聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
平衡型配息基金新台幣
最新淨值
6.02
0.02
-0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33 % | 1.67 % | 0.37 % | 3.97 % | 8.64 % | 7.21 % | 5.05 % | 18.24 % | 9.88 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 6.02 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/12/07 | 6.04 | 0.02 | 0.33 % |
| 2023/12/06 | 6.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/05 | 6.02 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/12/04 | 6.01 | -0.03 | -0.5 % |
| 2023/12/01 | 6.04 | 0.06 | 1 % |
| 2023/11/30 | 5.98 | -0.05 | -0.83 % |
| 2023/11/29 | 6.03 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/28 | 6.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 6.04 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/24 | 6.05 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/22 | 6.04 | 0.02 | 0.33 % |
| 2023/11/21 | 6.02 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/11/20 | 6.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/17 | 6.04 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/16 | 6.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 6.05 | -0.02 | -0.33 % |
| 2023/11/14 | 6.07 | 0.09 | 1.51 % |
| 2023/11/13 | 5.98 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/10 | 5.99 | 0.05 | 0.84 % |
| 2023/11/09 | 5.94 | -0.03 | -0.5 % |
| 2023/11/08 | 5.97 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/07 | 5.96 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/06 | 5.95 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/11/03 | 5.96 | 0.04 | 0.68 % |
| 2023/11/02 | 5.92 | 0.1 | 1.72 % |
| 2023/10/31 | 5.82 | -0.03 | -0.51 % |
| 2023/10/30 | 5.85 | 0.03 | 0.52 % |
| 2023/10/27 | 5.82 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/10/26 | 5.83 | -0.02 | -0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
- 基金名稱（英文）
- ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 176.32億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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