04/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.06 %-0.06 %5.63 %10.12 %9.04 %21.85 %34.84 %26.81 %55.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2115.560.010.06 %
2024/06/2015.55-0.02-0.13 %
2024/06/1915.57-0.15-0.89 %
2024/06/1815.710.140.9 %
2024/06/1415.570.21.3 %
2024/06/1315.370.050.33 %
2024/06/1215.320.050.33 %
2024/06/1115.270.10.66 %
2024/06/0715.170.161.07 %
2024/06/0615.010.181.21 %
2024/06/0514.830.281.92 %
2024/06/0414.55-1.24-7.85 %
2024/06/0315.790.483.14 %
2024/05/3115.310.020.13 %
2024/05/3015.29-0.06-0.39 %
2024/05/2915.350.000.00 %
2024/05/2815.35-0.15-0.9 %
2024/05/2715.49-0.04-0.26 %
2024/05/2415.530.020.13 %
2024/05/2315.510.040.26 %
2024/05/2215.47-0.1-0.64 %
2024/05/2115.570.21.3 %
2024/05/1715.370.171.12 %
2024/05/1615.20.010.07 %
2024/05/1515.190.010.07 %
2024/05/1415.180.151 %
2024/05/1315.030.040.27 %
2024/05/1014.990.010.07 %
2024/05/0914.98-0.23-1.51 %
2024/05/0815.210.151 %

基金資訊

基金名稱
群益印巴雙星基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital India & Brazil Equity Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
7.95億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/04/20
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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