聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.35
0.03
-0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.79 % | -1.58 % | -2.28 % | 5.34 % | -2.78 % | 2.5 % | -7.9 % | 2.48 % | 22.94 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 9.35 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/15 | 9.38 | -0.05 | -0.53 % |
| 2024/04/12 | 9.43 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/11 | 9.41 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 9.42 | -0.1 | -1.05 % |
| 2024/04/09 | 9.52 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/08 | 9.5 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/05 | 9.52 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/04/04 | 9.55 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 9.53 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 9.52 | -0.08 | -0.73 % |
| 2024/03/28 | 9.59 | -0.06 | -0.62 % |
| 2024/03/27 | 9.65 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 9.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 9.63 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 9.64 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 9.62 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/20 | 9.61 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/19 | 9.58 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/18 | 9.55 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/15 | 9.56 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/14 | 9.57 | -0.05 | -0.52 % |
| 2024/03/13 | 9.62 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/12 | 9.63 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/11 | 9.65 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/08 | 9.66 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/07 | 9.65 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/06 | 9.62 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/05 | 9.61 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/03/04 | 9.58 | -0.02 | -0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 23,922.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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