聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
強友推薦
最新淨值
9.56
0.05
+0.53%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 126 名
贏過51%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

20,561.54 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1008671684

發行日期: 

2014/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.27 %4.83 %1.75 %3.04 %4.36 %4.95 %-8.55 %7.1 %21.82 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/299.560.050.53 %
2023/11/289.510.050.53 %
2023/11/279.460.040.42 %
2023/11/249.42-0.02-0.21 %
2023/11/229.440.000.00 %
2023/11/219.440.010.11 %
2023/11/209.430.020.21 %
2023/11/179.410.000.00 %
2023/11/169.410.040.43 %
2023/11/159.37-0.03-0.32 %
2023/11/149.40.121.29 %
2023/11/139.280.000.00 %
2023/11/109.280.000.00 %
2023/11/099.28-0.05-0.54 %
2023/11/089.330.010.11 %
2023/11/079.320.030.32 %
2023/11/069.29-0.05-0.54 %
2023/11/039.340.090.97 %
2023/11/029.250.141.54 %
2023/10/319.11-0.06-0.65 %
2023/10/309.17-0.01-0.11 %
2023/10/279.180.010.11 %
2023/10/269.170.040.44 %
2023/10/259.13-0.04-0.44 %
2023/10/249.170.020.22 %
2023/10/239.150.030.33 %
2023/10/209.120.030.33 %
2023/10/199.09-0.03-0.33 %
2023/10/189.12-0.03-0.33 %
2023/10/179.15-0.08-0.76 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
20,561.54 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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