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群益印巴雙星基金 台幣

印度新台幣
2023-03-28
最新淨值10.76
較前日漲跌幅1.22%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 555 名
贏過5%
ISIN
TW000T1619Y3
發行日期
2010/04/20
基金公司
群益投信
基金規模
6.72億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %-3.15 %-6.43 %-7.88 %-6.68 %-11.07 %42.14 %-3.93 %7.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2810.760.13 %1.22 %
2023/03/2710.630.08 %0.76 %
2023/03/2410.55-0.05 %-0.47 %
2023/03/2310.6-0.12 %-1.12 %
2023/03/2210.72-0.05 %-0.46 %
2023/03/2110.770.07 %0.65 %
2023/03/2010.7-0.09 %-0.83 %
2023/03/1710.79-0.01 %-0.09 %
2023/03/1610.80.01 %0.09 %
2023/03/1510.79-0.06 %-0.55 %
2023/03/1410.85-0.1 %-0.91 %
2023/03/1310.95-0.21 %-1.88 %
2023/03/1011.16-0.13 %-1.15 %
2023/03/0911.29-0.05 %-0.44 %
2023/03/0811.340.16 %1.43 %
2023/03/0611.180.09 %0.81 %
2023/03/0311.090.1 %0.91 %
2023/03/0210.99-0.03 %-0.27 %
2023/03/0111.02-0.09 %-0.81 %
2023/02/2411.11-0.08 %-0.63 %
2023/02/2311.18-0.01 %-0.09 %
2023/02/2211.19-0.1 %-0.89 %
2023/02/1711.29-0.03 %-0.27 %
2023/02/1611.32-0.01 %-0.09 %
2023/02/1511.330.08 %0.71 %
2023/02/1411.250.04 %0.36 %
2023/02/1311.210.11 %0.99 %
2023/02/1011.1-0.05 %-0.45 %
2023/02/0911.15-0.08 %-0.62 %
2023/02/0811.220.08 %0.72 %

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基金資訊

基金名稱
群益印巴雙星基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital India & Brazil Equity Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
6.72億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2010/04/20
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西30,98646.08
印度30,54945.43
其他5,7098.49
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融18,20327.07
原物料8,08312.02
資本設備7,63911.36
其他5,7098.49
能源5,5148.2
耐久財消費5,3467.95
民生消費5,3127.9
公用事業5,0977.58
科技4,3986.54
醫藥1,9432.89

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vale SA6.87
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4.12
HOUSING DEVELOPMENT FINAN4.08
HDFC BANK LIMITED3.82
ICICI BANK LTD3.7
WEG SA3.65
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT3.55
MAHINDRA & MAHINDRA LTD3.43
Petroleo Brasileiro SA3.02
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD2.93