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群益店頭市場基金 台幣

最新淨值
191.73
0.02
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 101 名
贏過85%

基金公司

群益投信

基金規模

45.10億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T1612Y8

發行日期: 

1997/02/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.73 %6.55 %10.51 %19.88 %19.84 %16.46 %28.57 %114.61 %2135.84 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/18191.730.020.01 %
2024/06/17191.71-0.2-0.1 %
2024/06/14191.912.341.23 %
2024/06/13189.572.881.54 %
2024/06/12186.691.861.01 %
2024/06/11184.83-1.72-0.92 %
2024/06/07186.550.40.21 %
2024/06/06186.151.80.98 %
2024/06/05184.352.11.15 %
2024/06/04182.25-1.36-0.74 %
2024/06/03183.612.791.54 %
2024/05/31180.82-0.93-0.51 %
2024/05/30181.75-3.09-1.67 %
2024/05/29184.84-1.37-0.74 %
2024/05/28186.210.020.01 %
2024/05/27186.192.251.23 %
2024/05/24183.933.131.73 %
2024/05/23180.80.170.09 %
2024/05/22180.632.461.38 %
2024/05/21178.17-0.61-0.34 %
2024/05/20178.78-1.17-0.65 %
2024/05/17179.951.851.04 %
2024/05/16178.11.620.92 %
2024/05/15176.480.820.47 %
2024/05/14175.662.721.57 %
2024/05/13172.94-0.96-0.55 %
2024/05/10173.9-1.19-0.68 %
2024/05/09175.09-3.1-1.74 %
2024/05/08178.191.070.6 %
2024/05/07177.12-0.57-0.32 %

基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
45.10億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型
風險評等
RR5
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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