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瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

最新淨值
100.37
0.39
+0.39%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 37 名
贏過86%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

406.97 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU2219369068

發行日期: 

2020/09/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.39 %3.53 %6.82 %11.53 %10.95 %15.82 %17.25 %N/A37.29 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/17100.370.390.39 %
2024/07/1699.980.380.38 %
2024/07/1599.6-0.56-0.55 %
2024/07/12100.150.230.23 %
2024/07/1199.920.270.27 %
2024/07/1099.650.410.41 %
2024/07/0999.240.090.09 %
2024/07/0899.150.380.38 %
2024/07/0598.770.020.02 %
2024/07/0398.75-0.01-0.01 %
2024/07/0298.76-0.15-0.14 %
2024/07/0198.90.30.3 %
2024/06/2898.60.20.2 %
2024/06/2798.4-0.16-0.16 %
2024/06/2698.56-0.52-0.52 %
2024/06/2599.08-0.29-0.29 %
2024/06/2499.370.660.67 %
2024/06/2198.71-0.23-0.23 %
2024/06/2098.940.670.68 %
2024/06/1898.270.680.7 %
2024/06/1797.59-0.48-0.49 %
2024/06/1498.07-0.66-0.67 %
2024/06/1398.73-0.26-0.26 %
2024/06/1298.990.030.03 %
2024/06/1198.96-0.5-0.5 %
2024/06/1099.460.010.01 %
2024/06/0799.450.010.01 %
2024/06/0699.440.420.42 %
2024/06/0599.020.220.22 %
2024/06/0498.8-0.13-0.13 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
406.97 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/09/14
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.44 %

基金持股持債分佈

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