https://digital.pscnet.com.tw/index.html?utm_term=%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%80%81500%E9%BB%9E&utm_campaign=%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%EF%BC%8D%E9%96%8B%E5%95%9F%E4%BD%A0%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%87%B4%E5%8B%9D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%96%80&utm_medium=Web-Index&_channel_track_key=FuBJhH5A&utm_source=FundHot&utm_content=banner 的廣告圖片

群益印巴雙星基金 台幣

印度新台幣
2022-12-06
最新淨值11.75
較前日漲跌幅-0.09%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 430 名
    贏過23%
  • ISINTW000T1619Y3
  • 發行日期2010/04/20
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模7.70億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
15.31% -0.93% -9.62%
三個月六個月一年
-1.92% 2.62% 14.52%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0611.75-0.01-0.09%
2022/12/0511.76-0.26-2.16%
2022/12/0212.020.010.08%
2022/12/0112.01-0.06-0.5%
2022/11/3012.070.211.77%
2022/11/2911.860.131.11%
2022/11/2811.73-0.08-0.68%
2022/11/2511.81-0.15-1.17%
2022/11/2411.950.141.19%
2022/11/2311.81-0.05-0.42%
2022/11/2211.860.070.59%
2022/11/2111.790.050.43%
2022/11/1811.74-0.08-0.59%
2022/11/1711.81-0.09-0.76%
2022/11/1611.9-0.16-1.33%
2022/11/1412.06-0.09-0.74%
2022/11/1112.15-0.19-1.54%
2022/11/1012.34-0.38-2.99%
2022/11/0912.72-0.24-1.85%
2022/11/0712.96-0.04-0.31%
2022/11/04130.10.78%
2022/11/0312.90.010.08%
2022/11/0112.890.141.1%
2022/10/3112.750.312.49%
2022/10/2812.440.10.81%
2022/10/2712.34-0.08-0.64%
2022/10/2512.42-0.29-2.2%
2022/10/2112.70.241.93%
2022/10/2012.46-0.01-0.08%
2022/10/1912.470.10.81%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 群益印巴雙星基金 台幣
基金名稱(英文) Capital India & Brazil Equity Fund
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 7.70億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2010/04/20 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
巴西36,08246.84
印度35,02745.47
其他5,9247.69
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融26,44534.33
民生消費14,39018.68
資本設備7,5269.77
其他5,9247.69
能源5,2926.87
公用事業4,6996.1
耐久財消費4,2455.51
原物料3,3594.36
科技3,0974.02
醫藥1,3171.71
房地產7400.96

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI BANK LTD6.39
ITAU UNIBANCO HOLDING SA3.84
HOUSING DEVELOPMENT FINAN3.61
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO3.56
AMBEV SA3.39
HDFC BANK LIMITED3.34
LOCALIZA RENT A CAR3.23
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT3.06
BANCO BRADESCO SA-PREF2.93
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD2.69