聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
強友推薦
2022-12-02
最新淨值9.95
較前日漲跌幅0.20%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 183 名
    贏過21%
  • ISINLU1008671684
  • 發行日期2014/01/09
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模15,477.61 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.52% 0.81% 4.63%
三個月六個月一年
-0.39% -3.70% -12.12%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/029.950.020.2%
2022/12/019.930.11.02%
2022/11/309.83N/AN/A%
2022/11/299.83-0.02-0.2%
2022/11/289.85-0.02-0.2%
2022/11/259.870.020.2%
2022/11/239.850.050.51%
2022/11/229.80.040.41%
2022/11/219.76N/AN/A%
2022/11/189.76-0.01-0.1%
2022/11/179.77-0.06-0.61%
2022/11/169.830.050.51%
2022/11/159.780.060.62%
2022/11/149.720.020.21%
2022/11/119.70.010.1%
2022/11/109.690.22.11%
2022/11/099.49-0.02-0.21%
2022/11/089.510.040.42%
2022/11/079.47N/AN/A%
2022/11/049.470.020.21%
2022/11/039.45-0.06-0.63%
2022/11/029.51N/AN/A%
2022/10/319.51-0.1-1.04%
2022/10/289.61N/AN/A%
2022/10/279.610.050.52%
2022/10/269.560.060.63%
2022/10/259.50.070.74%
2022/10/249.43N/AN/A%
2022/10/219.430.020.21%
2022/10/209.41-0.05-0.53%

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基金資訊

基金名稱 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文) AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 15,477.61 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/09 基金分類 複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國1,132,801.8072.53
其他206,475.1013.22
盧森堡64,347.804.12
英國35,453.702.27
墨西哥24,989.401.6
巴西22,959.001.47
加拿大20,928.601.34
法國19,991.501.28
瑞士19,210.601.23
哥倫比亞14,681.300.94
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
國庫券616,770.2039.49
非投資等級公司債券273,634.2017.52
投資等級公司債240,835.6015.42
強勢貨幣新興市場債128,695.508.24
機構債券76,373.904.89
CMBS72,937.904.67
抵押擔保貸款證券53,571.103.43
不動產抵押貸款證券45,761.902.93
特別股44,356.202.84
其他8,902.500.57

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/2706.57
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/2906.12
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/3005.36
FNMA 6.625%, 11/15/3002.62
GNMA 3.00%, TBA02.48
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/2501.46
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/4201.13
FNMA 7.125%, 01/15/3001.06
FHLM 6.25%, 07/15/3200.87
FNMA 6.25%, 05/15/2900.84