PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
最新淨值
8.13
0.01
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | 1.74% | 4.34% | 6.39% | 6.63% | 12.81% | -5.82% | 3.48% | 36% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 8.13 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/09/17 | 8.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 8.14 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/13 | 8.12 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/12 | 8.1 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/11 | 8.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 8.09 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/09 | 8.08 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/06 | 8.07 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/05 | 8.06 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/09/04 | 8.05 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/09/03 | 8.03 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/30 | 8.02 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/08/29 | 8.03 | -0.04 | -0.5% |
| 2024/08/28 | 8.07 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/08/27 | 8.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/26 | 8.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/23 | 8.08 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/08/22 | 8.05 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/08/21 | 8.07 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/20 | 8.06 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/19 | 8.04 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/08/16 | 8.03 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/15 | 8.01 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/08/14 | 8.02 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/13 | 8 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/12 | 7.98 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/09 | 7.97 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/08 | 7.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 7.95 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,400.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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