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安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

最新淨值
6.7882
0.0109
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 66 名
贏過76%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN 

LU1302929846

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.91%-1.21%5.77%4.84%8.37%9.36%52.24%68.32%68.24%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/176.78820.010.16%
2025/07/166.7773-0.06-0.76%
2025/07/156.8295-0.04-0.45%
2025/07/146.8603-0.06-0.8%
2025/07/116.9159-0.06-0.74%
2025/07/106.96720.081.22%
2025/07/096.88340.050.77%
2025/07/086.8305-0.01-0.12%
2025/07/076.83880.010.23%
2025/07/046.8231-0.06-0.74%
2025/07/036.8743-0.01-0.13%
2025/07/026.88340.050.8%
2025/07/016.8289-0.03-0.36%
2025/06/306.8534-0.02-0.29%
2025/06/276.87330.071.16%
2025/06/266.7947-0.04-0.47%
2025/06/256.8266-0.05-0.66%
2025/06/246.87180.040.66%
2025/06/206.8265-0.06-0.79%
2025/06/186.8812-0.04-0.53%
2025/06/176.9182-0.04-0.45%
2025/06/166.9497-0.03-0.38%
2025/06/136.9759-0.05-0.58%
2025/06/127.0166-0.07-0.92%
2025/06/117.08170.020.39%
2025/06/107.0542-0.01-0.07%
2025/06/067.05920.000.08%
2025/06/057.05370.010.28%
2025/06/047.03410.030.52%
2025/06/036.9978-0.04-0.48%

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
英文名稱
Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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