安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

2023-03-24
最新淨值1321.67
較前日漲跌幅-1.52%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 77 名
贏過69%
ISIN
LU1304665679
發行日期
2015/11/02
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
1,476.78 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.4 %-5.68 %1.77 %13.23 %1.74 %3.86 %55.77 %23.29 %32.17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/241321.67-20.43 %-1.52 %
2023/03/231342.09-9.65 %-0.71 %
2023/03/221351.742.13 %0.16 %
2023/03/211349.6140.38 %3.08 %
2023/03/201309.23-31.25 %-2.33 %
2023/03/171340.4814.95 %1.13 %
2023/03/161325.53-9.79 %-0.73 %
2023/03/151335.32-2.01 %-0.15 %
2023/03/141337.33-4.06 %-0.3 %
2023/03/131341.39-30.92 %-2.25 %
2023/03/101372.31-15.23 %-1.1 %
2023/03/091387.54-3.91 %-0.28 %
2023/03/081391.45-13.27 %-0.94 %
2023/03/071404.72-2.8 %-0.2 %
2023/03/061407.524.71 %0.34 %
2023/03/031402.8118.45 %1.33 %
2023/03/021384.36-13.28 %-0.95 %
2023/03/011397.641.62 %0.12 %
2023/02/281396.02-1.6 %-0.11 %
2023/02/271397.62-3.59 %-0.26 %
2023/02/241401.214.71 %0.34 %
2023/02/231396.56.23 %0.45 %
2023/02/221390.27-7.79 %-0.56 %
2023/02/211398.06-1.02 %-0.07 %
2023/02/201399.089.81 %0.71 %
2023/02/171389.27-12.08 %-0.86 %
2023/02/161401.357.25 %0.52 %
2023/02/151394.1-5.46 %-0.39 %
2023/02/141399.5614.31 %1.03 %
2023/02/131385.252.23 %0.16 %

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基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,476.78 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/02
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 2 %
最高管理費0.95 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
法國30,126.3020.4
德國28,442.8019.26
美國21,945.0014.86
其他16,599.0011.24
英國10,765.707.29
瑞士9,776.306.62
瑞典8,580.105.81
西班牙7,856.505.32
芬蘭6,985.204.73
挪威6,586.404.46
流動資金14.800.01
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融37,805.6025.6
工業23,347.9015.81
健康護理19,478.7013.19
必需消費16,510.4011.18
原物料15,343.7010.39
非必需消費11,400.707.72
能源8,004.105.42
公用事業7,073.804.79
通訊服務6,616.004.48
其他2,097.001.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士04.16
VINCI SA,必需消費,法國03.99
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士03.91
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國03.76
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國03.75
SIEMENS AG-REG,通訊服務,德國03.69
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士03.67
UNILEVER PLC,必需消費,英國03.64
SANOFI,健康護理,法國03.43
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG,通訊服務,德國02.99