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瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

2023-01-17
最新淨值97.5
較前日漲跌幅-0.80%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU2219369068
發行日期
2020/09/14
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
400.18 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34 %3.03 %10.43 %4.56 %2.51 %-1.26 %0.00 %0.00 %18.27 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1797.5-0.79-0.8%
2023/01/1398.29-0.02-0.02%
2023/01/1298.310.150.15%
2023/01/1198.160.350.36%
2023/01/1097.810.110.11%
2023/01/0997.7-0.13-0.13%
2023/01/0697.831.281.33%
2023/01/0596.55-0.37-0.38%
2023/01/0496.920.710.74%
2023/01/0396.210.470.49%
2022/12/3095.74-0.42-0.44%
2022/12/2996.160.510.53%
2022/12/2895.65-0.51-0.53%
2022/12/2796.160.140.15%
2022/12/2396.020.440.46%
2022/12/2295.58-0.1-0.1%
2022/12/2195.681.031.09%
2022/12/2094.65-0.35-0.37%
2022/12/1995-0.25-0.26%
2022/12/1695.25-0.9-0.94%
2022/12/1596.15-1.95-1.99%
2022/12/1498.10.030.03%
2022/12/1398.070.430.44%
2022/12/1297.640.50.51%
2022/12/0997.14-0.02-0.02%
2022/12/0897.16-0.06-0.06%
2022/12/0797.220.030.03%
2022/12/0697.19-0.36-0.37%
2022/12/0597.55-0.64-0.65%
2022/12/0298.19-0.31-0.31%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
400.18 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/09/14
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費 1.44 % 最高保管費 0.36 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國23,682.8053.7
日本4,277.909.7
其他3,440.007.8
中國2,469.705.6
法國2,381.505.4
瑞士1,984.604.5
英國1,940.504.4
台灣1,764.104
德國1,279.002.9
西班牙882.002
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融業7,320.9016.6
資訊科技業7,100.4016.1
醫療保健業6,218.4014.1
必需性消費業5,645.1012.8
電信服務業4,322.009.8
能源業3,307.707.5
非必需性消費業2,513.805.7
公用事業2,469.705.6
工業2,249.205.1
不動產業1,896.404.3
原物料業1,058.402.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
General Mills Inc02.57
ONEOK Inc02.56
Coca-Cola Co/The02.55
Pfizer Inc02.55
Kinder Morgan Inc02.54
Merck & Co Inc02.53
Cisco Systems Inc02.52
Paychex Inc02.52
Dow Inc02.51
Truist Financial Corp02.51