貝萊德世界黃金基金 A2 美元
最新淨值
39.5
0.1
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.95 % | 7.98 % | 5.53 % | 28.12 % | 15.87 % | 12.82 % | -0.05 % | 22.63 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 39.5 | 0.1 | 0.25 % |
| 2024/07/25 | 39.4 | -1.67 | -4.07 % |
| 2024/07/24 | 41.07 | 0.64 | 1.58 % |
| 2024/07/23 | 40.43 | 0.13 | 0.32 % |
| 2024/07/22 | 40.3 | -0.4 | -0.98 % |
| 2024/07/19 | 40.7 | -0.93 | -2.23 % |
| 2024/07/18 | 41.63 | -0.72 | -1.7 % |
| 2024/07/17 | 42.35 | 0.74 | 1.78 % |
| 2024/07/16 | 41.61 | 0.07 | 0.17 % |
| 2024/07/15 | 41.54 | 0.14 | 0.34 % |
| 2024/07/12 | 41.4 | 0.53 | 1.3 % |
| 2024/07/11 | 40.87 | 0.56 | 1.41 % |
| 2024/07/10 | 40.3 | 0.76 | 1.92 % |
| 2024/07/09 | 39.54 | 0.34 | 0.87 % |
| 2024/07/08 | 39.2 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/07/05 | 39.27 | 0.66 | 1.71 % |
| 2024/07/04 | 38.61 | 0.41 | 1.07 % |
| 2024/07/03 | 38.2 | 0.75 | 2 % |
| 2024/07/02 | 37.45 | 0.21 | 0.56 % |
| 2024/07/01 | 37.24 | -0.23 | -0.61 % |
| 2024/06/28 | 37.47 | 0.3 | 0.81 % |
| 2024/06/27 | 37.17 | 0.59 | 1.61 % |
| 2024/06/26 | 36.58 | -0.35 | -0.95 % |
| 2024/06/25 | 36.93 | -0.42 | -1.12 % |
| 2024/06/24 | 37.35 | 0.23 | 0.62 % |
| 2024/06/21 | 37.12 | -0.04 | -0.11 % |
| 2024/06/20 | 37.16 | 0.68 | 1.86 % |
| 2024/06/19 | 36.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 36.48 | 0.46 | 1.28 % |
| 2024/06/17 | 36.02 | -0.02 | -0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,003.53 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/30
- 基金分類
- 黃金基金
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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