PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
最新淨值
7.97
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13% | -0.69% | 0.42% | 4.18% | 5.64% | 11.12% | -4.95% | 1.68% | 34.74% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 7.97 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 7.96 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.97 | -0.03 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 7.98 | 0.04 | 0.5% |
| 2024/11/06 | 7.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 7.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 7.94 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/11/01 | 7.92 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 7.94 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.95 | -0.05 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 8 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 8.01 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/10/23 | 7.99 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 8.01 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 8.03 | -0.04 | -0.5% |
| 2024/10/18 | 8.07 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 8.06 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 8.08 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/15 | 8.07 | 0.03 | 0.37% |
| 2024/10/14 | 8.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 8.04 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.03 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,400.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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