安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
股票型配息基金美元
2023-02-03
最新淨值6.315
較前日漲跌幅0.01%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過68%
- ISIN
- LU1302929846
- 發行日期
- 2015/11/04
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 % | 4.20 % | 11.74 % | 10.06 % | 5.76 % | 0.92 % | 6.20 % | 13.01 % | 25.80 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 6.315 | N/A | 0.01% |
| 2023/02/02 | 6.3144 | 0.03 | 0.58% |
| 2023/02/01 | 6.2782 | 0.01 | 0.3% |
| 2023/01/31 | 6.2592 | -0.04 | -0.54% |
| 2023/01/30 | 6.2929 | -0.02 | -0.32% |
| 2023/01/27 | 6.3128 | N/A | 0.07% |
| 2023/01/26 | 6.3084 | 0.02 | 0.44% |
| 2023/01/25 | 6.2806 | -0.02 | -0.23% |
| 2023/01/24 | 6.295 | 0.01 | 0.21% |
| 2023/01/23 | 6.2818 | 0.01 | 0.29% |
| 2023/01/20 | 6.2635 | -0.03 | -0.46% |
| 2023/01/19 | 6.2922 | -0.05 | -0.66% |
| 2023/01/18 | 6.334 | 0.05 | 0.86% |
| 2023/01/17 | 6.28 | 0.01 | 0.16% |
| 2023/01/16 | 6.27 | -0.06 | -0.95% |
| 2023/01/13 | 6.33 | 0.02 | 0.32% |
| 2023/01/12 | 6.31 | 0.04 | 0.64% |
| 2023/01/11 | 6.27 | 0.02 | 0.32% |
| 2023/01/10 | 6.25 | -0.01 | -0.16% |
| 2023/01/09 | 6.26 | 0.09 | 1.46% |
| 2023/01/06 | 6.17 | -0.01 | -0.16% |
| 2023/01/05 | 6.18 | 0.04 | 0.65% |
| 2023/01/04 | 6.14 | 0.03 | 0.49% |
| 2023/01/03 | 6.11 | 0.09 | 1.5% |
| 2023/01/02 | 6.02 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 6.02 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/12/29 | 6.01 | -0.02 | -0.33% |
| 2022/12/28 | 6.03 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/27 | 6.04 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/12/23 | 6.02 | -0.04 | -0.66% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,476.03 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 法國 | 31,675.30 | 20.27 |
| 德國 | 30,128.30 | 19.28 |
| 美國 | 22,377.40 | 14.32 |
| 其他 | 17,033.10 | 10.9 |
| 瑞士 | 11,516.90 | 7.37 |
| 英國 | 10,594.90 | 6.78 |
| 瑞典 | 9,344.80 | 5.98 |
| 西班牙 | 8,172.80 | 5.23 |
| 挪威 | 7,922.70 | 5.07 |
| 芬蘭 | 7,485.20 | 4.79 |
| 流動資金 | 15.60 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 39,988.70 | 25.59 |
| 工業 | 23,440.10 | 15 |
| 健康護理 | 21,580.50 | 13.81 |
| 必需消費 | 17,642.50 | 11.29 |
| 原物料 | 16,501.80 | 10.56 |
| 非必需消費 | 11,470.00 | 7.34 |
| 能源 | 9,704.20 | 6.21 |
| 公用事業 | 7,391.40 | 4.73 |
| 通訊服務 | 6,594.50 | 4.22 |
| 其他 | 1,937.70 | 1.24 |
| 流動資金 | 15.60 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 | 0 | 4.29 |
| TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 | 0 | 4.2 |
| NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 | 0 | 4.01 |
| ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 | 0 | 3.83 |
| UNILEVER PLC,必需消費,英國 | 0 | 3.73 |
| VINCI SA,必需消費,法國 | 0 | 3.71 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 | 0 | 3.67 |
| SIEMENS AG-REG,電信服務,德國 | 0 | 3.59 |
| SANOFI,健康護理,法國 | 0 | 3.58 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 | 0 | 3.07 |