| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -2.61% | 1.82% | 9.68% | 4.98% | 1.50% | -0.99% |
| -2.61% | 1.82% | 9.68% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.98% | 1.50% | -0.99% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/25 | 6.15 | N/A | N/A% |
| 2022/11/24 | 6.15 | 0.03 | 0.49% |
| 2022/11/23 | 6.12 | 0.02 | 0.33% |
| 2022/11/22 | 6.1 | 0.05 | 0.83% |
| 2022/11/21 | 6.05 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/11/18 | 6.04 | 0.05 | 0.83% |
| 2022/11/17 | 5.99 | -0.03 | -0.5% |
| 2022/11/16 | 6.02 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/11/15 | 6.03 | -0.04 | -0.66% |
| 2022/11/14 | 6.07 | N/A | N/A% |
| 2022/11/11 | 6.07 | 0.13 | 2.19% |
| 2022/11/10 | 5.94 | 0.02 | 0.34% |
| 2022/11/09 | 5.92 | N/A | N/A% |
| 2022/11/08 | 5.92 | 0.01 | 0.17% |
| 2022/11/07 | 5.91 | 0.07 | 1.2% |
| 2022/11/04 | 5.84 | 0.05 | 0.86% |
| 2022/11/03 | 5.79 | -0.06 | -1.03% |
| 2022/11/02 | 5.85 | 0.07 | 1.21% |
| 2022/10/31 | 5.78 | 0.04 | 0.7% |
| 2022/10/28 | 5.74 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 5.74 | 0.02 | 0.35% |
| 2022/10/26 | 5.72 | 0.07 | 1.24% |
| 2022/10/25 | 5.65 | 0.07 | 1.25% |
| 2022/10/24 | 5.58 | 0.09 | 1.64% |
| 2022/10/21 | 5.49 | -0.04 | -0.72% |
| 2022/10/20 | 5.53 | -0.04 | -0.72% |
| 2022/10/19 | 5.57 | -0.02 | -0.36% |
| 2022/10/18 | 5.59 | 0.09 | 1.64% |
| 2022/10/17 | 5.5 | -0.04 | -0.72% |
| 2022/10/14 | 5.54 | 0.09 | 1.65% |
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| 基金名稱 | 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD) | ||
| 基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣公司 | 安聯投信 |
| 基金規模 | 1,517.23 百萬歐元(2022/8/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2015/11/04 | 基金分類 | 股票型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 德國 | 26,736.10 | 18.79 |
| 法國 | 22,937.00 | 16.12 |
| 美國 | 22,254.00 | 15.64 |
| 其他 | 18,469.10 | 12.98 |
| 瑞士 | 10,401.30 | 7.31 |
| 挪威 | 9,832.20 | 6.91 |
| 英國 | 9,633.00 | 6.77 |
| 瑞典 | 8,551.60 | 6.01 |
| 西班牙 | 6,972.20 | 4.9 |
| 比利時 | 6,502.60 | 4.57 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 33,608.70 | 23.62 |
| 健康護理 | 20,703.00 | 14.55 |
| 工業 | 20,162.40 | 14.17 |
| 必需消費 | 16,149.80 | 11.35 |
| 原物料 | 15,552.20 | 10.93 |
| 非必需消費 | 10,287.50 | 7.23 |
| 能源 | 9,931.80 | 6.98 |
| 公用事業 | 7,968.20 | 5.6 |
| 電訊服務 | 6,175.30 | 4.34 |
| 其他 | 1,750.20 | 1.23 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 | 0 | 4.49 |
| NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 | 0 | 4.4 |
| NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 | 0 | 4.27 |
| VINCI SA,必需消費,法國 | 0 | 3.9 |
| UNILEVER PLC,必須消費,英國 | 0 | 3.8 |
| ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 | 0 | 3.79 |
| TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 | 0 | 3.75 |
| SANOFI,健康護理,法國 | 0 | 3.39 |
| SIEMENS AG-REG,電信服務,德國 | 0 | 3.25 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 | 0 | 2.96 |