1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 % | 0.5 % | 8.56 % | 19.42 % | 24.33 % | 20 % | 57.26 % | 42.14 % | 1853.05 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 167.48 | 2.12 | 1.28 % |
2023/06/06 | 165.36 | -1.62 | -0.97 % |
2023/06/05 | 166.98 | 1.39 | 0.84 % |
2023/06/02 | 165.59 | 1.43 | 0.87 % |
2023/06/01 | 164.16 | 0.89 | 0.55 % |
2023/05/31 | 163.27 | 1.13 | 0.7 % |
2023/05/30 | 162.13 | -1.3 | -0.8 % |
2023/05/29 | 163.43 | 2.71 | 1.69 % |
2023/05/26 | 160.72 | -1.29 | -0.8 % |
2023/05/25 | 162.01 | -1.33 | -0.81 % |
2023/05/24 | 163.34 | -0.78 | -0.48 % |
2023/05/23 | 164.12 | 1.39 | 0.85 % |
2023/05/22 | 162.73 | 2.54 | 1.59 % |
2023/05/19 | 160.19 | -0.22 | -0.14 % |
2023/05/18 | 160.41 | -0.2 | -0.12 % |
2023/05/17 | 160.61 | 2.83 | 1.79 % |
2023/05/16 | 157.78 | 1.95 | 1.25 % |
2023/05/15 | 155.83 | -2.72 | -1.72 % |
2023/05/12 | 158.55 | 1.51 | 0.96 % |
2023/05/11 | 157.04 | -4.66 | -2.88 % |
2023/05/10 | 161.7 | -0.34 | -0.21 % |
2023/05/09 | 162.04 | -3.13 | -1.9 % |
2023/05/08 | 165.17 | -1.47 | -0.88 % |
2023/05/05 | 166.64 | 1.23 | 0.74 % |
2023/05/04 | 165.41 | 2.29 | 1.4 % |
2023/05/03 | 163.12 | -1.08 | -0.66 % |
2023/05/02 | 164.2 | 2.7 | 1.67 % |
2023/04/28 | 161.5 | 3.4 | 2.15 % |
2023/04/27 | 158.1 | 1.59 | 1.02 % |
2023/04/26 | 156.51 | 0.15 | 0.1 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
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最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |