安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

2022-11-25
最新淨值6.15
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 3 名
    贏過99%
  • ISINLU1302929846
  • 發行日期2015/11/04
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模1,517.23 百萬歐元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-2.61% 1.82% 9.68%
三個月六個月一年
4.98% 1.50% -0.99%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/256.15N/AN/A%
2022/11/246.150.030.49%
2022/11/236.120.020.33%
2022/11/226.10.050.83%
2022/11/216.050.010.17%
2022/11/186.040.050.83%
2022/11/175.99-0.03-0.5%
2022/11/166.02-0.01-0.17%
2022/11/156.03-0.04-0.66%
2022/11/146.07N/AN/A%
2022/11/116.070.132.19%
2022/11/105.940.020.34%
2022/11/095.92N/AN/A%
2022/11/085.920.010.17%
2022/11/075.910.071.2%
2022/11/045.840.050.86%
2022/11/035.79-0.06-1.03%
2022/11/025.850.071.21%
2022/10/315.780.040.7%
2022/10/285.74N/AN/A%
2022/10/275.740.020.35%
2022/10/265.720.071.24%
2022/10/255.650.071.25%
2022/10/245.580.091.64%
2022/10/215.49-0.04-0.72%
2022/10/205.53-0.04-0.72%
2022/10/195.57-0.02-0.36%
2022/10/185.590.091.64%
2022/10/175.5-0.04-0.72%
2022/10/145.540.091.65%

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基金資訊

基金名稱 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
基金名稱(英文) Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 1,517.23 百萬歐元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2015/11/04 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
德國26,736.1018.79
法國22,937.0016.12
美國22,254.0015.64
其他18,469.1012.98
瑞士10,401.307.31
挪威9,832.206.91
英國9,633.006.77
瑞典8,551.606.01
西班牙6,972.204.9
比利時6,502.604.57
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
金融33,608.7023.62
健康護理20,703.0014.55
工業20,162.4014.17
必需消費16,149.8011.35
原物料15,552.2010.93
非必需消費10,287.507.23
能源9,931.806.98
公用事業7,968.205.6
電訊服務6,175.304.34
其他1,750.201.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士04.49
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士04.4
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士04.27
VINCI SA,必需消費,法國03.9
UNILEVER PLC,必須消費,英國03.8
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國03.79
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國03.75
SANOFI,健康護理,法國03.39
SIEMENS AG-REG,電信服務,德國03.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國02.96