| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -12.52% | 0.81% | 4.63% | -0.39% | -3.70% | -12.12% |
| -12.52% | 0.81% | 4.63% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.39% | -3.70% | -12.12% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 9.95 | 0.02 | 0.2% |
| 2022/12/01 | 9.93 | 0.1 | 1.02% |
| 2022/11/30 | 9.83 | N/A | N/A% |
| 2022/11/29 | 9.83 | -0.02 | -0.2% |
| 2022/11/28 | 9.85 | -0.02 | -0.2% |
| 2022/11/25 | 9.87 | 0.02 | 0.2% |
| 2022/11/23 | 9.85 | 0.05 | 0.51% |
| 2022/11/22 | 9.8 | 0.04 | 0.41% |
| 2022/11/21 | 9.76 | N/A | N/A% |
| 2022/11/18 | 9.76 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/11/17 | 9.77 | -0.06 | -0.61% |
| 2022/11/16 | 9.83 | 0.05 | 0.51% |
| 2022/11/15 | 9.78 | 0.06 | 0.62% |
| 2022/11/14 | 9.72 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/11/11 | 9.7 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/11/10 | 9.69 | 0.2 | 2.11% |
| 2022/11/09 | 9.49 | -0.02 | -0.21% |
| 2022/11/08 | 9.51 | 0.04 | 0.42% |
| 2022/11/07 | 9.47 | N/A | N/A% |
| 2022/11/04 | 9.47 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/11/03 | 9.45 | -0.06 | -0.63% |
| 2022/11/02 | 9.51 | N/A | N/A% |
| 2022/10/31 | 9.51 | -0.1 | -1.04% |
| 2022/10/28 | 9.61 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 9.61 | 0.05 | 0.52% |
| 2022/10/26 | 9.56 | 0.06 | 0.63% |
| 2022/10/25 | 9.5 | 0.07 | 0.74% |
| 2022/10/24 | 9.43 | N/A | N/A% |
| 2022/10/21 | 9.43 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/10/20 | 9.41 | -0.05 | -0.53% |
安聯收益成長基金有比較抗跌？考慮要不要換掉他~
好樣的！我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
請問什麼是複合非投資等級債券（高收益債）基金？
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
安聯收益成長基金的配息，配息減少但配息率卻上升？
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金，含息-6%，停損？還是繼續放？
高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)，這檔基金怎麼了？
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)，淨值一路跌（垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖）
復華台灣好收益基金，中華民國111年第一次半年度收益不予分配
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎？
看上「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)」，大家怎麼看南非幣基金呢？
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價，什麼時候才會止跌反彈？
富達基金-美元高收益基金，淨值一直跌還有希望？
復華台灣好收益基金出現買點訊號～看得到吃不到？
| 基金名稱 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 15,477.61 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/01/09 | 基金分類 | 複合債 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 1,132,801.80 | 72.53 |
| 其他 | 206,475.10 | 13.22 |
| 盧森堡 | 64,347.80 | 4.12 |
| 英國 | 35,453.70 | 2.27 |
| 墨西哥 | 24,989.40 | 1.6 |
| 巴西 | 22,959.00 | 1.47 |
| 加拿大 | 20,928.60 | 1.34 |
| 法國 | 19,991.50 | 1.28 |
| 瑞士 | 19,210.60 | 1.23 |
| 哥倫比亞 | 14,681.30 | 0.94 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 國庫券 | 616,770.20 | 39.49 |
| 非投資等級公司債券 | 273,634.20 | 17.52 |
| 投資等級公司債 | 240,835.60 | 15.42 |
| 強勢貨幣新興市場債 | 128,695.50 | 8.24 |
| 機構債券 | 76,373.90 | 4.89 |
| CMBS | 72,937.90 | 4.67 |
| 抵押擔保貸款證券 | 53,571.10 | 3.43 |
| 不動產抵押貸款證券 | 45,761.90 | 2.93 |
| 特別股 | 44,356.20 | 2.84 |
| 其他 | 8,902.50 | 0.57 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/27 | 0 | 6.57 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 | 0 | 6.12 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 | 0 | 5.36 |
| FNMA 6.625%, 11/15/30 | 0 | 2.62 |
| GNMA 3.00%, TBA | 0 | 2.48 |
| U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 | 0 | 1.46 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42 | 0 | 1.13 |
| FNMA 7.125%, 01/15/30 | 0 | 1.06 |
| FHLM 6.25%, 07/15/32 | 0 | 0.87 |
| FNMA 6.25%, 05/15/29 | 0 | 0.84 |