安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
最新淨值
6.8144
0.0043
-0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82% | 2.81% | 3.99% | 6.39% | 11.71% | 17.77% | 33.42% | 40.11% | 57.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 6.8144 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/17 | 6.8187 | 0.04 | 0.63% |
| 2024/09/16 | 6.7758 | -0.03 | -0.4% |
| 2024/09/13 | 6.8031 | 0.02 | 0.3% |
| 2024/09/12 | 6.7828 | 0.04 | 0.66% |
| 2024/09/11 | 6.7383 | -0.03 | -0.42% |
| 2024/09/10 | 6.7667 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/09/09 | 6.7496 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/09/06 | 6.7476 | -0.08 | -1.04% |
| 2024/09/05 | 6.8183 | 0.04 | 0.61% |
| 2024/09/04 | 6.777 | -0.11 | -1.46% |
| 2024/09/03 | 6.8777 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/09/02 | 6.8935 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/08/30 | 6.9173 | 0.03 | 0.55% |
| 2024/08/29 | 6.8793 | 0.03 | 0.45% |
| 2024/08/28 | 6.8483 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 6.8447 | 0.06 | 0.89% |
| 2024/08/23 | 6.7841 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/08/22 | 6.7716 | 0.03 | 0.59% |
| 2024/08/21 | 6.7318 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/20 | 6.7349 | 0.03 | 0.46% |
| 2024/08/19 | 6.7039 | 0.03 | 0.45% |
| 2024/08/16 | 6.6738 | 0.06 | 1.05% |
| 2024/08/14 | 6.6047 | 0.03 | 0.55% |
| 2024/08/13 | 6.5688 | 0.02 | 0.32% |
| 2024/08/12 | 6.5478 | -0.03 | -0.35% |
| 2024/08/09 | 6.5706 | 0.07 | 1.17% |
| 2024/08/08 | 6.4947 | 0.02 | 0.33% |
| 2024/08/07 | 6.4734 | 0.08 | 1.29% |
| 2024/08/06 | 6.3911 | -0.01 | -0.11% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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