安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
股票型配息基金美元
2023-03-24
最新淨值1321.67
較前日漲跌幅-1.52%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過69%
- ISIN
- LU1304665679
- 發行日期
- 2015/11/02
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 1,476.78 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.4 % | -5.68 % | 1.77 % | 13.23 % | 1.74 % | 3.86 % | 55.77 % | 23.29 % | 32.17 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 1321.67 | -20.43 % | -1.52 % |
| 2023/03/23 | 1342.09 | -9.65 % | -0.71 % |
| 2023/03/22 | 1351.74 | 2.13 % | 0.16 % |
| 2023/03/21 | 1349.61 | 40.38 % | 3.08 % |
| 2023/03/20 | 1309.23 | -31.25 % | -2.33 % |
| 2023/03/17 | 1340.48 | 14.95 % | 1.13 % |
| 2023/03/16 | 1325.53 | -9.79 % | -0.73 % |
| 2023/03/15 | 1335.32 | -2.01 % | -0.15 % |
| 2023/03/14 | 1337.33 | -4.06 % | -0.3 % |
| 2023/03/13 | 1341.39 | -30.92 % | -2.25 % |
| 2023/03/10 | 1372.31 | -15.23 % | -1.1 % |
| 2023/03/09 | 1387.54 | -3.91 % | -0.28 % |
| 2023/03/08 | 1391.45 | -13.27 % | -0.94 % |
| 2023/03/07 | 1404.72 | -2.8 % | -0.2 % |
| 2023/03/06 | 1407.52 | 4.71 % | 0.34 % |
| 2023/03/03 | 1402.81 | 18.45 % | 1.33 % |
| 2023/03/02 | 1384.36 | -13.28 % | -0.95 % |
| 2023/03/01 | 1397.64 | 1.62 % | 0.12 % |
| 2023/02/28 | 1396.02 | -1.6 % | -0.11 % |
| 2023/02/27 | 1397.62 | -3.59 % | -0.26 % |
| 2023/02/24 | 1401.21 | 4.71 % | 0.34 % |
| 2023/02/23 | 1396.5 | 6.23 % | 0.45 % |
| 2023/02/22 | 1390.27 | -7.79 % | -0.56 % |
| 2023/02/21 | 1398.06 | -1.02 % | -0.07 % |
| 2023/02/20 | 1399.08 | 9.81 % | 0.71 % |
| 2023/02/17 | 1389.27 | -12.08 % | -0.86 % |
| 2023/02/16 | 1401.35 | 7.25 % | 0.52 % |
| 2023/02/15 | 1394.1 | -5.46 % | -0.39 % |
| 2023/02/14 | 1399.56 | 14.31 % | 1.03 % |
| 2023/02/13 | 1385.25 | 2.23 % | 0.16 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,476.78 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/02
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 2 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.95 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 法國 | 30,126.30 | 20.4 |
| 德國 | 28,442.80 | 19.26 |
| 美國 | 21,945.00 | 14.86 |
| 其他 | 16,599.00 | 11.24 |
| 英國 | 10,765.70 | 7.29 |
| 瑞士 | 9,776.30 | 6.62 |
| 瑞典 | 8,580.10 | 5.81 |
| 西班牙 | 7,856.50 | 5.32 |
| 芬蘭 | 6,985.20 | 4.73 |
| 挪威 | 6,586.40 | 4.46 |
| 流動資金 | 14.80 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 37,805.60 | 25.6 |
| 工業 | 23,347.90 | 15.81 |
| 健康護理 | 19,478.70 | 13.19 |
| 必需消費 | 16,510.40 | 11.18 |
| 原物料 | 15,343.70 | 10.39 |
| 非必需消費 | 11,400.70 | 7.72 |
| 能源 | 8,004.10 | 5.42 |
| 公用事業 | 7,073.80 | 4.79 |
| 通訊服務 | 6,616.00 | 4.48 |
| 其他 | 2,097.00 | 1.42 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 | 0 | 4.16 |
| VINCI SA,必需消費,法國 | 0 | 3.99 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 | 0 | 3.91 |
| ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 | 0 | 3.76 |
| TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 | 0 | 3.75 |
| SIEMENS AG-REG,通訊服務,德國 | 0 | 3.69 |
| NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 | 0 | 3.67 |
| UNILEVER PLC,必需消費,英國 | 0 | 3.64 |
| SANOFI,健康護理,法國 | 0 | 3.43 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG,通訊服務,德國 | 0 | 2.99 |