聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
強友推薦
2023-03-24
最新淨值9.8
較前日漲跌幅-0.10%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 116 名
贏過53%
ISIN
LU1008671684
發行日期
2014/01/09
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
18,188.51 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1 %0.85 %1.09 %4.23 %1.68 %-5.84 %9.25 %3.91 %18.69 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/249.8-0.01 %-0.1 %
2023/03/239.810.04 %0.41 %
2023/03/229.770.06 %0.62 %
2023/03/219.710.00 %0.00 %
2023/03/209.71-0.08 %-0.82 %
2023/03/179.790.06 %0.62 %
2023/03/169.73-0.04 %-0.41 %
2023/03/159.770.00 %0.00 %
2023/03/149.77-0.04 %-0.41 %
2023/03/139.810.04 %0.41 %
2023/03/109.770.06 %0.62 %
2023/03/099.710.01 %0.1 %
2023/03/089.7-0.02 %-0.21 %
2023/03/079.72-0.02 %-0.21 %
2023/03/069.740.01 %0.1 %
2023/03/039.730.06 %0.62 %
2023/03/029.67-0.03 %-0.31 %
2023/03/019.7-0.03 %-0.31 %
2023/02/289.73-0.08 %-0.71 %
2023/02/279.80.02 %0.2 %
2023/02/249.78-0.04 %-0.41 %
2023/02/239.820.04 %0.41 %
2023/02/229.780.00 %0.00 %
2023/02/219.78-0.08 %-0.71 %
2023/02/179.85-0.03 %-0.3 %
2023/02/169.88-0.02 %-0.2 %
2023/02/159.9-0.01 %-0.1 %
2023/02/149.91-0.02 %-0.2 %
2023/02/139.93-0.01 %-0.1 %
2023/02/109.94-0.06 %-0.6 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
18,188.51 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國1,285,200.1070.66
其他256,639.9014.11
盧森堡71,117.103.91
英國62,386.603.43
墨西哥30,556.701.68
法國26,737.101.47
巴西26,555.201.46
加拿大21,280.601.17
瑞士20,553.001.13
日本17,824.700.98
(依產業)
產業類型 金額 比例
國庫券575,848.2031.66
非投資等級公司債券436,160.5023.98
投資等級公司債345,945.5019.02
強勢貨幣新興市場債152,783.508.4
機構債券83,121.504.57
CMBS67,479.403.71
其他56,202.503.09
特別股51,291.602.82
抵押擔保貸款證券50,018.402.75

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/2905.43
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/2704.81
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/3004.76
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 11/15/3202.85
FNMA 6.625%, 11/15/3002.35
U.S. Treasury Notes 3.875%, 11/30/27 - 12/31/2701.71
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/2501.26
GNMA 3.00%, TBA01.13
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/4201.03
FNMA 7.125%, 01/15/3000.95