1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 % | 3.03 % | 10.43 % | 4.56 % | 2.51 % | -1.26 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.27 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/17 | 97.5 | -0.79 | -0.8% |
2023/01/13 | 98.29 | -0.02 | -0.02% |
2023/01/12 | 98.31 | 0.15 | 0.15% |
2023/01/11 | 98.16 | 0.35 | 0.36% |
2023/01/10 | 97.81 | 0.11 | 0.11% |
2023/01/09 | 97.7 | -0.13 | -0.13% |
2023/01/06 | 97.83 | 1.28 | 1.33% |
2023/01/05 | 96.55 | -0.37 | -0.38% |
2023/01/04 | 96.92 | 0.71 | 0.74% |
2023/01/03 | 96.21 | 0.47 | 0.49% |
2022/12/30 | 95.74 | -0.42 | -0.44% |
2022/12/29 | 96.16 | 0.51 | 0.53% |
2022/12/28 | 95.65 | -0.51 | -0.53% |
2022/12/27 | 96.16 | 0.14 | 0.15% |
2022/12/23 | 96.02 | 0.44 | 0.46% |
2022/12/22 | 95.58 | -0.1 | -0.1% |
2022/12/21 | 95.68 | 1.03 | 1.09% |
2022/12/20 | 94.65 | -0.35 | -0.37% |
2022/12/19 | 95 | -0.25 | -0.26% |
2022/12/16 | 95.25 | -0.9 | -0.94% |
2022/12/15 | 96.15 | -1.95 | -1.99% |
2022/12/14 | 98.1 | 0.03 | 0.03% |
2022/12/13 | 98.07 | 0.43 | 0.44% |
2022/12/12 | 97.64 | 0.5 | 0.51% |
2022/12/09 | 97.14 | -0.02 | -0.02% |
2022/12/08 | 97.16 | -0.06 | -0.06% |
2022/12/07 | 97.22 | 0.03 | 0.03% |
2022/12/06 | 97.19 | -0.36 | -0.37% |
2022/12/05 | 97.55 | -0.64 | -0.65% |
2022/12/02 | 98.19 | -0.31 | -0.31% |
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
安聯收益成長基金有比較抗跌?考慮要不要換掉他~
好樣的!我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
安聯收益成長基金的配息,配息減少但配息率卻上升?
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,含息-6%,停損?還是繼續放?
強ETF-新光特選內需收益ETF(00742)5月19日下市,元大台商收成ETF(0054)已提出終止申請
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份報酬率-22.62%,該停扣或續扣?
復華台灣好收益基金,中華民國111年第一次半年度收益不予分配
成本收益率係蝦毀?!: 巴菲特旗下4隻"成本收益率" 極高的股票
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 6 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 23,682.80 | 53.7 |
日本 | 4,277.90 | 9.7 |
其他 | 3,440.00 | 7.8 |
中國 | 2,469.70 | 5.6 |
法國 | 2,381.50 | 5.4 |
瑞士 | 1,984.60 | 4.5 |
英國 | 1,940.50 | 4.4 |
台灣 | 1,764.10 | 4 |
德國 | 1,279.00 | 2.9 |
西班牙 | 882.00 | 2 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融業 | 7,320.90 | 16.6 |
資訊科技業 | 7,100.40 | 16.1 |
醫療保健業 | 6,218.40 | 14.1 |
必需性消費業 | 5,645.10 | 12.8 |
電信服務業 | 4,322.00 | 9.8 |
能源業 | 3,307.70 | 7.5 |
非必需性消費業 | 2,513.80 | 5.7 |
公用事業 | 2,469.70 | 5.6 |
工業 | 2,249.20 | 5.1 |
不動產業 | 1,896.40 | 4.3 |
原物料業 | 1,058.40 | 2.4 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
General Mills Inc | 0 | 2.57 |
ONEOK Inc | 0 | 2.56 |
Coca-Cola Co/The | 0 | 2.55 |
Pfizer Inc | 0 | 2.55 |
Kinder Morgan Inc | 0 | 2.54 |
Merck & Co Inc | 0 | 2.53 |
Cisco Systems Inc | 0 | 2.52 |
Paychex Inc | 0 | 2.52 |
Dow Inc | 0 | 2.51 |
Truist Financial Corp | 0 | 2.51 |