群益印巴雙星基金 台幣
印度新台幣
2023-03-28
最新淨值10.76
較前日漲跌幅1.22%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過5%
- ISIN
- TW000T1619Y3
- 發行日期
- 2010/04/20
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 6.72億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | -3.15 % | -6.43 % | -7.88 % | -6.68 % | -11.07 % | 42.14 % | -3.93 % | 7.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 10.76 | 0.13 % | 1.22 % |
| 2023/03/27 | 10.63 | 0.08 % | 0.76 % |
| 2023/03/24 | 10.55 | -0.05 % | -0.47 % |
| 2023/03/23 | 10.6 | -0.12 % | -1.12 % |
| 2023/03/22 | 10.72 | -0.05 % | -0.46 % |
| 2023/03/21 | 10.77 | 0.07 % | 0.65 % |
| 2023/03/20 | 10.7 | -0.09 % | -0.83 % |
| 2023/03/17 | 10.79 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/16 | 10.8 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/03/15 | 10.79 | -0.06 % | -0.55 % |
| 2023/03/14 | 10.85 | -0.1 % | -0.91 % |
| 2023/03/13 | 10.95 | -0.21 % | -1.88 % |
| 2023/03/10 | 11.16 | -0.13 % | -1.15 % |
| 2023/03/09 | 11.29 | -0.05 % | -0.44 % |
| 2023/03/08 | 11.34 | 0.16 % | 1.43 % |
| 2023/03/06 | 11.18 | 0.09 % | 0.81 % |
| 2023/03/03 | 11.09 | 0.1 % | 0.91 % |
| 2023/03/02 | 10.99 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/03/01 | 11.02 | -0.09 % | -0.81 % |
| 2023/02/24 | 11.11 | -0.08 % | -0.63 % |
| 2023/02/23 | 11.18 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/22 | 11.19 | -0.1 % | -0.89 % |
| 2023/02/17 | 11.29 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/16 | 11.32 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/02/15 | 11.33 | 0.08 % | 0.71 % |
| 2023/02/14 | 11.25 | 0.04 % | 0.36 % |
| 2023/02/13 | 11.21 | 0.11 % | 0.99 % |
| 2023/02/10 | 11.1 | -0.05 % | -0.45 % |
| 2023/02/09 | 11.15 | -0.08 % | -0.62 % |
| 2023/02/08 | 11.22 | 0.08 % | 0.72 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.72億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 30,986 | 46.08 |
| 印度 | 30,549 | 45.43 |
| 其他 | 5,709 | 8.49 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 18,203 | 27.07 |
| 原物料 | 8,083 | 12.02 |
| 資本設備 | 7,639 | 11.36 |
| 其他 | 5,709 | 8.49 |
| 能源 | 5,514 | 8.2 |
| 耐久財消費 | 5,346 | 7.95 |
| 民生消費 | 5,312 | 7.9 |
| 公用事業 | 5,097 | 7.58 |
| 科技 | 4,398 | 6.54 |
| 醫藥 | 1,943 | 2.89 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vale SA | 6.87 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.12 | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 4.08 | |
| HDFC BANK LIMITED | 3.82 | |
| ICICI BANK LTD | 3.7 | |
| WEG SA | 3.65 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 3.55 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 3.43 | |
| Petroleo Brasileiro SA | 3.02 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 2.93 |