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群益店頭市場基金 台幣

2023-01-17
最新淨值138.01
較前日漲跌幅0.69%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1612Y8
發行日期
1997/02/13
基金公司
群益投信
基金規模
45.20億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.28 %0.48 %16.56 %18.99 %2.45 %-15.21 %25.51 %41.58 %149.50 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/17138.010.940.69%
2023/01/16137.071.270.94%
2023/01/13135.8-0.29-0.21%
2023/01/12136.08-1.37-1%
2023/01/11137.45-0.17-0.12%
2023/01/10137.62-0.5-0.36%
2023/01/09138.121.871.37%
2023/01/06136.25-0.52-0.38%
2023/01/05136.77-1.3-0.94%
2023/01/04138.071.581.16%
2023/01/03136.491.781.32%
2022/12/30134.710.010.01%
2022/12/29134.7-0.57-0.41%
2022/12/28135.26-1.69-1.23%
2022/12/27136.950.980.72%
2022/12/26135.970.080.06%
2022/12/23135.89-0.89-0.65%
2022/12/22136.781.981.47%
2022/12/21134.81.411.06%
2022/12/20133.39-4.58-3.32%
2022/12/19137.970.620.45%
2022/12/16137.35-2.51-1.79%
2022/12/15139.86-0.32-0.23%
2022/12/14140.181.971.43%
2022/12/13138.21-1.69-1.21%
2022/12/12139.9-1.11-0.78%
2022/12/091410.450.32%
2022/12/08140.550.30.21%
2022/12/07140.25-2.84-1.98%
2022/12/06143.09-3.88-2.64%

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基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
45.20億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上櫃半導體71,87920.85
上櫃生技醫療51,50514.94
上櫃電子零組件25,6497.44
上市電子零組件22,2706.46
上櫃其他電子21,7886.32
上市通信網路14,1344.1
上市半導體13,8934.03
存款13,5483.93
上市光電12,9973.77
上櫃光電11,5143.34
附條件債券10,8253.14
上櫃鋼鐵10,7223.11
上櫃貿易百貨10,3082.99
上櫃電機機械9,9632.89
上市化工9,5492.77
上市生技醫療9,4112.73
上市觀光5,0681.47
上櫃觀光4,7571.38
上市其他4,7231.37
上櫃電腦及週邊設備4,6541.35
上櫃通信網路3,9991.16
上市電機機械1720.05

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
保瑞7.28
智擎4.93
台康生技4.85
合一4.84
寶雅4.36
晶華3.84
91APP*-KY3.65
系統電3.36
金居3.07
雄獅2.99
朋程2.87
富邦媒2.65
健策2.56
廣積2.37
新盛力2.26
世芯-KY2.21
千附精密2.09
長聖2.08
詮欣2.06
森崴能源2.05
瑞祺電通1.91
中裕1.86
為升1.82
台燿1.8
永冠-KY1.75
眾達-KY1.74
台耀1.61
視陽1.5
新光鋼1.41
華星光1.4
德微1.24
立端1.21