群益店頭市場基金 台幣
最新淨值
182.57
3.45
-1.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.93 % | -5.93 % | 2.53 % | 13.36 % | 14.11 % | 11 % | 14.44 % | 87.19 % | 2029.03 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 182.57 | -3.45 | -1.85 % |
| 2024/07/23 | 186.02 | 4.24 | 2.33 % |
| 2024/07/22 | 181.78 | -6.31 | -3.35 % |
| 2024/07/19 | 188.09 | -2.37 | -1.24 % |
| 2024/07/18 | 190.46 | -6.06 | -3.08 % |
| 2024/07/17 | 196.52 | 1.13 | 0.58 % |
| 2024/07/16 | 195.38 | 0.78 | 0.4 % |
| 2024/07/15 | 194.6 | -0.26 | -0.13 % |
| 2024/07/12 | 194.86 | -3.06 | -1.55 % |
| 2024/07/11 | 197.92 | 1.47 | 0.75 % |
| 2024/07/10 | 196.45 | 0.39 | 0.2 % |
| 2024/07/09 | 196.06 | 1.67 | 0.86 % |
| 2024/07/08 | 194.39 | -2.91 | -1.47 % |
| 2024/07/05 | 197.3 | 2.1 | 1.08 % |
| 2024/07/04 | 195.2 | 0.42 | 0.22 % |
| 2024/07/03 | 194.78 | -0.67 | -0.34 % |
| 2024/07/02 | 195.45 | -1.55 | -0.79 % |
| 2024/07/01 | 197 | 1.55 | 0.79 % |
| 2024/06/28 | 195.45 | 3.69 | 1.92 % |
| 2024/06/27 | 191.76 | -2.32 | -1.2 % |
| 2024/06/26 | 194.08 | 2.54 | 1.33 % |
| 2024/06/25 | 191.53 | 1.87 | 0.99 % |
| 2024/06/24 | 189.66 | -4.34 | -2.24 % |
| 2024/06/21 | 194 | -1.04 | -0.53 % |
| 2024/06/20 | 195.04 | 2.09 | 1.08 % |
| 2024/06/19 | 192.95 | 1.22 | 0.64 % |
| 2024/06/18 | 191.73 | 0.02 | 0.01 % |
| 2024/06/17 | 191.71 | -0.2 | -0.1 % |
| 2024/06/14 | 191.91 | 2.34 | 1.23 % |
| 2024/06/13 | 189.57 | 2.88 | 1.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital OTC Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 44.21億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/02/13
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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