| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -12.13% | 0.32% | 1.10% | -1.11% | -3.93% | -10.38% |
| -12.13% | 0.32% | 1.10% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.11% | -3.93% | -10.38% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/28 | 6.25 | -0.03 | -0.48% |
| 2022/11/25 | 6.28 | -0.02 | -0.32% |
| 2022/11/23 | 6.3 | 0.03 | 0.48% |
| 2022/11/22 | 6.27 | 0.04 | 0.64% |
| 2022/11/21 | 6.23 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/11/18 | 6.24 | 0.01 | 0.16% |
| 2022/11/17 | 6.23 | -0.02 | -0.32% |
| 2022/11/16 | 6.25 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/11/15 | 6.26 | 0.05 | 0.81% |
| 2022/11/14 | 6.21 | -0.06 | -0.96% |
| 2022/11/11 | 6.27 | N/A | N/A% |
| 2022/11/10 | 6.27 | 0.15 | 2.45% |
| 2022/11/09 | 6.12 | -0.06 | -0.97% |
| 2022/11/08 | 6.18 | 0.02 | 0.32% |
| 2022/11/07 | 6.16 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/11/04 | 6.14 | 0.06 | 0.99% |
| 2022/11/03 | 6.08 | -0.04 | -0.65% |
| 2022/11/02 | 6.12 | -0.03 | -0.49% |
| 2022/10/31 | 6.15 | -0.09 | -1.44% |
| 2022/10/28 | 6.24 | 0.04 | 0.65% |
| 2022/10/27 | 6.2 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/10/26 | 6.21 | 0.01 | 0.16% |
| 2022/10/25 | 6.2 | 0.07 | 1.14% |
| 2022/10/24 | 6.13 | 0.01 | 0.16% |
| 2022/10/21 | 6.12 | 0.06 | 0.99% |
| 2022/10/20 | 6.06 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/10/19 | 6.07 | -0.04 | -0.65% |
| 2022/10/18 | 6.11 | 0.03 | 0.49% |
| 2022/10/17 | 6.08 | 0.07 | 1.16% |
| 2022/10/14 | 6.01 | -0.04 | -0.66% |
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| 基金名稱 | 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD | ||
| 基金管理公司 | 聯博投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 153.98億元(台幣)(2022/09/30) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.130% |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球股票型 | 322,293 | 20.1 |
| 美元債券型 | 274,189 | 17.1 |
| 流動性資產 | 268,738 | 16.76 |
| 美元股票型 | 206,203 | 12.86 |
| 指數型 | 133,567 | 8.33 |
| 歐洲/歐元區股票型 | 98,291 | 6.13 |
| 環球非投資等級債券型 | 80,172 | 5 |
| 歐洲債券型 | 66,543 | 4.15 |
| 其他靈活混和型 | 63,016 | 3.93 |
| 亞太(不含日本)股票型 | 41,209 | 2.57 |
| 環球美元平衡混合型 | 40,247 | 2.51 |
| 其他類型 | 8,979 | 0.56 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| AB FCP I AMERICAN INCOME POR | 17.1 | |
| AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ | 8.35 | |
| AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO | 5.51 | |
| AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P | 4.65 | |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY | 4.57 | |
| AB SICAV I AMERICAN GROWTH P | 4.55 | |
| AB FCP I EUROPEAN INCOME POR | 4.15 | |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.01 | |
| AB SICAV I EMERGING MARKETS | 3.93 | |
| AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT | 3.78 |