PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
最新淨值
7.78
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64 % | -1.06 % | 0.29 % | 8.65 % | -0.59 % | 5.57 % | -10.24 % | 0.87 % | 26.79 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 7.78 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/18 | 7.77 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/17 | 7.78 | 0.03 | 0.39 % |
| 2024/04/16 | 7.75 | -0.03 | -0.39 % |
| 2024/04/15 | 7.78 | -0.05 | -0.64 % |
| 2024/04/12 | 7.83 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/11 | 7.82 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/10 | 7.84 | -0.08 | -0.88 % |
| 2024/04/09 | 7.91 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/04/08 | 7.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 7.88 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/04 | 7.9 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/04/03 | 7.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 7.88 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/04/01 | 7.89 | -0.03 | -0.38 % |
| 2024/03/28 | 7.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 7.92 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/26 | 7.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/25 | 7.94 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 7.95 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/21 | 7.93 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/20 | 7.91 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/19 | 7.9 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/18 | 7.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 7.88 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/14 | 7.89 | -0.04 | -0.5 % |
| 2024/03/13 | 7.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 7.93 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/11 | 7.94 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/08 | 7.95 | 0.02 | 0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,300.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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