群益店頭市場基金 台幣
最新淨值
176.23
+1.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73% | 0.21% | 2.29% | 4.92% | 1.19% | 4.51% | 12.26% | 65.68% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/07 | 176.23 | 3.21 | 1.86% |
| 2025/02/06 | 173.02 | 3.54 | 2.09% |
| 2025/02/05 | 169.48 | 3.59 | 2.16% |
| 2025/02/04 | 165.89 | -2.29 | -1.36% |
| 2025/02/03 | 168.18 | -6.78 | -3.88% |
| 2025/01/22 | 174.96 | 3.48 | 2.03% |
| 2025/01/21 | 171.48 | 0.75 | 0.44% |
| 2025/01/20 | 170.73 | 2.35 | 1.4% |
| 2025/01/17 | 168.38 | -1.91 | -1.12% |
| 2025/01/16 | 170.29 | 3.05 | 1.82% |
| 2025/01/15 | 167.24 | -0.37 | -0.22% |
| 2025/01/14 | 167.61 | 0.85 | 0.51% |
| 2025/01/13 | 166.76 | -5.24 | -3.05% |
| 2025/01/10 | 172 | -0.08 | -0.05% |
| 2025/01/09 | 172.08 | -3.43 | -1.95% |
| 2025/01/08 | 175.51 | -0.35 | -0.2% |
| 2025/01/07 | 175.86 | 1.76 | 1.01% |
| 2025/01/06 | 174.1 | 1.87 | 1.09% |
| 2025/01/03 | 172.23 | 1.03 | 0.6% |
| 2025/01/02 | 171.2 | -2.96 | -1.7% |
| 2024/12/31 | 174.16 | 1.93 | 1.12% |
| 2024/12/30 | 172.23 | -1.9 | -1.09% |
| 2024/12/27 | 174.13 | 0.22 | 0.13% |
| 2024/12/26 | 173.91 | 0.88 | 0.51% |
| 2024/12/25 | 173.03 | 1.9 | 1.11% |
| 2024/12/24 | 171.13 | -1.5 | -0.87% |
| 2024/12/23 | 172.63 | 1.97 | 1.15% |
| 2024/12/20 | 170.66 | -1.84 | -1.07% |
| 2024/12/19 | 172.5 | 0.56 | 0.33% |
| 2024/12/18 | 171.93 | 0.62 | 0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital OTC Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 42.96億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/02/13
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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