群益印巴雙星基金 台幣
最新淨值
15.26
0.13
-0.84%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55% | -4.98% | -6.55% | -0.07% | 6.94% | 19.31% | 46.45% | 25.8% | 52.6% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 15.26 | -0.13 | -0.84% |
2024/10/29 | 15.39 | 0.07 | 0.46% |
2024/10/28 | 15.32 | 0.07 | 0.46% |
2024/10/25 | 15.25 | -0.22 | -1.42% |
2024/10/24 | 15.47 | -0.03 | -0.19% |
2024/10/23 | 15.5 | 0.05 | 0.32% |
2024/10/22 | 15.45 | -0.31 | -1.97% |
2024/10/21 | 15.76 | -0.25 | -1.56% |
2024/10/18 | 16.01 | -0.01 | -0.06% |
2024/10/17 | 16.02 | -0.27 | -1.66% |
2024/10/16 | 16.29 | -0.1 | -0.61% |
2024/10/15 | 16.39 | 0.06 | 0.37% |
2024/10/14 | 16.33 | 0.12 | 0.74% |
2024/10/11 | 16.21 | 0.02 | 0.12% |
2024/10/09 | 16.19 | 0.08 | 0.5% |
2024/10/08 | 16.11 | 0.35 | 2.22% |
2024/10/07 | 15.76 | -0.12 | -0.76% |
2024/10/04 | 15.88 | -0.35 | -2.16% |
2024/10/01 | 16.23 | 0.17 | 1.06% |
2024/09/30 | 16.06 | -0.21 | -1.29% |
2024/09/27 | 16.27 | -0.1 | -0.61% |
2024/09/26 | 16.37 | -0.03 | -0.18% |
2024/09/25 | 16.4 | -0.06 | -0.36% |
2024/09/24 | 16.46 | -0.05 | -0.3% |
2024/09/23 | 16.51 | 0.07 | 0.43% |
2024/09/20 | 16.44 | 0.25 | 1.54% |
2024/09/19 | 16.19 | -0.06 | -0.37% |
2024/09/18 | 16.25 | 0.01 | 0.06% |
2024/09/16 | 16.24 | 0.07 | 0.43% |
2024/09/13 | 16.17 | 0.01 | 0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印巴雙星基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Capital India & Brazil Equity Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.00億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2010/04/20
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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