群益店頭市場基金 台幣

最新淨值
146.02
1.2
-0.82%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 627 名
贏過7%

基金公司

群益投信

基金規模

35.54億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T1612Y8

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.09%-0.03%-9.18%-14.44%-16.16%-25.13%16.16%33.52%1602.8%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/20146.02-1.2-0.82%
2025/06/19147.22-1.13-0.76%
2025/06/18148.34-0.59-0.4%
2025/06/17148.93-0.73-0.49%
2025/06/16149.660.530.36%
2025/06/13149.13-0.51-0.34%
2025/06/12149.641.611.09%
2025/06/11148.031.260.86%
2025/06/10146.771.891.3%
2025/06/09144.882.191.53%
2025/06/06142.69-1.62-1.12%
2025/06/05144.310.50.35%
2025/06/04143.811.621.14%
2025/06/03142.19-0.11-0.08%
2025/06/02142.3-1.53-1.06%
2025/05/29143.830.920.64%
2025/05/28142.91-0.02-0.01%
2025/05/27142.93-0.92-0.64%
2025/05/26143.85-1.08-0.75%
2025/05/23144.93-0.11-0.08%
2025/05/22145.04-1.57-1.07%
2025/05/21146.610.550.38%
2025/05/20146.06-0.29-0.2%
2025/05/19146.35-1.92-1.29%
2025/05/16148.270.510.35%
2025/05/15147.76-0.29-0.19%
2025/05/14148.040.90.61%
2025/05/13147.140.770.53%
2025/05/12146.37-1.11-0.75%
2025/05/09147.471.781.22%

基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
英文名稱
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
35.54億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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