| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -23.71% | -0.31% | 20.50% | -2.27% | -0.19% | -21.84% |
| -23.71% | -0.31% | 20.50% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.27% | -0.19% | -21.84% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 134.32 | -3.34 | -2.43% |
| 2022/11/24 | 137.66 | 0.55 | 0.4% |
| 2022/11/23 | 137.11 | 2.6 | 1.93% |
| 2022/11/22 | 134.51 | -1.34 | -0.99% |
| 2022/11/21 | 135.85 | 1.11 | 0.82% |
| 2022/11/18 | 134.74 | 0.08 | 0.06% |
| 2022/11/17 | 134.66 | 1.39 | 1.04% |
| 2022/11/16 | 133.27 | 1.85 | 1.41% |
| 2022/11/15 | 131.42 | 1.31 | 1.01% |
| 2022/11/14 | 130.11 | 1.71 | 1.33% |
| 2022/11/11 | 128.4 | 3.37 | 2.7% |
| 2022/11/10 | 125.03 | 0.56 | 0.45% |
| 2022/11/09 | 124.47 | 1.23 | 1% |
| 2022/11/08 | 123.24 | -0.04 | -0.03% |
| 2022/11/07 | 123.28 | 1.49 | 1.22% |
| 2022/11/04 | 121.79 | 1.08 | 0.89% |
| 2022/11/03 | 120.71 | 0.56 | 0.47% |
| 2022/11/02 | 120.15 | 1.77 | 1.5% |
| 2022/11/01 | 118.38 | 3.18 | 2.76% |
| 2022/10/31 | 115.2 | 2.6 | 2.31% |
| 2022/10/28 | 112.6 | -2.69 | -2.33% |
| 2022/10/27 | 115.29 | 4.22 | 3.8% |
| 2022/10/26 | 111.07 | -0.4 | -0.36% |
| 2022/10/25 | 111.47 | -1.8 | -1.59% |
| 2022/10/24 | 113.27 | 0.52 | 0.46% |
| 2022/10/21 | 112.75 | -3.18 | -2.74% |
| 2022/10/20 | 115.93 | -1.86 | -1.58% |
| 2022/10/19 | 117.79 | -1.17 | -0.98% |
| 2022/10/18 | 118.96 | 0.56 | 0.47% |
| 2022/10/17 | 118.4 | -1.29 | -1.08% |
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| 基金名稱 | 群益店頭市場基金 台幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Capital OTC Fund | ||
| 基金管理公司 | 群益投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 37.33億元(台幣)(2022/09/30) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金分類 | 台股中小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上櫃半導體 | 71,879 | 20.85 |
| 上櫃生技醫療 | 51,505 | 14.94 |
| 上櫃電子零組件 | 25,649 | 7.44 |
| 上市電子零組件 | 22,270 | 6.46 |
| 上櫃其他電子 | 21,788 | 6.32 |
| 上市通信網路 | 14,134 | 4.1 |
| 上市半導體 | 13,893 | 4.03 |
| 存款 | 13,548 | 3.93 |
| 上市光電 | 12,997 | 3.77 |
| 上櫃光電 | 11,514 | 3.34 |
| 附條件債券 | 10,825 | 3.14 |
| 上櫃鋼鐵 | 10,722 | 3.11 |
| 上櫃貿易百貨 | 10,308 | 2.99 |
| 上櫃電機機械 | 9,963 | 2.89 |
| 上市化工 | 9,549 | 2.77 |
| 上市生技醫療 | 9,411 | 2.73 |
| 上市觀光 | 5,068 | 1.47 |
| 上櫃觀光 | 4,757 | 1.38 |
| 上市其他 | 4,723 | 1.37 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 4,654 | 1.35 |
| 上櫃通信網路 | 3,999 | 1.16 |
| 上市電機機械 | 172 | 0.05 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 保瑞 | 6.43 | |
| 合一 | 5.99 | |
| 台康生技 | 5.33 | |
| 寶雅 | 4.79 | |
| 系統電 | 4.25 | |
| 德微 | 3.89 | |
| 世芯-KY | 3.79 | |
| 宜特 | 3.67 | |
| 智邦 | 3.19 | |
| 晶華 | 3.13 |