群益印巴雙星基金 台幣

最新淨值
15.26
0.13
-0.84%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 612 名
贏過7%

基金公司

群益投信

基金規模

8.00億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1619Y3

發行日期: 

2010/04/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.55%-4.98%-6.55%-0.07%6.94%19.31%46.45%25.8%52.6%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/3015.26-0.13-0.84%
2024/10/2915.390.070.46%
2024/10/2815.320.070.46%
2024/10/2515.25-0.22-1.42%
2024/10/2415.47-0.03-0.19%
2024/10/2315.50.050.32%
2024/10/2215.45-0.31-1.97%
2024/10/2115.76-0.25-1.56%
2024/10/1816.01-0.01-0.06%
2024/10/1716.02-0.27-1.66%
2024/10/1616.29-0.1-0.61%
2024/10/1516.390.060.37%
2024/10/1416.330.120.74%
2024/10/1116.210.020.12%
2024/10/0916.190.080.5%
2024/10/0816.110.352.22%
2024/10/0715.76-0.12-0.76%
2024/10/0415.88-0.35-2.16%
2024/10/0116.230.171.06%
2024/09/3016.06-0.21-1.29%
2024/09/2716.27-0.1-0.61%
2024/09/2616.37-0.03-0.18%
2024/09/2516.4-0.06-0.36%
2024/09/2416.46-0.05-0.3%
2024/09/2316.510.070.43%
2024/09/2016.440.251.54%
2024/09/1916.19-0.06-0.37%
2024/09/1816.250.010.06%
2024/09/1616.240.070.43%
2024/09/1316.170.010.06%

基金資訊

基金名稱
群益印巴雙星基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital India & Brazil Equity Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
8.00億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/04/20
基金分類
印度
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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