群益店頭市場基金 台幣
台股中小型新台幣
2023-01-17
最新淨值138.01
較前日漲跌幅0.69%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T1612Y8
- 發行日期
- 1997/02/13
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 45.20億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 % | 0.48 % | 16.56 % | 18.99 % | 2.45 % | -15.21 % | 25.51 % | 41.58 % | 149.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 138.01 | 0.94 | 0.69% |
| 2023/01/16 | 137.07 | 1.27 | 0.94% |
| 2023/01/13 | 135.8 | -0.29 | -0.21% |
| 2023/01/12 | 136.08 | -1.37 | -1% |
| 2023/01/11 | 137.45 | -0.17 | -0.12% |
| 2023/01/10 | 137.62 | -0.5 | -0.36% |
| 2023/01/09 | 138.12 | 1.87 | 1.37% |
| 2023/01/06 | 136.25 | -0.52 | -0.38% |
| 2023/01/05 | 136.77 | -1.3 | -0.94% |
| 2023/01/04 | 138.07 | 1.58 | 1.16% |
| 2023/01/03 | 136.49 | 1.78 | 1.32% |
| 2022/12/30 | 134.71 | 0.01 | 0.01% |
| 2022/12/29 | 134.7 | -0.57 | -0.41% |
| 2022/12/28 | 135.26 | -1.69 | -1.23% |
| 2022/12/27 | 136.95 | 0.98 | 0.72% |
| 2022/12/26 | 135.97 | 0.08 | 0.06% |
| 2022/12/23 | 135.89 | -0.89 | -0.65% |
| 2022/12/22 | 136.78 | 1.98 | 1.47% |
| 2022/12/21 | 134.8 | 1.41 | 1.06% |
| 2022/12/20 | 133.39 | -4.58 | -3.32% |
| 2022/12/19 | 137.97 | 0.62 | 0.45% |
| 2022/12/16 | 137.35 | -2.51 | -1.79% |
| 2022/12/15 | 139.86 | -0.32 | -0.23% |
| 2022/12/14 | 140.18 | 1.97 | 1.43% |
| 2022/12/13 | 138.21 | -1.69 | -1.21% |
| 2022/12/12 | 139.9 | -1.11 | -0.78% |
| 2022/12/09 | 141 | 0.45 | 0.32% |
| 2022/12/08 | 140.55 | 0.3 | 0.21% |
| 2022/12/07 | 140.25 | -2.84 | -1.98% |
| 2022/12/06 | 143.09 | -3.88 | -2.64% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital OTC Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 45.20億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/02/13
- 基金分類
- 台股中小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上櫃半導體 | 71,879 | 20.85 |
| 上櫃生技醫療 | 51,505 | 14.94 |
| 上櫃電子零組件 | 25,649 | 7.44 |
| 上市電子零組件 | 22,270 | 6.46 |
| 上櫃其他電子 | 21,788 | 6.32 |
| 上市通信網路 | 14,134 | 4.1 |
| 上市半導體 | 13,893 | 4.03 |
| 存款 | 13,548 | 3.93 |
| 上市光電 | 12,997 | 3.77 |
| 上櫃光電 | 11,514 | 3.34 |
| 附條件債券 | 10,825 | 3.14 |
| 上櫃鋼鐵 | 10,722 | 3.11 |
| 上櫃貿易百貨 | 10,308 | 2.99 |
| 上櫃電機機械 | 9,963 | 2.89 |
| 上市化工 | 9,549 | 2.77 |
| 上市生技醫療 | 9,411 | 2.73 |
| 上市觀光 | 5,068 | 1.47 |
| 上櫃觀光 | 4,757 | 1.38 |
| 上市其他 | 4,723 | 1.37 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 4,654 | 1.35 |
| 上櫃通信網路 | 3,999 | 1.16 |
| 上市電機機械 | 172 | 0.05 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 保瑞 | 7.28 | |
| 智擎 | 4.93 | |
| 台康生技 | 4.85 | |
| 合一 | 4.84 | |
| 寶雅 | 4.36 | |
| 晶華 | 3.84 | |
| 91APP*-KY | 3.65 | |
| 系統電 | 3.36 | |
| 金居 | 3.07 | |
| 雄獅 | 2.99 | |
| 朋程 | 2.87 | |
| 富邦媒 | 2.65 | |
| 健策 | 2.56 | |
| 廣積 | 2.37 | |
| 新盛力 | 2.26 | |
| 世芯-KY | 2.21 | |
| 千附精密 | 2.09 | |
| 長聖 | 2.08 | |
| 詮欣 | 2.06 | |
| 森崴能源 | 2.05 | |
| 瑞祺電通 | 1.91 | |
| 中裕 | 1.86 | |
| 為升 | 1.82 | |
| 台燿 | 1.8 | |
| 永冠-KY | 1.75 | |
| 眾達-KY | 1.74 | |
| 台耀 | 1.61 | |
| 視陽 | 1.5 | |
| 新光鋼 | 1.41 | |
| 華星光 | 1.4 | |
| 德微 | 1.24 | |
| 立端 | 1.21 |