群益店頭市場基金 台幣

最新淨值
159.15
1.8
+1.14%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 364 名
贏過41%

基金公司

群益投信

基金規模

39.69億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1612Y8

發行日期: 

1997/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.42 %9.41 %-0.36 %-2.62 %18.14 %15.75 %25.99 %92.07 %1755.91 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/29159.151.81.14 %
2023/11/28157.353.672.39 %
2023/11/27153.68-2.16-1.39 %
2023/11/24155.84-0.33-0.21 %
2023/11/23156.17-0.75-0.48 %
2023/11/22156.920.90.58 %
2023/11/21156.021.060.68 %
2023/11/20154.96-0.45-0.29 %
2023/11/17155.411.81.17 %
2023/11/16153.610.560.37 %
2023/11/15153.05-0.27-0.18 %
2023/11/14153.321.010.66 %
2023/11/13152.311.270.84 %
2023/11/10151.04-2.06-1.35 %
2023/11/09153.1-0.62-0.4 %
2023/11/08153.720.820.54 %
2023/11/07152.91.551.02 %
2023/11/06151.353.492.36 %
2023/11/03147.860.510.35 %
2023/11/02147.353.792.64 %
2023/11/01143.561.71.2 %
2023/10/31141.86-5.37-3.65 %
2023/10/30147.231.771.22 %
2023/10/27145.46-0.03-0.02 %
2023/10/26145.49-4.97-3.3 %
2023/10/25150.461.130.76 %
2023/10/24149.321.190.8 %
2023/10/23148.13-1.31-0.88 %
2023/10/20149.44-1.26-0.84 %
2023/10/19150.71.110.74 %

基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
39.69億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
1.600%
最高管理費
0.150%

基金持股持債分佈

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