安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
最新淨值
6.7882
0.0109
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.91% | -1.21% | 5.77% | 4.84% | 8.37% | 9.36% | 52.24% | 68.32% | 68.24% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 6.7882 | 0.01 | 0.16% |
| 2025/07/16 | 6.7773 | -0.06 | -0.76% |
| 2025/07/15 | 6.8295 | -0.04 | -0.45% |
| 2025/07/14 | 6.8603 | -0.06 | -0.8% |
| 2025/07/11 | 6.9159 | -0.06 | -0.74% |
| 2025/07/10 | 6.9672 | 0.08 | 1.22% |
| 2025/07/09 | 6.8834 | 0.05 | 0.77% |
| 2025/07/08 | 6.8305 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 6.8388 | 0.01 | 0.23% |
| 2025/07/04 | 6.8231 | -0.06 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 6.8743 | -0.01 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 6.8834 | 0.05 | 0.8% |
| 2025/07/01 | 6.8289 | -0.03 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 6.8534 | -0.02 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 6.8733 | 0.07 | 1.16% |
| 2025/06/26 | 6.7947 | -0.04 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 6.8266 | -0.05 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 6.8718 | 0.04 | 0.66% |
| 2025/06/20 | 6.8265 | -0.06 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 6.8812 | -0.04 | -0.53% |
| 2025/06/17 | 6.9182 | -0.04 | -0.45% |
| 2025/06/16 | 6.9497 | -0.03 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 6.9759 | -0.05 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 7.0166 | -0.07 | -0.92% |
| 2025/06/11 | 7.0817 | 0.02 | 0.39% |
| 2025/06/10 | 7.0542 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 7.0592 | 0.00 | 0.08% |
| 2025/06/05 | 7.0537 | 0.01 | 0.28% |
| 2025/06/04 | 7.0341 | 0.03 | 0.52% |
| 2025/06/03 | 6.9978 | -0.04 | -0.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 英文名稱
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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