瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
股票型配息基金美元
2022-12-05
最新淨值97.55
較前日漲跌幅-0.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過93%
- ISINLU2219369068
- 發行日期2020/09/14
- 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模400.18 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -2.87% | 0.39% | 4.66% | 4.19% | -2.26% | 1.62% |
| -2.87% | 0.39% | 4.66% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19% | -2.26% | 1.62% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/05 | 97.55 | -0.64 | -0.65% |
| 2022/12/02 | 98.19 | -0.31 | -0.31% |
| 2022/12/01 | 98.5 | 0.05 | 0.05% |
| 2022/11/30 | 98.45 | 0.85 | 0.87% |
| 2022/11/29 | 97.6 | 0.43 | 0.44% |
| 2022/11/28 | 97.17 | -1.03 | -1.05% |
| 2022/11/25 | 98.2 | 0.53 | 0.54% |
| 2022/11/23 | 97.67 | 0.08 | 0.08% |
| 2022/11/22 | 97.59 | 0.9 | 0.93% |
| 2022/11/21 | 96.69 | 0.33 | 0.34% |
| 2022/11/18 | 96.36 | 0.53 | 0.55% |
| 2022/11/17 | 95.83 | 0.22 | 0.23% |
| 2022/11/16 | 95.61 | -0.29 | -0.3% |
| 2022/11/15 | 95.9 | -0.19 | -0.2% |
| 2022/11/14 | 96.09 | 0.17 | 0.18% |
| 2022/11/11 | 95.92 | 0.28 | 0.29% |
| 2022/11/10 | 95.64 | 1.23 | 1.3% |
| 2022/11/09 | 94.41 | -0.43 | -0.45% |
| 2022/11/08 | 94.84 | 0.4 | 0.42% |
| 2022/11/07 | 94.44 | 0.63 | 0.67% |
| 2022/11/04 | 93.81 | 0.89 | 0.96% |
| 2022/11/03 | 92.92 | -0.47 | -0.5% |
| 2022/11/02 | 93.39 | -0.25 | -0.27% |
| 2022/10/31 | 93.64 | -0.06 | -0.06% |
| 2022/10/28 | 93.7 | 1.1 | 1.19% |
| 2022/10/27 | 92.6 | 0.11 | 0.12% |
| 2022/10/26 | 92.49 | 0.25 | 0.27% |
| 2022/10/25 | 92.24 | 0.69 | 0.75% |
| 2022/10/24 | 91.55 | 0.7 | 0.77% |
| 2022/10/21 | 90.85 | 0.82 | 0.91% |
配息基金熱門討論
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安聯收益成長基金有比較抗跌？考慮要不要換掉他~
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瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
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復華台灣好收益基金出現買點訊號～看得到吃不到？
基金資訊
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣公司 | 瑞銀投信 |
| 基金規模 | 400.18 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2020/09/14 | 基金分類 | 股票型配息基金 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 6 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-05
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 22,570.20 | 56.4 |
| 日本 | 3,201.40 | 8 |
| 其他 | 2,961.30 | 7.4 |
| 中國 | 2,201.00 | 5.5 |
| 法國 | 1,960.90 | 4.9 |
| 瑞士 | 1,960.90 | 4.9 |
| 英國 | 1,960.90 | 4.9 |
| 台灣 | 1,440.60 | 3.6 |
| 德國 | 1,040.50 | 2.6 |
| 西班牙 | 720.30 | 1.8 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-05
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 6,603.00 | 16.5 |
| 資訊科技業 | 6,522.90 | 16.3 |
| 醫療保健業 | 6,162.80 | 15.4 |
| 必需性消費業 | 5,122.30 | 12.8 |
| 能源業 | 3,041.40 | 7.6 |
| 電信服務業 | 3,041.40 | 7.6 |
| 非必需性消費業 | 2,441.10 | 6.1 |
| 公用事業 | 2,361.10 | 5.9 |
| 不動產業 | 2,080.90 | 5.2 |
| 工業 | 1,920.90 | 4.8 |
| 原物料業 | 720.30 | 1.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 0 | 2.77 |
| Sanofi | 0 | 2.6 |
| Novartis AG | 0 | 2.56 |
| General Mills Inc | 0 | 2.56 |
| International Business Machines Corp | 0 | 2.56 |
| Merck & Co Inc | 0 | 2.55 |
| Realty Income Corp | 0 | 2.55 |
| AT&T Inc | 0 | 2.54 |
| ONEOK Inc | 0 | 2.54 |
| Kinder Morgan Inc | 0 | 2.54 |