貝萊德世界黃金基金 A2 美元
最新淨值
44.81
0.87
+1.98%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52% | 9.4% | 9.64% | 20.91% | 31.45% | 44.08% | 20.75% | 39.77% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 44.81 | 0.87 | 1.98% |
| 2024/10/10 | 43.94 | 0.95 | 2.21% |
| 2024/10/09 | 42.99 | -0.4 | -0.92% |
| 2024/10/08 | 43.39 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 43.42 | -0.72 | -1.63% |
| 2024/10/04 | 44.14 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/10/03 | 44.12 | -0.76 | -1.69% |
| 2024/10/02 | 44.88 | 0.14 | 0.31% |
| 2024/10/01 | 44.74 | 0.46 | 1.04% |
| 2024/09/30 | 44.28 | -1.32 | -2.89% |
| 2024/09/27 | 45.6 | -0.19 | -0.41% |
| 2024/09/26 | 45.79 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/09/25 | 45.85 | 0.92 | 2.05% |
| 2024/09/24 | 44.93 | -0.36 | -0.79% |
| 2024/09/23 | 45.29 | 0.65 | 1.46% |
| 2024/09/20 | 44.64 | 0.59 | 1.34% |
| 2024/09/19 | 44.05 | 0.05 | 0.11% |
| 2024/09/18 | 44 | -0.15 | -0.34% |
| 2024/09/17 | 44.15 | -0.33 | -0.74% |
| 2024/09/16 | 44.48 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/09/13 | 44.53 | 1.74 | 4.07% |
| 2024/09/12 | 42.79 | 1.83 | 4.47% |
| 2024/09/11 | 40.96 | 0.35 | 0.86% |
| 2024/09/10 | 40.61 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/09/09 | 40.5 | -0.56 | -1.34% |
| 2024/09/06 | 41.05 | -0.37 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 41.42 | 0.73 | 1.79% |
| 2024/09/04 | 40.69 | -0.34 | -0.83% |
| 2024/09/03 | 41.03 | -1.48 | -3.48% |
| 2024/09/02 | 42.51 | -0.34 | -0.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,116.62 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/30
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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