
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.35
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0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 0.75% | 2.5% | 3.83% | 4.05% | 5.14% | 15.75% | 5.79% | 35.3% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 9.35 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/16 | 9.35 | 0.02 | 0.21% |
2025/07/15 | 9.33 | -0.02 | -0.21% |
2025/07/14 | 9.35 | -0.01 | -0.11% |
2025/07/11 | 9.36 | -0.02 | -0.21% |
2025/07/10 | 9.38 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/09 | 9.38 | 0.03 | 0.32% |
2025/07/08 | 9.35 | -0.01 | -0.11% |
2025/07/07 | 9.36 | -0.02 | -0.21% |
2025/07/03 | 9.38 | -0.02 | -0.21% |
2025/07/02 | 9.4 | 0.00 | 0.00% |
2025/07/01 | 9.4 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/30 | 9.4 | -0.04 | -0.42% |
2025/06/27 | 9.44 | -0.01 | -0.11% |
2025/06/26 | 9.45 | 0.03 | 0.32% |
2025/06/25 | 9.42 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/24 | 9.42 | 0.06 | 0.64% |
2025/06/20 | 9.36 | 0.02 | 0.21% |
2025/06/18 | 9.34 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 9.34 | 0.02 | 0.21% |
2025/06/16 | 9.32 | -0.01 | -0.11% |
2025/06/13 | 9.33 | -0.02 | -0.21% |
2025/06/12 | 9.35 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/11 | 9.34 | 0.04 | 0.43% |
2025/06/10 | 9.3 | 0.02 | 0.22% |
2025/06/06 | 9.28 | -0.04 | -0.43% |
2025/06/05 | 9.32 | -0.02 | -0.21% |
2025/06/04 | 9.34 | 0.04 | 0.43% |
2025/06/03 | 9.3 | 0.01 | 0.11% |
2025/06/02 | 9.29 | -0.02 | -0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 英文名稱
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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