瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
股票型配息基金美元
2023-01-17
最新淨值97.5
較前日漲跌幅-0.80%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU2219369068
- 發行日期
- 2020/09/14
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模
- 400.18 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 3.03 % | 10.43 % | 4.56 % | 2.51 % | -1.26 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.27 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 97.5 | -0.79 | -0.8% |
| 2023/01/13 | 98.29 | -0.02 | -0.02% |
| 2023/01/12 | 98.31 | 0.15 | 0.15% |
| 2023/01/11 | 98.16 | 0.35 | 0.36% |
| 2023/01/10 | 97.81 | 0.11 | 0.11% |
| 2023/01/09 | 97.7 | -0.13 | -0.13% |
| 2023/01/06 | 97.83 | 1.28 | 1.33% |
| 2023/01/05 | 96.55 | -0.37 | -0.38% |
| 2023/01/04 | 96.92 | 0.71 | 0.74% |
| 2023/01/03 | 96.21 | 0.47 | 0.49% |
| 2022/12/30 | 95.74 | -0.42 | -0.44% |
| 2022/12/29 | 96.16 | 0.51 | 0.53% |
| 2022/12/28 | 95.65 | -0.51 | -0.53% |
| 2022/12/27 | 96.16 | 0.14 | 0.15% |
| 2022/12/23 | 96.02 | 0.44 | 0.46% |
| 2022/12/22 | 95.58 | -0.1 | -0.1% |
| 2022/12/21 | 95.68 | 1.03 | 1.09% |
| 2022/12/20 | 94.65 | -0.35 | -0.37% |
| 2022/12/19 | 95 | -0.25 | -0.26% |
| 2022/12/16 | 95.25 | -0.9 | -0.94% |
| 2022/12/15 | 96.15 | -1.95 | -1.99% |
| 2022/12/14 | 98.1 | 0.03 | 0.03% |
| 2022/12/13 | 98.07 | 0.43 | 0.44% |
| 2022/12/12 | 97.64 | 0.5 | 0.51% |
| 2022/12/09 | 97.14 | -0.02 | -0.02% |
| 2022/12/08 | 97.16 | -0.06 | -0.06% |
| 2022/12/07 | 97.22 | 0.03 | 0.03% |
| 2022/12/06 | 97.19 | -0.36 | -0.37% |
| 2022/12/05 | 97.55 | -0.64 | -0.65% |
| 2022/12/02 | 98.19 | -0.31 | -0.31% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 400.18 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/09/14
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 6 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 23,682.80 | 53.7 |
| 日本 | 4,277.90 | 9.7 |
| 其他 | 3,440.00 | 7.8 |
| 中國 | 2,469.70 | 5.6 |
| 法國 | 2,381.50 | 5.4 |
| 瑞士 | 1,984.60 | 4.5 |
| 英國 | 1,940.50 | 4.4 |
| 台灣 | 1,764.10 | 4 |
| 德國 | 1,279.00 | 2.9 |
| 西班牙 | 882.00 | 2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 7,320.90 | 16.6 |
| 資訊科技業 | 7,100.40 | 16.1 |
| 醫療保健業 | 6,218.40 | 14.1 |
| 必需性消費業 | 5,645.10 | 12.8 |
| 電信服務業 | 4,322.00 | 9.8 |
| 能源業 | 3,307.70 | 7.5 |
| 非必需性消費業 | 2,513.80 | 5.7 |
| 公用事業 | 2,469.70 | 5.6 |
| 工業 | 2,249.20 | 5.1 |
| 不動產業 | 1,896.40 | 4.3 |
| 原物料業 | 1,058.40 | 2.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| General Mills Inc | 0 | 2.57 |
| ONEOK Inc | 0 | 2.56 |
| Coca-Cola Co/The | 0 | 2.55 |
| Pfizer Inc | 0 | 2.55 |
| Kinder Morgan Inc | 0 | 2.54 |
| Merck & Co Inc | 0 | 2.53 |
| Cisco Systems Inc | 0 | 2.52 |
| Paychex Inc | 0 | 2.52 |
| Dow Inc | 0 | 2.51 |
| Truist Financial Corp | 0 | 2.51 |