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安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

最新淨值
1697.58
4.57
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 25 名
贏過91%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)

ISIN 

LU1304665679

發行日期: 

2015/11/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.85 %-0.93 %3.26 %9.76 %9.37 %20.44 %32.73 %45.19 %69.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/241697.584.570.27 %
2024/06/211693.01-0.23-0.01 %
2024/06/201693.247.330.43 %
2024/06/191685.917.880.47 %
2024/06/181678.0311.290.68 %
2024/06/171666.74-12.77-0.76 %
2024/06/141679.51-20.89-1.23 %
2024/06/131700.4-1.33-0.08 %
2024/06/121701.73-2.26-0.13 %
2024/06/111703.996.990.41 %
2024/06/101697-14.94-0.87 %
2024/06/071711.94-6.74-0.39 %
2024/06/061718.686.740.39 %
2024/06/051711.9410.990.65 %
2024/06/041700.95-20.12-1.17 %
2024/06/031721.0710.40.61 %
2024/05/311710.678.860.52 %
2024/05/301701.8-6.28-0.37 %
2024/05/291708.08-15.21-0.88 %
2024/05/281723.295.740.33 %
2024/05/271717.553.950.23 %
2024/05/241713.6-7.75-0.45 %
2024/05/231721.353.160.18 %
2024/05/221718.19-2.89-0.17 %
2024/05/211721.081.90.11 %
2024/05/171719.18-0.99-0.06 %
2024/05/161720.17-1.68-0.1 %
2024/05/151721.857.760.45 %
2024/05/141714.09-3.11-0.18 %
2024/05/131717.20.890.05 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class IT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/02
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
0.95 %

基金持股持債分佈

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