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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

2022-12-07
最新淨值1313.28
較前日漲跌幅-0.55%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 1 名
    贏過100%
  • ISINLU1304665679
  • 發行日期2015/11/02
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模1,422.89 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-1.56% -0.20% 4.93%
三個月六個月一年
9.88% 0.47% 0.73%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/071313.28-7.22-0.55%
2022/12/061320.5-6.09-0.46%
2022/12/051326.596.680.51%
2022/12/021319.91-0.89-0.07%
2022/12/011320.84.830.37%
2022/11/301315.977.50.57%
2022/11/291308.473.050.23%
2022/11/281305.42-7.97-0.61%
2022/11/251313.39-0.29-0.02%
2022/11/241313.676.350.49%
2022/11/231307.324.840.37%
2022/11/221302.4711.040.85%
2022/11/211291.432.620.2%
2022/11/181288.8110.450.82%
2022/11/171278.36-7.1-0.55%
2022/11/161285.46-1.91-0.15%
2022/11/151287.370.430.03%
2022/11/141286.941.240.1%
2022/11/111285.727.292.17%
2022/11/101258.414.250.34%
2022/11/091254.160.260.02%
2022/11/081253.92.360.19%
2022/11/071251.5414.161.14%
2022/11/041237.3810.370.85%
2022/11/031227.01-12.79-1.03%
2022/11/021239.815.181.24%
2022/10/311224.628.550.7%
2022/10/281216.070.440.04%
2022/10/271215.633.350.28%
2022/10/261212.2814.821.24%

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基金資訊

基金名稱 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文) Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 1,422.89 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2015/11/02 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 2 %
最高管理費 0.95 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
德國26,736.1018.79
法國22,937.0016.12
美國22,254.0015.64
其他18,469.1012.98
瑞士10,401.307.31
挪威9,832.206.91
英國9,633.006.77
瑞典8,551.606.01
西班牙6,972.204.9
比利時6,502.604.57
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
金融33,608.7023.62
健康護理20,703.0014.55
工業20,162.4014.17
必需消費16,149.8011.35
原物料15,552.2010.93
非必需消費10,287.507.23
能源9,931.806.98
公用事業7,968.205.6
電訊服務6,175.304.34
其他1,750.201.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士04.49
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士04.4
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士04.27
VINCI SA,必需消費,法國03.9
UNILEVER PLC,必須消費,英國03.8
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國03.79
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國03.75
SANOFI,健康護理,法國03.39
SIEMENS AG-REG,電信服務,德國03.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國02.96