群益店頭市場基金 台幣

2023-06-07
最新淨值167.48
較前日漲跌幅1.28%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 139 名
贏過77%
ISIN
TW000T1612Y8
發行日期
1997/02/13
基金公司
群益投信
基金規模
49.60億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.58 %0.5 %8.56 %19.42 %24.33 %20 %57.26 %42.14 %1853.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07167.482.121.28 %
2023/06/06165.36-1.62-0.97 %
2023/06/05166.981.390.84 %
2023/06/02165.591.430.87 %
2023/06/01164.160.890.55 %
2023/05/31163.271.130.7 %
2023/05/30162.13-1.3-0.8 %
2023/05/29163.432.711.69 %
2023/05/26160.72-1.29-0.8 %
2023/05/25162.01-1.33-0.81 %
2023/05/24163.34-0.78-0.48 %
2023/05/23164.121.390.85 %
2023/05/22162.732.541.59 %
2023/05/19160.19-0.22-0.14 %
2023/05/18160.41-0.2-0.12 %
2023/05/17160.612.831.79 %
2023/05/16157.781.951.25 %
2023/05/15155.83-2.72-1.72 %
2023/05/12158.551.510.96 %
2023/05/11157.04-4.66-2.88 %
2023/05/10161.7-0.34-0.21 %
2023/05/09162.04-3.13-1.9 %
2023/05/08165.17-1.47-0.88 %
2023/05/05166.641.230.74 %
2023/05/04165.412.291.4 %
2023/05/03163.12-1.08-0.66 %
2023/05/02164.22.71.67 %
2023/04/28161.53.42.15 %
2023/04/27158.11.591.02 %
2023/04/26156.510.150.1 %

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基金資訊

基金名稱
群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital OTC Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
49.60億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1997/02/13
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈