聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.82
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 1.87% | 5.34% | 6.71% | 5.41% | 11.8% | -2.02% | 5.5% | 33.29% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 9.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 9.82 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/13 | 9.81 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/09/12 | 9.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/11 | 9.78 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 9.79 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/09/09 | 9.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 9.77 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/09/05 | 9.75 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/04 | 9.74 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/09/03 | 9.71 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/30 | 9.69 | -0.08 | -0.82% |
| 2024/08/29 | 9.77 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/08/28 | 9.78 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/27 | 9.77 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/08/26 | 9.78 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/08/23 | 9.76 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/08/22 | 9.73 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/08/21 | 9.76 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/20 | 9.74 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/08/19 | 9.71 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/08/16 | 9.7 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/08/14 | 9.71 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/13 | 9.69 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/08/12 | 9.66 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/09 | 9.64 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/08 | 9.62 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/08/07 | 9.63 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/06 | 9.63 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/08/05 | 9.66 | -0.03 | -0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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