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貝萊德世界黃金基金 A2 美元

黃金基金美元
強友推薦
2023-01-31
最新淨值35.19
較前日漲跌幅-1.54%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 26 名
贏過96%
ISIN
LU0055631609
發行日期
1994/12/30
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
3,950.11 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.68 %9.90 %30.72 %24.65 %9.90 %-1.35 %3.81 %16.72 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3135.19-0.56-1.54%
2023/01/3035.74-0.19-0.53%
2023/01/2735.93-0.29-0.8%
2023/01/2636.220.050.14%
2023/01/2536.170.381.06%
2023/01/2435.790.070.2%
2023/01/2335.720.120.34%
2023/01/2035.60.371.05%
2023/01/1935.23-0.38-1.07%
2023/01/1835.61-0.02-0.06%
2023/01/1735.63-0.51-1.41%
2023/01/1636.140.040.11%
2023/01/1336.10.832.35%
2023/01/1235.270.090.26%
2023/01/1135.180.30.86%
2023/01/1034.88-0.38-1.08%
2023/01/0935.260.842.44%
2023/01/0634.420.712.11%
2023/01/0533.710.010.03%
2023/01/0433.70.712.15%
2023/01/0332.990.932.9%
2023/01/0232.060.040.12%
2022/12/3032.02-0.37-1.14%
2022/12/2932.39-0.21-0.64%
2022/12/2832.60.110.34%
2022/12/2732.490.692.17%
2022/12/2331.8-0.23-0.72%
2022/12/2232.03-0.26-0.81%
2022/12/2132.290.72.22%
2022/12/2031.590.361.15%

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基金資訊

基金名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,950.11 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/12/30
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
加拿大213,424.4054.03
美國83,742.3021.2
澳洲52,418.0013.27
南非19,355.504.9
英國17,262.004.37
現金及衍生性商品8,808.702.23
(依產業)
產業類型 金額 比例
黃金345,279.1087.41
白銀19,513.504.94
12,126.803.07
現金及衍生性商品8,808.702.23
白金族金屬6,873.201.74
其他2,409.600.61

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FRANCO-NEVADA CORP07.3
ENDEAVOUR MINING PLC07.26
BARRICK GOLD CORP07.01
NORTHERN STAR RESOURCES LTD05.3
NEWCREST MINING LTD04.98
NEWMONT CORPORATION04.93
WHEATON PRECIOUS METALS CORP04.81
AGNICO EAGLE MINES LTD04.47
ALAMOS GOLD INC04.15
B2GOLD CORP04.01