群益店頭市場基金台幣

台股中小型新台幣

最新淨值 (2025-06-20)

146.02

1.2

-0.82%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過7%

基金公司

群益投信

基金規模

35.54億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T1612Y8

發行日期:

1997/02/13

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.09%	-0.03%	-9.18%	-14.44%	-16.16%	-25.13%	16.16%	33.52%	1602.8%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	146.02	-1.2	-0.82%
2025/06/19	147.22	-1.13	-0.76%
2025/06/18	148.34	-0.59	-0.4%
2025/06/17	148.93	-0.73	-0.49%
2025/06/16	149.66	0.53	0.36%
2025/06/13	149.13	-0.51	-0.34%
2025/06/12	149.64	1.61	1.09%
2025/06/11	148.03	1.26	0.86%
2025/06/10	146.77	1.89	1.3%
2025/06/09	144.88	2.19	1.53%
2025/06/06	142.69	-1.62	-1.12%
2025/06/05	144.31	0.5	0.35%
2025/06/04	143.81	1.62	1.14%
2025/06/03	142.19	-0.11	-0.08%
2025/06/02	142.3	-1.53	-1.06%
2025/05/29	143.83	0.92	0.64%
2025/05/28	142.91	-0.02	-0.01%
2025/05/27	142.93	-0.92	-0.64%
2025/05/26	143.85	-1.08	-0.75%
2025/05/23	144.93	-0.11	-0.08%
2025/05/22	145.04	-1.57	-1.07%
2025/05/21	146.61	0.55	0.38%
2025/05/20	146.06	-0.29	-0.2%
2025/05/19	146.35	-1.92	-1.29%
2025/05/16	148.27	0.51	0.35%
2025/05/15	147.76	-0.29	-0.19%
2025/05/14	148.04	0.9	0.61%
2025/05/13	147.14	0.77	0.53%
2025/05/12	146.37	-1.11	-0.75%
2025/05/09	147.47	1.78	1.22%

基金資訊

基金名稱: 群益店頭市場基金台幣
英文名稱: Capital OTC Fund
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 35.54億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 台股中小型
風險評等: RR5
管理費: 1.600%

基金持股持債分佈

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