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群益店頭市場基金台幣

台股中小型新台幣

2023-06-07

最新淨值167.48

較前日漲跌幅1.28%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 139 名
贏過77%
ISIN: TW000T1612Y8
發行日期: 1997/02/13
基金公司: 群益投信
基金規模: 49.60億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.58 %	0.5 %	8.56 %	19.42 %	24.33 %	20 %	57.26 %	42.14 %	1853.05 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	167.48	2.12	1.28 %
2023/06/06	165.36	-1.62	-0.97 %
2023/06/05	166.98	1.39	0.84 %
2023/06/02	165.59	1.43	0.87 %
2023/06/01	164.16	0.89	0.55 %
2023/05/31	163.27	1.13	0.7 %
2023/05/30	162.13	-1.3	-0.8 %
2023/05/29	163.43	2.71	1.69 %
2023/05/26	160.72	-1.29	-0.8 %
2023/05/25	162.01	-1.33	-0.81 %
2023/05/24	163.34	-0.78	-0.48 %
2023/05/23	164.12	1.39	0.85 %
2023/05/22	162.73	2.54	1.59 %
2023/05/19	160.19	-0.22	-0.14 %
2023/05/18	160.41	-0.2	-0.12 %
2023/05/17	160.61	2.83	1.79 %
2023/05/16	157.78	1.95	1.25 %
2023/05/15	155.83	-2.72	-1.72 %
2023/05/12	158.55	1.51	0.96 %
2023/05/11	157.04	-4.66	-2.88 %
2023/05/10	161.7	-0.34	-0.21 %
2023/05/09	162.04	-3.13	-1.9 %
2023/05/08	165.17	-1.47	-0.88 %
2023/05/05	166.64	1.23	0.74 %
2023/05/04	165.41	2.29	1.4 %
2023/05/03	163.12	-1.08	-0.66 %
2023/05/02	164.2	2.7	1.67 %
2023/04/28	161.5	3.4	2.15 %
2023/04/27	158.1	1.59	1.02 %
2023/04/26	156.51	0.15	0.1 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 群益店頭市場基金台幣
基金名稱（英文）: Capital OTC Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 49.60億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 1997/02/13
基金分類: 台股中小型

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	1.600%	最高保管費	0.150%

基金持股持債分佈