聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

2022-11-28
最新淨值6.25
較前日漲跌幅-0.48%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 61 名
    贏過74%
  • ISINTW000T1811J7
  • 發行日期2018/01/16
  • 基金公司聯博投信
  • 基金規模153.98億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.13% 0.32% 1.10%
三個月六個月一年
-1.11% -3.93% -10.38%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/286.25-0.03-0.48%
2022/11/256.28-0.02-0.32%
2022/11/236.30.030.48%
2022/11/226.270.040.64%
2022/11/216.23-0.01-0.16%
2022/11/186.240.010.16%
2022/11/176.23-0.02-0.32%
2022/11/166.25-0.01-0.16%
2022/11/156.260.050.81%
2022/11/146.21-0.06-0.96%
2022/11/116.27N/AN/A%
2022/11/106.270.152.45%
2022/11/096.12-0.06-0.97%
2022/11/086.180.020.32%
2022/11/076.160.020.33%
2022/11/046.140.060.99%
2022/11/036.08-0.04-0.65%
2022/11/026.12-0.03-0.49%
2022/10/316.15-0.09-1.44%
2022/10/286.240.040.65%
2022/10/276.2-0.01-0.16%
2022/10/266.210.010.16%
2022/10/256.20.071.14%
2022/10/246.130.010.16%
2022/10/216.120.060.99%
2022/10/206.06-0.01-0.16%
2022/10/196.07-0.04-0.65%
2022/10/186.110.030.49%
2022/10/176.080.071.16%
2022/10/146.01-0.04-0.66%

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基金資訊

基金名稱 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
基金名稱(英文) ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD
基金管理公司 聯博投信 台灣公司
基金規模 153.98億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2018/01/16 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.130%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
環球股票型322,29320.1
美元債券型274,18917.1
流動性資產268,73816.76
美元股票型206,20312.86
指數型133,5678.33
歐洲/歐元區股票型98,2916.13
環球非投資等級債券型80,1725
歐洲債券型66,5434.15
其他靈活混和型63,0163.93
亞太(不含日本)股票型41,2092.57
環球美元平衡混合型40,2472.51
其他類型8,9790.56

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AB FCP I AMERICAN INCOME POR17.1
AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ8.35
AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO5.51
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P4.65
AB SICAV I SELECT US EQUITY4.57
AB SICAV I AMERICAN GROWTH P4.55
AB FCP I EUROPEAN INCOME POR4.15
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)4.01
AB SICAV I EMERGING MARKETS3.93
AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT3.78