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瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

2023-05-25
最新淨值92.89
較前日漲跌幅-0.81%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 185 名
贏過26%
ISIN
LU2219369068
發行日期
2020/09/14
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
447.64 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.16 %-2.03 %-0.47 %-1.53 %0.32 %-2.4 %0.00 %0.00 %15.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2592.89-0.76-0.81 %
2023/05/2493.65-0.89-0.94 %
2023/05/2394.540.000.00 %
2023/05/2294.540.030.03 %
2023/05/1994.510.530.56 %
2023/05/1793.980.150.16 %
2023/05/1693.83-0.7-0.74 %
2023/05/1594.53-0.57-0.6 %
2023/05/1295.10.190.2 %
2023/05/1194.91-0.32-0.34 %
2023/05/1095.23-0.52-0.54 %
2023/05/0895.750.060.06 %
2023/05/0595.691.051.11 %
2023/05/0494.64-0.13-0.14 %
2023/05/0394.77-0.21-0.22 %
2023/05/0294.98-0.91-0.95 %
2023/04/2895.890.480.5 %
2023/04/2795.410.570.61 %
2023/04/2694.83-0.63-0.66 %
2023/04/2595.46-0.49-0.51 %
2023/04/2495.950.170.18 %
2023/04/2195.78-0.15-0.15 %
2023/04/2095.92-0.57-0.59 %
2023/04/1996.49-0.08-0.07 %
2023/04/1896.56-0.1-0.1 %
2023/04/1796.66-0.29-0.3 %
2023/04/1496.95-0.23-0.24 %
2023/04/1397.180.250.26 %
2023/04/1296.930.080.08 %
2023/04/1196.850.650.68 %

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
447.64 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2020/09/14
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費1.44 %最高保管費0.36 %

基金持股持債分佈