群益店頭市場基金 台幣
最新淨值
180.09
0.6
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 5.99% | -9.01% | 0.32% | 12.56% | 14.94% | 18.29% | 78.93% | 2000.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 180.09 | 0.6 | 0.33% |
| 2024/10/09 | 179.49 | -1.08 | -0.6% |
| 2024/10/08 | 180.57 | -1.74 | -0.95% |
| 2024/10/07 | 182.31 | 4.25 | 2.39% |
| 2024/10/04 | 178.06 | -1.84 | -1.02% |
| 2024/10/01 | 179.9 | 2.92 | 1.65% |
| 2024/09/30 | 176.98 | -3.58 | -1.98% |
| 2024/09/27 | 180.56 | -2.35 | -1.28% |
| 2024/09/26 | 182.91 | 1.33 | 0.73% |
| 2024/09/25 | 181.58 | 2.27 | 1.27% |
| 2024/09/24 | 179.3 | -0.08 | -0.04% |
| 2024/09/23 | 179.38 | 0.56 | 0.31% |
| 2024/09/20 | 178.82 | -0.11 | -0.06% |
| 2024/09/19 | 178.93 | 4.76 | 2.74% |
| 2024/09/18 | 174.16 | -1.23 | -0.7% |
| 2024/09/16 | 175.39 | -0.84 | -0.48% |
| 2024/09/13 | 176.23 | 0.88 | 0.5% |
| 2024/09/12 | 175.35 | 5.44 | 3.2% |
| 2024/09/11 | 169.91 | 1.3 | 0.77% |
| 2024/09/10 | 168.61 | -2.77 | -1.62% |
| 2024/09/09 | 171.38 | -1.57 | -0.91% |
| 2024/09/06 | 172.95 | 0.93 | 0.54% |
| 2024/09/05 | 172.02 | -1.06 | -0.61% |
| 2024/09/04 | 173.08 | -8.54 | -4.7% |
| 2024/09/03 | 181.62 | -2.35 | -1.28% |
| 2024/09/02 | 183.97 | -2.33 | -1.25% |
| 2024/08/30 | 186.3 | 0.12 | 0.06% |
| 2024/08/29 | 186.18 | 0.91 | 0.49% |
| 2024/08/28 | 185.27 | -0.48 | -0.26% |
| 2024/08/27 | 185.75 | 3.11 | 1.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益店頭市場基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital OTC Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 44.67億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1997/02/13
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
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