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瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

2022-12-05
最新淨值97.55
較前日漲跌幅-0.65%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 17 名
    贏過93%
  • ISINLU2219369068
  • 發行日期2020/09/14
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模400.18 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-2.87% 0.39% 4.66%
三個月六個月一年
4.19% -2.26% 1.62%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0597.55-0.64-0.65%
2022/12/0298.19-0.31-0.31%
2022/12/0198.50.050.05%
2022/11/3098.450.850.87%
2022/11/2997.60.430.44%
2022/11/2897.17-1.03-1.05%
2022/11/2598.20.530.54%
2022/11/2397.670.080.08%
2022/11/2297.590.90.93%
2022/11/2196.690.330.34%
2022/11/1896.360.530.55%
2022/11/1795.830.220.23%
2022/11/1695.61-0.29-0.3%
2022/11/1595.9-0.19-0.2%
2022/11/1496.090.170.18%
2022/11/1195.920.280.29%
2022/11/1095.641.231.3%
2022/11/0994.41-0.43-0.45%
2022/11/0894.840.40.42%
2022/11/0794.440.630.67%
2022/11/0493.810.890.96%
2022/11/0392.92-0.47-0.5%
2022/11/0293.39-0.25-0.27%
2022/10/3193.64-0.06-0.06%
2022/10/2893.71.11.19%
2022/10/2792.60.110.12%
2022/10/2692.490.250.27%
2022/10/2592.240.690.75%
2022/10/2491.550.70.77%
2022/10/2190.850.820.91%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 400.18 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2020/09/14 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 6 %
最高管理費 1.44 % 最高保管費 0.36 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國22,570.2056.4
日本3,201.408
其他2,961.307.4
中國2,201.005.5
法國1,960.904.9
瑞士1,960.904.9
英國1,960.904.9
台灣1,440.603.6
德國1,040.502.6
西班牙720.301.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
金融業6,603.0016.5
資訊科技業6,522.9016.3
醫療保健業6,162.8015.4
必需性消費業5,122.3012.8
能源業3,041.407.6
電信服務業3,041.407.6
非必需性消費業2,441.106.1
公用事業2,361.105.9
不動產業2,080.905.2
工業1,920.904.8
原物料業720.301.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Gilead Sciences Inc02.77
Sanofi02.6
Novartis AG02.56
General Mills Inc02.56
International Business Machines Corp02.56
Merck & Co Inc02.55
Realty Income Corp02.55
AT&T Inc02.54
ONEOK Inc02.54
Kinder Morgan Inc02.54