群益店頭市場基金 台幣

2022-11-25
最新淨值134.32
較前日漲跌幅-2.43%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 260 名
    贏過53%
  • ISINTW000T1612Y8
  • 發行日期1997/02/13
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模37.33億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-23.71% -0.31% 20.50%
三個月六個月一年
-2.27% -0.19% -21.84%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/25134.32-3.34-2.43%
2022/11/24137.660.550.4%
2022/11/23137.112.61.93%
2022/11/22134.51-1.34-0.99%
2022/11/21135.851.110.82%
2022/11/18134.740.080.06%
2022/11/17134.661.391.04%
2022/11/16133.271.851.41%
2022/11/15131.421.311.01%
2022/11/14130.111.711.33%
2022/11/11128.43.372.7%
2022/11/10125.030.560.45%
2022/11/09124.471.231%
2022/11/08123.24-0.04-0.03%
2022/11/07123.281.491.22%
2022/11/04121.791.080.89%
2022/11/03120.710.560.47%
2022/11/02120.151.771.5%
2022/11/01118.383.182.76%
2022/10/31115.22.62.31%
2022/10/28112.6-2.69-2.33%
2022/10/27115.294.223.8%
2022/10/26111.07-0.4-0.36%
2022/10/25111.47-1.8-1.59%
2022/10/24113.270.520.46%
2022/10/21112.75-3.18-2.74%
2022/10/20115.93-1.86-1.58%
2022/10/19117.79-1.17-0.98%
2022/10/18118.960.560.47%
2022/10/17118.4-1.29-1.08%

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基金資訊

基金名稱 群益店頭市場基金 台幣
基金名稱(英文) Capital OTC Fund
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 37.33億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 1997/02/13 基金分類 台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
上櫃半導體71,87920.85
上櫃生技醫療51,50514.94
上櫃電子零組件25,6497.44
上市電子零組件22,2706.46
上櫃其他電子21,7886.32
上市通信網路14,1344.1
上市半導體13,8934.03
存款13,5483.93
上市光電12,9973.77
上櫃光電11,5143.34
附條件債券10,8253.14
上櫃鋼鐵10,7223.11
上櫃貿易百貨10,3082.99
上櫃電機機械9,9632.89
上市化工9,5492.77
上市生技醫療9,4112.73
上市觀光5,0681.47
上櫃觀光4,7571.38
上市其他4,7231.37
上櫃電腦及週邊設備4,6541.35
上櫃通信網路3,9991.16
上市電機機械1720.05

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
保瑞6.43
合一5.99
台康生技5.33
寶雅4.79
系統電4.25
德微3.89
世芯-KY3.79
宜特3.67
智邦3.19
晶華3.13