安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

最新淨值
1530.79
4.51
+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 2 名
贏過100%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,258.12 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU1304665679

發行日期: 

2015/11/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.61 %8.82 %7.22 %7.51 %17.83 %16.77 %38.07 %36.81 %53.08 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/081530.794.510.3 %
2023/12/071526.284.630.3 %
2023/12/061521.645.920.39 %
2023/12/051515.725.380.36 %
2023/12/041510.343.750.25 %
2023/12/011506.5914.921 %
2023/11/301491.675.650.38 %
2023/11/291486.0210.370.7 %
2023/11/281475.65-4.67-0.32 %
2023/11/271480.320.480.03 %
2023/11/241479.845.50.37 %
2023/11/231474.343.40.23 %
2023/11/221470.945.80.4 %
2023/11/211465.141.090.07 %
2023/11/201464.055.290.36 %
2023/11/171458.769.810.68 %
2023/11/161448.953.630.25 %
2023/11/151445.3217.791.25 %
2023/11/141427.5330.21 %
2023/11/131424.531.710.12 %
2023/11/101422.822.170.15 %
2023/11/091420.6513.990.99 %
2023/11/081406.66-2.88-0.2 %
2023/11/071409.54-6.61-0.47 %
2023/11/061416.15-4.25-0.3 %
2023/11/031420.45.170.37 %
2023/11/021415.2321.281.53 %
2023/10/311393.952.040.15 %
2023/10/301391.9-6.9-0.49 %
2023/10/271398.88.150.59 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,258.12 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/02
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
申購手續費
2 %
管理費
0.95 %
最高管理費
 %

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