
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
最新淨值
5.96
0.01
+0.17%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | 0.29% | -2.39% | -3.7% | -2.21% | 0.45% | 23.49% | 29.78% | 22.63% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 5.93 | -0.03 | -0.5% |
2025/06/16 | 5.96 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/13 | 5.95 | -0.05 | -0.83% |
2025/06/12 | 6 | -0.01 | -0.17% |
2025/06/11 | 6.01 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/10 | 6.01 | 0.03 | 0.5% |
2025/06/06 | 5.98 | 0.02 | 0.34% |
2025/06/05 | 5.96 | -0.01 | -0.17% |
2025/06/04 | 5.97 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/03 | 5.96 | 0.01 | 0.17% |
2025/06/02 | 5.95 | 0.04 | 0.68% |
2025/05/28 | 5.91 | -0.08 | -1.17% |
2025/05/27 | 5.98 | 0.06 | 1.01% |
2025/05/23 | 5.92 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/22 | 5.93 | -0.02 | -0.34% |
2025/05/21 | 5.95 | -0.04 | -0.67% |
2025/05/20 | 5.99 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/19 | 6 | 0.02 | 0.33% |
2025/05/16 | 5.98 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/15 | 5.97 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/14 | 5.96 | -0.01 | -0.17% |
2025/05/13 | 5.97 | 0.04 | 0.67% |
2025/05/12 | 5.93 | 0.07 | 1.19% |
2025/05/08 | 5.86 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/07 | 5.86 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/06 | 5.85 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/05 | 5.85 | -0.11 | -1.85% |
2025/05/02 | 5.96 | -0.04 | -0.67% |
2025/04/30 | 6 | -0.08 | -1.15% |
2025/04/29 | 6.07 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
- 英文名稱
- ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 186.91億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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