PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
最新淨值
7.69
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 % | 4.15 % | 1.44 % | 2.99 % | 4.06 % | 4.37 % | -13.43 % | 4.02 % | 22.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 7.69 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/28 | 7.68 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 7.67 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/11/24 | 7.64 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/22 | 7.65 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 7.64 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/20 | 7.62 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/17 | 7.61 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/16 | 7.6 | 0.02 | 0.26 % |
| 2023/11/15 | 7.58 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 7.59 | 0.08 | 1.07 % |
| 2023/11/13 | 7.51 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 7.51 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 7.51 | -0.04 | -0.53 % |
| 2023/11/08 | 7.55 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/07 | 7.53 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/06 | 7.52 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/11/03 | 7.54 | 0.05 | 0.67 % |
| 2023/11/02 | 7.49 | 0.06 | 0.81 % |
| 2023/11/01 | 7.43 | 0.04 | 0.54 % |
| 2023/10/31 | 7.39 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/30 | 7.38 | -0.04 | -0.54 % |
| 2023/10/27 | 7.42 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/26 | 7.41 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/10/25 | 7.39 | -0.03 | -0.4 % |
| 2023/10/24 | 7.42 | 0.03 | 0.41 % |
| 2023/10/23 | 7.39 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/20 | 7.38 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/19 | 7.37 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/10/18 | 7.39 | -0.04 | -0.54 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,300.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.59 %
- 最高管理費
- %
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